Halmstads kommun Sammanträdesprotokoll

(1)

Förhinder Christofer Lundholm Kristina Johansson

Övriga deltagare , KPMG (§ 23), Jan-Olof Johansson, lekmannarevisor (§§ 23-24), Ann-Charlotte Westlund, lekmannarevisor (§§ 23-24), ekonomidirektör Jan Fritz, senior koncerncontroller Angela Kristiansson, VD Mattias Rossköld, sekreterare Susanne Johansson

Justeringsplats Rådhuset Paragrafer §§ 19-37

Justeringsdag 2022-03-10

Sekreterare Susanne Johansson

Ordförande Carl-Johan Berthilsson

Justerare Fatma Hergül

(2)

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

Ärenden

HRAB § 19 Dnr HRAB 2022/00001

Mötets öppnande... 4 HRAB § 20 Dnr HRAB 2022/00002

Val av justerare ... 5 HRAB § 21 Dnr HRAB 2022/00003

Fastställande av dagordning ... 6 HRAB § 22 Dnr HRAB 2022/00004

Protokoll från föregående möte ... 7 HRAB § 23 Dnr HRAB 2022/00027

Information: Bokslutsrevision 2021... 8 HRAB § 24 Dnr HRAB 2022/00022

Beslut: Årsredovisning 2021 ... 9 HRAB § 25 Dnr HRAB 2022/00005

VD informerar ... 11 HRAB § 26 Dnr HRAB 2021/00042

Beslut: Nya kapitaltäckningsgarantier 2022 ... 12 HRAB § 27 Dnr HRAB 2021/00043

Beslut: Revidering av affärsplan 2022 ... 14 HRAB § 28 Dnr HRAB 2022/00025

Beslut: Bolagsordning, styrelse och lekmannarevisor med suppleant i Halmstad Falk AB - dotterbolag till HFAB ... 15 HRAB § 29 Dnr HRAB 2022/00026

Beslut: Internationellt evenemang 2023 ... 17 HRAB § 30 Dnr HRAB 2022/00020

Beslut: Yttrande över remiss Program för räddningstjänst med

tillhörande delplaner ... 18 HRAB § 31 Dnr HRAB 2022/00023

Information: HRAB-koncernen uppföljning intern kontroll 2021 ... 19 HRAB § 32 Dnr HRAB 2022/00006

Information: Ekonomisk rapportering februari 2022... 20 HRAB § 33 Dnr HRAB 2022/00024

Diskussion: Koncernens struktur och planeringsförutsättningar 2023- 2027 samt ägardirektiv dotterbolag ... 21 HRAB § 34 Dnr HRAB 2021/00049

Diskussion: Inför ägardialoger i maj ... 22 HRAB § 35 Dnr HRAB 2022/00007

Övriga rapporter ... 23

(3)

Nästa sammanträde ... 25

(4)

HRAB § 19 Dnr HRAB 2022/00001

Mötets öppnande

Beslut

Ordföranden förklarar mötet öppnat.

_______

(5)

Val av justerare

Beslut

Fatma Hergül väljs att tillsammans med ordföranden justera protokollet.

_______

(6)

HRAB § 21 Dnr HRAB 2022/00003

Fastställande av dagordning

Beslut

Förslag till dagordning fastställs.

_______

(7)

Protokoll från föregående möte

Beslut

Protokoll från föregående möte läggs till handlingarna.

_______

(8)

HRAB § 23 Dnr HRAB 2022/00027

Information: Bokslutsrevision 2021

Beslut

Styrelsen har tagit emot informationen.

Ärendet

Bolagets lekmannarevisorer samt auktoriserad revisor från KPMG informerar styrelsen om årets genomförda revision. Styrelsen tar del av informationen och ges möjlighet att ställa frågor till revisorerna inför beslut om bolagets årsredovisning och

koncernredovisning.

_______

(9)

Beslut: Årsredovisning 2021

Beslut

1. Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisning och koncernredovisning för Halmstads Rådhus AB och överlämna den till årsstämman.

2. Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen att verksamheten i Halmstads Rådhus AB och samtliga dess helägda dotterbolag under 2021 har varit förenlig med det

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

3. Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att lägga årsredovisningarna 2021 för Halmstads Rådhus AB, Halmstads Fastighets AB, Gamletull Komplementär AB, KB Gamletull, Nissamedia AB, HF Kaptensgatan AB, HF Tyghusgatan AB, HF Norra vägen AB, HF Badhusgatan AB, HF Bergsgatan AB, HF Järnmalmen AB, HF

Halmkemi Holding AB, HF Kemisten AB, Kvarteret Kemisten AB, Halmstads Energi och Miljö AB, Halmstads Energi och Miljö Nät AB, Halmstads stadsnät AB, Hallands Hamnar Halmstad AB, Hallands Hamnar AB, Destination Halmstad AB, Halmstads Flygplats AB, AB Industristaden och Halmstad Business Incubator AB samt

hållbarhetsredovisning 2021 för Halmstads Energi och Miljö AB till handlingarna.

Ärendet

Årsredovisning och koncernredovisning för Halmstads Rådhus AB 2021 redovisas.

Moderbolaget redovisar ett resultat om 161,1 mnkr och koncernen redovisar ett resultat om 210,0 mnkr för 2021. Styrelsen föreslår att vinstmedlen behandlas så att till

aktieägarna utdelas 79 666 400 kr och att i ny räkning överförs 392 419 682 kr.

Styrelsen föreslås godkänna årsredovisning och koncernredovisning för Halmstads Rådhus AB och överlämna den till årsstämman.

Med anledning av kommunstyrelsens utökade uppsiktsplikt enligt kommunallagen föreslås styrelsen lämna över bolagets och samtliga helägda dotterbolags

årsredovisningar till kommunstyrelsen för beslut om verksamheten har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Efter kommunstyrelsens prövning lämnas ärendet med samtliga koncernbolags årsredovisningar för 2021 vidare till kommunfullmäktige som information.

(10)

Halmstads Rådhus AB:s bedömning görs utifrån uppföljning, dialog och styrning under året samt bolagens avlämnade årsredovisningar för 2021. Styrelsens uppfattning är att samtliga dotterbolag under 2021 har uppfyllt det kommunala ändamålet i enlighet med de kommunala befogenheterna.

Styrelsen föreslås besluta att delge kommunstyrelsen bolagets bedömning att

verksamheten i Halmstads Rådhus AB och samtliga helägda dotterbolag 2021 har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

Förslag till beslut

1. Styrelsen beslutar att godkänna årsredovisning och koncernredovisning för Halmstads Rådhus AB och överlämna den till årsstämman.

2. Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen att verksamheten i Halmstads Rådhus AB och samtliga dess helägda dotterbolag under 2021 har varit förenlig med det

fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.

3. Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att lägga årsredovisningarna 2021 för Halmstads Rådhus AB, Halmstads Fastighets AB, Gamletull Komplementär AB, KB Gamletull, Nissamedia AB, HF Kaptensgatan AB, HF Tyghusgatan AB, HF Norra vägen AB, HF Badhusgatan AB, HF Bergsgatan AB, HF Järnmalmen AB, HF

Halmkemi Holding AB, HF Kemisten AB, Kvarteret Kemisten AB, Halmstads Energi och Miljö AB, Halmstads Energi och Miljö Nät AB, Halmstads stadsnät AB, Hallands Hamnar Halmstad AB, Hallands Hamnar AB, Destination Halmstad AB, Halmstads Flygplats AB, AB Industristaden och Halmstad Business Incubator AB samt

hållbarhetsredovisning 2021 för Halmstads Energi och Miljö AB till handlingarna.

Beslutsgång

Styrelsen beslutar enligt förslag från verkställande direktör.

_______

(11)

VD informerar

Beslut

Ärendet

VD informerar om följande:

- lägesbeskrivning från verksamheterna i dotterbolagen - översyn förvaltningsavtal hamnen

- praktikplatser

- dialog kring förutsättningar för löner _______

(12)

HRAB § 26 Dnr HRAB 2021/00042

Beslut: Nya kapitaltäckningsgarantier 2022

Beslut

1. Styrelsen beslutar att godkänna ny kapitaltäckningsgaranti för Destination Halmstad AB med 44,7 mnkr för 2022.

2. Styrelsen beslutar att godkänna ny kapitaltäckningsgaranti för Halmstad Business Incubator AB med 7,4 mnkr för 2022.

3. Styrelsen beslutar att godkänna ny kapitaltäckningsgaranti för Halmstads Flygplats AB med 26,8 mnkr för 2022.

Ärendet

Enligt Aktiebolagslagen 25 kap 13 § ska styrelsen i ett aktiebolag upprätta

kontrollbalansräkning när det finns skäl att anta att bolagets eget kapital understiger hälften av det registrerade aktiekapitalet.

I några av koncernens dotterbolag redovisas affärsplaner som innebär underskott för 2022. Så som ägare utfärdar Halmstads Rådhus AB kapitaltäckningsgaranti för de bolag som har ett lågt eget kapital för att säkerställa den löpande verksamheten och bolagens eget kapital.

Vid styrelsemötet 2021-10-21 har kapitaltäckningsgarantier för 2022 utfärdats i enlighet med kommunfullmäktiges planeringsdirektiv med budget 2022-2026 och godkänts för Halmstads Flygplats AB med 26,2 mnkr, Destination Halmstad AB med 35,3 mnkr och Halmstad Business Incubator AB med 7,1 mnkr. Kommunstyrelsen har fattat beslut vid mötet 2022-02-22 § 37 om resultatbalanseringar från 2021 till 2022, vilket innebär att en utökad budget för Destination Halmstad AB och Halmstad Business Incubator AB godkänts. Kommunfullmäktige har även sedan tidigare (2021-09-23 KF § 67) beslutat om 7,5 mnkr i utökad budget för Destination Halmstad AB. Nya

kapitaltäckningsgarantier upprättas.

Halmstads Rådhus AB:s disponibla medel uppgår enligt bokslut 2021, efter beslutad utdelning, till 392,4 mnkr och förslag till beslut om ökade kapitaltäckningsgarantier ryms därmed inom ramen för moderbolagets eget kapital.

(13)

mnkr Halmstads Flygplats AB föreslås erhålla en ny kapitaltäckningsgaranti om 26,8 mnkr.

1. Styrelsen beslutar att godkänna ny kapitaltäckningsgaranti för Destination Halmstad AB med 44,7 mnkr för 2022.

2. Styrelsen beslutar att godkänna ny kapitaltäckningsgaranti för Halmstad Business Incubator AB med 7,4 mnkr för 2022.

3. Styrelsen beslutar att godkänna ny kapitaltäckningsgaranti för Halmstads Flygplats AB med 26,8 mnkr för 2022.

Beslutsgång

_______

(14)

HRAB § 27 Dnr HRAB 2021/00043

Beslut: Revidering av affärsplan 2022

Beslut

Styrelsen godkänner bolagets reviderade affärsplan 2022.

Ärendet

Beslut om bolagets affärsplan 2022 har tidigare fattats vid styrelsemöte i oktober 2021.

Komplettering föreslås med balansräkning och lånebehov, utifrån dotterbolagens inlämnade underlag i november 2021.

Styrelsen godkänner bolagets reviderade affärsplan 2022.

Beslutsgång

_______

(15)

Beslut: Bolagsordning, styrelse och lekmannarevisor med suppleant i Halmstad Falk AB - dotterbolag till HFAB

Beslut

1. Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna bolagsordningen för Halmstad Falk AB.

2. Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utse (tjm), (tjm) och (tjm) till styrelseledamöter i Halmstad Falk AB för tiden till och med årsstämma 2023.

3. Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utse lekmannarevisor och suppleant i Halmstad Falk AB för tiden till och med årsstämma 2023.

Ärendet

Halmstads Fastighets AB:s styrelse beslutade att under 2021 genomföra en fastighetsförsäljning av 175 lägenheter, som slutförs under början av 2022. Av

affärsmässiga skäl resulterade försäljningen i ett nytt dotterbolag för HFAB vars syfte är att äga och förvalta bolag, HALMSTAD FALK AB, org. nr 559340–1325. Med

anledning av detta föreslås styrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige att besluta att godkänna bolagsordning och utse styrelseledamöter samt lekmannarevisor med suppleant för tiden till och med årsstämma 2023.

Ärendets beredning

Halmstads Fastighets AB, 2022-02-18, HFAB § 7 Halmstads Rådhus AB

Kommunledningsförvaltningen, avdelningen för styrning och utveckling samt avdelningen för ledningsstöd

1. Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att godkänna bolagsordningen för Halmstad Falk AB.

2. Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utse (tjm), (tjm) och (tjm) till styrelseledamöter i Halmstad Falk AB för tiden till och med årsstämma 2023.

(16)

3. Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att utse lekmannarevisor och suppleant i Halmstad Falk AB för tiden till och med årsstämma 2023.

Beslutsgång

_______

(17)

Beslut: Internationellt evenemang 2023

Beslut

Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen att underlag från Destination Halmstad AB, om internationellt evenemang 2023, tillställs verksamhetsberedningen i dess beredning av planeringsdirektiv med budget 2023-2027.

Ärendet

Destination Halmstad AB har till Halmstads Rådhus AB inkommit med begäran om utökad budgetram på 7 miljoner kronor att användas år 2023 till internationellt evenemang samt kringaktiviteter i city. Finansiering sker inom bolagskoncernen Halmstads Rådhus AB och kostnaden behöver beaktas i samband med att kommunen bereder planeringsdirektiv med budget 2023-2027.

Ärendets beredning Halmstads Rådhus AB

Destination Halmstad AB, 2022-02-16, DHAB § 13

Styrelsen beslutar att föreslå kommunstyrelsen att underlag från Destination Halmstad AB, om internationellt evenemang 2023, tillställs verksamhetsberedningen i dess beredning av planeringsdirektiv med budget 2023-2027.

Beslutsgång

_______

(18)

HRAB § 30 Dnr HRAB 2022/00020

Beslut: Yttrande över remiss Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner

Beslut

Styrelsen har tagit del av remissmissiv angående Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner och beslutar att avstå från att svara.

Ärendet

Kommunstyrelsen har översänt remissmissiv angående Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner. Styrelsen har tagit del av utsänt remissmissiv.

Styrelsen har tagit del av remissmissiv angående Program för räddningstjänst med tillhörande delplaner och beslutar att avstå från att svara.

Beslutsgång

_______

(19)

Information: HRAB-koncernen uppföljning intern kontroll 2021

Beslut

Ärendet

Styrelsen informeras om koncernbolagens uppföljning av internkontrollplaner 2021.

Några väsentliga avvikelser föreligger inte.

_______

(20)

HRAB § 32 Dnr HRAB 2022/00006

Information: Ekonomisk rapportering februari 2022

Beslut

Ärendet

Styrelsen för Halmstads Rådhus AB får information om skattekonto per februari 2022.

Ekonomisk rapport per februari 2022 är vid mötestillfället inte inrapporterad och färdigställd.

_______

(21)

Diskussion: Koncernens struktur och

planeringsförutsättningar 2023-2027 samt ägardirektiv dotterbolag

Beslut

Ärendet

Styrelsen informeras om koncernbolagens inlämnade underlag till

planeringsförsättningar för perioden 2023-2027 samt effekten på resultat för bolagskoncernen.

_______

(22)

HRAB § 34 Dnr HRAB 2021/00049

Diskussion: Inför ägardialoger i maj

Beslut

Styrelsen har diskuterat och tagit emot informationen.

Ärendet

Styrelsens ledamöter diskuterar och planerar frågor som ska tas upp och belysas inför ägardialogen med Halmstads Energi och Miljö AB och Halmstads Flygplats AB den 5 maj 2022.

HRAB ansvarar för att kallelse sker och att agenda stäms av inför ägardialogen.

_______

(23)

Övriga rapporter

Beslut

Styrelsen har tagit emot rapporterna.

Ärendet

Styrelsen får ta del av följande rapporter:

- Protokollsutdrag, tjänsteskrivelse samt yttrande avseende revisionsrapport hantering av allmänna handlingar, Halmstad Business Incubator AB.

_______

(24)

HRAB § 36 Dnr HRAB 2022/00008

Övriga frågor

Ärendet

Inga övriga frågor föreligger.

_______

(25)

Nästa sammanträde

Ärendet

Nästa sammanträde är den 5 maj 2022.

_______