INFORMATIONSBROSCHYR NORDNET SUPERFONDEN FINLAND (SID 1 AV 3) NORDNET SUPERRAHASTO SUOMI ISIN: SE

(1)

INFORMATIONSBROSCHYR

NORDNET SUPERFONDEN FINLAND (SID 1 AV 3)

Infirmationsbroschyr Superfonden FI 2015:1

NORDNET SUPERRAHASTO SUOMI

ISIN: SE0005993102

Denna fond förvaltas av E. Öhman J:or Fonder AB, organisationsnummer 556050-3020, ett dotterbolag till E. Öhman J:or Asset Management AB. Öhman Fonder är en del av Öhmangruppen.

FONDEN

Informationen i denna broschyr avser Nordnet Superrahasto Suomi. Fonden startade den 17 juni 2014.

MÅLSÄTTNING OCH PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en indexfond med inriktning på den finska aktie- marknaden och fondens målsättning är att generera en avkastning som återspeglar den hos aktieindexet OMX Helsinki 25 Index (OMXH25) *(se friskrivningstext på sista sidan).

OMX Helsinki 25 Index (OMXH25) är ett marknadsvärdesviktat index med syfte att avspegla avkastningen på Helsingforsbörsen.

Indexets sammansättning revideras halvårsvis. I samband med revidering kommer fonden att belastas med transaktionskostnader som är avhängiga storleken på den omsättning som revideringen medför. Dessa transaktionskostnader täcks i sin helhet av Nordnet.

Utförlig information kring fondens jämförelseindex kan inhämtas via hemsidan www.nasdaqomxnordic.com

Fonden placerar huvudsakligen i aktier och andra överlåtbara aktierelaterade värdepapper. Utöver detta får fonden placera medel på konto hos kreditinstitut. I syfte att effektivisera förvalt- ningen av likvida medel får placering också ske i ränterelater- ade överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument.

Högst 10 procent av fondens tillgångar får placeras i fondandelar.

Fonden har rätt att använda derivatinstrument, både standardis- erade och OTC-derivat, som ett led i fondens placeringsinriktning.

Fonden kan också låna ut överlåtbara värdepapper, dock inte i större omfattning än vad som motsvarar 20 procent av fondför- mögenheten.

Fonden har som strategi att följa sitt jämförelseindex. Fonden kommer att använda full fysisk replikering som huvudsaklig metod för att uppnå detta vilket innebär att fonden kommer att ha exponering mot samtliga, i index ingående, aktier. Den valda metoden innebär att fondens motpartsrisk till största delen kommer att utgöras av den risk som ligger i att en motpart inte fullgör sina åtaganden. Transaktioner görs vid behov för att anpassa fondens innehav till jämförelseindex. Detta innebär att förändringar i portföljinnehaven huvudsakligen sker när index förändras eller vid in- och utflöden av kapital i fonden. Under normala marknads- förhållanden uppskattas fondens förväntade tracking error inte att överstiga 0,5 procent (baserat på 24 månaders historik, inklusive utdelning, omräknat till årstakt). Fondens förmåga att generera en avkastning som återspeglar den hos jämförelseindex kommer san- nolikt att påverkas av bland annat eventuella skatter, behandling av bolagshändelser samt kostnader för valutaväxlingar.

Fonden är en indexfond enligt 5 kap. 7 § Lagen om värdepappers- fonder (LVF). I en indexfond får det ingå aktier eller skuldförbin- delser som getts ut av en och samma emittent eller av emittenter i en och samma företagsgrupp till högst 20 procent av fondens värde. Om det råder exceptionella marknadsförhållanden på den marknad som indexet avser får sådana placeringar, efter tillstånd av Finansinspektionen, uppgå till 35 procent av fondens värde.

Köp och inlösen av fondandelar kan normalt ske alla bankdagar hos Nordnet. Fonden lämnar ingen utdelning.

FONDENS RISKPROFIL

En placering i aktiefonder är generellt förenat med en stor risk, då aktiekurserna kan svänga kraftigt. Fondens riskklass baseras på en risk- och avkastningsindikator, som visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn är en EU-standard och baseras på hur fondens värde har förän- drats de senaste fem åren. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fondens riskklass kan med tiden komma att förändras. Det beror på att indikatorn bygger på historiska data som inte är en garanti för framtida risk och avkastning. Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar. På en skala 1-7 bedöms fondens risk vara 6. Sparande i aktier innebär risk för stora kurssvängningar (marknadsrisk). Placeringsinriktningen innebär att fondens medel placeras så att fondens utveckling följer OMX Helsinki 25 Index (OMXH25), vilket innebär att fondens medel är riskexponerade mot en begränsad geografisk marknad. Detta medför normalt att marknadsrisken blir högre än för en aktiefond som placerar på flera geografiska marknader. Fondens värde kan variera kraftigt pågrund av dess sammansättning och de förvaltningsmetoder fondbolaget använder sig av.

FONDENS RISK KAN FRÄMST DELAS UPP I:

• Marknadsrisk – Marknaden för ett tillgångsslag kan stiga eller falla i pris, exempelvis priset på en aktie.

• Likviditetsrisk – Ett värdepapper kan inte omsättas vid avsedd tidpunkt utan större prisreduktion eller stora kostnader.

• Operativ risk – Risk för förlust på grund av icke ändamålsenliga eller misslyckade processer, mänskliga fel, felaktiga system eller externa händelser.

• Motpartsrisk – Risk kopplad till att en motpart ställer in betalnin- garna eller i övrigt inte fullgör sina skyldigheter.

Fondens risktagande följs upp och kontrolleras regelbundet och noggrant för att säkerställa att lagar och placeringsbegränsningar efterföljs.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i en fond kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet.

RISKBEDÖMNINGSMETOD

I den mån fonden investerar i derivatinstrument används åtagan- demetoden för att beräkna fondens sammanlagda exponeringar.

Åtagandemetoden innebär att derivatpositioner konverteras till en motsvarande position i de underliggande tillgångarna.

HÖGSTA AVGIFT

Nedan anges den högsta avgift som fondbolaget, enligt fond- bestämmelserna, får ta ut vid försäljning och inlösen av fondandelar, samt för förvaltning för fonden:

• Försäljningsavgift högst 0,00 %.

• Inlösenavgift högst 0,00 %.

• Årlig förvaltningsavgift högst 0,00 %.

GÄLLANDE AVGIFT

Nedan anges de gällande avgifterna som fondbolaget tar ut vid försäljning och inlösen av fondandelar samt för förvaltning, förvar- Informationsbroschyr för Nordnet Superrahasto Suomi som är en

Sverigeregistrerad aktieindexfond. Informationsbroschyr för angiven fond är upprättad i enlighet med lagen (2004:46) om värdepappersfonder och

Finansinspektionens föreskrifter (2013:9) om värdepappersfonder. Denna broschyr och fondbestämmelserna för angiven fond utgör tillsammans infor- mationsbroschyren. Informationsbroschyren publicerades den 30 april 2015.

(2)

INFORMATIONSBROSCHYR

NORDNET SUPERFONDEN FINLAND (SID 2 AV 3)

ing, tillsyn och revision av fonden:

• Försäljningsavgift 0,00 %.

• Inlösenavgift 0,00 %.

• Årlig förvaltningsavgift 0,0 %.

Fonden betalar heller inte något courtage vid transaktioner i finansiella instrument. Dessa transaktionskostnader täcks i sin helhet av Nordnet

Inga förvaltningsavgifter eller andra driftskostnader, varken direkta eller indirekta, belastar fonden. Fondbolaget får istället ersättning från Nordnet i form av en fast avgift och en rörlig del baserad på fondens storlek. Nordnet lämnar ut närmare uppgift om ersättnin- gen på begäran från andelsägare.

FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN AV ANDELAR

Fondandelar försäljs av Nordnet i Finland:

Nordnet Bank AB Finnish Branch / Suomen sivuliike Yliopistonkatu 5, FI-00100 HELSINKI

Phone +358 681 781 Fax +358 6817 8422

E-mail: asiakaspalvelu@nordnet.fi www.nordnet.fi

Köparen erhåller kursen som fastställs den bankdag pengarna kommer fondens bankkonto tillhanda, under förutsättning att order lagts före den så kallade bryttiden. Aktuell bryttid, dvs tid på dagen då order senast måste vara lagd för att erhålla samma dags kurs, finner du på Nordnets hemsida. I annat fall erhålls den kurs som fastställs bankdagen efter. Begäran om inlösen ska ske hos Nordnet. Inlösen sker till gällande kurs den bankdag begäran om inlösen kommer fondbolaget tillhanda, under förutsättning att order lagts före den så kallade bryttiden. I annat fall sker inlösen till den kurs som fastställs bankdagen efter. Tidpunkten för inlösen kan förskjutas om medel för inlösen kan behöva anskaffas genom försäljning av tillgångar i fonden och skall i sådant fall ske så snart det är möjligt. Begäran om försäljning och inlösen får återkallas endast om fondbolaget medger det. Information om gällande fondandelsvärde samt senaste försäljnings- och inlösenpris på andelar i fonden hålls tillgänglig hos Nordnet och hos fondbolaget samt publiceras regelbundet (normalt varje bankdag, dock minst en gång per vecka) i nyhetsmedia och på Nordnet:s och fondbolagets hemsida. Nordnet bekräftar försäljning och inlösen av fondandelar.

Månadssparande, via autogiro eller på motsvarande sätt, bekräf- tas halvårsvis.

MINSTA INSÄTTNING

Lägsta belopp som kan sättas in i fonden via engångsinsättning är 15 euro och via automatiskt månadssparande 15 euro. Observera att högsta belopp som kan sättas in i fonden per tillfälle är 10 000 euro.

LIMITERA ORDER

Det är inte möjligt att limitera försäljnings- och inlösenorder av fondandelar.

VEM PASSAR FONDEN FÖR?

Nordnet Superrahasto Suomi passar den kund som är en aktiv sparare och har en placeringshorisont på minst fem år.

Fondspararen måste kunna acceptera att stora kurssvängningar kan förekomma.

Historisk avkastning Nordnet Superrahasto Suomi*

*Fonden startade den 17 juni 2014. När fonden levt ett kalenderår publiceras här en graf som visar den historiska utvecklingen i euro.

Ingen hänsyn är tagen till inflation. Avkastningen är beräknad efter att samtliga avgifter har belastas fonden. Observera att fondens historiska avkastning inte är någon garanti för framtida avkastning.

Fondandelar kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

FONDBOLAGET

E. Öhman J:or Fonder AB bildades den 27 januari 1994 och har ett aktiekapital på 4 200 000 kr. Bolaget bedrivs som aktiebolag och har sitt säte i Stockholm. Fondbolagets organisationsnummer är 556050-3020. Tillstånd att bedriva fondverksamhet gavs av Finansinspektionen den 28 mars 1994 och omauktorisation skedde den 4 maj 2005.

FÖRVARINGSINSTITUT

Fondbolagets förvaringsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), 106 40 Stockholm. Bolagets rättsliga form är Bankaktiebolag (ett aktiebolag som fått tillstånd att bedriva bankrörelse). Bolagets säte är i Stockholm och huvudsaklig verksamhet är bankrörelse och finansiell verksamhet.

STYRELSE

Ordförande:

Fredrik von Baumgarten, Advokat Övriga ledamöter:

Björn Fröling, styrelseledamot, E. Öhman J:or AB, Håkan Gustavson, CFO, Beijerinvest AB, Carl-Gustaf Petersén, Senior Advisor, Bukowskis, Catharina Versteegh, styrelseledamot, E. Öhman J:or AB

LEDANDE BEFATTNINGSHAVARE

Lars Melander, VD och klagomålsansvarig

ENLIGT INHYRNINGSAVTAL:

Susanne Uväng, E. Öhman J:or AB, Compliance Officer, Fredrik Lindell, E. Öhman J:or AB, Chief Risk Officer, Michael Bernhardtz, (Partner, Enterprise Risk Services, Deloitte AB), Internrevisor

REVISORER

Ernst & Young AB granskar räkenskaperna som ligger till grund för fondens årsberättelse. Ansvarig för uppdraget hos Ernst & Young är Peter Strandh som är auktoriserad revisor.

KONTROLLUPPGIFTER

Kontrolluppgifter lämnas till Skatteverket för fysiska personer bosat- ta i Sverige och för svenska dödsbon. Kontrolluppgift lämnas för kapitalvinst respektive kapitalförlust. Deklarationsuppgifter lämnas till andelsägaren i samband med årsbeskedet.

SKATTEREGLER

Fondandelsägarens skatt (fysiska personer och dödsbon skattskyldiga i Sverige): Sedan 2012 schablonbeskattas fondandelsägare årligen för sitt fondinnehav. Schablonintäkten för privatpersoner beräknas som 0,4 procent av värdet på andelarna vid kalen- derårets ingång. Schablonintäkten tas upp i inkomstslaget kapital och beskattas med 30 procent. Schablonskatten uppgår därmed till 0,12 procent av fondandelarnas värde. En schablonintäkt som understiger 200 kronor beskattas inte om andra intäkter saknas. Den årliga schablonintäkten redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men det görs inget skatteavdrag. Vid inlösen av fondandelar beskattas en kapitalvinst med 30 procent och en förlust får dras av. Kapitalvinsten eller -förlusten redovisas på kontrolluppgift till Skatteverket, men det görs inget skatteavdrag.

För juridiska personer och utländskt skattskyldiga gäller andra regler. Skatten kan påverkas av individuella omständigheter och den som är osäker på eventuella skattekonsekvenser bör söka experthjälp. Fondens skatt: Sedan 2012 är värdepappersfonder inte skattskyldiga i Sverige.

(3)

INFORMATIONSBROSCHYR

NORDNET SUPERFONDEN FINLAND (SID 3 AV 3)

HELÅRSBERÄTTELSER OCH HALVÅRSREDOGÖRELSER

Fondbolaget sammanställer helårsberättelser och halvårsre- dogörelser. Som andelsägare får du på begäran en sådan rap- port hemskickad.

UPPDRAGSAVTAL

Fondbolaget har ingått avtal med E. Öhman J:or AB om utförande av funktionerna för riskhantering och regelefterlevnad samt med Deloitte AB om utförande av funktionen för internrevision. Öhman Fonder har ingått avtal med distributörer för försäljning av fondbolagets fonder. Aktuell lista hittar du på www.ohman.se/distributorer

REGISTERHÅLLNING

Fondbolaget för register över andelsägare samt deras innehav.

Redovisning till andelsägarna sker i form av halvårsbesked samt årsbesked. Alla fondandelar är lika stora och medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden.

ÄNDRINGAR I FONDBESTÄMMELSER

Fondbolaget får efter beslut av fondbolagets styrelse ändra investeringsfondens fondbestämmelser. En förändring av värde- pappersfondens fondbestämmelser kan påverka fondens egen- skaper till exempel fondens placeringsinriktning, avgifter och riskprofil. En förändring kräver Finansinspektionens godkännande.

FONDBOLAGET FÖRVALTAR FÖLJANDE VÄRDEPAPPERSFONDER

• Nordnet Superrahasto Suomi

• Nordnet Superfonden Danmark

• Nordnet Superfonden Norge

• Nordnet Aggressiv

• Nordnet Balanserad

• Nordnet Försiktig

• Nordnet Offensiv

• Nordnet Räntefond Sverige

• Öhman Etisk Index Europa

• Öhman Etisk Index Japan

• Öhman Etisk Index Pacific

• Öhman Etisk Index Sverige

• Öhman Etisk Index USA

• Öhman Etisk Emerging Markets (MSCI EM50)

• Öhman Index Sverige

• Öhman Index Nordamerika (MSCI North America)

• Öhman Fixed Income Allocation Fund

• Öhman Företagsobligationsfond

• Öhman High Yield Fund

• Öhman Hjärt-Lungfond

• Öhman IT-fond

• Öhman Global Sustainable Brands

• Öhman Obligationsfond

• Öhman Penningmarknadsfond

• Öhman Realobligationsfond

• Öhman Sverigefond

FONDENS UPPHÖRANDE ELLER ÖVERLÅTELSE AV FONDVERKSAMHET

Om fondbolaget beslutar att fonden ska upphöra eller att fondens förvaltning, efter medgivande av Finansinspektionen, ska överlåtas till annat fondbolag, kommer samtliga andelsägare att informeras om detta. Förvaltningen av fonden ska omedelbart tas över av förvaringsinstitutet om Finansinspektionen återkallar fondbolagets tillstånd eller fondbolaget trätt i likvidation eller försatts i konkurs. Information om fondens upphörande eller överlåtelse av fonden ska kungöras i Post- och Inrikes tidningar samt tillhandahål- las hos fondbolaget och förvaringsinstitutet.

SKADESTÅNDSSKYLDIGHET

Om en fondandelsägare tillfogats skada genom att fondbolaget överträtt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller fondbestämmelserna, ska fondbolaget ersätta skadan. Om en fondandelsägare eller ett fondbolag tillfogats skada genom att förvaringsinstitutet överträtt denna lag eller fondbestämmelser, ska institutet ersätta skadan. Fondbolaget ansvarar inte för skada som beror på omständigheter utanför fondbolagets kontroll, till exempel extraordinära händelser såsom strejk eller krigshändelse.

OMX Helsinki 25 Index (OMXH25)*

Fonden är inte garanterad, godkänd, såld eller marknadsförd av NASDAQ OMX Group, Inc. eller dess närstående bolag (i fortsättningen benämns NASDAQ OMX och dess närstående bolag ”Företagen”). Företagen har inte godkänt lagligheten, lämpligheten, riktigheten eller tillräckligheten av beskrivningar och tillkännagivanden relaterade till Fonden. Företagen lämnar inga garantier eller utfästelser, uttryckliga eller underförstådda, till inne- havarna av Fonden eller allmänheten avseende tillrådigheten att investera i värdepapper generellt eller i Fonden i synnerhet eller OMX Helsinki 25 Index (OMXH25) möjlighet att följa den allmänna aktiemarknadens utveckling. Företagens enda relation till E. Öhman J:or Fonder AB (”Licenstagaren”) är licensieringen av de registrerade varumärkena Nasdaq®, OMX®, NASDAQ OMX®, och OMX Helsinki 25 Index (OMXH25) vissa av Företagens handel- snamn och användningen av OMX Helsinki 25 Index (OMXH25) som bestäms, sätts samman och beräknas av NASDAQ OMX utan hänsynstagande till Licenstagaren. NASDAQ OMX är inte skyldigt att ta hänsyn till Licenstagarens eller fondandelsägarens behov vid bestämmande, sammansättande eller beräkning av NASDAQ OMXS30. Företagen är inte ansvariga för och har inte deltagit i bestämmandet av tidpunkten för, priset på eller antalet fondandelar som ska emitteras eller bestämmande eller beräkning av den ekvation enligt vilken Fonden omräknas till kontanta medel.

Företagen har inget ansvar för eller samband med administra- tionen, marknadsföringen eller handeln med Fonden.

(4)

FONDBESTÄMMELSER

NORDNET SUPERFONDEN FINLAND (SID 1 AV 2)

FASTSTÄLLDA AV STYRELSEN 2014-03-13 • GODKÄNDA AV FINANSINSPEKTIONEN 2014-05-15

§1 FONDENS NAMN OCH RÄTTSLIGA STÄLLNING

Fondens namn är Nordnet Superrahasto Suomi, nedan kallad fonden. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder (LVF).

Fondförmögenheten ägs av fondandelsägarna gemensamt och varje fondandel medför lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fonden kan inte förvärva rättigheter eller ta på sig skyldigheter. Egendom som ingår i fonden får inte utmätas och andel- sägarna svarar inte för förpliktelser som avser fonden.

Det fondbolag som anges i §2 företräder andelsägarna i alla frågor som rör värdepappersfonden och beslutar om den egendom som ingår i fonden. Verksamheten bedrivs enligt dessa fond- bestämmelser, bolagsordningen för fondbolaget, LVF och övriga tillämpliga författningar.

§2 FONDFÖRVALTARE

Fonden förvaltas av E. Öhman J:or Fonder AB, organisationsnummer 556050-3020 , nedan kallat fondbolaget.

§3 FÖRVARINGSINSTITUTET OCH DESS UPPGIFTER

Förvaringsinstitut för fondens tillgångar är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), organisationsnummer 502032-9081, nedan kallat förvaringsinstitutet. Förvaringsinstitutet ska verkställa de beslut av fondbolagets som avser fonden, ta emot och förvara den egendom som ingår i fonden samt kontrollera att de beslut avseende fonden som fondbolaget fattat inte strider mot LVF eller dessa fondbestämmelser.

§4 FONDENS KARAKTÄR

Fonden är en indexfond med inriktning på den finska marknaden och fondens målsättning är att efterbilda sammansättningen av aktieindexet OMX Helsinki 25 Index (OMXH25).

§5 FONDENS PLACERINGSINRIKTNING

Fonden är en indexfond med inriktning på den finska marknaden och fondens målsättning är att efterbilda sammansättningen av aktieindexet OMX Helsinki 25 Index (OMXH25).

§5 Fondens placeringsinriktning Fonden ska placera i sådana instrument som ingår i, nära följer OMXH25 Index eller en del av detta index.

Fondens medel får placeras i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar, derivatinstrument och på konto hos kreditinstitut. Med överlåtbara värdepapper avses dels aktier och aktierelaterade överlåtbara värdepapper dels ränte- bärande överlåtbara värdepapper.

Fonden får placera högst 10 procent av fondens värde i fondandelar. Fonden får använda derivatinstrument under förutsättning att underliggande tillgångar utgörs av eller hänför sig till över- låtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, räntesatser, växelkurser, utländska valutor eller finansiella index.

§6 MARKNADSPLATSER

Fonden får placera sina medel på en reglerad marknad inom EES, motsvarande marknad utanför EES, samt på handels-plattform eller annan marknad inom eller utanför EES som är reglerad och öppen för allmänheten och som omfattas av fondens placeringsinriktning i § 5.

§7 SÄRSKILD PLACERINGSINRIKTNING

Fonden får inte använda sig av sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF.

Fonden får använda derivatinstrument, som ett led i placerings-

inriktningen. Fonden får använda sådana derivatinstrument som anges i 5 kap. 12 § andra stycket LVF (OTC-derivat).

Fonden är en indexfond enligt 5 kap. 7 § LVF.

OMXH25 Index är ett kapitalviktat index som består av de 25 mest omsatta aktierna på Helsingforsbörsen NasdaqOMX. Indexets syfte är att spegla utvecklingen för de i indexet ingående aktierna.

§8 VÄRDERING

Andelarna i fonden ska vara lika stora och medföra lika rätt till den egendom som ingår i fonden. Fondens värde är dess tillgångar minus dess skulder. Värdet på en fondandel är fondens värde delat med antalet utestående fondandelar. Fondandelens värde beräknas av fondbolaget, normalt varje bankdag.Fondens tillgån- gar utgörs av;

1. överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar, vilka värderas till gällande marknads- värde. I första hand används marknadspriser för fastställande av marknadsvärde. I fall där marknadspris inte kan erhållas, eller är missvisande enligt fondbolagets bedömning, får finansiella instrument upptas till det värde som fondbolaget på objektiva grunder fastställer. Sådan objektiv grund är t.ex. tidigare marknadspris för instrumentet eller pris vid nyligen genomförda transaktioner mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och har ett intresse av att transaktionen genomförs,

2. likvida medel, 3. andra tillgångar,

För sådana derivatinstrument som avses i 5 kap. 12 § 2 st. LVF, s.k.

OTC-derivat, fastställs ett marknadsvärde enligt följande:

1. marknadspris från en aktiv marknad,

2. om sådant marknadspris inte kan erhållas ska marknads-värdet fastställas genom någon av metoderna nedan:

a. på grundval av de ingående tillgångarna/beståndsdelarnas marknadsvärde,

b. på grundval av nyligen genomförda transaktioner mellan kunniga parter som är oberoende av varandra och har ett intresse av att transaktionen genomförs, om sådana finns tillgängliga, eller c. användande av marknadspris från en aktiv marknad för ett annat finansiellt instrument som i allt väsentligt är likadant,

3. om marknadspris inte kan fastställas enligt något av alternativen ovan, eller blir uppenbart missvisande, ska gällande marknads- värde fastställas genom användande av en värderingsmetod som är etablerad på marknaden, t.ex. optionsvärderingsmodeller såsom Black & Scholes.

§9 FÖRSÄLJNING OCH INLÖSEN AV FONDANDELAR

Försäljning och inlösen av fondandelar kan endast ske via depå hos Nordnet Bank AB (Nordnet) med organisationsnummer 516406-0021.

Fonden är begränsad vad gäller insättningar. Största möjliga insättning per depå och dag är maximerad till 10.000 EUR.

Nordnet har rätt att göra större insättningar för kunders räkning under förutsättning att de underliggande investeringarna vardera inte överstiger 10.000 EUR.

På startdagen för fonden har Nordnet rätt att göra en större insättning för kunders räkning under förutsättning att de underliggande investeringarna vardera inte överstiger 1.000.000 EUR.

(5)

FONDBESTÄMMELSER

NORDNET SUPERFONDEN FINLAND (SID 2 AV 2)

FASTSTÄLLDA AV STYRELSEN 2014-03-13 • GODKÄNDA AV FINANSINSPEKTIONEN 2014-05-15

Försäljning och inlösen kan i normalfallet ske varje bankdag.

Fonden är dock inte öppen för försäljning och inlösen sådana bankdagar då värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt till följd av att en eller flera av de marknadsplatser som anges i § 6 som fondens handel sker på helt eller delvis är stängda.

Begäran om försäljning och inlösen av fondandelar får återkallas endast om fondbolaget medger det.

Försäljning och inlösen sker till en kurs som inte är känd för andelsägaren vid tillfället för begäran om försäljning respektive inlösen. Om begäran om försäljning eller inlösen inkommer till fondbolaget när fonden är stängd enligt denna bestämmelse eller i enlighet med §10 fastställs fondandelsvärdet normalt påföljande bankdag. Inlösen kan komma att senareläggas om medel för inlösen behöver anskaffas genom försäljning av tillgångar i fonden.

Uppgifter om bryttider för begäran om försäljning respektive inlösen och bryttider för inbetalning framgår av informationsbroschyren.

Uppgift om försäljnings- och inlösenpris beräknat enligt §8 finns tillgängligt hos fondbolaget senast bankdagen efter den bankdag då fondandelsvärdet fastställts enligt ovan.

§10 STÄNGNING AV FONDEN VID EXTRAORDINÄRA FÖRHÅLLANDEN

Fonden kan komma att stängas för försäljning och inlösen om sådana extraordinära händelser inträffar som innebär att en värdering av fondens tillgångar inte kan göras på ett sätt som säkerställer fondandelsägarnas lika rätt.

§11 AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR

Ingen avgift kommer att utgå ur fonden för förvaltning, försäljning eller inlösen. Inga andra avgifter eller ersättningar som kan påverka fondandelsvärdet kommer heller att tas ut ur fonden.

§12 UTDELNING

Fonden är inte utdelande.

§13 FONDENS RÄKENSKAPSÅR

Räkenskapsår för fonden är kalenderår.

§14 HALVÅRSREDOGÖRELSE OCH ÅRSBERÄTTELSE, ÄNDRING AV FONDBESTÄMMELSERNA

Halvårsredogörelse för fonden finns tillgänglig hos fondbolaget senast den 31 augusti och årsberättelsen senast den 30 april. Av fonden upprättade årsberättelser och halvårsredogörelser finns efter ovan angivna tidpunkter även tillgängliga hos fondbolaget och förvaringsinstitutet samt skickas till de andelsägare som begär detta. Beslutar fondbolaget om ändring av fondbestämmelser ska de beslutade ändringarna tillställas Finansinspektionen för godkännande. Godkända ändringar ska tillkännages på det sätt Finansinspektionen anvisar samt hållas tillgängliga hos fondbolaget.

§15 PANTSÄTTNING AV FONDANDELAR

Vid pantsättning ska panthavare eller pantsättare skriftligen underrätta fondbolaget härom. Av underrättelsen ska framgå;

1. Vem som är panthavare.

2. Vilka fondandelar som omfattas av pantsättningen.

3. Eventuella begränsningar såvitt avser pantsättningens omfattning.

Fondbolaget ska notera pantsättningen i fondandelsägarregistret.

Berörd fondandelsägare ska skriftligen underrättas om pantreg- istreringen. När pantsättningen upphört borttas efter anmälan från panthavaren pantsättningsnoteringen. Pantsatta fondandelar kan inte inlösas utan panthavarens skriftliga medgivande.

Fondbolaget har rätt att ta ut en ersättning om högst 1.000 kr för den kostnad som pantsättningsregistreringen medför.

§16 ANSVARSBEGRÄNSNING

Fondbolaget och förvaringsinstitutet ansvarar inte för skada som beror på svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även i fall då fondbolaget eller förvaringsinstitutet vidtar eller är föremål för sådana konfliktåtgärder. Skada som uppkommer i andra fall ska inte ersättas av fondbolaget eller förvaringsinstitutet om det varit normalt aktsamt. I inget fall ska ersättning utgå för indirekt skada.

Om en andelsägare tillfogas skada genom att fondbolaget överträtt lagen (2004:46) om värdepappersfonder eller fondbestämmelserna, ska fondbolaget ersätta skadan. Om en fondandelsägare eller ett fondbolag tillfogats skada genom att förvaringsinstitutet överträtt denna lag eller fondbestämmelserna, ska institutet ersätta skadan.

Förvaringsinstitutet svarar inte för skada som orsakats av – svensk eller utländsk – börs eller annan marknadsplats, depåbank, central värdepappersförvarare, clearingorganisation, eller andra som tillhandahåller motsvarande tjänster, och inte heller av uppdragstagare som Förvaringsinstitutet med tillbörlig omsorg anlitat eller som anvisats av Fondbolaget. Detsamma gäller skada som orsakats av att ovan nämnda organisationer eller uppdragstagare blivit insolventa. Fondbolaget och förvaringsinstitutet svarar inte heller för skada som uppkommer med anledning av förfogande- inskränkning som kan komma att tillämpas mot fondbolaget eller förvaringsinstitutet beträffande tillgångarna i fonden.

Föreligger hinder för fondbolaget eller förvaringsinstitutet att helt eller delvis verkställa åtgärder på grund av omständighet som anges ovan får åtgärden uppskjutas till dess hindret har upphört.

I händelse av uppskjuten betalning utgår inte någon dröjsmål- sränta.

Vad som nämns ovan i denna paragraf begränsar inte andels- ägares rätt till skadestånd enligt 2 kap. 21 § LVF.

§17 TILLÅTNA INVESTERARE

Fonden riktar sig till allmänheten, dock inte till sådana investerare vars teckning i fonden står i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Fonden riktar sig inte heller till sådana investerare vars teckning eller innehav av andelar i fonden innebär att fonden eller fondbolaget blir skyldig att vidta regis- treringsåtgärd eller annan åtgärd som fonden eller fondbolaget annars inte skulle vara skyldig att vidta. Fondbolaget har rätt att vägra teckning till sådan investerare som avses i detta stycke.

Fondbolaget får lösa in andelsägares andelar i fonden utan andelsägares samtycke om andelar har tecknats i strid med bestämmelser i svensk eller utländsk lag eller föreskrift. Detsamma gäller om fonden eller fondbolaget på grund av andelsägares teckning eller innehav i fonden blir skyldig att vidta registreringsåt- gärd eller annan åtgärd som fonden eller fondbolaget annars inte skulle vara skyldig att vidta.

Den som vill förvärva andelar i fonden ska till fondbolaget uppge nationell hemvist. Innehavare av fondandelar ska till fondbolaget ange eventuella förändringar av nationell hemvist.