Stockholms läns landsting

(1)

Landstingsstyrelsen

LANDSTINGSSTYRELSEN

13-04-09 00005 '

Årsredovisning 2012 för Skadekonto

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendebeskrivning

Skadekonto överlämnar h ä r m e d årsbokslut f ö r perioden 1 januari - 31 december 2012.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta

att fastställa årsredovisningen för år 2012 för Skadekonto.

Landstingsrådsberedningens motivering

Skadekonto ä r Stockholms läns landstings försäkringssystem för egendoms- och följdskadeförsäkring. Resultatet för 2012 uppgår till o kronor. Det beror p å att verksamhetsresultatet p å -4,2 miljoner kronor har u t j ä m n a t s mot tidigare avsättningar till skadefond. Det negativa

verksamhetsresultatet 2012 förklaras f r ä m s t av en större vattenskada vid Karolinska, Huddinge under våren.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 15 februari 2013 Förvaltningsberättelse 2012 för Skadekonto

(2)

Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förvaltning TJÄNSTEUTLÅTANDE

2013-02-15 LS 1301-0045

Landstingsstyrelsen

Ankom

Stockholms läns landsting

2013 -02- 1 9 LSI30I-ÖÖVS

Årsredovisning 2012 for Skadekonto RoklL

Ärendebeskrivning

Skadekonto överlämnar h ä r m e d årsbokslut för perioden i januari - 31 december 2012.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 15 februari 2013 Förvaltningsberättelse 2012 för Skadekonto

Förslag till beslut

Landstingsstyrelsen föreslås besluta

att fastställa årsredovisningen för år 2012 för Skadekonto.

Förvaltningens förslag och motivering

Redovisat resultat för 2012 uppgår till o kronor p å grund av att det negativa verksamhetsresultatet u t j ä m n a s mot tidigare avsättningar till skadefond.

Verksamhetens resultat före återföring f r å n skadefond uppgår för å r 2012 till minus -4,2 miljoner kronor att jämföra med 2011 års resultat som uppgick till minus -14 miljoner kronor. Det negativa verksamhetsresultatet 2012 förklaras f r ä m s t av en större vattenskada v i d Karolinska, Huddinge under våren. Skadan m e d f ö r d e ett inkomstbortfall för verksamheten p å ca 11 miljoner kronor.

Skadekonto ä r Stockholms läns landstings försäkringssystem för

egendoms- och följdskadeförsäkring. Detta innebär att landstingets alla fastigheter och alla enheters verksamheter utom trafikbolagen ä r

försäkrade genom detta system. Verksamheten finansieras genom att ingående förvaltningar och bolag betalar årliga avgifter till Skadekonto. E n skadefond har byggts upp av dessa premier i syfte att u t j ä m n a kostnaderna samt reglera inträffade skador.

(3)

Miljökonsekvenser av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en

miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

tdcjviifkim

Toivo Heinsoo ^ Landstingsdirektör

Biträdande förvaltningschef

(4)

JIL Stockholms läns landsting

Landstingsstyrelsens förvaltning FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE LS 1301-0045 2013-02-15

Skadekonto

Förvaltningsberättelse 2012

(5)

Innehållsförteckning

1. Sammanfattning 2012 och förväntad utveckling 2013 3

1.1 Sammanfattning 2012 3 1.2 Förväntad utveckling 2013 4

2. Verksamhetsfakta 5

2.1 Uppdrag 5 3. Uppföljning av mål 5

3.1 Uppföljning av landstingsfullmäktiges långsiktiga mål 5

4. Uppföljning av uppdrag 6 4.1 Uppdrag givna i budget 2012 6 4.2 Uppdrag givna under 2012 6 5. Uppföljning av styrdokument 6

5.1 Specifika ägardirektiv 6 5.2 Följsamhet finanspolicy 6 6. Uppföljning verksamhet 6 6.1 Verksamhetsförändringar 6

6.2 Verksamhetstal 6 7. Verksamhetens ekonomiska resultat 7

7.1 Årets resultat 7 7.1.1 Personal 7 7.1.2 Övriga kostnadslag, avskrivningar och finansnetto 8

7.2 Resultatdisposition 8 7.3 Investeringar 8 7.4 Balansräkning 8 7.5 Kassaflödesanalys 9 8. Medarbetare 9

9. Miljö 9 10. Upphandling och inköp 9

11. Övrigt 9 12. Ledningens åtgärder 9

(6)

JL Stockholms läns landsting 3 (10)

LS 1301-0045

1. Sammanfattning 2012 och förväntad utveckling 2013

1.1 S ammanfattning 2012

Skadekonto är Stockholms Läns Landstings försäkringssystem för

egendoms- och följdskadeförsäkring. Landstingets alla fastigheter och alla enheters verksamheter utom trafikbolagen är försäkrade genom detta system. Verksamheten finansieras genom att ingående förvaltningar och bolag betalar årliga premier till Skadekonto. E n skadefond har byggts upp av dessa premier i syfte att utjämna kostnaderna samt reglera inträffade skador.

I slutet av år 2012 har Skadekonto 15 pågående ärenden, vilket är en minskning från tidigare år då ganska konstant omkring 20 ärenden varit pågående. A v nu anmälda ärenden är det ekonomiskt största ett eventuellt skadestånd på 7 mkr för en enligt miljömyndigheter överträffad nivå av lustgas vid Danderyds sjukhus . De flesta övriga ärenden avser skador på mellan 0,2 mkr och ca 2,8 mkr. Flera ärenden än tidigare har kunnat avslutas p g a ändrade regler.

Antal inkomna ärenden under 2012 var 15.

Under 2012 har tjugo ärenden avgjorts. Fem av dessa har medfört

ersättningar. E n stor vattenskada på Karolinska universitet sjukhuset har lett till en större utbetalning på 11,8 mkr. Övriga avslutade ärenden är sådana som inte uppfyllt Skadekontos villkor för ersättning.

En översyn av landstingets skadekontosystem är genomförd under hösten 2012 och en rapport är upprättad.

(7)

Resultat 2011-2012 samtperiodiserad budget

mkr

10

-10

-5 5 o

-15

-20 1

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

Redovisat resultat för 2012 uppgår till o kronor på grund av att det negativa verksamhetsresultatet utjämnas mot tidigare avsättningar till skadefond.

Verksamhetens resultat före återföring från skadefond uppgår för år 2012 till minus -4,2 mkr att jämföra med 2011 års resultat som uppgick till minus -14 mkr. Det negativa verksamhetsresultatet 2012 förklaras främst av en större vattenskada vid Karolinska, Huddinge under våren. Skadan medförde ett inkomstbortfall för verksamheten på ca 11 mkr.

1.2 Förväntad utveckling 2013

Arbetet med översynen av landstingets skadekontosystem fortsätter under våren 2013.

Arbetet med en försäkringsupphandling har precis påbörjats och kommer att slutföras under år 2013. Upphandlingen som bland annat omfattar landstingets egendoms- och följdskadeförsäkring genomförs tillsammans med Västra Götalands Regionen samt Region Skåne. Det nya

försäkringsavtalet kommer att börja gälla från och med första januari år 2014.

Utfall 2011 Utfall 2012 - - - - Budget 2012 A FgmånPR

(8)

LS 1301-0045

De flesta ärenden som inkommer till Skadekonto är vattenskador.

Värdemässigt större stölder förekommer sedan flera år tillbaka mera sällan.

Under 2012 har värdemässigt större ärenden ökat. Det återstår att se om detta är tillfälligheter. Antal ärenden vid utgången av 2012 uppgår till 15 jämfört med ca 20 samma tidpunkt föregående år.

Nuvarande avtal om återförsäkring gäller efter förlängning till och med år 2013. Kostnaderna för återförsäkring inklusive arvode för mäklarna

minskade med 1,1 mkr från sammanlagt 5,4 mkr 2011 till 4,3 mkr 2012. Det återstår att se om denna utveckling fortsätter under 2013.

SL:s anställda, kontorslokaler och kontorsinventarier tillkommer i Skadekontos försäkring 2013, däremot gäller inte detta SL:s verksamhet kopplad till spår, fordon etc. Förändringen bör innebära en något utökad verksamhet än tidigare, beträffande såväl återförsäkring som Skadekontos intäkter.

2. Verksamhetsfakta.

2.1 Uppdrag

Skadekontot är Stockholms läns landstings system för egendoms-, ansvar- och följdskador.

3. Uppföljning av mål

3.1 Uppföljning av landstings fullmäktiges långsiktiga mål

huvudmål D i m e n s i o n / p a r a m e t e r

Bokslut

*£.

Ekonomi i balans Ja 0,0 0,0 -14,0

Skadekonto har en ekonomi i balans år 2012.

(9)

4. Uppföljning av uppdrag

4.1 Uppdrag givna i budget 2012

Ej aktuellt för Skadekonto

4.2 Uppdrag givna under 2012

Ej aktuellt för Skadekonto

5. Uppföljning av styrdokument

5.1 Specifika ägardirektiv

Ej tillämplig för Skadekonto

5.2 Följ samhet finanspolicy

Skadekontot följer av landstinget fastställd finanspolicy

6. Uppföljning verksamhet

6.1 Verksamhetsförändringar

Med början under våren 2012 övertog landstingets försäkringsmäklare hanteringen av skadeärendena. Ärendena har tidigare under alla år handlagts inom LSF Administration eller motsvarande. Från och med 2013 ansvarar mäklarna även för framtagande av skadestatistiken.

SL:s anställda, kontorslokaler och kontorsinventarier tillkommer i Skadekontos försäkring 2013, däremot kommer inte SL:s spår och fordonsverksamhet etc att tillföras.

6.2 Verksamhetstal

Skadestatistik över uppkomna skador sammanställs årligen. Statistiken har betydelse för landstingets återförsäkringspremier.

(10)

Stockholms läns landsting

7 (10) LS 1301-0045

7. Verksamhetens ekonomiska resultat

Resultaträkning (Mkr)

Bokslut 2012

Bokslut 2011

Förändr

%

Budget 2012

Avvik mkr

Avvik

- % •

Försäkringspremier fr förv bolag 11,9 11,8 1% 11,8 -0,1 ^1%

Verksamhetens intäkter 11,9 11,8 1% 11,8 -0,1 ^1%

Återförsäkring -4,1 -5,0 -18% -5,3 -1,2 -23%

Incitamentsersättning 0,0 -0,4 -100% 0,0 0,0

Skadeersättn, övriga kostnader -12,5 -21,1 -41% -6,8 5,7 84%

Återföring av avsättning 4,2 -4,2

Verksamhetens kostnader -12,4 -26,5 -53% -12,1 0,3 2%

Finansnetto 0,5 0,7 -29% 0,3 -0,2 67%

Resultat 0,0 -14,0 0,0 0,0 -268%

7.1 Årets resultat

V i d en jämförelse mellan årsutfallet och budget kan konstateras att det verkliga utfallet före ianspråktagande från konto för avsättningar är 4,2 mkr sämre än budgeten. Det verkliga resultatet är negativt främst beroende på en enstaka större skadehändelse. Årets resultat är bättre än 2011 års

resultat på minus 14 mkr. 2012 års resultat har utjämnats mot Skadekontos konto för avsättningar varför redovisat resultat är o.

Textkommentar

Intäkt Avvikelse

bokslut- budget

Kostnad Avvikelse

bokslut- budget

Resultat Avvikelse

bokslut- budget

Beslut av LF/LS/

HSN/TN (Belopp)

Försäkringspremier fr förvaltningar/bolag 0,1 0,0 0,1 0,0

Återförsäkring 1,2 1,2

Skadeersättningar -5,7 -5,7

Återföring av avsättning 4,2 4,2

Finansnetto 0,2 0,2

S:a avvikelse 0,3 -0,3 0,0 0,0

Skadekontos intäkter p å 11,9 mkr är något bättre än budgeterade 11,8 mkr.

Verksamhetens kostnader uppgår till 16,6 mkr före ianspråktagande från konto för avsättningar vilket är högre än budget på 12,1 mkr. Avvikelsen förklaras av större utbetald skadeersättning för inkomstbortfall vid Karolinska, Huddinge. Redovisade kostnader netto är 12,4 mkr.

7.1.1 Personal Skadekontot har ingen personal.

(11)

7.1.2 Övriga kostnadslag, avskrivningar och finansnetto Finansnettot är 0,5 mkr vilket är bättre än budget på 0,3 mkr

7.2 Resultatdisposition

Årets resultat före återföring av skadefond -4,2 mkr - återföring av skadefond 4,2 mkr Redovisat resultat o mkr Totalt Eget kapital o mkr

7.3 Investeringar

Investeringar (Mkr)

Bokslut 2012

Nuvarande status

Budget LF 2012

Objekt 1 0 0 0

Totalt investeringar 0 0 0

Skadekontot har inga investeringar.

7.4 Balansräkning

Balansräkning (Mkr)

Bokslut 2012

Bokslut zon

Förändring Mkr Tillgångar

Anläggningstillgångar 0,0

Omsättningstillgångar 37,0 42,3 -5,3

varav kassa och bank 36,7 42,2 -5,5

Summa tillgångar 37,0 42,3 , -5,3

Eget kapital .0,0 -14,0 14,0

Avsättningar (samt ev Minoritetsintresse) 36,8 40,9 •4,1

Skulder

Långsfristiga skulder 0,0

Kortfristiga skulder ; 0,2 15,4 -15,2

Summa skulder och eget kapital 37,0 42,3 -5,3

Tillgångarnas förändring förklaras av minskat saldo p å kassa och bank.

Egna kapitalets förändring förklaras av negativt resultat för 2011.

(12)

Stockholms läns landsting

9(10) LS 1301-0045

Förändringen i kortfristiga skulder orsakas av upplupna kostnader på 15,4 mkr i 2011 års bokslut.

7.5 Kassaflödesanalys

Kassaflödet är minus 5,5 mkr.

8. Medarbetare

Skadekontot har ingen personal

9. Miljö

Beträffande miljöbeskrivning hänvisas till Landstingsstyrelsens förvaltning.

10. Upphandling och inköp

Upphandling av återförsäkring avslutades i slutet av 2008 varför ingenting finns att rapportera här annat än att återförsäkringspremien för landstinget minskat med 0,6 mkr under 2012. Upphandling av landstingets försäkringsmäklare avslutades i december 2011.

Upphandlingen innebär eventuellt en minskad kostnad med 0,1 m k r / å r och att landstinget bytte försäkringsmäklare för första gången. Minskad kostnad uppnås beroende på hur mycket mäklarna behöver utnyttjas.

11. Övrigt

Samma redovisningsprinciper har använts som i senaste årsredovisning.

12. Ledningens åtgärder

Skadekontos verksamhet redovisar för andra året i följd en förlust p g a en enstaka stor skada. Skadekonto har svårt att vidta åtgärder på kort sikt mot större oförutsedda skador. Åtgärd som vidtas är att höja avgifterna för förvaltningar och bolag. De höjs enligt budget 2013 med ca 5 %.

(13)

Denna förvaltningsberättelse för helåret januari- december 2012 kommer att behandlas i landstingsstyrelsen den 9 april 2013.

Stockholm den 2013-02-15

A. Resultaträkning 2012 B. Balansräkning 2012

C. Noter till resultat- och balansräkning D. Investeringsbilaga

E. Kassaflödesanalys

G. Frågeformulär avseende uppföljning av landstingets upphandling och inköp år 2012

H . Frågeformulär avseende uppföljning av landstingets finanspolicy Toivo Heinsoo

Landstingsdirektör

Anders Nyström

Biträdande förvaltningschef

Bilagor:

(14)

Landstingsstyrelsens förvaltning Ekonomihandbok

Resultaträkning Bilaga A

Förvaltning Skadekonto

Resultaträkning

2011

mkr Not 2012

V E R K S A M H E T E N S INTÄKTER Avgifter från enskilda (3099)

Sålda primärtjänster (3499)

Försäljning övriga tjänster material varor (3799) Erhållna bidrag (3899)

Övriga verksamhetsintäkter (3998) 11,9 11,8 Summa verksamhetens intäkter (3999) 11,9 11.8 V E R K S A M H E T E N S KOSTNADER

Personalkostnader (4999) Köpt hälso- och sjukvård (5299) Köpt trafik (5399)

Övriga köpta primärtjänster (5499)

Köpta verksamhetsanknutna tjänster (5599) Material och varor (5799)

Lämnade bidrag (5899)

Lokal- och fastighetskostnader (6099) Hyror av anläggningstillgångar (6299)

Övriga verksamhetskostnader (7699)- -12,4 -26,5 Reaförlust avyttring anläggningstillgångar (exkl

finans) (7840)

Summa verksamhetens kostnader (7899) -12,4 -26,5 INTÄKTER O C H KOSTNADER UTANFÖR

V E R K S A M H E T E N S RÖRELSERESULTAT Avskrivningar (7920)

Andelar i intresseföretags resultat (7989)

Verksamhetens rörelseresultat (7999) -0,5 -14,7 Skatteintäkter generellt statsbidrag utjämning (8399)

Finansiella intäkter (8499) 0,5 0,7 Finansiella kostnader (8598)

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader 0 -14 (8599)

Resultat före bokslutsdispositioner och skatt (8799)

Skatt (8960)

Minoritetens andel (8970)

Årets resultat (8990) 0 -14

(15)

Balansräkning

2011

Mkr Not ²⁰¹² ²⁰¹¹

TILLGÅNGAR

Summa immateriella anläggningstillgångar (1095) Mark, byggnader och tekniska anläggningar (1245) Maskiner och inventarier (1265)

Pågående nyanläggningar, förskott materiella anläggningar (1285)

Summa materiella anläggningstillgångar (1295) Summa finansiella anläggningstillgångar (1395) Summa anläggningstillgångar (1399)

Förråd m m (1495)

Kortfristiga fordringar (1795) 2 0,2 0,1

Kassa och bank (1985) 3 36,8 42,2

Summa omsättningstillgångar (1995) 37 42,3 Summa tillgångar (1999)

E G E T KAPITAL, AVSÄTTNINGAR O C H SKULDER

Summa eget kapital (2097) 4 0 -14

- varav årets resultat (2090) 0 -14

Summa minoritetsintresse (2190)

Summa avsättningar (2295) 5 36,8 40,9 Summa långfristiga skulder (2395)

Summa kortfristiga skulder (2995) 6 0,2 15,4 Summa eget kapital och skulder (2999) 37 42,3

(16)

Landstingsstyrelsens förvaltning Ekonomihandbok

Resultatenhet

Skadekonto

Noter till resultat- och balansposter

Not 1 Redovisningsprinciper

Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Stockholms läns landsting, landstingsstyrelsens förvaltning. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om

kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.

Not 2 Kortfristiga fordringar

mkr 2012

1

2011 Kundfordringar

Periodisering av skatteintäkter 1)

Övriga fordringar 0,0 0,1

Förutbetalda kostnader 0,2 0,0

Upplupna intäkter

Summa kortfristiga fordringar 0,2 0,1 1) Gäller koncernfinansiering

Not 3 Kassa och bank

Förvaltningens tillgodohavande på koncernkonto hos S L L redovisas i posten kassa och bank.

Detta tillgodohavande utgår en kortfristig fordran på S L L inom ramen för koncernkontosystemet. Likvida medel fördelas enligt följande:

mkr 2012 2011 Tillgodohavanden på koncernkonto 36,7 42,2 Övriga likvida medel

Summa kortfristiga fordringar 36,7 42,2

Noter Bilaga C

1(2)

(17)

Not 4 Eget kapital

mkr 2012 2011

Ingående eget kapital 0,0 0,0

Koncernbidrag Akt ieägarti llskott Resultatdisposition

Årets resultat 0,0 -14,0

Utgående eget kapital 0,0 -14,0

Skadekontos verksamhetsresultat för 2012 har förts mot konto för avsättningar.

Not 5 Andra avsättningar

Avser 201 1

lans pråktage t;

under året!

Återföring ejl Årets utnyttjat belopp! avsättning! 2012

S k a d e f o n d 4 0 , 9 - 4 , 2 i i

0 3 6 , 7

' 0 0 0

Summa andra avsättningar "40,9 -4,2} 0,0 0,0 36,7

Not 6 Kortfristiga skulder

mkr 2012 2011 Kortfristig låneskuld

Leverantörsskulder 0,2 0,2

Övriga skulder

Semester- och löneskuld

Upplupna kostnader 0,0 15,2

Förutbetalda intäkter

Summa kortfristiga skulder 0,2 15,4

2(2)

(18)

Bilaga D1

Investeringsutfall 2012. Maskiner, inventarier och IT.

Skadekonto

Bilaga D1

Investeringsutgifter (mkr) K o m m e n t a r Budget

2012 enligt LF beslut

Bokfört 2012

Avvikelse BU-BO

Förklaring till avvikelse

1 Specificerade objekt Nyinvesteringar

Objekt 1 Objekt 2 etc

Reinvesteringar Objekt 1 Objekt 2 etc

Myndighets krav Objekt 1 Objekt 2 etc

2 Ospecificerade objekt

Nyinvesteringar 0 0 0

Reinvesteringar Myndighetskrav

S:a investerings utgifter 0 0 0

1(1)

(19)

Kassaflödesanalys

mkr 20122011

Verksamhetens kassaflöde

Summa kassaflöde från verksamheten

-4,2 -14 -4,2 -14

Förändring av rörelsekapital (exkl likvida medel) Förändring av rörelsekapital

Kassaflöde före investeringar

-15,3 15,6 -19,5 1,6

Investeringar

Nettoförändring av investeringsverksamheten

Kassaflöde efter investeringar -19,5 1,6 Lånefinansiering

Nettoförändring av lånefinansiering

Övrig finansiering

Nettoförändring av övrig finansiering Förändring av likvida medel

14

-5,5 1,6

Likvida medel vid årets början Likvida medel vid periodens slut

42,2 40,6 36,7 42,2

Kontrollrad, likviditet 36,7 42,2

1) Nettoförändring av investeringsverksamheten är nettoförändringen av anläggningstillgångarna justerat för avskrivningar.

(20)

JIL Stockholms läns landsting

Årsbokslut Landstingsstyrelsens förvaltning

Ekonomihandbok

2012-12-14

1(9) Förvaltnings- berättelse 2012 Bilaga G

Datum: 2013-01-14

Frågeformulär avseende uppföljning av landstingets Upphandling och Inköp år 2012

F r å g e f o r m u l ä r e t syftar till att besvara hur f ö r v a l t n i n g a r / b o l a g arbetat med upphandling under å r e t .

R e s u l t a t e n h e t K o n t a k t p e r s o n E - p o s t a d r e s s T e l e f o n n u m m e r

Skadekonto Per Jakobsson 08-737 434i

per.jakobsson@sll.s e

1. Upphandlat år 2 0 1 2

Här avses annonserade upphandlingar som avslutats under ar 2012, d v s d ä r tilldelningsbeslut fattats. Avrop, beställning och f ö r n y a d

k o n k u r r e n s u t s ä t t n i n g på f ö r e g å e n d e å r s ramavtal tas inte med.

U p p h a n d l i n g s v ä r d e t avser det sammanlagda a v t a l s v ä r d e t , inklusive o p t i o n s å r . Mkr betecknar miljoner kronor.

1.1. Ange antalet upphandlingar ö v e r 284 631 kr ( 1 5 % av t r ö s k e l v ä r d e t ) f ö r LOU, det totala u p p h a n d l i n a s v ä r d e t för dessa samt ekonomiskt utfall i

relation till f ö r e g å e n d e år. Särskilj egna upphandlingar, samordnade

upphandlingar och de upphandlingar som Ni gett SLL Upphandling i uppdrag att u t f ö r a .

De verksamheter som g å r under LUF anger upphandlingar ö v e r 569 262 kr ( 1 5 % av t r ö s k e l v ä r d e t ) .

U p p h a n d l i n g a r ö \ ter 2 8 4 6 3 1 k r f ö r L O U s a m t 5 6 9 2 6 2 kr f ö r L U F å r 2 0 1 2

Upphandling Antal

upphandlingar, totalt

Totalt upp- handlings- v ä r d e (Mkr)

Utfall av upp- handlingarna i relation till f ö r e g å e n d e å r i

%

Ange om det ä r b e r ä k n a t eller b e d ö m t utfall

Egna upphandlingar Samordnad upphandling Uppdrag till S L L

bilaga_G_SkadeUpphandling.docx

(21)

Upphandling

Samordnad upphandling ä r n ä r t v å eller flera n ä m n d e r / s t y r e l s e r eller bolag gemensamt anskaffar varor och t j ä n s t e r av s a m m a slag. Den part som g e n o m f ö r den samordnade upphandlingen redovisar denna i e n k ä t e n . Eventuella kommentarer till f r å g a 1.1

1.2. Ange antalet direktupphandlingar och det totala u p p h a n d l i n g s v ä r d e t f ö r dessa.

A n t a l d i r e k t u p p h a n d l i n g

Upphandling

ar o c h u p p h a n d l i r

Antal

l g s v ä r d e å r 2 0 1 2 Totalt u p p h a n d l i n g s v ä r d e

(Mkr) Mellan 50 000 kr och 284 631

för LOU och 569 262 f ö r LUF Ö v e r 284 631 f ö r LOU och 569 262 f ö r LUF med synnerliga

skäl

Eventuella kommentarer till f r å g a 1.2:

2. Prisförändringar i avtal under år 2 0 1 2

R e d o g ö r f ö r de j u s t e r i n g a r / ö v e r e n s k o m n a p r i s f ö r ä n d r i n g a r som Ni gjort i p å g å e n d e s t ö r r e avtal under 2 0 1 2 . S t ö r r e avtal avser årliga a v t a l s v ä r d e n ö v e r 2000 000 kr f ö r LOU och LUF. Detta gäller f r ä m s t serviceavtal och avtal om f ö r s ö r j n i n g s t j ä n s t e r . O m möjligt b ö r ä v e n andra egna avtal/ramavtal ingå. Tag inte med k o s t n a d s ö k n i n g a r på avtal till följd av att m å l i avtal n å t t s .

P r i s f ö r ä n d r i n g a r a v b e f i n tl i g a a v t a l u n d e r å r 2 0 1 2 Total a v t a l s v ä r d e per å r (Mkr) s o m

prisjusterats

Prisförändring i % i relation till f ö r e g å e n d e å r

-o,7 mkr -14%

Eventuella k o m m e n t a r e r till f r å g a 2:

(22)

JIL Stockholms läns landsting 3 (9)

Årsbokslut Landstingsstyrelsens 2012-12-14 Förvaltnings- förvaltning berättelse 2012 Ekonomihandbok Bilaga G

3 . M i l j ö p r o g r a m o c h u p p f ö r a n d e k o d

3.1 I hur m å n g a upphandlingar (exkl. direktupphandlingar) d ä r avtal har tecknats å r 2012 har landstingets m i l j ö p r o g r a m beaktats? Avser

upphandlingar ö v e r 284 631 f ö r LOU och 569 262 f ö r LUF.

U p p h a n d l i n g a r d ä r l a n d s t i n g e t s

JB_ IM M ISÄlHilSSS*.^{mm^}^M^« ._kA9lft.9t0_i *!

Cl 1^{mm^S} A

Antal upphandlingar, totalt Egna upphandlingar

Samordnad upphandling Uppdrag till S L L Upphandling

3.2 I hur m å n g a av de av f u l l m ä k t i g e beslutade prioriterade o m r å d e n a har krav ställts på landstingets u p p f ö r a n d e k o d

(De prioriterade områdena är instrument och rostfria sjukvårdsartiklar, operation och engångsmaterial, handskar, sprutor och kanyler, förbandsartiklar, textilier.)

1 U p p h a n d l i n g a r d ä r k r a v s t ä l l t s p å o d å r 2 0 1 2

Samordnad upphandling Uppdrag till S L L Upphandling

3.3 Antal övriga upphandlingar d ä r krav ställts i pa u p p f ö r a n d e k o d u t ö v e r de av f u l l m ä k t i g e prioriterade o m r å d e n a

U p p h a n d l i n g a r d ä r k r a v u p p f ö r a n d e k o d u t ö v e r p r i o r i t e r a d e o m r å d e n å r 2 0 1 2

Samordnad upphandling

(23)

Uppdrag till S L L Upphandling

Vilken u p p f ö r a n d e k o d har a n v ä n t s ?

3.4 Antal g e n o m f ö r d a u p p f ö l j n i n g a r av u p p f ö r a n d e k o d e n

a) Antal u p p f ö l j n i n g a r s o m lett till å t g ä r d :

aa) O m det lett till å t g ä r d , beskriv denna:

4 . A v t a l

4.1 I vilken u t s t r ä c k n i n g utnyttjar Er verksamhet samordnade upphandlingsavtal?

Alltid • Ofta • Sällan • Aldrig K l O m svar "sällan" eller "aldrig", ange orsak:

5 . A n v ä n d e r n i e l e k t r o n i s k a b e s t ä l l n i n g s s y s t e m ?

Ja • Nej K l

A) O m j a , vilket system a n v ä n d s Clock Work • Annat •

(24)

JIL Stockholms läns landsting 5 (9)

O m annat ange v a d :

B) O m n e j , finns planer p å ett i n f ö r a n d e ? Ja •

Nej • Kommentar:

6 . K v a l i t e t i u p p h a n d l i n g s a r b e t e t .

6.1 I mars 2010 antog l a n d s t i n g s f u l l m ä k t i g e en ny upphandlingspolicy.

Eventuella kommentarer till f r å g a 6 . 1 : Hänvisas till Landstingsstyrelsens förvaltning

(25)

7 . U p p h a n d l i n g s s t r a t e g i

7.1 I vilken u t s t r ä c k n i n g har en upphandlingsstrategi i n n e h å l l a n d e riskanalys och k v a l i t e t s s ä k r i n g s m o m e n t u p p r ä t t a t s ? Gäller upphandlingar ö v e r 284 631 för LOU och 569 262 för LUF.

U p p h a n d l i n g s s t r a t c

Antal med g e n o m f ö r d och

dokumenterad upphandlingsstrategi

Antal u p p r ä t t a d e strategier i n n e h å l l a n d e

dokumenterad riskanalys och k v a l i t e t s s ä k r i n g s m o m e n t Egna upp-

handlingar Samordnad upphandling Uppdrag till SLL Upphandling

Eventuella kommentarer till 7.1

8 . U p p f ö l j n i n g

8.1 Har ni en organisation som s ä k e r s t ä l l e r aktiv uppföljning av i n g å n g n a avtal?

Ja • Beskriv denna:

Nej •

O m nej, ange v a r f ö r ?

(26)

JL Stockholms läns landsting 7 (9)

8.2 G e n o m f ö r ni seriositetskontroller via skattemyndigheten under p å g å e n d e avtalsperiod?

Ja • Nej •

O m nej ange v a r f ö r :

8.3 Följer ni r e g e l m ä s s i g t upp avtal ekonomiskt under p å g å e n d e avtalsperiod?

Ja • Nej •

Beskriv o m ni g ö r annan r e g e l m ä s s i g uppföljning av avtal:

8.4 Hur m å n g a avtal (t ex serviceavtal och f ö r s ö r j n i n g s a v t a l ) har ni fölit upp ekonomiskt under å r 2012? Avser avtal m e d årligt a v t a l s v ä r d e ö v e r 2000 0 0 0 kr f ö r LOU och LUF. Hur m å n g a s å d a n a avtal har ni totalt?

F ö r s ö r j n i n g s a v t a l avser s t ä d n i n g , mat och t v ä t t .

8.5 Hur m å n g a avslutade avtal (t ex serviceavtal och f ö r s ö r j n i n g s a v t a l ) under 2012 har fölits upp avseende villkor i avtalet? Avser avtal m e d årligt

a v t a l s v ä r d e ö v e r 2000 000 kr f ö r LOU och LUF. Hur m å n g a s å d a n a avtal har avslutats under å r e t ?

bilaga_G_SkadeUpph.andling.docx

(27)

9 . S m å o c h m e d e l s t o r a f ö r e t a g

9.1 Har f ö r f r å g n i n g s u n d e r l a g anpassats s å att s m å f ö r e t a g har m ö j l i g h e t att delta i det k o n k u r r e n s u p p s ö k a n d e skedet? Gäller upphandlingar ö v e r

284 631 f ö r LOU och 569 262 f ö r LUF.

(Definition : små företag har färre än 50 anställda)

Ja •

a) Antal upphandlingar d ä r f ö r f r å g n i n g s u n d e r l a g e t anpassats

aa) På vilket s ä t t har f ö r f r å g n i n g s u n d e r l a g e t anpassats?

aaa) Antal s m a f ö r e t a g s o m erhållit avtal?

Nej • Ange v a r f ö r :

1 0 . M e d a r b e t a r s t a t i s t i k

Här anges hur m å n g a h e l t i d s t j ä n s t e r (ej p e r s o n e r ) s o m arbetar m e d inköp ( b e s t ä l l n i n g / a v r o p ) respektive upphandlingar. ( O B S ! O m en medarbetare i sin t j ä n s t till viss del har att u p p h a n d l a / g ö r a inköp s å uppskattar Ni hur stor respektive del ä r ) . D e s o m a v r o p a r u t e i v å r d e n s k a l l e i t a s m e d h ä r .

Uppha ndlare I n k ö p a r e (bestallning/avrop)

H e l t i d s t j ä n s t e r :

0 o 0 1 0

Eventuella kommentarer till f r å g a 10:

(28)

J i Stockholms läns landsting g (g)

1 1 . Ö v e r p r ö v n i n g a r

l l . l Ange antal unika ö v e r p r ö v n i n g s m å l ( s å kallade m å l n u m m e r , dvs flera parallella m å l m e d olika l e v e r a n t ö r e r avseende s a m m a upphandling^ med lagakraftvunna domar under å r 2012 d ä r S L L f å t t rätt.

11.2 Ange antal unika ö v e r p r ö v n i n g s m å l (sa kallade malnummer) m e d lagakraftvunna domar under å r 2012 d ä r anbudsgivaren f å t t r ä t t .

Eventuella kommentarer till f r å g a 1 1 :

(29)

Frågeformulär avseende uppföljningen av landstingets finanspolicy år 2012

Förvaltning/bolag:

Skadekonto

Detta frågeformulär består av ett antal ja och nej-frågor som syftar till att besvara om enheten har följt landstingets finanspolicy. Om ni svarar ja på någon av frågorna nedan har en avvikelse mot finanspolicyn skett. V i d ett ev. ja-svar, förklara vad som skett och om avvikelsen åtgärdats.

Detta frågeformulär ska kommenteras i förvaltningsberättelsen oavsett om avvikelse mot finanspolicy skett under året eller ej.

Har ni bankkonton utanför landstingets koncernkontosystem (markera Ja eller Nej med kryss)?

Om ja, ange kontoförande institut, kontonummer, syftet med respektive konto samt saldo på respektive konto vid bokslutstillfället.

Svar: Nej Ja

Kontoförande institut:

Kontonummer:

Syfte med kontot:

Saldo:

Kontoförande institut:

Kontonummer:

Syfte med kontot:

Saldo:

Etc Nej

Har ni placerat likviditet externt, d v s utanför landstinget?

Svar:

Nej

1(2)

(30)

Landstingsstyrelsens förvaltning Förvaltnings- Ekonomihandbok berättelse 2012

Bilaga H

Har ni tagit upp externa lån, d v s inte lånat via AB S L L Internfinans?

Svar:

Nej

Har ni finansierat investeringar via lånefinansiering utan samråd med A B S L L Intern- finans? (Direktfinansiering av investeringar via likvida medel kan göras utan samråd.) Svar:

Nej

Har ni gjort externa leasingaffarer utan samråd med A B S L L Internfinans?

(Leasingfinansiering som gjorts via avrop på landstingets ramavtal med SEB anses vara i samråd med A B S L L Internfinans)

Svar:

Nej

Har ni utfäst borgensförbindelser som inte har beslutats av landstingsstyrelsen / lands- tingsfullmäktige?

Svar:

Nej

Förekommer förskottsbetalningar utan bankgarantier av godkänd kvalitet (svenska ban- ker el. utländska banker med en rating motsvarande A+ enligt Standars and Poor^fs)?

Svar:

Nej _ _

Finns kontrakt tecknade i utländsk valuta som saknar valutasäkring?

Svar:

Nej

Har ni på annat sätt avvikit mot landstingets finanspolicy?

Svar:

Nej

2(2)