2012 Föredragande landstingsråd: Torbjörn

(1)

Stockholms läns landsting

^{1 (2)}

L a n d s t i n g s r a d s b e r e d n i n g e n S K R I V E L S E

2 0 1 3 - 0 9 - 2 5 L S 1 3 0 4 - 0 5 4 3

LANDSTINGSSTYRELSEN

1 3-10-08 00008

Landstingsstyrelsén

Stiftelsernas årsredovisningar år 2012

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ä r e n d e b e s k r i v n i n g

I detta ärende redovisas årsredovisningarna år 2012 inklusive

revisionsberättelser för de stiftelser i vilka Stocldiolms läns landsting är intressent som stiftare, ensam eller tillsammans med annan.

F ö r s l a g till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen föreslå landstingsfullmäktige besluta

att lägga årsredovisningarna år 2012 för stiftelserna Cancercentrum Karolinska, Centrum för Molekylär Medicin, Clara, Stockholms läns

museum, Stockholms läns Äldrecentrum, Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, Stockholms Konserthusstiftelse samt Flemingsberg Science, till

handlingarna

att godkänna årsredovisningarna år 2012 för stiftelserna Cancercentrum Karolinska och Centrum för Molekylär Medicin

att bevilja styrelserna i stiftelserna Cancercentrum Karolinska och Centrum för Molekylär Medicin ansvarsfrihet.

L a n d s t i n g s r å d s b e r e d n i n g e n s motivering

Årsredovisning för år 2012 har nu inkommit till landstinget från alla de stiftelser där landstinget är stiftare, antingen ensam eller med andra. I samtliga fall har revisorerna tillstyrkt ansvarsfrihet för respektive styrelse eller konstaterat att revisionen inte gett anledning till anmärkning

beträffande årsredovisning, räkenskaperna eller förvaltningen.

Landstingsfullmäktige föreslås godkänna årsredovisningar och bevilja styrelserna anvarsfrihet för de stiftelser i vars stadgar det framgår att landstinget ska pröva ansvarsfrihet.

(2)

Stockholms läns landsting

2 ( 2 ) S K R I V E L S E

2 0 1 3 - 0 9 - 2 5 L S 1 3 0 4 - 0 5 4 3

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 13 september 2013 Förteckning stiftelser

Ekonomisk sammanställning för år 2012

Årsredovisningarna år 2012 inklusive revisionsberättelserna för stiftelserna Cancercentrum Karolinska, Centrum för Molekylär Medicin, Clara,

Stockholms läns museum, Stockholms läns Äldrecentrum,

Skärgårdsstiftelsen i Stocldiolms län, Stockholms Konserthusstiftelse samt Flemingsberg Science

Kristoffer Tamsons

(3)

Stockholms läns landsting

1 ( 2 ) L a n d s t i n g s s t y r e l s e n s f ö r v a l t n i n g

SLL Ekonomi och finans

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2 0 1 3 - 0 9 - 1 3 L S 1 3 0 4 - 0 5 4 3

Landstingsstyrelsen S t o c k h o l m s läns landsting ^{A n k o m}

Stiftelsernas årsredovisningar år 2012

2013 -09- 1 6

Rokl I

Ä r e n d e b e s k r i v n i n g

I detta ärende redovisas årsredovisningarna år 2012 inklusive

revisionsberättelser för de stiftelser i vilka Stockholms läns landsting är intressent som stiftare, ensam eller tillsammans med annan.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 13 september 2013 Förteckning stiftelser

Ekonomisk sammanställning för år 2012

Årsredovisningarna år 2012 inklusive revisionsberättelserna för stiftelserna Cancercentrum Karolinska, Centrum för Molekylär Medicin, Clara,

Stockholms läns museum, Stockholms läns Äldrecentrum,

Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, Stockholms Konserthusstiftelse samt Flemingsberg Science

F ö r s l a g till beslut

Landstingsstyrelsen föreslår landstingsfullmäktige besluta

att lägga årsredovisningarna år 2012 för stiftelserna Cancercentrum Karolinska, Centrum för Molekylär Medicin, Clara, Stockholms läns museum, Stockholms läns Äldrecentrum, Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län, Stockholms Konserthusstiftelse samt Flemingsberg Science, till

handlingarna

att godkänna årsredovisningarna år 2012 för stiftelserna Cancercentrum Karolinska och Centrum för Molekylär Medicin

att bevilja styrelserna i stiftelserna Cancercentrum Karolinska och Centrum för Molekylär Medicin ansvarsfrihet.

F ö r v a l t n i n g e n s f ö r s l a g och motivering

Årsredovisningar för år 2012 har inkommit till landstinget från stiftelser där landstinget är stiftare - antingen ensam eller tillsammans med andra.

(4)

Stockholms läns landsting

^{2 ( 2 )}

TJÄNSTEUTLÅTANDE

2 0 1 3 - 0 9 - ^ 1 3 LS 1 3 0 4 - 0 5 4 3

Enligt senaste beslut om hanteringsordning vad gäller stiftelsernas årsredovisningar - landstingsfullmäktiges beslut den 3 november 1999,

§ 333 (LS 9905-0339) - skall landstinget endast behandla

årsredovisningarna från de stiftelser där landstinget är stiftare och det finns inskrivet i stiftelseförordnandet att landstingsfullmäktige skall pröva frågan om ansvarsfrihet.

Mot denna bakgrund föreslår landstingsstyrelsens förvaltning att prövning av frågan om ansvarsfrihet skall göras av landstingsfullmäktige bara för de stiftelser där detta finns inskrivet i stadgarna. Detta är fallet i stiftelserna Cancercentrum Karolinska och Centrum för Molekylär Medicin. För Stockholms läns museum, Stockholms läns Äldrecentrum och övriga stiftelser, enligt bilagd förteckning, som lämnat in årsredovisningar till landstinget, föreslås landstingsfullmäktige sedan de anmälts endast lägga årsredovisningarna till handlingarna. I samtliga fall har revisorerna

tillstyrkt ansvarsfrihet för respektive styrelse eller konstaterat att revisionen inte givit anledning till anmärkning beträffande årsredovisning,

räkenskaperna eller förvaltningen.

Landstingsfullmäktige föreslås godkänna årsredovisningar och bevilja styrelserna ansvarsfrihet för de stiftelser i vars stadgar det framgår att landstinget skall pröva ansvarsfrihet. Se bifogad förteckning över stiftelser.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Inga ekonomiska konsekvenser redovisas i detta ärende.

M i l j ö k o n s e k v e n s e r av beslutet

I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en

miljökonsekvensbedömning i detta ärende.

Toivo Heinsoo ( Landstingsdirektör

(5)

Stockholms läns landsting

k d

L a n d s t i n g s s t y r e l s e n s f ö r v a l t n i n g SLL Ekonomi och finans

Förteckning stiftelser

2 0 1 3 - 0 9 - 1 3 L S 1 3 0 4 - 0 5 4 3

Förteckning stiftelser

Stiftelser i vilka landstinget ä r ensam stiftare:

Cancercentrum Karolinska Centrum för Molekylär Medicin

I bägge dessa fall skall ansvarsfriheten för styrelsen prövas av landstingsfullmäktige.

Stiftelsen Clara

Stiftelser d ä r landstinget ä r stiftare tillsammans m e d andra:

Stockholms läns museum (ansvarsfrihet prövas av huvudmännen)^{x )} Stockholms läns Äldrecentrum (ansvarsfrihet prövas av stiftarna)¹) Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län

Flemingsberg Science (ansvarsfrihet prövas av stiftarna)¹) Stiftelse d ä r landstinget endast ä r finansiär:

Stockholms Konserthusstiftelse

i) Ansvarsfrihet: Förvaltnings- och revisionsberättelse skall överlämnas till stiftarna som har att vidtaga eller förordna om vidtagande av åtgärd vartill revisorernas yttrande kan föranleda.

(6)

Stockholms läns landsting

L a n d s t i n g s s t y r e l s e n s f ö r v a l t n i n g

SLL Ekonomi och finans 2 0 1 3 - 0 9 - 1 3 LS 1 3 0 4 - 0 5 4 3

Stiftelser

Ekonomisk sammanställning 2012

Stiftelse 2012 SLL-bidrag Övriga Årets Balans- Varav eget

Tkr intäkter¹^ resultat omslutning kapital

Stiftelsen Cancercentrum Karolinska 0 19 928 929 110 258 70 815 Centrum för Molekylär Medicin 0 27 371 3 386 170 767 94 165 Stiftelsen Clara 0 91000 -1 021 1300 324 170 095 Stockholms läns museum 8 240 10 826 789 7 540 3807 Stockholms läns Äldrecentrum 6356 39 428 350 41419 5830 Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län 43 965 47 290 2520 97728 11 380 Stockholms Konserthusstiftelse 120 000 46 672 1327 61340 14 000

Flemingsberg Science 1256 6143 91 12 748 11815

1 J Försäljning, hyror, fastighetsförvaltning, övriga verksamhetsintäkter inkl bidrag från andra givare än SLL

(7)

A n k o m

S t o c k h o l m s läns landsting

2013 -05- 1 7 i s

^m ^- ^o ^m

Dnr. - 2

Årsredovisning för

Stiftelsen Cancercentrum Karolinska

815201-3804

Räkenskapsåret

2012-01-01 -2012-12-31

(

(8)

I n n e h å l l s f ö r t e c k n i n g :

Sida

Förvaltningsberättelse Resultaträkning B a l a n s r ä k n i n g

Ställda s ä k e r h e t e r o c h ansvarsförbindelser R e d o v i s n i n g s p r i n c i p e r o c h b o k s l u t s k o m m e n t a r e r N o t e r

Underskrifter

Fastställelseintyg

e v ^ Ä ^ h ä r m e d d e l S a t t d e n n a k° P * « å r s r e d o v i s n i n g e n dels att resultat- o c h b a l a n s r ä k n i n g e n fastställts på å r s s t ä m m a 2 0 1 3 -

S t ä m m a n beslöt o c k s å att g o d k ä n n a styrelsens förslag till resultatdisposition.

S t o c k h o l m 2 0 1 3 - — 2 , C

(9)

Stiftelsen Cancercentrum Karolinska

8 1 5 2 0 1 - 3 8 0 4 1(9)

Förvaltningsberättelse

Styrelsen för Cancercentrum Karolinska ( C C K ) får härmed avge redovisning över sin förvaltning av Stiftelsens angelägenheter under år 2012.

Stiftelsen bildades 1994 av landstingsfullmäktige vid Stockholms läns landsting med ändamål att i nära samarbete med Karolinska sjukhuset - numera benämnt Karolinska universitetssjukhuset (Karolinska) - och Karolinska institutet (Kl) främja en fördjupad klinisk och experimentell cancerforskning. Stiftelsen skall för detta ändamål uppföra, äga och förvalta en byggnad inom sjukhusets område. Stiftelsen skall mot skälig ersättning tillhandahålla laboratorium, utbildningsutrymmen samt övriga lokaler s o m behövs för det angivna forskningsarbetet.

Styrelsen har vid årets början bestått av direktör Ulf Lagerström (ordförande), professor Bo Nordenskjöld (vice ordförande), civiling Lars Hällgren, förre finansministern Erik Asbrink, professor Ulrik Ringborg (verkställande ledamot allt sedan stiftelsens tillkomst), chefläkare Peter Rönnerfalk samt direktör Kurt Sjölander. Ersättare har varit professorerna Catharina L a r s s o n och Roger

Henriksson. Styrelsen har till sig adjungerat professor Tina Dalianis och civilingenjör C l a e s Lindblom.

Ärendena har för styrelsen beretts av ett presidium. I detta har ingått Ulf Lagerström (ordförande), B o Nordenskjöld och Ulrik Ringborg. Presidiet har fortlöpande diskuterat frågor rörande C C K .

Under året har styrelsen hållit 4 sammanträden. E n huvudfråga har varit planering inför utvecklingen av N y a Karolinska S o l n a ( N K S ) . Enligt landstingsbeslut 2011 s k a N K S innehålla ett Comprehensive C a n c e r Center omfattande cirka 3 0 % av den totala verksamheten. Eftersom forskningen i ett Comprehensive C a n c e r Center definieras s o m translationell cancerforskning bör C C K i framtiden ha en betydelsefull roll i det nya sjukhuset.

Karolinska Institutets dekanus Martin Ingvar medverkade vid ett av styrelsesammanträdena. Han betonade Kl:s syn på nödvändigheten av starka forskningsmiljöer. Han framhöll att C C K och C M M vant framgångsrika koncept för att stärka den translationella medicinska forskningen vid sjukhuset och att Kl ställer sig b a k o m planerna på att forskningsverksamheten i C C K s k a flytta till den nya

forskningsbyggnaden s o m kommer att ligga i anslutning till N K S . E n delplan har beslutats a v s e e n d e Östra Karolinska. Enligt denna kommer Astrid Lindgrens barnsjukhus att finnas kvar för pediatrisk verksamhet. Vidare finns fastigheter s o m har kulturvärde och den äldre delen av Radiumhemmet är en sådan.

Planeringen av området kommer att i hög grad styras av utformningen av den kommande

vetenskapsstaden för vilken nu en stiftelse har bildats. Vidare tog man under året ett beslut att 2 5 % av den onkologiska verksamheten skall flyttas ut ur det nuvarande sjukhuset. Arbete har under året påbörjats för att planera för forskargrupperna i C C K inför flyttningen till N K S . Forskningen skall s a m l a s i den s.k. U2-byggnaden och representanter för verksamheten i C C K arbetar med planeringen för de ohka forskargrupperna. Tidplanen för N K S följs relativt väl. D e n kliniska verksamheten beräknas vara på plats i juni 2016. Forskningsbyggnaden beräknas vara klar från och m e d o k t o b e r s a m m a år. Arbete pågår med det kliniska verksamhetsinnehållet med inriktning mot ett beslut i landstingsfullmäktige i juni 2013. Verksamhetsinnehållet bedöms vara betydelsefullt för möjligheterna att bedriva innovativ translationell cancerforskning.

Under året har styrelsen följt den internationella utvecklingen, framför allt den europeiska. Strategier utvecklas för ökat internationellt samarbete och för detta k o m m e r framtida forskningsfinansieringar att vara av stor betydelse. E n tydlig inriktning är, att på sikt konkurrensutsätta en större del av den europeiska cancerforskningsbudgeten centralt i Europa. I fokus är den translationella

cancerforskningen eftersom problemet med ökat antal insjuknade, ökat antal avlidna patienter i c a n c e r och framför allt ökat antal patienter s o m lever med kronisk cancersjukdom framöver, successivt växer.

En central strategi är att s k a p a en translationell cancerforskning s o m leder till utveckling av

personalized c a n c e r medicine. Detta harmonierar med planen inför nästa ramprogram inom E U , s o m avser att stödja utvecklingen av personalized medicine. Olika aktiviteter har påbörjats inom C C K och Kl för att fokusera den translationella cancerforskningen mer mot utvecklingen av personalized c a n c e r medicine.

Under första delen av året ersatte Karin Ruster Björn Lindén, s o m varit stiftelsens ekonom s e d a n d e s s begynnelse. Karolinska universitetssjukhuset har fått en ny FoU-direktör och diskussioner pågår a v s e e n d e hyresgrundande kostnader. Analyser gjorda med anledning av d e s s a diskussioner visar att både C C K och C M M är mindre kostnadskrävande jämfört med andra byggnader, något s o m beror på att de byggdes delvis med donationsmedel.

För C C K s ställning och verksamhet i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning.

(10)

8 1 5 2 0 1 - 3 8 0 4 2(9)

Resultaträkning

Belopp i kr

Hyresintäkter

Rörelsens kostnader Personalkostnader Övriga externa kostnader

Av/nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar Rörelseresultat

Resultat från finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Resultat efter finansiella poster

Resultat före skatt

Årets resultat

Not 2012-01-01- 2012-12-31

2011-01-01- 2011-12-31 19 928 150 17 592 000 19 928 150 17 592 000

1 _{-692 834} _{-665 822}

2 -11 145 826 -9 537 388 3 -6 758 941 -5 883 351 1 330 549 1 505 4 3 9

4 1 082 007 2 167 220

5 -1 4 8 3 713 -2 074 241 928 843 1 598 418 928 843 1 598 418

928 843 1 598 418

(

(11)

8 1 5 2 0 1 - 3 8 0 4

3(9)

Balansräkning

Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31

T I L L G Å N G A R

A n l ä g g n i n g s t i l l g å n g a r

Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark

Inventarier, verktyg och installationer

6 7,8

71 822 4 1 9 6 2 2 5 406 78 047 825

75 834 868 2 338 556 78 173 424

Summa anläggningstillgångar 78 047 825 78 173 424

O m s ä t t n i n g s t i l l g å n g a r Kortfristiga fordringar Skattefordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

8 872 010 872 018

515 180 587 779 1 102 959 Kortfristiga placeringar

Kassa och bank

9 24 661 901

6 676 103

21 840 4 1 5 5 773 749

Summa omsättningstillgångar 32 210 022 28 717 123

SUMMA T I L L G Å N G A R 110 257 847 106 890 547

(12)

Stifteisen Cancercentrum Karolinska

8 1 5 2 0 1 - 3 8 0 4 4(9)

B a l a n s r ä k n i n g

Belopp i kr Not 2012-12-31 2011-12-31

E G E T K A P I T A L O C H S K U L D E R Eget kapital

Eget kapital vid årets början

Årets resultat 69 885 663

928 843

68 287 245 1 598 418

Summa eget kapital

70 814 506 69 885 6 6 3

Summa eget kapital 70 814 506 69 885 663

Långfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut, långfr del 10,11 27 300 000 27 300 000

30 500 000 30 500 000 Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut, kortfr del Leverantörsskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

10 3 200 000

1 823 624 1 599 361 5 520 356

3 200 000 1 974 177 65 232 1 265 4 7 5

SUMMA E G E T KAPITAL O C H S K U L D E R

12 143 341 6 504 884

SUMMA E G E T KAPITAL O C H S K U L D E R 110 257 847 106 890 547

Ställda s ä k e r h e t e r o c h ansvarsförbindelser

Ställda säkerheter not 11 Ansvarsförbindelser finns inga

(13)

8 1 5 2 0 1 - 3 8 0 4

5(9)

Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer

Belopp i kr om inget annat anges

Allmänna redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom B F N A R 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2-reglerna).

Värderingsprinciper m m

Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden o m inget annat a n g e s nedan.

Fordringar

Fordringar är redovisade till anskaffningsvärde minskat med eventuell nedskrivning.

Kortfristiga placeringar

Värdepapper, som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt, redovisas i enlighet med lägsta värdets princip till lägsta av anskaffningsvärde och marknadsvärde. V i d värderingen tillämpas denna princip på aktieportföljen s o m helhet respektive ränteportföljen s o m helhet.

Detta innebär att orealiserade förluster avräknas mot orealiserade vinster inom resp portfölj.

(14)

8 1 5 2 0 1 - 3 8 0 4 6(9)

Noter

Not 1 Anställda och personalkostnader

Medeltalet anställda

Stiftelsen har under detta liksom föregående verksamhetsår ej haft några anställda.

Ersättningar till styrelsen:

De utbetalade arvodena uppgår till 692 834 kronor (föregående år 665 822) varav arbetsgivaravgifter utgör 111 988 kronor (föregående år 100 726).

Medelantalet anställda

Stiftelsen har under detta liksom föregående verksamhetsår inte haft några anställda

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader

Styrelse- och övriga arvoden " 580 846

S u m m a 580 846 565 096

Sociala kostnader 111 988 100 726 2012-01-01- 2011-01-01-

2012-12-31 2011-12-31 565 096

Not 2 Övriga externa kostnader

2012-01-01- 2011-01-01-

. 2012-12-31 2011-12-31 Fastighets- och lokalkostnader 1 o 063 980 8 435 858

Administration och övriga kostnader 1 774 680 1 767 352

S u m m a 11 838 660 10 203 210

Not 3 Avskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över den bedömda ekonomiska livslängden, varvid följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnader 30 år Ombyggnationer 5 år Inventarier 5 år

2012-01-01- 2012-12-31

2011-01-01- 2011-12-31 4 887 975

1 870 966 6 758 941

4 712 870 1 170 481 5 883 351 Byggnader och mark

Inventarier, verktyg och installationer Summa

Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter

2012-01-01- 2011-01-01-

2012-12-31 2011-12-31 Ränteintäkter 460 799 4 9 0 578

Utdelningar på kortfristiga placeringar 620 605

Övriga finansiella intäkter 603

Summa 1 08 2 00 7 2 167 220

688 978 987 664

(15)

8 1 5 2 0 1 - 3 8 0 4

7(9)

Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter

2012-01-01- 2011-01-01- 2012-12-31 2011-12-31

1 483 713 1 641 286

- 432 955

1 483 713 2 074 241

2012-12-31 2011-12-31 138 018 881 138 018 881

875 526

138 894 407 138 018 881 -62 184 013 -57 471 143 -4 887 975 -4 712 870 -67 071 988 -62 184 013 71 822 419 75 834 868 Räntekostnader, lån

Räntekostnader, övriga Summa

Not 6 Byggnader och mark

Ackumulerade anskaffningsvärden:

-Vid årets början -Nyanskaffningar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

-Vid årets början

-Årets avskrivning enligt plan

Redovisat värde vid årets slut

Byggnaden är uppförd på ofri grund

Not 7 Inventarier, verktyg och installationer

2012-12-31 2011-12-31 25 835 245 25 508 019

5 757 816 1 845 4 9 3 -1 518 267 31 593 061 25 835 245 -23 496 689 -23 844 475 1 518 267 -1 870 966 -1 170 481 -25 367 655 -23 496 689 6 225 406 2 338 556

2012-12-31 2011-12-31 3 932 070 3 932 070

-3 932 070 -

- 3 932 070 -3 932 070 -3 932 070

3 932 070 -

- -3 932 070 Ackumulerade anskaffningsvärden:

-Vid årets början -Nyanskaffningar

-Avyttringar och utrangeringar

Ackumulerade avskrivningar enligt plan:

-Vid årets början

-Avyttringar och utrangeringar

-Årets avskrivning enligt plan enligt anskaffningsvärden

Redovisat värde vid årets slut

Not 8 Lafbänkar

Ackumulerade anskaffningsvärden: -Vid årets början Utrangeringar

Ackumulerade avskrivningar enl plan: -Vid årets början Utrangeringar

Redovisat värde vid året slut

(16)

8 1 5 2 0 1 - 3 8 0 4 8(9)

Not 9 Kortfristiga placeringar

Redovisat Marknads-

— . . värde värde Noterade andelar ' 10 688 118 10 956 370

Räntebärande värdepapper 13 973 783 16 003 498 24 661 901 26 959 868

Not 10 Övriga skulder till kreditinstitut

ö^nr-n r—^- 2012-12-31 2011-12-31 Forfallotidpunkt, inom ett ar från balansdagen 3 200 000 3 200 000 Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen 27 000 000 29 800 000 Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen 300 000 700 000 30 500 000 33 700 000

Not 11 Ställda säkerheter

Samtliga rättigheter enligt hyresavtalet med Stockholms läns landsting har överlämnats som säkerhet för erhållna långfristiga krediter.

(17)

Underskrifter

S t o c k h o l m 2 0 1 3 - 0^1-Z^

'v ^ Ulf Lagerström

Styrelseordf

B o Nordenskjöld

Peter Rönnerfalk

Erik Åsbrink

Ulrik R i n g b o r g

Lars Hällgren '

Kurt Sjölander

4

Vår revisionsberättelse h a r avgivits 2 0 1 3 - o e , - ö >

t r n s t & Y o u n g A B

Ulf S t r a u s s

Auktoriserad revisor

(18)

01ERNST&YOUNG

Revisionsberättelse

Till styrelsen i Stiftelsen Cancercentrum Karolinska, org.nr 8 1 5 2 0 1 - 3 8 0 4

Rapport om årsredovisningen

Vi har reviderat årsredovisningen Cancercentrum Karolinska för år 2 0 1 2 . Styrelsens ansvar för årsredovisningen

Det är styrelsen som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsredo- visningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma gransknings- åtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omstän- digheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredo- visningen.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra

för stiftelsen f ö r f a t t n i n g a r

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även reviderat styrelsens förvaltning av Stiftelsen Cancercentrum för år 2 0 1 2 .

Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om huruvida vi vid vår granskning funnit att någon ledamot i styrelsen handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelse- förordnandet. Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelsef- örordnandet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uitaiande

Styrelseledamöterna har inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet

Stockholm den & 0 1 ^ - ö 5 " O Ernst & Youna AB

Ulf Strauss

alla Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats enlighet med årsredovisningslagen och ger en i väsentliga avseenden rättvisande bild av stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2 0 1 2 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen

(19)

Stiftelsen C M M Org nr 815201-3689

A n k o m

Dnr.

2013 -06- 1 1

Årsredovisning for räkenskapsåret 2012

Styrelsen avger följande årsredovisning:

Innehåll

Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Noter

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år.

(20)

Förvaltningsberättelse Information om verksamheten Stiftelsen ändamål och uppgift

Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin (CMM) bildades den 14 juni 1994 av fullmäktige vid Stockholins läns landsting. Stiftelsens ändamål är att främja fördjupad molekylärbiologisk och cellbiologisk forskning inom hjärt-och kärlsju^

endokrina sjukdomar, beroendesjukdomar, allergi och klinisk genetik, Stiftelsens uppgift är att för ändamålet uppföra och underhålla en byggnad. Under hela året har verksamheten bedrivits i den byggnad stiftelsen låtit uppföra.

Verksamheten 2012 Inledning

C M M har som uppgift att främja forskning kring vanliga folksjukdomar med målet att skapa sådan ny kunskap som kan leda till förbättrad prevention och terapi. 2012 har varit ett händelse- öch

framgångsrikt år för Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin. Nedan ges en kortfattad redogörelse för de specifika händelser och åtgärder som varit särskilt viktiga för C M M under år 2012.

Forskningen vid C M M

Forskningen har utvecklats vidare och flera grupper är internationellt ledande inom sina respektive sjukdoinsområden.

Forskningen har också en viktig klinisk inriktning och kontakt, och fungerar alltmer som en

experimentell bas för många kliniska forskare vid olika kliniker vid Karolinska universitetssjukhuset och andra kliniker både i Sverige och utomlands.

Forskare vid C M M blir alltmer framgångsrika i att erhålla medel i nationell och i synnerhet internationell konkurrens, bl.a. har mängden anslag från EU vuxit kraftigt.

Det expansionsutrymme för verksamhet inom redan befintliga grupper vid C M M som skapades 2011 genom tillbyggnad av plan 05 (mer än 60 nya arbetsplatser) har under 2012 fyllts upp och vi har därmed ånyo platsbrist. Viss ökad tillgång till lokaler i anslutning till C M M som möjliggjordes under 2012 underlättar något, dock är lokalernas standard något omodern öch sätter begränsningar för

verksamheten. Ett problem som sammanhänger med den fortsatta platsbristen, *ir att det har varit svårt att rekrytera helt nya forskare på senior nivå utifrån - detta problem delas med Karolinska Institutet generellt. En uppgradering av standarden på de tillgängliga lokalerna i a C M M och möjlighet att med extra medel från stiftelsen C M M specifikt bidra till r^ldyteringav forskare, skulle kunna förbättra denna situation och innebära ytterligare förbättrat arbete och förnyelse inom både C M M och K l .

Samverkan mellan forskningen vid C M M och samhället omkring oss:

En viktig debatt förs idag ofri hur sambandet mellan forskning och vård skall kunna förbättras. Här utgör C M M ett mycket gott exempel på hur sådant arbete kan bedrivas, och i ledningsgrupp och styrelse diskuteras hur C M M modellen för samverkan mellan vård och forskning skall kunna spridas och fä ytterligare stöd.

I den planering av forskningshuset Bioclinicum, som uppförs som en del av NKS, som startade under 2012 har många forskare vid C M M deltagit mycket aktivt för att kunna förmedla erfarenheter om ' C M M modellen' och bidra till att den implementeras i det nya forskningshuset.

Som ett led i ambitionerna att sprida information om forskningen vid C M M , ordnades i maj månad 2012 eri halvdag om forskningen vid C M M förinbjudna landstingspolitiker och landstingstjänstemän.

Konceptet ansågs mycket framgångsrikt planeras framöver.

2

W

(21)

Stiftelsen G M M Org nr 815201-3689

CMMs hemsida har ytterligare förbättrats med inriktning att den skall kunna användas både av forskare som söker sig till C M M och till forskningsintresserad allmänhet och patienter.

Styrelsen

Styrelsen har haft fem sammanträden, och arbetet har under året varit mycket aktivt.

Ekonomi

Styrelsen har haft särskild uppsikt och rådgivning kring CMMs ekonomi genom insatser dels av styrelsens ordförande Liselotte Jansson och ledamoten Lennart Låftman, dels av Söderberg & Partners.

Verksamhetens resultat för år 2012 har påverkats av följande händelser.

• Kostnaderna för infrastruktursatsningarna liar belastat resultatet. Under 2012 har 1 951 Kkr lämnats som bidrag till Core facility utrustning.

• Diverse övriga ej hyresgrundande kostnader, totalt 589 Kkr, har belastat årets resultat. Dessa består bl a av kostnader för ' C M M dagen', C M M broschyr samt konsult- och juristkostnader vid omförhandling av hyresavtal med restaurangen.

• Under året antogs en ny placeringspolicy för CMMs kapital varför omplacering gjordes av förvaltaren Söderberg & Partners. Resultatet vid avyttringar under året blev totalt 3 393 Kkr.

• Kostnader för ombyggnation blev lägre än budgeterat då önskade ombyggnationer av laboratorielökäler i CMM-angränsande byggnad har skjutits på framtiden efter diskussioner med sjukhusets FoUU-avdelning (i detta fall hyresvärd).

Exekutiv ledning och nya forskningsgrupper

CMMs ledningsgrupp häY förnyats efter det att nya statuter för val av ledningsgrupp och ansvar för medlemmar i ledningsgruppen antagits i juni 2011. Nuvarande medlemmar i ledningsgruppen tillträdde december 2011 är Lars Klareskog (föreståndare), Helena Harris (vice föreståndare), Tomas Olsson (representant för inflammatoriska sjukdomar), Anders Hamsten (representant kardioyaskulära sjudomår), Magnus Nordenskjöld (representant genetiska sjukdomar), och Martin Schalling

(representant neurolpgiskä öch psykiatriska sjukdomar). Därutöver har Cecilia Söderberg Nauclér, Ewa Éhrenborg och Thomas Ekström valts in av husets forskargruppsledare som ytterligare medlemmar i ledningsgruppen.

Administration och IT-verksamhet vid C M M har kunnat samlas och effektiviseras ytterligare i och med flytten till nya, gemensamma lokaler 201K Olle Gartell har anställts som chef för IT-gruppen och började sin anställning i januari 2012. Ett program för att förbättra C M M IT:s kapacitet, säkerhet och användbarhet i forskningen har inletts.

Kommunikatör Elnaz Alizadeh lämnade sin tjänst under hösten 2012 och funktionen upprätthålls för närvarande av koordinator Ingela Loel 1 tills dess att ny rekrytering slutförts.

Fortlöpande har även arbetsmiljömässiga förbättringar och ersättning av sliten inredning gjorts, samtidigt som stiftelseformen möjliggör en smidig och kontinuerlig anpassning av lokalerna till forskningsgruppemas behov.

Tre nya forskningsgrupper bildades vid C M M under 2012. Gruppledaransyaret för gruppen 'Cardiovascular genetics and genomics' övergick från Anders Hamsten till Per Eriksson då Anders Hamsten blivit vald till rektor för KI och i och med detta ej kan fortsätta som forskärgruppsledare.

Birgitta Henriques Normark anknöts som ny gruppledare till C M M med placering vid Gustav Vs forskningsinstitut. Johan Grunewald anknöts som ny gruppledare vid G M M med placering i hus L4.

(22)

Stiftelsen C M M Orgnr 815201-3689

övriga särskilda insatser for verksamheten vid C M M Core faciliteter

Under året har vissa core faciliteter uppgraderats/ införskaffats till C M M , däribland en strålkälla för helkroppsbestrålning av gnagare, bildanalysutrustning samt DNA sekvenator.

C M M Seminarier

Under 2012 har regelbundna seminarier vid totalt 42 tillfållen, hållits inom alla områden av forskning inom C M M .

C M M News

Ett nyhetsblad till alla verksamma forskare vid C M M har framställts och distribuerats månatligen med undantag för januari öch sommarmånaderna. Under 2012 utkom åtta nummer av C M M News.

Gemensamma aktiviteter

De 25 Kkr som avsatts för gemensamma aktiviteter användes till att arrangera tre diskussionsluncher, luciafirande samt ett par pubkvällar, sommarfika samt firande av det persiska nyåret i mars.

Arrangemangen har varit välbesökta oeh uppskattade.

(23)

Resultaträkning Not 2012 2011

Nettoomsättning 2 26 546 518 25 307 658 Öriga verksamhetsintäkter 2 824 548 1 160197 27 371 066 26 467 855 Verksamhetskostnader

Underhåll och driftskostnader för byggnader -3 971 226 -5 116 462 Övriga externa kostnader -11 301182 -8 165 766 Personalkostnader 3 -4203 289 -3 487 145 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -7 582 495 -7 162 555 Summa verksamhetskostnader -27 058 192 -23 931 928 Verksamhetens resultat 312 874 2 535 927 Resultat fran finansiella poster

Resultat från kortfristiga placeringar 4 4 263 420 1 974 382 Ränteintäkter 1 180 387 888 165 Räntekostnader och liknande resultatposter -2 371 149 -2 530 808 Summa resultat från finansiella poster 3 072 658 331 739 Resultat efter finansiella poster 3 385 533 2 867 666

Årets resultat 3 385 533 2 867 666 r - ?

\

⁵

/ v

(24)

Balansräkning Not 2012-12-31 2011-12-31

Tillgångar

An I ägg n ingstiUgånga r

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader och mark 5 85 025 559 91 343 283 Inventarier, verktyg och installationer 6 5 187 068 2 635 903 Summa anläggningstillgångar 90 212 627 93 979 186 Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar

Kundfordringar 585 929 8 512 710 Övriga fordringar 231 326 29 050 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 7 1 585 719 858 043

2 402 973 9 399 803 Kortfristiga placeringar 8 55 955 031 47 113 578 Kassa öch bank 22 195 902 17 019 566

Summa omsättningstillgångar 80 553 906 73 532 947

Summa tillgångar

170 766 533 167 512133

? 6 4

(25)

Balansräkning Not 2012-12-31 2011-12-31

Eget kapital och skulder

Eget kapital

Eget kapital vid årets ingång Årets resultat

90 779 327 3 385 533

87 911 661 2 867 666

Summa eget kapital 94 164 860 90 779 327

Långfristiga skulder

Övriga skulder till kreditinstitut 54 841 232 59 256 927 Summa långfristiga skulder 54 841 232 59 256 927 Kortfristiga skulder

Skulder till kreditinstitut kortfr del Leverantörsskulder

Övriga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 10

4 415 689 3 818 196 1 428 848 12 097708

4 190 729 2 714 320

1 347 990 9 222 841

Summa kortfristiga skulder 21 760 441 17 475 880

Summa eget kapital och skulder

170 766 533 167 512 133

Ställda säkerheter Ansvarsförbindelser

Inga Inga

(26)

Noter

Notl Redovisnings- och värderingsprinciper

Stiftelsens resultaträkning är kostnadsslagindelad. Tillämpade redovisnings- och

värderingsprinciper följer Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd och uttalanden.

Intäkter

Intäkter som intjänats lntäktsrédovisas enligt följande:

Hyresintäkter - i den period uthyrning avser Ränteintäkter - i enlighet med effektiv avkastning

Erhållen utdelning - här rätten att erhålla utdelningen bedöms som säker Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.

Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Materiella anläggningstillgångar skrivs ay systematiskt över tillgångens bedömda

nytfjandeperiqd. När t i l l g å ^ a m a s avskrivnihgsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.

Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas:

Byggnader 30 år Tillbyggnad översta våningsplanet 11 år Speciella byggnadsinventarier 16-23 år Inventarier, verktyg och installationer 5 år Kundfordringar

Kundfordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra kundfordringar.

Värdepapper och finansiella fordringar

Räntebärande värdepapper och finansiella fordringar som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt redovisas inledningsvis till verkligt värde och därefter till upplupet

anskaffningsvärde med tillämpning av effektiVräntemetöden, minskat med eventuell reservering för värdeminskning.

Värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas kortsiktigt redovisas i enlighet med lägsta värdets princip till det lägsta av anskaiMngs^ärde^

tillämpas denna princip på aktieportföljen som helhet respektive r ä n ^ som helhet, vilket innebär att orealiserade förluster avräknas mot orealiserade vinster inom respektive portfölj. Eventuelladerivat bruttöredovisas dock.

A l l a transaktioner med värdepapper redovisas på affärsdagen.

(27)

Låneskulder

Låneskulder redovisas initialt till erhållet belopp efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer sig det redovisade beloppet från dét belopp som skall återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden såsom räntekostnad eller ränteintäkt Över lånets löptid.

Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten det redovisade beloppet öch det belopp som skall återbetalas.

Donationsskulder

Donationer har erhållits som skall disponeras enligt respektive donators föreskrifter. När en donation erhålls skuldförs beloppet och allt eftersom donationen disponeras minskas skulden.

Transaktionerna ingår inte i stiftelsens resultaträkning.

Not 2 Intäkternas fördelning

2012 2011

I nettoomsättning ingår intäkter från:

Hyresintäkter för uthyrda lokaler 26 540 589 25 307 659

Totalt 26 540 589 25 307 659 I övriga verksamhetsintäkter ingår:

Hyresintäkter för core facilities 528172 630 004 Övriga intäkter 302 305 530 192

Totalt 830 477 I 160 196

(28)

Not 3 Personal

2012 2011

Medelantalet anställda

Kvinnor 3 3 Man 4 3 Totalt 1 6 Löner, ersättningar, sociala avgifter och

pensionskostnader

Löner och ersätta i ngar ti 11 styrelse och föreståndare 692 850 672 592 Löner och ersättningar till övriga 2 151 290 1 822 016

2 844 140 2 494 608 Sociala avgifter enligt lag och avtal 1 045 773 804 352 Pensionskostnader för styrelse och föreståndare

Pensionskostnader för övriga 228 752 153 769 Totalt lönekostnader 4 118 665 3 452 729 Övriga personalkostnader 115 797 34 416 Totalt personalkostnader 4 234 463 3 487 145

Not 4 Resultat från kortfristiga placeringar

Utdelningar

Realisationsresultat vid försäljningar

Summa

2012 2011

870 511 3 392 910

692 839 281 543

4 263 420 1 974 382

/

10

(29)

Not 5 Byggnader och mark

2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden 170 486 170 160 955 653 Färdigställd nyanläggning . 9 530 517 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 170 486 170 170 486 170 Ingående avskrivningar -79 142 887 -72 825 161 Årets avskrivningar -6 317 724 -6 317 726 Utgående ackumulerade avskrivningar -85 460 611 -79 142 887 Utgående restvärde enligt plan 85 025 559 91 343 283

Byggnaden står på ofri grund

Byggnaden har inte åsatts något taxeringsvärde Fastighetens registerbeteckning är Solna Haga 4:34

Not 6 Inventarier, verktyg och installationer

2012-12-31 2011-12-31

Ingående anskaffningsvärden 7 679 563 8 412 736 Inköp 3 815 936 1 529537 Utrangeringar . •-. -2 262 710 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11495 499 7 679 563 Ingående avskrivningar -5 043 660 -6 461 538 Årets avskrivningar -1 264 771 -817 477 Utrangeringar . . - 2 235 355 Utgående ackumulerade avskrivningar -6 308 431 -5 043 660

Utgående restvärde enligt plan 5 187 068 2 635 903

(30)

Not 7 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2012-12-31 2011-12-31

Förutbetalda försäkringar 10 641 113 333 Förutbetalt arrende 125 000 125 000 Upplupna intäkter 1 366 736 574 773

Upplupna ränteinkomster 18 800 20 Övriga förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 64 541 44 917

Summa 1585 719 858 042

Not 8 Kortfristiga placeringar

2012-12-31 2011-12-31

Redovisat värde, totalt 55 955 031 47 113 578

Marknadsvärde av ovanstående 59 602 185 53 824 382

Not 9 Skulder till kreditinstitut

2012-12-31 2011-12-31

Ingående reverslån hos bank 63 447 656 67 111 350 Nyupptagna lån

Årets amortering -4 190 735 -3 663 694 Avgår beräknad kortfristig del -4 415 689 -4 190 729 Bokfört värde 54 841 232 59 256 927

Ursprungligt lån förfaller till betalning senare än fem år efter bokslutsdagen, Nytt lån om 14 Mkr löper med en bindningstid om ett år, men avses att förlängas.

(31)

Not 10 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2012-12-31 Förutbetald hyra

Donationsmedel Söderbergs stiftelse» A f Jochnick och Hållstens forskningsstiftelser

Donationsgåva Biltema Donationsgåva AS Mattsson Övriga poster

6 429 852 417478 4 038 575 466 000 745 803

Summa 12 097 708

Stockholm 2 0 1 3 - A f - d 9-

iS

/Lars Klareskog Föreståndare

Peter Rönnerfalk

Vår revisionsberättelse har lämnats 2013-05" - Ernst & Young AB

UlfStraöss

(32)

EU ERNST ÅYOUNG

R e v i s i o n s b e r ä t t e l s e

Till styrelsen i Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin, org.nr815201-3689

Rapport om å r s b o k s l u t e t

Vi hår utfört en revision av årsbokslutet för Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin för år 2012.

Styrelsens ansvar för årsbokslutet

Det är styrelsen som har ansvaret för ätt upprätta ett årsbokslut och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet ay årsbokslutet och för den interna kontroll som styrelsen bedömer är nödvändig för att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att uttala oss om årsbokslutet på grundval av vår revision. Vi har utfört revisionen enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige.

Dessa standarder kräver att vi följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsbokslutet inte innehåller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i årsbokslutet. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsbokslutet, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur stiftelsen upprättar årsbokslutet för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisnings- principer som har använts och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsbokslutet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Enligt vår uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra f ö r f a t t n i n g a r

Utöver vår revision av årsbokslutet har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning av Stiftelsen Centrum för Molekylär Medicin för år 2012.

Styreisens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt stiftelselagen och stiftelseförordnandet.

Revisorns ansvar

Vårt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om huruvida vi vid vår granskning funnit att någon styrelse- ledamot handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelse- förordnandet. Vi har utfört revisionen enligt god revisions- sed i Sverige.

Som underlag för vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vår revision av årsbokslutet granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i stiftelsen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stiftelsen eller om det finns skäl för entledigande.

Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelse- förordnandet.

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.

Uttalande

Enligt vår uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid med stiftelselagen eller stiftelseförordnandet.

Stockholm den 2 0 1 2 - 0«o - 3D Ernst & Young AB

Ulf Strauss

Auktoriserad revisor

(33)

Stiftelsen Clara

Org nr 802406-7053

A n k o m

Dnr.

2013 -Oi- 1 5

Årsredovisning f ö r räkenskapsåret 2012

Styrelsen och verkställande direktören avger årsredovisning för Stiftelsen Clara

Redovisningen omfattar Sida - förvaltningsberättelse 2 - 5

- resultaträkning 6 - balansräkning 7 - 8 - kassaflödesanalys 9

-noter 10-17

(34)

Stiftelsen Clara

Organisationsnummer 802406- 7053

2

Förvaltningsberättelse 2012

Förvaltningsuppdraget har fullgjorts inom ramen för stiftelsens ändamål.

B A K G R U N D o ÄNDAMÅL

Fullmäktige i Stockholms läns landsting beslöt 1998-06-09 att bilda Stiftelsen Clara.

Stiftelsen registrerades 1998-11-13. Landstinget, som är ensam stiftare, utser samtliga styrelseledamöter och revisorer.

Stiftelsens ändamål är att stödja forskning, utbildning och därmed sammanhängande verksamhet vid Södertörns högskola i första hand genom att ställa lokaler till förfogande för högskolans förhyrning till självkostnad.

Som stiftelsekapital avskiljde och överlät landstinget per den 31 december 1998 dåvarande fastigheterna Blicka 1, 2 och 3 med landstinget tillhöriga byggnader.

Stiftelsekapitalet får ej förbrukas.

UPPGIFTER

Stiftelsens uppgifter är att finansiera, uppföra, äga och förvalta lokaler för Södertörns högskola. Huvudbyggnaden Moas båge färdigställdes och togs i bruk under våren 2002. Biblioteksbyggnaden färdigställdes till höstterminstarten 2004. Efter stiftelsens bildande förvärvades f.d. Nova Park hotell, numera kallat F-huset. F-huset genomgick 2008 en total ombyggnation till nybyggnadsstandard och innehåller numera bl.a. kontor för högskolans personal och lokaler för studentkåren.

Byggnader i förvaltning är för närvarande Moas båge, Biblioteket, Primus samt F- huset.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER U N D E R RÄKENSKAPSÅRET

Under året slutfördes arbetet till ca 85% med att uppdatera och komplettera fastigheternas driftsystem och driftövervakning till aktuella versioner. Åtgärderna innebär att fastigheterna under 2013 kommer kunna driftoptimeras till fullo och därmed kommer mediaförbrukningen fortsätta att reduceras. Inomhusklimatet kommer också att förbättras eftersom fastigheternas driftsystem blir stabilare.

Ett lokalanpassningsprojekt har genomförts för högskolans räkning under verksamhetsåret.

Under året konstaterades och aktualiserades flera reklamationsärenden, pga brister i byggnationerna, vilka riktades mot byggentreprenörer.

Allmänt

(35)

Stiftelsen Clara

3

Yttre miljö

Vintersäsongen 2012/2013 vände åter kostnaderna för snöröjningen upp till att bli högre än ett normalår. Stiftelsen har ett stort ansvar att snöröjningen fungerar effektivt för undvikande av personskador eftersom flera tusen människor passerar över campusområdet varje dag.

En markreparation mellan aulabyggnaden och flygel B till Moas båge blev mer omfattande och därmed dyrare än vad som först kunde antagas.

Reparation av den nedre delen av trappa M , mellan aulan och hus M C , utfördes genom att planstegen byttes ut mot granit för att uppnå större hållbarhet.

Primus

Under verksamhetsåret har fastighetens underhåll varit av sedvanligt slag och förvaltningen har fortsatt enligt plan.

Byggnadens fasadfiberskivor har tidigare konstaterats felaktigt monterade, vilket förorsakat sprickbildningar och att många skivor slagit sig. Pga problemets allvarliga natur genomfördes en tidigarelagd garantibesiktning och senare lämnades en reklamation mot byggentreprenören pga felaktigt utförd fasadentreprenad.

I övrigt har fastighetens underhåll varit av sedvanligt slag och förvaltningen fortsatt enligt plan.

Moas båge

Under verksamhetsåret genomfördes en lokalanpassning för högskolans ledning på plan 9.

Fastighetens putsade fasader har visat onormalt slitage med tanke på att byggnaden blev inflyttningsklar under 2002. Därför lämnade stiftelsens juridiska ombud under november månad en reklamation till byggentreprenören pga felaktigt utförande.

Det utdragna arbetet med att säkerställa byggnadens elektriska redundans slutfördes i december genom en stor arbetsinsats vid ett endags elavbrott.

Det periodiska underhållet såväl som kompletteringar av byggnadens olika funktioner fortsatte under året.

I övrigt har fastighetens underhåll varit av sedvanligt slag och förvaltningen har fortsatt enligt plan.

Biblioteket

Konstaterades under juli månad en fuktskada i ett dörrparti till den stora skrivsalen, vars omfattning växte allteftersom rivningsarbetena fortskred till att omfatta en hel vägg och hela altanen utanför skrivsalen. Ärendet utvecklades därmed till en reklamationsfråga och stiftelsens juridiska ombud framförde under november månad reklamationen till byggentreprenören.

F-huset

(36)

Stiftelsen Clara

⁴

I övrigt har fastighetens underhåll varit av sedvanligt slag och förvaltningen har fortsatt enligt plan.

Stiftelsens administration

Stiftelsens administration sköts av V D , som är engagerad på konsultbasis. Under stiftelsens övergripande ledning förvaltas stiftelsens fastigheter av Primär Fastighetsförvaltning A B .

Stiftelsens styrelse har under året hållit fyra protokollförda sammanträden på vilka olika ärenden har presenterats och beslutats.

Stiftelsens låneportfölj och räntepolicy administreras i samråd med A B Stockholms läns landsting internfinans. Styrelsen har tidigare beslutat att begränsa effekten av framtida räntefluktuationer genom säkring i ränteswapar.

RESULTAT

Stiftelsens resultat för verksamhetsåret uppgår till -1 020 564 kr.

Balanserat resultat 51 115 601 kr Årets resultat -1 020 564 kr Balanseras i ny räkning 50 095 037 kr

(37)

Stiftelsen Clara

5

EKONOMISK ÖVERSIKT

Stiftelsens ekonomiska resultat framgår av sammanställningen nedan.

Tusenkronor/år 2008 2009 2010 2011 2012 Nettomsättning 90 300 95 090

Resultat e finansiella 2 855 5 053

Balansomslutning 1 328 396 1 317 561

Soliditet 13,3% 13,5%

Medeltal anställda 1 0

91 000 91 001 91 000

9199 -17 236 -1 021

1 335 460 1 312 931 1 300 324 13,6% 13,6% 13,7%

0 0 0

Nyckeltal

Soliditet Eget kapital i % av balansomslutningen per 31 /12.

Vad beträffar stiftelsens resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter.

Alla belopp uttrycks i tusentals kronor, där inget annat anges.

(38)

Stiftelsen Clara

Orgnr 802406-7053

RESULTATRÄKNING (tkr) Intäkter

Hyresintäkter Summa intäkter

Not 2012-01-01 2011-01-01 2012-12-31 2011-12-31

91 000 91000

91 001 91 001 Kostnader

Förvaltningskostnader Personalkostnader Av- och nedskrivningar Summa kostnader Rörelseresultat

-31 458 -34 843

1 -255 -129 2 -22 432 -35 305

-54 145 -70 277 36 855 20 724 Resultat från finansiella investeringar

Ränteintäkter Räntekostnader

Resultat efter finansiella intäkter och kostnader Skatt på årets resultat

Årets resultat

448 586 -38 324 -38 546

-1 021 -17 236 0

•1 021

3 289 -13 947

(39)

Stiftelsen Clara

Org nr 802406-7053

BALANSRÄKNING (tkr) TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Not 2012-12-31 2011-12-31

Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark

Inventarier

Pågående nyanläggningar

4 1 209 945

5 292 6 4 569

1 214 806

1 229 280 327 273 1 229 880 Finansiella anläggningstillgångar

Uppskjuten skattefordran 38 226

38 226

41 457 41 457 Summa anläggningstillgångar 1 253 032 1 271 337 Omsättningstillgångar

Kortfristiga fordringar Kundfordringar

Övriga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar

17 453 68 166 17 687

656 1 265

78 1 999

Kassa och Bank 29 605 39 595

Summa omsättningstillgångar 47 292 41 594

Summa tillgångar 1 300 324 1 312 931