Besöksadress Stagneliusgatan 14B | Postadress Box 865, 391 28 Kalmar | Telefon 0480-45 15 00 | E-post gymnasieforbundet@gyf.se | www.gyf.se
1 (1)
Hantering och placering av likviditetsöverskott
Bakgrund
Avseende förvaltning av likviditetsöverskott ska, enligt förbundets finanspolicy (antagen 2019-09-26), kortfristigt likviditetsöverskott placeras på koncernkontot.
Likviditetsöverskott som inte är tillfälligt ska användas till att antingen amortera låneskuld eller placeras hos KLP (Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB). Då förbundet inte har någon låneskuld återstår endast alternativet avseende placering.
Likviditetsöverskottet ska beaktas utifrån den beredskap förbundet fastställt för sina månatliga betalningar.
Ekonomiska konsekvenser
Beloppet, vilket kan vara aktuellt att placera hos KLP, är nuvarande likviditetsöverskott (augusti) som uppgår till 67 mkr när hänsyn är tagen till betalningsberedskapen.
Förslaget är en placeringsplanering om 10 mkr per år upp till ansvarsförbindelsens nivå.
Förändringarna i marknadsvärden kan medföra större skiftningar i förbundets
prognostiserade resultat över året då placeringarna direkt påverkar resultatet. Resultatet efter balanskravsutredning påverkas dock inte av dessa skiftningar.
Förslag till beslut
Direktionen beslutar att placera 10 mkr av det likvida överskottet hos KLP, Kalmar Läns Pensionskapitalförvaltning AB med organisationsnummer 556530-6460.
FÖR KALMARSUNDS GYMNASIEFÖRBUND
Ann-Charlotte Anderberg Carina Cerafiani
Tf förbundsdirektör Ekonomichef
Bilaga
Underlag till hantering och placering av likviditetsöverskott, daterat 2020-12-01.
TJÄNSTESKRIVELSE
Datum
2020-12-01 Ärendebeteckning GYF 2020/0447-03.01
Handläggare Caroline Johansson Controller
0480-45 15 14
caroline.johansson@gyf.se
Direktionen
Kalmarsunds gymnasieförbund
