Årsredovisning. Styrelsen för HSB Brf Runby Höjd i Upplands Väsby. Org.nr:

(1)

Årsredovisning

Styrelsen för

HSB Brf Runby Höjd i Upplands Väsby

Org.nr: 716419-2259

får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret

2015-01-01 - 2015-12-31

(2)

HSBs Brf Runby Höjd i Upplands Väsby Org.nr 716419-2259

Förvaltningsberättelse

Verksamheten

Fastigheter

Föreningen innehar med äganderätt fastigheten Övre Runby 1:135 i Upplands Väsby kommun. Byggnaderna, i vilka man upplåter bostadslägenheter och lokaler, uppfördes 1985. Fastighetens areal uppgår enligt

taxeringsbeskedet till 12 851 m². Taxeringsvärdet är 38 490 tkr, varav byggnadsvärdet är 29 039 tkr och markvärdet 9 451 tkr.

Fastigheterna är fr o m 1 januari 2014 fullvärdesförsäkrade i Folksam.

Föreningens innehav fördelar sig enligt följande:

Kategori Antal objekt Total yta (kvm)

Bostäder 44 4 030

Lokaler (inkl. förråd) 21 104

Garage 3

Carport 30

Bilplatser 32

130 4 134

Fastighetsadresser Bromsbodavägen 65-85

Samfällighet

Brf Runby Backe (33,3%), Brf Runby Höjd (36,63%) och Bromsbodavillorna (30,07%) ingår i Runbyparkens Samfällighetsförening. Samfälligheten består av grönytor, gångvägar, bollplan, lekplats med lekutrustning, eluttagspunkter, friluftsbyggnad samt perkolationsmagasin med fördelningsledning.

Förvaltning

Administrativ förvaltning har enligt avtal utförts av HSB Norra Stor-Stockholm. Teknisk förvaltning och fastighetsskötsel har utförts av HSB Norra Stor-Stockholm.

Övriga avtal:

Uppsala Hiss AB Hissar

Renik Städ

ComHem Kabel-tv

Fortum Fjärrvärme och elavtal

Upplands Väsby kommun Arrendeavtal

Bredbandsbolaget Bredband

ÅES maskinservice & entreprenad AB Snöröjning Väsby Trädgård & allservice AB Trädgårdsskötsel

(3)

Organisation

Styrelse

Ordinarie styrelseledamöter

Bengt Blomqvist Ordförande

Anders Wallander Sekreterare

Conny Jonsson Patrik Löfving Roger Åkerlund

Suppleanter Nathalie Drugge Roland Jakobsson

HSB-ledamot Kassör

Firmatecknare

Föreningens firma tecknas av Bengt Blomqvist, Patrik Löfving, Anders Wallander och Roger Åkerlund, två i förening.

Revisorer

Av föreningsstämman valda revisorer Revisor

Per Callermo

samt en revisor utsedd av HSB Riksförbund.

Valberedning

Patrik Drugge sammankallande Lars Thorell

Stefan Kronqvist

Representation HSB Norra Stor-Stockholms fullmäktige

Bostadsrättsföreningen är medlem i HSB Norra Stor-Stockholm och har utsett representanter till fullmäktige.

Ordinarie Suppleant

Bengt Blomqvist Patrik Löving

(4)

Ekonomi

Ekonomisk flerårsöversikt 2015 2014 2013 2012 2011

Nettoomsättning, tkr 3 704 3 658 3 620 3 681 3 423

Rörelseresultat, tkr 933 964 1 062 1 328 593

Årets resultat, tkr 573 144 55 309 -385

Balansomslutning, tkr 32 224 32 249 32 414 32 768 32 785

Soliditet i % 19% 17% 16% 16% 15%

Fond för yttre underhåll, tkr 1 985 1 962 1 767 1 726 1 430

Belåning, kr/kvm 6 182 6 315 6 391 6 427 6 463

Årsavgift per kvm 838 838 838 814 806

Styrelsens kommentar

Föreningen visar ett positivt resultat med 573 TKR. Främsta anledningen är sänkta räntekostnader. Efter omläggning av lån har räntekostnaderna minskat med 459 TKR

Mervärdesskatt

Föreningen är inte registrerad som frivilligt skattskyldig för mervärdeskatt (moms) vid uthyrning av verksamhetslokaler och har därför ingen avdragsrätt för ingående moms.

Händelser under året

Föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma har hållits den 29 april 2015 Medlemmar

Föreningen hade vid årets slut 71 medlemmar varav HSB Norra Stor-Stockholm är en medlem.

Medlemsinformation

Lokalen vid bastun och pingislokalen får kostnadsfritt användas av de boende för kalas, möten m.m. Nyckel finns att låna hos någon i styrelsen. Lokalerna och bastun bokas via listor som finns på anslagstavlan vid bastun. För att kunna använda bastun behövs en kod för att komma in, den kan fås av någon i styrelsen.

I tvättstugan finns en anslagstavla där medlemmarna kan sätta upp lappar på sådant som man vill köpa respektive sälja.

Till föreningens gästparkering finns p-tillstånd som kan användas om gästen behöver stå längre än sex timmar.

P-tillstånden hämtas hos någon i styrelsen.

Aktiviteter

Under året har en städdag ( 4 oktober 2015 ) genomförts.

4 nummer av Vi på Höjden har utkommit Styrelsemöten

Styrelsen har från föreningsstämman 2015 till föreningsstämman 2016 haft 14 protokollförda sammanträden.

Utöver detta har styrelsen deltagit i 10 möten utöver ordinarie styrelsemöten Ombyggnad och underhåll

Förberedelser för trapphusmålning nr 4 (kommer utföras v 2 2016) Balkongrenovering efter tidigare besiktning

Fasadbesiktning

Påbörjat fasadrenovering Viss trädbeskäring

Vägbulor för att dra ned hastigheten inom området Förberedelser, planering, framtagande av offertunderlag

(5)

för ombyggnad av värmesystem Bromsbodaväg 67-71 Avgifter och hyror

Avgiften är oförändrad

Styrelsen ser inget behov för kommande avgiftshöjningar Överlåtelser

Av föreningens 44 bostadslägenheter har fyra lägenheter sålts under året. Föregående år var det fyra stycken.

Samtliga bostadslägenheter är upplåtna med bostadsrätt. Inga lägenheter var vid årets slut uthyrda i andra hand. Två lokaler används som styrelse- och föreningslokal, övriga avser förråd.

Framtida utveckling

Budget för år 2016

Budgeten visar ett nettoresultat på -56 tkr.

I budgeten 2015 har för planerat underhåll budgeterats 927 tkr Om kostnaderna för ombyggnaden av Bromsbodav 6-71

inte ryms inom budgeten har vi en yttre fond eller ett eget kapital som vi kan använda

Föreningens kassaflöde är positivt

Framtida underhåll

Ommålningen av det sista trapphuset kommer slutföras i januari 2016 Styrelsen har begärt in offerter för betongsprickor på fasad och balkonger

Beslut kommer att tas under året för kostnaderna som finns med i budgeten för 2016 Arbetet med ombyggnaden av värmesystemet för Bromsbodav 67-71

kommer enligt planering att slutföras under sommaren 2016

(6)

Årets resultat

Förslag till resultatdisposition

Till årsstämmans förfogande står följande belopp i kronor:

Tidigare års balanserade resultat 1 167 490

Årets resultat 572 711

1 740 201 Styrelsen föreslår följande disposition:

Att disponera: 1 740 201

Överföring från fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad 341 164 Överföring till fond för yttre underhåll enligt underhållsplan -286 340

Balanserat resultat efter disposition 1 795 025

Fond för yttre underhåll

Fond för yttre underhåll enligt balansräkning 2015-12-31 1 984 687

Årets förändring -54 824

Fond för yttre underhåll efter förslag till stämmobeslut 2016 1 929 863 Ytterligare upplysningar om föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar.

(7)

HSB Brf Runby Höjd i Upplands Väsby Org.nr: 716419-2259

2015-01-01 2014-01-01

Resultaträkning 2015-12-31 2014-12-31

Nettoomsättning Not 1 3 698 962 3 657 603

Fastighetskostnader

Drift Not 2 -1 915 869 -1 943 198

Planerat underhåll Not 3 -341 164 -263 492

Övriga externa kostnader -20 272 -21 967

Personalkostnader Not 4 -92 711 -68 952

Avskrivningar Not 5 -395 775 -395 775

Summa fastighetskostnader -2 765 791 -2 693 384

Rörelseresultat 933 171 964 219

Finansiella poster

Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 6 1 669 1 560

Räntekostnader och liknande resultatposter Not 7 -362 129 -821 680

Summa finansiella poster -360 460 -820 120

Årets resultat 572 711 144 099

(8)

HSB Brf Runby Höjd i Upplands Väsby

Org.nr: 716419-2259 15-01-01 14-01-01

2015-01-01 2014-01-01

Balansräkning 2015-12-31 2014-12-31

Tillgångar

Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och ombyggnader Not 8 29 867 882 30 263 657

Mark 559 000 559 000

Summa anläggningstillgångar 30 426 882 30 822 657

Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 614 2 652

Avräkningskonto HSB 1 579 764 1 232 937

Skattefordringar 66 618 67 762

Övriga fordringar Not 9 4 941 17 570

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 10 142 454 102 635 1 794 391 1 423 556

Kassa och bank Not 11 3 216 2 494

Summa omsättningstillgångar 1 797 607 1 426 050

Summa tillgångar 32 224 489 32 248 707

(9)

Org.nr: 716419-2259 15-01-01 14-01-01

2015-01-01 2014-01-01

Balansräkning 2015-12-31 2014-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital Not 12

Bundet eget kapital

Medlemsinsatser 2 338 002 2 338 002

Fond för yttre underhåll 1 984 687 1 961 839

4 322 689 4 299 841 Fritt eget kapital

Balanserat resultat 1 167 490 1 046 239

Årets resultat 572 711 144 099

1 740 201 1 190 338

Summa eget kapital 6 062 890 5 490 179

Skulder

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut Not 13 24 957 003 25 707 003

24 957 003 25 707 003 Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut Not 14 600 000 400 000

Leverantörsskulder 179 045 195 510

Fond för inre underhåll 2 729 2 729

Övriga kortfristiga skulder Not 15 11 353 8 996

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 16 411 469 444 290 1 204 596 1 051 525

Summa skulder 26 161 599 26 758 528

Summa eget kapital och skulder 32 224 489 32 248 707

Ställda panter för skulder till kreditinstitut Not 17 29 697 000 29 697 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga

(10)

Redovisnings- och värderingsprinciper

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1. Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar (K2).

Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar

Principen för K2 är att inga nya komponenter aktiveras förutom de som ligger kvar från övergången till K2.

Dessa komponenter som i enlighet med god redovisningssed och tidigare normgivning aktiverats som separata avskrivningsenheter ligger fortsatt kvar med separata avskrivningsplaner.

Byggnaden skrivs av linjärt över nyttjandeperioden och total livslängd har bedömts till 120 år från färdigställandetiden.

Fordringar tas upp till de belopp varmed de beräknas inflyta.

Inkomster redovisas till verkligt värde av vad föreningen fått eller beräknas få. Det innebär att föreningen redovisar intäkter till nominellt belopp (fakturabelopp).

Anläggningstillgångar Avskr. plan % Slutår

Byggnader Linjär 1,0 2105

Ombyggnader Linjär 5,0 2031

Pågående ombyggnad

Ny-, till- eller ombyggnad redovisas som pågående i balansräkningen till dess att arbetena färdigställts.

Fond för yttre underhåll

Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom resultatdisposition och baseras på föreningens underhållsplan. Minimiavsättning regleras i stadgarna.

Skatter och avgifter

En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Ränteintäkter är skattefria till den del de är hänförliga till föreningens fastighet. Beskattning sker av andra kapitalinkomster, samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 procent. Föreningens underskottsavdrag uppgick vid räkenskapsårets slut till 20 681tkr.

Därutöver betalar föreningen kommunal fastighetsavgift motsvarande 1 243 kr per lägenhet, samt fastighetsskatt motsvarande 1 % av taxeringsvärdet på lokaler.

(11)

2015-01-01 2014-01-01

Noter 2015-12-31 2014-12-31

Not 1 Nettoomsättning

Årsavgifter bostäder 3 378 024 3 378 012

Hyresintäkter lokaler 24 657 24 321

Hyresintäkter garage och p-platser 178 050 168 967

Vidarefakturerade kostnader 107 036 86 201

Försäkringsersättning 11 195 102

Brutto 3 698 962 3 657 603

3 698 962 3 657 603 Not 2 Drift

Fastighetsskötsel 213 169 182 755

Löpande underhåll 107 593 194 944

El 72 789 99 265

Uppvärmning 558 492 538 977

Vatten 115 333 120 489

Sophämtning 97 732 97 532

Fastighetsförsäkring 54 265 52 684

Städning 44 250 48 325

Förvaltningskostnader 205 933 178 412

Extern revision 8 088 8 925

Fastighetsskatt 55 592 54 448

Övrig drift 382 633 366 442

1 915 869 1 943 198 Not 3 Planerat underhåll

Ytskikt 80 750 129 838

Tvättutrustning 81 775 0

Fasader 12 234 118 750

Balkonger / terasser 148 325 6 913

Övrigt underhåll 18 080 7 991

341 164 263 492 Not 4 Personalkostnader

Arvode styrelsen 76 000 54 000

Sociala avgifter 16 711 14 952

92 711 68 952

Not 5 Avskrivningar

Byggnader 323 395 323 395

Om- och tillbyggnad 72 380 72 380

395 775 395 775 Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter

Ränteintäkter avräkningskonto HSB 1 103 937

Övriga ränteintäkter 566 623

1 669 1 560

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

Räntekostnader långfristiga skulder 361 549 821 529

Övriga räntekostnader 580 151

362 129 821 680

(12)

Org.nr: 716419-2259 15-01-01 14-01-01

2015-01-01 2014-01-01

Noter 2015-12-31 2014-12-31

Not 8 Byggnader och ombyggnader Byggnader

Ingående anskaffningsvärde 30 949 389 30 949 389

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 30 949 389 30 949 389

Ingående ackumulerade avskrivningar -1 843 812 -1 520 417

Årets avskrivningar -323 395 -323 395

Utgående avskrivningar -2 167 207 -1 843 812

Bokfört värde byggnader 28 782 182 29 105 577

Ombyggnader

Ingående anskaffningsvärde 1 447 600 1 447 600

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 1 447 600 1 447 600

Ingående ackumulerade avskrivningar -289 520 -217 140

Årets avskrivningar -72 380 -72 380

Utgående avskrivningar -361 900 -289 520

Bokfört värde ombyggnader 1 085 700 1 158 080

Summa bokfört värde byggnader och ombyggnader 29 867 882 30 263 657

Taxeringsvärde

Byggnad - bostäder 29 000 000 29 000 000

Byggnad - lokaler 39 000 39 000

29 039 000 29 039 000

Mark - bostäder 9 400 000 9 400 000

Mark - lokaler 51 000 51 000

9 451 000 9 451 000

Taxvärde totalt 38 490 000 38 490 000

(13)

Org.nr: 716419-2259 15-01-01 14-01-01

2015-01-01 2014-01-01

Noter 2015-12-31 2014-12-31

Not 9 Övriga kortfristiga fordringar

Skattekonto 1 913 7 385

Övriga fordringar 3 028 10 185

4 941 17 570

Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

Försäkring 58 137 54 265

Kabel-Tv 5 720 5 720

Övrigt 78 597 42 650

142 454 102 635 Not 11 Kassa och bank

Handkassa 2 551 1 829

Handelsbanken 665 665

3 216 2 494

Not 12 Förändring av eget kapital

Insatser Uppl. avgift Underh. fond Balanserat res. Årets resultat

Belopp vid årets ingång 2 338 002 0 1 961 839 1 046 239 144 099

Vinstdisp enl. stämmobeslut 22 848 121 251 -144 099

Årets resultat 572 711

Belopp vid årets slut 2 338 002 0 1 984 687 1 167 490 572 711

Not 13 Långfristiga skulder till kreditinstitut

Nästa års

Låneinstitut Löptid Ränta Konv.datum Belopp amortering

Stadshypotek 1,00% 2016-01-13 975 000 600 000

Stadshypotek 0,95% 2017-06-01 5 882 580 0

Stadshypotek 0,95% 2017-06-30 9 816 921 0

Stadshypotek 0,90% 2016-09-01 8 882 502 0

25 557 003 600 000

Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 2015-12-31 24 957 003

Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 22 557 003 Rörlig

24 mån 24 mån 12 mån

(14)

Org.nr: 716419-2259 15-01-01 14-01-01

2015-01-01 2014-01-01

Noter 2015-12-31 2014-12-31

Not 14 Kortfristiga skulder till kreditinstitut

Kortfristig del av långfristig skuld (nästa års beräknade amorteringar) 600 000 400 000 Not 15 Övriga kortfristiga skulder

Övriga kortfristiga skulder 11 353 8 996

11 353 8 996

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

Förutbetalda hyror och avgifter 264 711 268 086

Upplupna räntekostnader 8 525 20 687

Upplupen el 0 5 029

Upplupen värme 83 575 82 689

Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 54 658 67 799

411 469 444 290 Not 17 Ställda panter för skulder till kreditinstitut

Fastighetsinteckningar 31 000 000 31 000 000

Varav i eget förvar -1 303 000 -1 303 000

29 697 000 29 697 000 Uppland Väsby, den ……….

Bengt Blomqvist Anders Wallander Conny Jonsson

Patrik Löfving Roger Åkerlund

Vår revisionsberättelse har - - avgivits beträffande denna årsredovisning

Per Callermo Erik Davidsson

Av stämman vald revisor BoRevision AB

av HSB Riksförbund förordnad revisor

(15)

Drift Planerat underhåll -63%

-11%

Personalkostnader -3%

Avskrivningar -13%

Räntekostnader

-12% 0%

Totala kostnader

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000 600 000

Fördelning driftkostnader

År 2015 År 2014