Tjänsteutlåtande
Kommunledningskontoret
2018-09-11
Charlotte Enges Sidan 1 av 1
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2018/0411 KS-1
Diariekod: 103 Kommunstyrelsen
Rapport tertial 2 2018, avseende kommunens finansförvaltning.
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
1. Kommunstyrelsen godkänner rapporten avseende kommunens finansförvaltning för tertial 2 2018 enligt bilaga
Sammanfattning
Finansnettot är nettot av finansiella intäkter och kostnader i resultat- räkningen och avser framför allt, utdelningar från bolagen, medels- förvaltningen, upplåning samt ränta på avsättningen till pensioner.
Finansnettot för helåret 2018 beräknas uppgå till 25 miljoner kronor.
Budgeten för 2018 uppgår till 24 miljoner kronor.
Vid utgången av augusti 2018 uppgick banktillgodohavande till 519 miljoner kronor och kommunens låneskuld till 200 miljoner kronor.
Borgensåtagande har givits till Sollentuna Energi och Miljö AB med 390 miljoner kronor och till Sollentunahem AB med 475 miljoner kronor.
Borgensavgiften ligger mellan 0,15 - 0,30 procent.
Katarina Kämpe Inga-Lill Fritsch Charlotte Enges
Kommundirektör Ekonomichef Finanschef
Bilaga: Tertialrapport för januari – augusti 2018, avseende kommunens finansförvaltning
Godkänt dokument, 2018-09-13, Katarina Kämpe
