Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Runby Backe i Upplands Väsby. Org.nr:

(1)

Årsredovisning

Styrelsen för

HSB Brf Runby Backe i Upplands Väsby

Org.nr: 716417-7938

får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

2015-01-01 - 2015-12-31

(2)

HSBs Brf Runby Backe i Upplands Väsby Org.nr 716417-7938

Förvaltningsberättelse

Allmänt om verksamheten

Fastigheter

Föreningen innehar med äganderätt fastigheten Övre Runby 1:136 i Upplands Väsby Kommun.

Byggnaderna, i vilket man upplåter bostadsrättslägenheter och lokaler, uppfördes 1985.

Fastighetens areal uppgår enligt taxeringsbeskedet till 12 013 kvm. Taxeringsvärdet är 39 931 kr, varav byggnadsvärdet är 30 327 kr och markvärdet är 9 604 kr.

Fastigheten är fullvärdesförsäkrad hos Trygg Hansa.

Bostadsrättsföreningen är ett privatbostadsföretag enligt Inkomstskattelagen (1999:1229), eller s k äkta bostadsrättsförening.

Föreningens innehav fördelar sig enligt följande:

Kategori Antal

objekt Total yta (kvm)

Bostäder 50 3 846

Lokaler med intäkter 1) 4 Lokaler utan intäkter 2) 3

Garage 3) 32

Bilplatser 7

Totalt 101

1. Lokalerna med intäkter är fyra (4) förråd som hyrs ut till medlemmar i föreningen.

2. Lokaler utan intäkter, används av föreningen gemensamt. Det är en gemensamhetslokal, ett styrelserum, samt ett övernattningsrum med bastu.

3. Garagen består av 31 st bilgarage och ett garage med fyra motorcykelplatser.

Fastighetsadresser Bromsbodavägen 39-63

Runbyparkens Samfällighetsförening

BRF Runby Backe (35,39 %), BRF Runby Höjd (35,55 %) och Bromsbodavillorna (29,06 %) ingår i Runbyparkens Samfällighetsförening. Samfälligheten består av grönytor, gångvägar, en grusplan, ett lusthus samt perkolationsmagasin med fördelningsledning. Ordförandeskapet i samfälligheten roterar mellan medlemsföreningarna. Samfälligheten äger rätt att besluta vilken avgift medlemsföreningarna ska betala varje verksamhetsår.

Skogsparkeringen

BRF Runby Backe och BRF Runby Höjd arrenderar tillsammans den markyta som utgör den så kallade skogsparkeringen av Upplands Väsby Kommun. Kostnader och intäkter för parkeringen fördelas lika mellan föreningarna.

Förvaltning

Administrativ förvaltning och teknisk förvaltning har enligt avtal utförts av HSB Norra Stor- Stockholm.

(3)

Medlemsinformation

Styrelse

Ordinarie styrelseledamöter

Mirjam Embretsen Ordförande

Anette Ekström Burell Vice ordförande/ekonomi Jan Burell Sekreterare/ fastighetsansvarig

Margaretha Wrangel Ledamot/Informationsansvarig, web-ansvarig/

ledamot i Runbyparkens Samfällighetsförening Thore Lundström Ledamot/brandskyddsansvarig

David Albinsson Ledamot utsedd av HSB Suppleanter

Alexander Chivu Miljöansvarig/ ledamot i Runbyparkens Samfällighetsförening.

Barbro Jansson Hed Miljöansvarig Avgående styrelseledamöter och suppleanter.

Anette Ekström Burell Alexander Chivu Barbro Jansson Hed Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av, Anette Ekström Burell, Mirjam Embretsen, Jan Burell, Margaretha Wrangel och Thore Lundström, två i förening.

Revisorer

Av föreningsstämman valda revisorer

Revisor Revisorsuppleant

Adri Kanth Tony Tidén

samt en revisor anställd hos BoRevision AB, utsedd av HSB Riksförbund.

Valberedning

Av föreningsstämman 2015 valda ledamöter i valberedningen för 1 år.

Mats Dunér Sammankallande

Johan Boudrie

Representation HSB Norra Stor-Stockholms fullmäktige

Bostadsrättsföreningen är medlem i HSB Norra Stor-Stockholm och har utsett representanter till fullmäktige.

Ordinarie Suppleant

Anette Ekström Burell Barbro Jansson Hed

(4)

Flerårsöversikt

Ekonomisk flerårsöversikt 2015 2014 2013 2012 2011

Nettoomsättning, tkr 3 956 3 956 3 969 3 750 3 565

Rörelseresultat, tkr 643 1 280 1 186 1 571 1 222

Årets resultat, tkr 31 573 193 304 - 30

Balansomslutning, tkr 40 012 40 198 39 985 40 365 40 199

Soliditet 23% 23% 22% 21% 20%

Fond för yttre underhåll, tkr 2517 2 321 2 546 2 317 2 208

Belåning, kr/kvm 7800 7 834 7 973 8 002 7 968

Årsavgift per kvm 942 942 942 933 903

Styrelsens kommentar

Nettoomsättningen är i princip oförändrad och det kan förklaras med att årsavgifter och hyror för garage och förråd har varit oförändrade under året. Rörelseresultatet har försämrats med 637 tkr vilket främst förklaras av den ökade kostnaden för planerat underhåll samt slutbetalning av det hissbyte som genomfördes i port 59 i slutet av år 2014.

Årets resultat har blivit 542 tkr sämre än föregående år vilket förklaras ovan nämnda ökade kostnader för det planerade underhållet, som sker enligt föreningens underhållsplan.

Belåningen per kvadratmeter fortsätter att minska tack vare de amorteringar som vi gjort under året.

Mervärdesskatt

Föreningen är inte registrerad som frivilligt skattskyldig för mervärdeskatt (moms) vid uthyrning av verksamhetslokaler och har därför ingen avdragsrätt för ingående moms.

Väsentliga händelser under och efter verksamhetsåret

Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma har hållits 2015-04-28. Vid stämman deltog 24 röstberättigade medlemmar.

Medlemmar

Föreningen hade vid årets slut 68 medlemmar varav HSB Norra Stor-Stockholm är en medlem Styrelsemöten

Styrelsen har under verksamhetsåret 2015 hållit 17 st protokollförda sammanträden inklusive konstituerande möte för 2015, budgetmöte för 2016, bokslutsmöte för 2015 samt 2 driftsmöten.

(5)

Ombyggnad och underhåll

Underhåll sker enligt föreningens underhållsplan, som uppdateras kontinuerligt varje år.

Under 2015 har:

· obligatorisk ventilations kontroll (OVK) har genomförts med godkänt resultat

· alla takrännor i föreningen har rensats från skräp, för att förbättra vattenavrinningen från taken ner i vattensystemet

· arbetet med att byta ut alla minimaster som är kopplad till ventilationssystemen i låghusen har färdigställts

· ventilationsåtgärder har utförts i samtliga garage Avgifter och hyror

Den genomsnittliga årsavgiften har uppgått till 942 kr/kvm. Ingen ändring av avgifterna för 2016.

Upplåtelser och överlåtelser

Under året har fyra överlåtelser skett i föreningen. 50 bostadslägenheter är upplåtna med bostadsrätt i föreningen, en var till salu vid årets slut. Ingen lägenhet var uthyrd i andra hand vid årets slut.

Miljö

Under året har det genomfördes:

· en gemensam städdag, på våren.

· en genomgång av föreningens träd med påföljande fällning av en del av dem, utfördes tillsammans med en arborist i syfte att förhindra skador som kan uppstå på byggnader och mark.

Avtal

· Trädgårdsskötsel har utförts av firma Lars Hed under 2015.

· Städning har utförts av firma AMK Städservice AB sedan 1 april 2015.

· Snöröjning utförs av ÅES maskinservice och entreprenad AB under säsongen 2014-2015, och de har fått förnyat kontrakt till och med 15 maj 2018.

· Hissar sköts av Uppsala Hiss AB from 2013-04-01.

· Kabel-TV avtal finns med Com Hem AB.

· En utredning pågår för närvarande för att titta på förutsättningarna för att teckna ett gruppavtal när det gäller bredband och kabel-TV med Com Hem AB.

· Apcoa parking sköter om felparkeringskontrollerna i området.

· Jouravtal med Securitas.

Övrigt

En ny hemsida är under uppbyggnad.

Budget för år 2016

Budgeten visar på ett resultatutfall efter finansiella poster på -128tkr. I det budgeterade resultatet ingår planerat underhåll uppgående till 777 tkr.

Framtida underhåll

Framtida underhåll sker enligt föreningens underhållsplan, som uppdateras kontinuerligt varje år.

Under 2016 kommer:

· hissen i port 49 att bytas ut

· tvättstugan i port 39 att renoveras, resterande tvättstugor enligt underhållsplan

· markarbeten att genomföras på en del av de asfalterade ytorna och gångplattorna Styrelsen utreder möjligheterna att renovera fasader, byte av skivor på balkonger samt förbättra taksäkerheten.

Projektering pågår angående ventilationsarbeten och bergvärme för energieffektivisering.

(6)

Resultatdisposition

Förslag till resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande belopp i kronor:

Tidigare års balanserade resultat -371 651

Årets resultat 30 978

-340 673 Styrelsen föreslår följande disposition:

Att disponera: -340 673

Överföring från fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad 796 359 Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan -326 770

Balanserat resultat efter disposition 128 916

Fond för yttre underhåll

Fond för yttre underhåll enligt balansräkning 2015-12-31 2 516 667

Årets förändring -469 589

Fond för yttre underhåll efter förslag till stämmobeslut 2016 2 047 078 Ytterligare upplysningar om föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.

(7)

HSB Brf Runby Backe i Upplands Väsby Org.nr: 716417-7938

2015-01-01 2014-01-01

Resultaträkning 2015-12-31 2014-12-31

Nettoomsättning Not 1 3 955 832 3 955 733

Fastighetskostnader

Drift Not 2 -1 977 954 -2 034 916

Planerat underhåll Not 3 -796 359 -131 428

Övriga externa kostnader -38 117 -18 669

Personalkostnader Not 4 -91 622 -81 540

Avskrivningar Not 5 -408 904 -408 904

Summa fastighetskostnader -3 312 957 -2 675 457

Rörelseresultat 642 875 1 280 276

Finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 6 7 686 10 302

Räntekostnader och liknande resultatposter Not 7 -619 583 -717 763

Summa finansiella poster -611 897 -707 461

Årets resultat 30 978 572 815

(8)

HSB Brf Runby Backe i Upplands Väsby

Org.nr: 716417-7938 15-01-01 14-01-01

2015-01-01 2014-01-01

Balansräkning 2015-12-31 2014-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och ombyggnader Not 8 37 131 224 37 540 128

Mark 577 000 577 000

Summa anläggningstillgångar 37 708 224 38 117 128

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 65 550 40 185

Avräkningskonto HSB 1 114 890 900 447

Skattefordringar 44 258 45 558

Övriga fordringar Not 9 11 528 18 964

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 10 49 509 118 694 1 285 735 1 123 848

Kassa och bank Not 11 1 018 113 957 505

Summa omsättningstillgångar 2 303 848 2 081 353

Summa tillgångar 40 012 072 40 198 481

(9)

Org.nr: 716417-7938 15-01-01 14-01-01

2015-01-01 2014-01-01

Balansräkning 2015-12-31 2014-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital Not 12

Bundet eget kapital

Medlemsinsatser 7 151 434 7 151 434

Fond för yttre underhåll 2 516 667 2 321 325

9 668 101 9 472 759 Fritt eget kapital

Balanserat resultat -371 651 -749 124

Årets resultat 30 978 572 815

-340 673 -176 309

Summa eget kapital 9 327 428 9 296 450

Skulder

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut Not 13 29 867 384 29 998 864

29 867 384 29 998 864 Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut Not 14 131 480 131 480

Leverantörsskulder 186 662 240 540

Fond för inre underhåll 17 787 17 787

Övriga kortfristiga skulder Not 15 4 167 1 750

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 16 477 164 511 610

817 260 903 167

Summa skulder 30 684 644 30 902 031

Summa eget kapital och skulder 40 012 072 40 198 481

Ställda panter för skulder till kreditinstitut Not 17 33 087 000 33 087 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga

(10)

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1. Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2).

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Principen för K2 är att inga nya komponenter aktiveras förutom de som ligger kvar från övergången till K2.

Dessa komponenter som i enlighet med god redovisningssed och tidigare normgivning aktiverats som separata avskrivningsenheter ligger fortsatt kvar med separata avskrivningsplaner.

Byggnaden skrivs av linjärt över nyttjandeperioden och total livslängd har bedömts till 120 år från färdigställandetiden.

Fordringar tas upp till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Inkomster redovisas till verkligt värde av vad föreningen fått eller beräknas få. Det innebär att föreningen redovisar intäkter till nominellt belopp (fakturabelopp).

Anläggningstillgångar Avskr. plan % Slutår

Byggnader Linjär 1,00 2115

Ombyggnader Linjär 1,00 2110

Ombyggnader, avser ombyggnad av hyresrättslokal till 5 st br-lägenheter.

Pågående ombyggnad

Ny-, till- eller ombyggnad redovisas som pågående i balansräkningen till dess att arbetena färdigställts.

Fond för yttre underhåll

Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition och baseras på föreningens underhållsplan. Minimiavsättning regleras i stadgarna.

Skatter och avgifter

En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Ränteintäkter är skattefria till den del de är hänförliga till föreningens fastighet. Beskattning sker av andra kapitalinkomster, samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 procent. Föreningens underskottsavdrag uppgick vid räkenskapsårets slut till 28 880 tkr.

Därutöver betalar föreningen kommunal fastighetsavgift motsvarande 1 243 kr per lägenhet, samt fastighetsskatt motsvarande 1 % av taxeringsvärdet på lokaler.

(11)

2015-01-01 2014-01-01

Noter 2015-12-31 2014-12-31

Not 1 Nettoomsättning

Årsavgifter bostäder 3 622 494 3 622 488

Hyresintäkter lokaler 9 600 9 600

Hyresintäkter garage och p-platser 196 465 196 413

Konsumtionsavgifter 115 325 111 507

Övriga intäkter 11 948 15 725

Brutto 3 955 832 3 955 733

3 955 832 3 955 733 Not 2 Drift

Fastighetsskötsel 184 013 174 269

Löpande underhåll 115 011 242 062

El 168 790 177 901

Uppvärmning 600 764 594 766

Vatten 245 507 228 474

Sophämtning 52 493 32 963

Fastighetsförsäkring 38 467 37 347

Städning 90 329 94 625

Förvaltningskostnader 176 544 174 620

Extern revision 8 088 7 925

Fastighetsskatt 91 460 90 160

Övrig drift 206 489 179 804

1 977 954 2 034 916 Not 3 Planerat underhåll

Ventilation 227 513 38 508

El 8 496 0

Hissar 486 875 6 375

Fasader 8 850 51 525

Entrédörrar 0 13 750

Lekutrustning 3 375 0

Garage och p-platser 61 250 0

Övrigt underhåll 0 21 270

796 359 131 428 Not 4 Personalkostnader

Arvode styrelsen 68 040 57 800

Revisionsarvode 2 000 2 000

Sociala avgifter 21 582 18 365

Övriga personalkostnader 0 3 375

91 622 81 540

Not 5 Avskrivningar

Byggnader 342 927 342 927

Om- och tillbyggnad 65 977 65 977

408 904 408 904 Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter avräkningskonto HSB 633 753

Ränteintäkter bankkonto 6 527 9 096

Övriga ränteintäkter 526 453

7 686 10 302

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader långfristiga skulder 618 333 716 363

Övriga räntekostnader 1 250 1 400

619 583 717 763

(12)

Org.nr: 716417-7938 15-01-01 14-01-01

2015-01-01 2014-01-01

Noter 2015-12-31 2014-12-31

Not 8 Byggnader och ombyggnader Byggnader

Ingående anskaffningsvärde 34 456 000 34 456 000

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 34 456 000 34 456 000

Ingående ackumulerade avskrivningar -3 249 650 -2 906 723

Årets avskrivningar -342 927 -342 927

Utgående avskrivningar -3 592 577 -3 249 650

Bokfört värde byggnader 30 863 423 31 206 350

Ombyggnader

Ingående anskaffningsvärde 6 597 686 6 597 686

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 6 597 686 6 597 686

Ingående ackumulerade avskrivningar -263 908 -197 931

Årets avskrivningar -65 977 -65 977

Utgående avskrivningar -329 885 -263 908

Bokfört värde ombyggnader 6 267 801 6 333 778

Summa bokfört värde byggnader och ombyggnader 37 131 224 37 540 128

Taxeringsvärde

Byggnad - bostäder 28 000 000 28 000 000

Byggnad - lokaler 2 327 000 2 327 000

30 327 000 30 327 000

Mark - bostäder 9 000 000 9 000 000

Mark - lokaler 604 000 604 000

9 604 000 9 604 000

Taxvärde totalt 39 931 000 39 931 000

(13)

Org.nr: 716417-7938 15-01-01 14-01-01

2015-01-01 2014-01-01

Noter 2015-12-31 2014-12-31

Not 9 Övriga kortfristiga fordringar

Skattekonto 4 226 13 844

Övriga fordringar 7 302 5 120

11 528 18 964

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Försäkring 39 621 38 467

Kabel-Tv 6 232 6 232

Övrigt 3 656 73 995

49 509 118 694 Not 11 Kassa och bank

Handkassa 1 516 3 569

Swedbank 189 606 133 472

SBAB 826 990 820 464

1 018 113 957 505 Not 12 Förändring av eget kapital

Insatser Uppl. avgift Underh. fond Balanserat res. Årets resultat

Belopp vid årets ingång 2 236 434 4 915 000 2 321 325 -749 124 572 815

Vinstdisp enl. stämmobeslut 195 342 377 473 -572 815

Årets resultat 30 978

Belopp vid årets slut 2 236 434 4 915 000 2 516 667 -371 651 30 978 Not 13 Långfristiga skulder till kreditinstitut

Nästa års

Låneinstitut Lånenummer Ränta Konv.datum Belopp amortering

Swedbank AB 2,92% 2016-09-26 7 880 269 0

Swedbank Hypotek 3,01% 2017-01-27 7 410 000 0

Swedbank Hypotek 0,77% 2016-01-28 7 410 000 0

Swedbank Hypotek 0,87% 2016-03-28 6 541 076 131 480

Swedbank Hypotek 0,87% 2016-03-28 757 519 0

29 998 864 131 480

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 2015-12-31 29 867 384

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 29 341 464 Not 14 Kortfristiga skulder till kreditinstitut

Kortfristig del av långfristig skuld (nästa års beräknade amorteringar) 131 480 131 480 Not 15 Övriga kortfristiga skulder

Pantsättningsavgifter 2 217 0

Påminnelseavgifter 1 890 0

Övriga kortfristiga skulder 60 1 750

4 167 1 750

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Förutbetalda hyror och avgifter 296 686 274 563

Upplupna räntekostnader 63 876 73 161

Upplupen värme 86 777 90 135

Upplupen snöröjning 21 025 23 306

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 8 800 50 445

477 164 511 610 2851133591 rörlig

2750836211 852702026

2656581317 rörlig 2759134964 rörlig

(14)

Org.nr: 716417-7938 15-01-01 14-01-01

2015-01-01 2014-01-01

Noter 2015-12-31 2014-12-31

Not 17 Ställda panter för skulder till kreditinstitut

Fastighetsinteckningar 33 087 000 33 087 000

Varav i eget förvar 0 0

33 087 000 33 087 000

Upplands Väsby, den ………

Mirjam Embretsen Anette Ekström Burell Jan Burell

Margaretha Wrangel Thore Lundström David Albinsson

Vår revisionsberättelse har - - avgivits beträffande denna årsredovisning

Adri Kanth Erik Davidsson

Av stämman vald revisor BoRevision AB

av HSB Riksförbund förordnad revisor

(15)

Drift -51%

Planerat underhåll -20%

Personalkostnader -2%

Avskrivningar -9%

Räntekostnader -16%

0%

Totala kostnader

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000 700 000

Fördelning driftkostnader

År 2015 År 2014

(16)

2015-01-01 2014-01-01

Kassaflödesanalys 2015-12-31 2014-12-31

Löpande verksamhet

Resultat efter finansiella poster 30 978 572 815

Justering för poster som inte ingår i kassaflödet

Avskrivningar 408 904 408 904

Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 439 882 981 719 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital

Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar 52 556 20 403

Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder -85 907 -27 848

Kassaflöde från löpande verksamhet 406 531 974 274

Investeringsverksamhet Finansieringsverksamhet

Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder -131 480 -331 480

Kassaflöde från finansieringsverksamhet -131 480 -331 480

Årets kassaflöde 275 051 642 794

Likvida medel vid årets början 1 857 952 1 215 159

Likvida medel vid årets slut 2 133 003 1 857 953

Likvida medel

Avräkningskonto HSB 1 114 890 900 447

Kassa och bank 1 018 113 957 505

Summa likvida medel 2 133 003 1 857 952