Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Hackspetten i Upplands Väsby. Org.nr:

(1)

Årsredovisning

Styrelsen för

HSB Brf Hackspetten i Upplands Väsby

Org.nr: 714800-0537

får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

2011-01-01 - 2011-12-31

(2)

HSB Brf Hackspetten i Upplands Väsby org.nr 714800-0537

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Fastigheter

Föreningen innehar med äganderätt fastigheterna Vilunda 28:26, 28:89 och 1:235 i Upplands Väsby kommun. Byggnaderna, i vilka man upplåter bostadslägenheter och lokaler, uppfördes 1968-69.

Fastigheternas areal uppgår enligt taxeringsbeskedet till 14 644 m². Taxeringsvärdet är 151 476 tkr, varav byggnadsvärdet är 100 743 tkr och markvärdet 50 733 tkr.

Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i Trygg Hansa AB.

Föreningens innehav fördelar sig enligt följande:

Kategori Antal objekt Total yta (m²)

Bostäder 241 17 602

Fördelning per fastighet

- Vilunda 28:26 104 7 370

- Vilunda 28:89 137 10 232

Lokaler (inkl. förråd) 124 703

Garage 96 -

Bilplatser 183 -

Summa 644 18 305

Föreningen har en kommersiell lokal upplåten med hyresrätt (63,5 m²). Övriga lokaler nyttjas av föreningen bl a som styrelselokal.

Fastighetsadresser

Holmvägen 24-60 Husarvägen 1-21

Hagtornsvägen 1-6 Förvaltning

Under året har föreningen haft avtal med

· FT-drift avseende teknisk förvaltning och fastighetsskötsel.

Förvaltare har varit Ilnaz Nashri

HSB Norra Stor-Stockholm avseende administrativ/ekonomisk förvaltning.

· Renew service AB avseende trappstädning.

Härutöver har föreningen serviceavtal med ett antal olika företag.

(3)

Organisation

Styrelse

Ordinarie styrelseledamöter Styrelsesuppleanter

Sven Hedlund Ordförande Maria Mjärdner

Sven Erik Jernström Vice ordförande Hans Teirfolk Anna-Karin Rönnblad

(Olofsson) Sekreterare / Infoansvarig Branislav Grbic Lokaluthyrning /Web/porttel

Kennet Olsson Miljö

Neil Batcha Singh Studieorganisatör/

Miljö/Brandskydd

Ilnaz Nashri HSB representant Erik Holm (HSB representant) Avgående styrelseledamöter Avgående styrelsesuppleanter

Sven Hedlund Maria Mjärdner

Branislav Grbic Hans Teirfolk

Anna-Karin Rönnblad Neil Batcha Singh Firmatecknare

Föreningens firma har tecknats av Sven Hedlund och Sven Erik Jernström, alternativt Ilnaz Nashri (HSB) och Mirva Borg (HSB) i förening med Sven Erik Jernström eller Sven Hedlund

Revisorer

Av föreningsstämman valda revisorer

Revisor Revisorsuppleant

Marianne Lindblom Minna Gustafsson

samt en revisor anställd hos BoRevision AB, utsedd av HSB Riksförbund.

Valberedning Hans Jakobsson Sammankallande

Anki Alkblad Daniel Ilic

Fritidskommitté Jenny Hjerne Marianne Lindblom Marie Mjärdner

Representation HSB Norra Stor-Stockholms fullmäktige

Bostadsrättsföreningen är medlem i HSB Norra Stor-Stockholm och har utsett representanter till fullmäktige.

Ordinarie Suppleant

Sven Hedlund Sven-Erik Jernström

(4)

Ekonomi

Ekonomisk flerårsöversikt 2011 2010 2009 2008 2007

Nettoomsättning, tkr 12 841 12 555 12 556 11 339 11 314

Rörelseresultat, tkr 1 478 1 708 1 252 238 1 581

Årets resultat, tkr 130 536 -180 -1 659 113

Balansomslutning, tkr 44 243 45 247 46 711 47 880 50 137

Avgifts- & hyresbortfall, % 0,34% 0,55 % 0,42 % 0,38 % 0,53 % Fond för yttre underhåll, tkr 3 815 2 995 3 135 4 386 3 831

Belåning, kr/kvm 1 919 1 978 2 090 2 162 2 192

Årsavgiftsnivå för bostäder, kr/kvm 652 646 651 592 592

Styrelsens kommentarer

Föreningen visar ett positivt resultat på 130 tkr.

Mervärdesskatt

Föreningen är inte registrerad som frivilligt skattskyldig för mervärdeskatt (moms) vid uthyrning av verksamhetslokaler och har därför ingen avdragsrätt för ingående moms.

Händelser under året

Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma har hållits 2011-04-27. På stämman deltog 53 st röstberättigade medlemmar.

Medlemmar

Föreningen hade vid årets slut 305 medlemmar varav HSB Norra Stor-Stockholm är en medlem.

Styrelsemöten

Styrelsen har under verksamhetsåret 2011 hållit 14 st protokollförda sammanträden.

Ombyggnad och underhåll

Under verksamhetsåret 2011 har följande större underhållsåtgärder genomförts i föreningen:

· PCB sanering av portar.

· Renovering av portar installation av isolerglas i portar.

· Utbyte av fjärrvärmeundercentral.

· Fortsatta åtgärder tak p.g.a läckage samt förbättrad avrinning.

· Provisorisk ombyggnad av låssystem i väntan på nytt.

· Installation av gymlokal för medlemmarna i föreningen.

Avgifter och hyror

Den genomsnittliga årsavgiftsnivån för bostäder höjdes 110101 till 652 kronor/m².

(5)

Överlåtelser

Av föreningens 241 bostadslägenheter har 25 st överlåtits under året. Föregående år uppgick antalet överlåtelser till 20 st.

Samtliga bostadslägenheter är upplåtna med bostadsrätt.

2 lägenheter var vid årets slut uthyrda i andra hand.

Framtida utveckling

Budget för 2012

Budgeten visar på ett resultatutfall efter finansiella poster på 1 207 tkr. Enligt styrelsens beslut sker en höjning av årsavgifterna med 2 % under 2012.

Underhåll och ombyggnad

Under verksamhetsåret 2012 är följande åtgärder planerade:

· Byte balkongdörrar.

· Installation av nytt lås/porttelesystem med tvättstugebokning

· Installation av postboxar

· Fortsatt intrimning av värmesystem

Årets resultat

Förslag till resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande belopp i kronor:

Tidigare års balanserade resultat -428 928

Årets resultat 130 027

-298 901 Styrelsen föreslår följande disposition:

Att disponera: -298 901

Överföring från fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad 217 250 Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan - 1 400 000

Balanserat resultat efter disposition -1 481 651

Fond för yttre underhåll

Fond för yttre underhåll enligt balansräkning 2011-12-31 3 814 822

Årets förändring 1 182 750

Fond för yttre underhåll efter förslag till stämmobeslut 2012 4 997 572 Ytterligare upplysningar om föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.

(6)

HSB Brf Hackspetten i Upplands Väsby Org.nr: 714800-0537

2011-01-01 2010-01-01

Resultaträkning 2011-12-31 2010-12-31

Nettoomsättning Not 1 12 841 432 12 554 776

Fastighetskostnader

Drift Not 2 -8 148 889 -7 379 841

Planerat underhåll -217 250 -580 221

Fastighetsskatt -378 542 -372 517

Avskrivningar Not 3 -2 618 505 -2 514 422

Summa fastighetskostnader -11 363 186 -10 847 001

Rörelseresultat 1 478 245 1 707 775

Finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 4 43 523 5 382

Räntekostnader och liknande resultatposter Not 5 -1 391 741 -1 177 402

Summa finansiella poster -1 348 218 -1 172 020

Årets resultat 130 027 535 755

(7)

HSB Brf Hackspetten i Upplands Väsby

Org.nr: 714800-0537 11-01-01 10-01-01

2011-01-01 2010-01-01

Balansräkning 2011-12-31 2010-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och ombyggnader Not 6 27 215 190 28 833 431

Mark 1 574 639 1 574 639

Markanläggningar Not 7 10 383 196 10 666 331

Inventarier Not 8 95 000 0

Pågående byggnation Not 9 1 156 250 0

Summa anläggningstillgångar 40 424 275 41 074 401

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 9 630 2 463

Avräkningskonto HSB 1 463 791 1 955 751

Övriga fordringar Not 10 8 744 641

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 11 263 996 184 166 1 746 161 2 143 021

Kortfristiga placeringar Not 12 1 020 085 21 461

Kassa och bank Not 13 1 052 966 2 008 461

Summa omsättningstillgångar 3 819 212 4 172 943

Summa tillgångar 44 243 487 45 247 344

(8)

Org.nr: 714800-0537 11-01-01 10-01-01

2011-01-01 2010-01-01

Balansräkning 2011-12-31 2010-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital Not 14

Bundet eget kapital

Insatser 1 915 813 1 915 813

Upplåtelseavgifter 568 087 568 087

Fond för yttre underhåll 3 814 822 2 995 043

6 298 722 5 478 943 Fritt eget kapital

Balanserat resultat -428 928 -144 904

Årets resultat 130 027 535 755

-298 901 390 851

Summa eget kapital 5 999 821 5 869 794

Skulder

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut Not 15 34 034 365 35 124 365

34 034 365 35 124 365 Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut Not 16 1 090 000 1 090 000

Leverantörsskulder 1 252 502 695 807

Skatteskulder 16 543 27 221

Fond för inre underhåll 568 714 571 968

Övriga kortfristiga skulder Not 17 10 380 12 240

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 18 1 271 162 1 855 949 4 209 301 4 253 185

Summa skulder 38 243 666 39 377 550

Summa eget kapital och skulder 44 243 487 45 247 344

Ställda panter för skulder till kreditinstitut Not 19 40 436 000 40 436 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga

(9)

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens (BFN) allmänna råd. Om inte annat framgår är de tillämpade principerna oförändrade i jämförelse med föregående år. Alla belopp anges i kronor om inte annat framgår. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om ej annat anges i not nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan som grundar sig på anläggningarnas anskaffningsvärde och förväntad nyttjandeperiod.

Anläggningstillgångar Avskr. plan Antal år Slutår

Byggnader Progressiv 25 2023

Ombyggnader, fasader Progressiv 18 2016

Ombyggnader, låssystem Rak 15 2017

Ombyggnader, lokal till bost rätt Rak 22 2025

Ombyggnader, p-platser Rak 30 2035

Ombyggnader, miljöstation Rak 20 2026

Ombyggnader, garage Rak 30 2037

Ombyggnader, enhetsmätning Rak 15 2022

Markanläggning, lilla gården Rak 40 2047

Markanläggning, lilla gården Rak 40 2048

Inventarier Rak 5 2048

Undercentral Rak 20 2030

Pågående ombyggnad

Ny-, till- eller ombyggnad redovisas som pågående i balansräkningen till dess att arbetena färdigställts.

Räntekostnader avseende ny-, till- eller ombyggnad tillgångsförs.

Fond för yttre underhåll

Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition och baseras på föreningens underhållsplan. Minimiavsättning regleras i stadgarna.

Skatter och avgifter

En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta förvaltningsdomstolen är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalinkomster samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning för eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 26,3 procent. Föreningens underskottsavdrag uppgår vid räkenskapsårets slut till 28 966 tkr. Därutöver erlägger föreningen kommunal fastighetsavgift motsvarande 1 302 kr per lägenhet, samt fastighetsskatt motsvarande 1 % av taxeringsvärdet på lokaler.

Övriga bokslutskommentarer

Föreningen har inte haft några anställda under året.

2011-01-01 2010-01-01 2011-12-31 2010-12-31 Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader *)

Styrelsearvode enligt stämmobeslut 127 200 52 166

Mötesarvoden 41 000 56 000

Ersättning för förlorad arbetsförtjänst 800 -64 000

Arvode föreningsvald revisor 10 600 -475

Övriga arvoden och ersättningar 1 750 0

Utbildning 0 6 250

Sociala kostnader 49 167 -6 008

Summa 230 517 43 933

Löner och arvoden ingår i personalkostnader under not 2 Drift.

* Kostnader högre jmf med föregående år, p g a återföring 2010 av tidigare reservering, uppl arvoden.

(10)

2011-01-01 2010-01-01

Noter 2011-12-31 2010-12-31

Not 1 Nettoomsättning

Årsavgifter bostäder 11 487 794 11 365 614

Hyresintäkter lokaler 118 972 111 972

Hyresintäkter garage och p-platser 965 336 967 480

Bredband 361 500 233 520

Övriga intäkter 9 041 5 658

Brutto 12 942 643 12 684 244

Avsatt till inre fond -59 299 -59 299

Avgiftsbortfall bostäder -4 898 0

Hyresbortfall lokaler -16 017 -15 534

Hyresbortfall garage och p-platser -20 998 -54 635

12 841 432 12 554 776 Not 2 Drift

Fastighetsskötsel 1 038 813 706 119

Löpande underhåll 547 337 703 899

El 919 642 389 574

Uppvärmning 2 198 666 2 387 430

Vatten 452 074 434 990

Sophämtning 279 619 286 247

Fastighetsförsäkring 116 077 110 550

Städning 390 338 370 562

Förvaltningskostnader 803 655 602 297

Extern revision 15 863 13 675

Personalkostnader*) 230 517 43 933

Övrig drift 1 156 288 1 330 565

8 148 889 7 379 841

* Kostnader högre jmf med föregående år, p g a återföring 2010 av tidigare reservering, uppl arvoden.

Not 3 Avskrivningar

Byggnader 643 863 627 345

Om- och tillbyggnad 1 667 757 1 603 942

Maskiner och inventarier 23 750 0

Markanläggningar 283 135 283 135

2 618 505 2 514 422 Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter avräkningskonto HSB 1 576 2 020

Ränteintäkter skattekonto 34 0

Ränteintäkter fasträntekonto 18 138 0

Ränteintäkter bankkonto 23 348 2 685

Övriga ränteintäkter 427 677

43 523 5 382

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader långfristiga skulder 1 390 781 1 176 433

Räntekostnader skattekonto 0 9

Övriga räntekostnader 960 960

1 391 741 1 177 402

(11)

Org.nr: 714800-0537 11-01-01 10-01-01

2011-01-01 2010-01-01

Noter 2011-12-31 2010-12-31

Not 6 Byggnader och ombyggnader Byggnader

Ingående anskaffningsvärde 18 592 161 18 592 161

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 18 592 161 18 592 161

Ingående ackumulerade avskrivningar -8 763 129 -8 135 784

Årets avskrivningar -643 863 -627 345

Utgående avskrivningar -9 406 992 -8 763 129

Bokfört värde byggnader 9 185 169 9 829 032

Ombyggnader

Årets investeringar 693 379 0

Ingående ackumulerade avskrivningar -17 839 397 -16 235 455

Årets avskrivningar -1 667 757 -1 603 942

Utgående avskrivningar -19 507 154 -17 839 397

Bokfört värde ombyggnader 18 030 021 19 004 399

Summa bokfört värde byggnader och ombyggnader 27 215 190 28 833 431

Taxeringsvärde

Byggnad - bostäder 97 000 000 97 000 000

Byggnad - lokaler 3 743 000 3 743 000

100 743 000 100 743 000

Mark - bostäder 48 000 000 48 000 000

Mark - lokaler 2 733 000 2 733 000

50 733 000 50 733 000

Taxvärde totalt 151 476 000 151 476 000

Not 7 Markanläggningar

Ingående ackumulerade avskrivningar -612 073 -328 938

Årets avskrivningar -283 135 -283 135

Utgående avskrivningar -895 208 -612 073

Bokfört värde 10 383 196 10 666 331

Not 8 Inventarier

Årets investeringar 118 750 0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 118 750 0

Årets avskrivningar -23 750 0

Utgående avskrivningar -23 750 0

Bokfört värde 95 000 0

Not 9 Pågående byggnation

Årets anskaffningar, balkongdörrar, 1 156 250 0

Bokfört värde pågående byggnation 1 156 250 0

(12)

Org.nr: 714800-0537 11-01-01 10-01-01

2011-01-01 2010-01-01

Noter 2011-12-31 2010-12-31

Not 10 Övriga kortfristiga fordringar

Skattekonto 670 641

Övriga fordringar 8 074 0

8 744 641

Not 11 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Upplupna ränteintäkter 6 875 0

Försäkring 125 363 116 077

Kabel-Tv 36 727 35 246

Övrigt 95 031 32 843

263 996 184 166 Not 12 Kortfristiga placeringar

Kreditinstitut Räntesats Löptid

Nordea Likviditetsinvest 20 085 21 461

Nordea, fastränteplacering, 2,75% 2011-10-03--2012-01-02 1 000 000 0

1 020 085 21 461 Not 13 Kassa och bank

Handkassa 9 777 5 434

Swedbank 4 179 0

Nordea 1 039 010 2 002 685

Nordea 0 342

1 052 966 2 008 461 Not 14 Förändring av eget kapital

Insatser Uppl. avgift Underh. fond Balanserat res. Årets resultat

Belopp vid årets ingång 1 915 813 568 087 2 995 043 -144 904 535 755

Vinstdisp enl. stämmobeslut 819 779 -284 024 -535 755

Årets resultat 130 027

Belopp vid årets slut 1 915 813 568 087 3 814 822 -428 928 130 027 Not 15 Långfristiga skulder till kreditinstitut

Nästa års

Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv.datum Belopp amortering

Nordea 4,95% 2015-08-19 10 861 345 250 000

Nordea 3,68% 3 mån rörligt 800 000 100 000

Nordea 4,31% 2014-02-19 5 505 000 90 000

Nordea 3,51% 2012-01-28 3 020 520 100 000

Nordea 3,68% 3 mån rörligt 4 875 000 300 000

Nordea 3,52% 2012-03-30 10 062 500 250 000

35 124 365 1 090 000

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 2011-12-31 34 034 365

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 29 674 365 39788385656

3978 83 85664 3978 84 40193 3978 84 40835 3978 84 98361 3978 83 98243

(13)

Org.nr: 714800-0537 11-01-01 10-01-01

2011-01-01 2010-01-01

Noter 2011-12-31 2010-12-31

Not 16 Kortfristiga skulder till kreditinstitut

Kortfristig del av långfristig skuld (nästa års beräknade amorteringar) 1 090 000 1 090 000 Not 17 Övriga kortfristiga skulder

Källskatt 540 0

Arbetsgivaravgifter 565 0

Övriga kortfristiga skulder 9 275 12 240

10 380 12 240

Not 18 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Förutbetalda hyror och avgifter 1 061 965 1 060 132

Upplupna räntekostnader 169 243 184 680

Upplupen el 0 80 681

Upplupen värme 0 363 551

Upplupen sophämtning 0 13 992

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 39 954 152 913

1 271 162 1 855 949 Not 19 Ställda panter för skulder till kreditinstitut

Fastighetsinteckningar 40 436 000 40 436 000

Varav i eget förvar 0 0

40 436 000 40 436 000 Järfälla, den …………..

Sven Hedlund Sven-Erik Jernström Anna-Karin Olofsson

Branislav Grbic Nashri Ilnaz Kennet Olsson

Singh Neil Batcha

Vår revisionsberättelse har - - avgivits beträffande denna årsredovisning

Av stämman vald revisor BoRevision AB

av HSB Riksförbund förordnad revisor

(14)

2011-01-01 2010-01-01 Denna specifikation är ett stöd för styrelsen och trycks ej! 2011-12-31 2010-12-31 Not 2

Fastighetsskötsel

4011 Förbrukningsmaterial fastighetsskötsel 15 065 11 650

4013 Drivmedel, fordon och maskiner 0 563

4016 Lås/nycklar 8 747 3 924

4018 Övriga 2 153 5 000

4481 Fastighetsskötsel, avtal 238 283 180 207

4482 Fastighetsskötsel, mark 628 750 398 804

4486 Fastighetsskötsel, tilläggstjänster 134 565 97 934

4488 Städ, tilläggstjänster 11 250 8 038

S:a Fastighetsskötsel 1 038 813 706 119

Löpande underhåll

4110 Reparation av bostäder, Ytskikt 0 17 500

4111 Reparation av bostäder, VA/Sanitet 4 243 0

4112 Reparation av bostäder, Värme 17 687 0

4114 Reparation av bostäder, El 4 375 0

4120 Reparation av lokaler, Ytskikt 24 853 0

4134 Reparation av gem utrymmen, Tvättutrustning 53 823 55 567

4135 Reparation av gem utrymmen, Miljöanläggning 0 16 875

4139 Reparation av gem utrymmen, Övrigt 18 395 0

4141 Reparation av installationer, VA/sanitet 40 557 22 506

4142 Reparation av installationer, Värme 6 155 0

4143 Reparation av installationer, Ventilation 27 563 8 166

4144 Reparation av installationer, El 0 3 629

4145 Reparation av installationer,Tele/TV/Porttele/Data 141 069 8 250

4148 Reparation av installationer, Lås 60 482 0

4149 Reparation av installationer, Övrigt 7 062 0

4151 Reparation av huskropp utvändigt, Tak 38 678 374 089

4152 Reparation av huskropp utvändigt, Fasader 2 963 0

4154 Reparation av huskropp utvändigt, Balkonger 5 069 0

4159 Reparation av huskropp utvändigt, Övrigt 0 128 313

4161 Reparation av markytor, Hårdgjorda 0 5 988

4163 Reparation av markytor, Planteringar 2 856 2 525

4164 Reparation av markytor, Lekutrustning 15 825 9 460

4165 Reparation av markytor, Belysning 0 30 244

4169 Reparation av markytor, Övrigt 7 053 0

4170 Reparation, garage och p-platser 19 038 1 618

4180 Reparation p g a skadegörelse 1 950 1 888

4186 Reparation, vattenskador 47 641 17 281

S:a Reparationer 547 337 703 899

El

4310 Elavgifter 1 657 524 1 163 554

4395 Vidarefakturering, el -737 882 -773 980

S:a El 919 642 389 574

Uppvärmning

4323 Fjärrvärme 2 198 666 2 387 430

S:a Uppvärmning 2 198 666 2 387 430

Vatten

4330 Vatten och avlopp 452 074 434 990

S:a Vatten 452 074 434 990

Sophämtning

4346 Återvinning 0 5 933

4347 Sophämtning 279 619 277 565

(15)

4348 Container 0 2 749

S:a Sophämtning 279 619 286 247

Fastighetsförsäkring

4410 Fastighetsförsäkringar 116 077 110 550

S:a Fastighetsförsäkring 116 077 110 550

Städning

4483 Städ, avtal 390 338 370 562

S:a Städning 390 338 370 562

Förvaltningskostnader

5921 Kostnad för årsredovisning 4 361 4 284

6060 Kreditupplysning 5 690 1 625

6104 Kopieringskostnader 6 767 1 446

6111 Kontorsmateriel 2 805 5 817

6112 Egna Trycksaker 172 251

6211 Telefon 17 235 14 484

6212 Mobiltelefon 8 419 7 677

6230 Datakommunikation 180 180

6251 Porto 5 496 5 057

6321 Inkasso 843 1 765

6481 Administrativ förvaltning, avtal 438 864 432 173

6482 Administrativ förvaltning, tilläggstjänster 147 799 49 735

6490 Övriga förvaltningskostnader 900 900

6550 Konsultarvoden 104 025 15 963

6580 Advokat- och rättegångskostnader 0 2 125

6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur 0 282

6985 Medlemsavgift HSB 58 534 58 534

6990 Övriga kostnader 1 566 0

S:a Förvaltningskostnader 803 655 602 297

Extern revision

6421 Extern revision 15 863 13 675

S:a Extern revision 15 863 13 675

Personalkostnader

7211 Styrelsearvode 127 200 52 166

7212 Revisionsarvode 10 600 -475

7213 Förlorad arbetsförtjänst 800 -64 000

7218 Mötesarvoden 41 000 56 000

7219 Övriga arvoden 1 000 0

7331 Bilersättningar, skattefria 555 0

7332 Bilersättningar, skattepliktiga 195 0

7511 Arbetsgivaravgifter för löner och ersättningar 49 167 -6 008

7610 Utbildning 0 6 250

S:a Personalkostnader 230 517 43 933

Övrig drift

4043 Hissar och portar 1 586 0

4070 Vinterskötsel 442 026 546 168

4080 Sandupptagning 24 375 0

4420 Låssystem 20 763 2 014

4430 Larm och bevakning 5 264 8 491

4442 Värme-/kylanläggning 0 9 105

4450 Tvättstugor 32 592 32 528

4460 Kabel-TV 144 235 143 730

(16)

4461 TV/Tele/Data 0 124

4465 Bredband 281 400 435 600

4487 Mark, tilläggstjänster 36 600 32 337

4491 Fastighetsjour 33 794 2 611

4495 Nyanskaffningar, byggnader 3 143 0

4499 Övriga avtal 110 695 81 272

5010 Lokalhyra 576 576

5011 Garage och p-platser 6 281 673

5420 Datorutrustning och program 0 16 916

7652 Styrelse 7 928 5 501

7667 Föreningsverksamhet 5 030 12 919

S:a Övrig drift 1 156 288 1 330 565

Summa Drift 8 148 889 7 379 841

Planerat underhåll

4220 Underhåll av lokaler, Ytskikt 13 000 0

4233 Underhåll av gem utrymmen, Ytskikt 23 700 103 500

4242 Underhåll av installationer, Värme 96 119 0

4243 Underhåll av installationer, Ventilation 0 49 913

4249 Underhåll av installationer, Övrigt 0 20 000

4251 Underhåll av huskropp utvändigt, Tak 0 54 038

4252 Underhåll av huskropp utvändigt, Fasader 0 203 157

4254 Underhåll av huskropp utvändigt, Balkonger 0 38 363

4256 Underhåll av huskropp utvändigt, Entrédörrar 84 431 0

4259 Underhåll av huskropp utvändigt, Övrigt 0 111 250

S:a Planerat underhåll 217 250 580 221

(17)

Org Nr:

Drift -64%

Planerat underhåll -2%

Avskrivningar -22%

Räntekostnader -11%

Fastighetsskatt -3%

Totala kostnader

0 500 000 1 000 000 1 500 000 2 000 000 2 500 000 3 000 000

Fördelning driftkostnader

År 2011 År 2010