Fondandelens värdeutveckling. År Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Fond Index *

31.12.2020

Aktia Fondbolag Ab | FO-nummer 0672513-3 | www.aktia.fi 1

Räntefonder

Månadsvis avkastning

/ 7 Fondandelens värdeutveckling

+1.8 %

Avkastning 1 mån

★★★★★

Morningstar

4

Risk-avkastningsprofil

Uppgifter om fonden

Aktia Emerging Market Bond+

Fondens storlek, MEUR 315.58

Portföljförvaltare

Henrik Paldynski, Tomi Suonpää, Jetro Siekkinen, Tomi Einesalo

Grundad 12.2.2007

-10 % +0 % +10 % +20 % +30 % +40 % +50 % +60 % +70 %

12/2010 04/2012 08/2013 12/2014 04/2016 08/2017 12/2018 04/2020

År Jan Febr Mars April Maj Juni Juli Aug Sept Okt Nov Dec Fond Index *

2020 +1.2 % -0.3 % -11.7 % -0.3 % +7.0 % +2.8 % +3.2 % +1.2 % -1.5 % -0.1 % +4.3 % +1.8 % +6.6 % +3.5 %

2019 +3.8 % +1.0 % +1.4 % +0.2 % -0.0 % +3.8 % +0.8 % +0.5 % -0.5 % +0.4 % -0.8 % +1.9 % +13.3 % +11.7 %

2018 +0.1 % -2.2 % -0.2 % -1.1 % -1.6 % -2.0 % +2.8 % -2.5 % +1.0 % -2.6 % -0.7 % +1.3 % -7.6 % -7.0 %

* JPM Emerging Bond Index Global Diversified

2

Avkastning & Nyckeltal

De största landsvikterna Räntefonder

Aktia Emerging Market Bond+

31.12.2020 Aktia Fondbolag Ab | FO-nummer 0672513-3 | www.aktia.fi

Avkastning 1 m 3 m 6 m YTD 1 å 3 å p.a. 5 å p.a.

Fond +1.8 % +6.1 % +9.1 % +6.6 % +6.6 % +3.7 % +6.2 % Index +1.8 % +5.4 % +7.5 % +3.5 % +3.5 % +2.4 % +4.7 % Diff. +0.1 % +0.6 % +1.6 % +3.1 % +3.1 % +1.3 % +1.5 %

Nyckeltal Volatilitet Tracking Error Modifierad

duration Running yield

Fond 9.9 % 3.2 % 7.9 3.2 %

Index 12.3 % - 8.3 4.5 %

Egypt 5.3 % Dominican Republic 4.2 %

Romania 5.0 % ^Uzbekistan 3.7 %

Indonesia 5.0 % ^Senegal 3.7 %

Mexico 4.8 % Côte d'Ivoire 3.5 %

Qatar 4.2 % ^Paraguay 3.5 %

3

De största emitentterna

Maturitetfördelning

Fördelning enligt kreditklassificering

Informationen i denna publikation avser läget vid tiden för publikationens avfattande och den kan snabbt bli inaktuell. Aktia Fondbolag och Aktia Bank frånsäger sig allt ansvar för direkt eller indirekt förlust eller skada som följer av att kunder använder denna publikation som grund för sina investeringsbeslut. Den historiska avkastningen är ingen garanti för framtida utveckling. Fondvärdet kan stiga eller sjunka.

Kunden bör alltid innan ett investeringsbeslut bekanta sig med fondens egenskaper, kostnader och risker, som framgår i fondens basfakta för investerare och fondprospekt. Dokumenten kan beställas avgiftsfritt från fondbolaget eller på adressen www.aktia.fi.

Räntefonder

Aktia Emerging Market Bond+

31.12.2020 Aktia Fondbolag Ab | FO-nummer 0672513-3 | www.aktia.fi

Egypt 5.1 % Dominican Republic 4.1 %

Romania 4.8 % ^Uzbekistan 3.6 %

Indonesia Government 4.8 % Republic Of Senegal 3.6 %

United Mexican States 4.7 % Ivory Coast 3.4 %

State Of Qatar 4.1 % ^Paraguay 3.4 %

0 % 5 % 6 % 29 %

40 %

21 % 39 %

1 % 0 % 0 % 0 % 60 %

0 %

AAA AA A BBB IG * BB B CCC CC C D HY ** NR ***

* Lån med god kreditvärdighet (inv. grade)

** Lån med låg kreditvärdighet (high yield)

*** Lån som saknar kreditklassificering

0% 2%

20%

44%

35%

< 1 å 1 - 2 å 2 - 5 å 5 - 10 å > 10 å

Portföljförvaltarens översikt

Aktia Fondbolag Ab | FO-nummer 0672513-3 | 1

Aktia Emerging Market Bond+

Räntefonder

www.aktia.fi Man kommer att komma ihåg år 2020 länge för den globala pandemin

och den extrema volatiliteten, men också för riskaptiten som snabbt återkommit särskilt på aktiemarknaden när alla fortfarande kommer tydligt ihåg alternativlösheten. Av förväntade teman åstadkom presidentvalet i USA inte en panik för resten av året och demokraternas "trippelvinst" (makt i Vita huset samt i senaten och representanthuset) som säkerställdes i januari 2021 förtydligar teman för det nya året. Samtidigt har de positiva nyheterna om coronavacciner och det globala inledandet av själva vaccineringen ökat riskaptiten i hög grad (aktier, riskpremier, inflationsförväntningar, EM-valutor och råvaror). Osäkerheten är naturligtvis inte helt borta, men optimismen har tydligt tagit överhand stödd av utvecklingen, produktionen och distributionen av coronavacciner, vilket också återspeglas i ljusare tillväxtprognoser för nästa år. Vi förväntar oss att centralbankerna och staterna fortsätter att stimulera penning- och finanspolitiken år 2021. Ett bra exempel på detta är stödpaketet som USA avtalat om i sista stund. På längre sikt ser vi att USA:s ökande utbud på statsobligationer återspeglas i stigande räntenivåer och måttligt brantare räntekurvor samt ökande inflationsförväntningar.

Tillväxtekonomiernas räntemarknader normaliserades i snabb takt redan under det andra kvartalet 2020 men fortsatte kraftigt också under årets andra hälft. I bakgrunden till denna utveckling låg skingrandet av de största farhågorna om tillgången till finansiering tack vare multinationella finansieringskanaler (IMF, WB osv.) samt öppnandet av marknadsfinansieringen (nyemissionsmarknaderna var

speciellt aktiva under årets andra hälft). Återhämtningen var särskilt kraftig i riskpremierna för tillväxtekonomiernas instrument med HY- rating i USD, men räntenivåerna även för lokal valuta sjönk historiskt lågt. Samtidigt trampade tillväxtmarknadernas valutor fortfarande på stället efter det kraftiga försvagandet under det första kvartalet, men försvagandet av valutorna som pågått under hela året förklaras av den betydligt förstärkta euron. Vi ser att en mer betydande förstärkningstrend i tillväxtmarknadernas valuta kräver en mera omfattande förbättring i tillväxtmarknadernas aktivitet och tillväxtmoment samt en ökning i ränteskillnaden gentemot utvecklade länder.

Vi lyckades utmärkt i fondens placeringsverksamhet under året trots de utmanande omständigheterna och fonden avkastade tydligt bättre än sitt jämförelseindex. Fondens avkastning var 6,6 % (jämförelseindexet 3,5 %) trots den kraftiga fluktuationen till följd av den globala pandemin som präglade året. En betydande orsak till framgången var vår landsurvalprocess, med hjälp av vilken vi kunde undvika exponering i sex av tio länder som avkastat sämst. De landsspecifika avkastningsdifferenserna var år 2020 exceptionellt stora. Den svagaste avkastningen hade Libanon (nästan -75 %) och den starkaste Uruguay (nästan +17 %). Fonden har fortfarande nollvikt i länder med den allra högsta riskprofilen, där vi inte är villiga att ta ställning till en eventuell kreditriskhändelse (Sri Lanka, Belize, Libanon, Vitryssland) samt en kraftig undervikt i länder med låg kreditriskpremie som är mindre attraktiva med beaktande av

perspektivet för fondens placeringsuniversum (Polen, Ungern, Lettland). Av fondens placeringar har ca 40 procent gjorts i obligationer i euro på grund av deras proportionellt attraktivare avkastningspotential. Fonden har också avhållit sig från att placera i länder där utvecklingen på lång sikt verkar vara negativ ur en ekonomisk, social och administrativ synvinkel.

Emissionsmarknaden var mycket mångskiftande men aktiv även under 2020. Årets början var aktiv men avmattades när pandemin förstärktes och aktiverades på nytt när osäkerheterna i anslutning till det amerikanska presidentvalet skingrades på hösten. Vi deltog i ca 50 nyemissioner under året. Värt att nämnas var ökningen i emitteringen av s.k. sociala och gröna obligationer. Bland betydande händelser i fonden kan vi nämna även omprofileringen av Ecuadors obligationer som fonden deltog i med andra placerare.

Trots den ekonomiska och sociala osäkerheten i anslutning till dämpandet av pandemin ser vi att utsikterna för tillväxtmarknadernas obligationer i dollar är relativt positiva. Den internationella finansieringsmiljön samt den mycket lätta penningpolitiken stöder placeringsmiljön. Den låga nivån på riskfria räntor stöder placeringar med högre avkastningspotential och tillväxtmarknadernas tillväxtbild samt strukturella reformer stöder de ekonomiska grunderna.

31.12.2020

31.12.2020

Antal St/nominellt Kurs EUR Marknadsvärde EUR Procent av fondens värde

EUR Albania 3,5% 16.6.2027 1 800 000.00 1.07 1 952 399.34 0.62 %

EUR Banque Centrale Tunisia 6.75% 31.10.2023 4 000 000.00 0.95 3 831 603.29 1.21 %

EUR Benin Intl Gov Bond 5.75% 26.3.2026 5 000 000.00 1.05 5 490 697.95 1.74 %

EUR Bnq Cen Tunisia Int Bond 5,625% 17.2.2024 4 000 000.00 0.92 3 873 651.80 1.23 %

EUR China Govt Intl Bond 0.5% 12.11.2031 2 400 000.00 1.01 2 414 234.96 0.77 %

EUR Croatia 1,5% 17.6.2031 2 000 000.00 1.09 2 203 591.78 0.70 %

EUR Croatia 3,00% 20.3.2027 3 000 000.00 1.16 3 564 590.55 1.13 %

EUR Egypt 4.75% 11.4.2025 2 000 000.00 1.04 2 148 592.33 0.68 %

EUR Egypt 5,625% 16.4.2030 7 000 000.00 1.04 7 590 200.68 2.41 %

EUR Egypt 6.375% 11.4.2031 3 000 000.00 1.07 3 360 838.77 1.06 %

EUR Indonesia 0.9% 14.2.2027 3 000 000.00 1.01 3 069 077.21 0.97 %

EUR Indonesia 1,75% 24.4.2025 6 000 000.00 1.05 6 395 725.48 2.03 %

EUR Indonesia 2,15% 18.7.2024 2 220 000.00 1.06 2 378 237.34 0.75 %

EUR Ivory Coast 4.875% 30.1.2032 1 400 000.00 1.03 1 442 387.59 0.46 %

EUR Ivory Coast 5,25% 22.3.2030 4 000 000.00 1.07 4 446 597.26 1.41 %

EUR Ivory Coast 5,875% 17.10.2031 4 000 000.00 1.10 4 460 487.67 1.41 %

EUR Kazakhstan 0.6% 30.9.2026 4 000 000.00 1.01 4 031 409.32 1.28 %

EUR Kazakhstan 1.5% 30.9.2034 4 000 000.00 1.05 4 213 003.29 1.34 %

EUR Macedonia 2,75% 18.1.2025 3 583 000.00 1.06 3 879 627.76 1.23 %

EUR Mexico 1.35% 18.9.2027 Call 1 700 000.00 1.03 1 758 338.18 0.56 %

EUR Mexico 1.625% 8.4.2026 3 000 000.00 1.04 3 154 970.96 1.00 %

EUR Montenegro 2.875% 16.12.2027 Call 5 000 000.00 0.98 4 906 057.53 1.55 %

EUR Montenegro 3,375% 21.4.2025 1 000 000.00 1.02 1 044 996.30 0.33 %

EUR Montenergo 2,55% 3.10.2029 1 000 000.00 0.94 950 247.81 0.30 %

EUR Morocco 1.375% 30.03.2026 1 000 000.00 1.01 1 010 505.75 0.32 %

EUR Morocco 2% 30.9.2030 2 000 000.00 1.01 2 034 702.19 0.64 %

EUR North Macedonia 3.675% 3.6.2026 1 500 000.00 1.12 1 710 006.78 0.54 %

EUR Philippines 0.7% 3.2.2029 2 000 000.00 1.00 2 016 799.45 0.64 %

EUR Romania 1.375% 2.12.2029 3 000 000.00 1.02 3 053 497.40 0.97 %

EUR Romania 2% 28.1.2032 1 275 000.00 1.05 1 358 741.93 0.43 %

EUR Romania 2.124% 16.7.2031 6 000 000.00 1.06 6 407 557.32 2.03 %

EUR Romania 2.625% 2.12.2040 1 250 000.00 1.06 1 332 857.02 0.42 %

EUR Romania 3.375% 28.1.2050 2 250 000.00 1.15 2 654 118.07 0.84 %

EUR Senegal IL 4,75% 13.3.2028 10 000 000.00 1.07 11 038 301.37 3.50 %

EUR Serbia 1.5% 26.6.2029 3 000 000.00 1.03 3 123 438.08 0.99 %

EUR Serbia 3.125% 15.5.2027 4 000 000.00 1.12 4 570 327.12 1.45 %

EUR Ukraine 4.375% 27.1.2030 5 000 000.00 0.95 4 975 812.70 1.58 %

USD Abu Dhabi 3.875% 16.4.2050 2 000 000.00 1.00 2 011 091.56 0.64 %

USD Abu Dhabi Govt Intl 3,125% 30.9.2049 1 000 000.00 0.88 883 664.16 0.28 %

USD Angola 8,25% 9.5.2028 1 000 000.00 0.78 787 711.80 0.25 %

USD Angola 9,125% 26.11.2049 2 500 000.00 0.75 1 904 371.07 0.60 %

USD Armenia 3.95% 26.9.2029 8 000 000.00 0.82 6 634 518.39 2.10 %

USD Armenia 7,15% 26.3.2025 2 000 000.00 0.94 1 912 056.06 0.61 %

USD Azerbaijan 5,125% 1.9.2029 3 000 000.00 0.93 2 819 074.17 0.89 %

USD Bahrain 5.45% 16.9.2032 1 000 000.00 0.86 872 607.39 0.28 %

USD Cameroon 9,50% 19.11.2025 1 600 000.00 0.91 1 465 511.26 0.46 %

USD Chile 2,55% 27.10.2032 Call 2 000 000.00 0.88 1 778 042.89 0.56 %

USD China Govt Intl 1.2% 21.10.2030 1 000 000.00 0.81 816 616.19 0.26 %

USD Colombia 3% 30.1.2030 Call 3 000 000.00 0.86 2 610 788.25 0.83 %

USD Colombia 3,125% 15.4.2031 Call 500 000.00 0.87 436 830.00 0.14 %

USD Colombia 3,875% 25.4.2027 2 000 000.00 0.91 1 831 622.38 0.58 %

USD Colombia 4,125% 15.11.2050 Call 500 000.00 0.91 456 313.44 0.14 %

USD Colombia 5,00% 15.12.2044 4 750 000.00 1.00 4 758 644.38 1.51 %

USD Costa Rica 5.625% 30.4.2043 1 000 000.00 0.68 691 925.19 0.22 %

USD Costa Rica 7,00% 4.4.2044 500 000.00 0.75 382 111.90 0.12 %

Aktia Emerging Market Bond+

Värdepapper

Värdepapper med vilka bedrivs offentlig handel på fondbörsens börslista

31.12.2020

Aktia Emerging Market Bond+

USD Dominican Republic 4.875% 23.9.2032 1 000 000.00 0.90 915 016.30 0.29 %

USD Dominican Republic 5,95% 25.1.2027 1 500 000.00 0.96 1 470 137.58 0.47 %

USD Dominican Republic 5.875% 30.1.2060 1 000 000.00 0.90 918 097.05 0.29 %

USD Dominican Republic 6,4% 5.6.2049 2 000 000.00 0.96 1 926 470.40 0.61 %

USD Dominican Republic 6,50% 15.2.2048 3 000 000.00 0.97 2 955 836.13 0.94 %

USD Dominican Republic 6,85% 27.1.2045 2 000 000.00 1.00 2 040 603.26 0.65 %

USD Dominican Republic 6,875% 29.1.2026 2 221 000.00 0.99 2 243 118.75 0.71 %

USD Ecuador 0.00% 31.7.2030 SINK 340 180.00 0.39 131 669.74 0.04 %

USD Ecuador 0.50% 31.7.2030 SINK 1 360 800.00 0.52 714 224.15 0.23 %

USD Ecuador 0.50% 31.7.2035 SINK 3 566 160.00 0.44 1 588 284.43 0.50 %

USD Ecuador 0.50% 31.7.2040 MULTI-STEP SINK 1 634 400.00 0.41 677 581.90 0.21 %

USD Egypt 5,25% 06.10.2025 3 000 000.00 0.87 2 638 978.47 0.84 %

USD El Salvador 6,375% 18.1.2027 3 000 000.00 0.77 2 388 550.79 0.76 %

USD El Salvador 7.1246% 20.7.2049 1 000 000.00 0.73 752 512.80 0.24 %

USD El Salvador 9,5% 15.1.2052 Call 3 000 000.00 0.83 2 582 307.44 0.82 %

USD Ethiopia 6,625% 11.12.2024 2 000 000.00 0.83 1 670 207.95 0.53 %

USD Ghana 6.375% 11.2.2027 1 000 000.00 0.85 869 873.61 0.28 %

USD Guatemala 4,50% 3.5.2026 1 000 000.00 0.91 911 889.17 0.29 %

USD Guatemala 5.375% 24.4.2032 Call 1 000 000.00 1.00 1 004 718.15 0.32 %

USD Guatemala 6.125% 1.6.2050 500 000.00 1.08 541 345.68 0.17 %

USD Honduras Government 5,625% 24.6.2030 Call 3 000 000.00 0.93 2 791 783.99 0.88 %

USD Honduras Government 6.25% 19.1.2027 5 000 000.00 0.94 4 834 744.16 1.53 %

USD Indonesia 3.85% 15.10.2030 2 000 000.00 0.95 1 915 397.94 0.61 %

USD Indonesia 4.45% 15.4.2070 1 000 000.00 1.00 1 009 094.57 0.32 %

USD Iraq 6,752% 9.3.2023 1 000 000.00 0.80 812 055.88 0.26 %

USD Israel 3.8% 13.5.2060 1 500 000.00 0.97 1 462 111.54 0.46 %

USD Jordan 5,85% 7.7.2030 2 250 000.00 0.90 2 080 273.90 0.66 %

USD Jordan 7,375% 10.10.2047 2 000 000.00 0.95 1 934 662.99 0.61 %

USD Kenya 6,875% 24.6.2024 1 000 000.00 0.90 896 100.38 0.28 %

USD Mexico 2.659% 24.5.2031 5 322 000.00 0.84 4 474 230.71 1.42 %

USD Mexico 4.75% 27.4.2032 Call 500 000.00 0.98 495 716.01 0.16 %

USD Mexico 5.75% 12.10.2110 2 000 000.00 1.09 2 192 990.64 0.69 %

USD Mexico 6.75% 27.9.2034 2 000 000.00 1.15 2 320 631.09 0.74 %

USD Mongolia 5,125% 5.12.2022 2 651 000.00 0.85 2 256 917.42 0.72 %

USD Mongolia 5,625% 1.5.2023 3 467 000.00 0.86 3 015 097.39 0.96 %

USD Mongolia 5.125% 4.7.2026 400 000.00 0.88 354 399.93 0.11 %

USD Morocco 4,25% 11.12.2022 3 000 000.00 0.86 2 583 126.38 0.82 %

USD Namibia 5,25% 29.10.2025 4 000 000.00 0.88 3 543 213.01 1.12 %

USD Pakistan 6,875% 5.12.2027 1 000 000.00 0.85 855 565.45 0.27 %

USD Pakistan 8,25% 15.4.2024 2 000 000.00 0.89 1 808 279.45 0.57 %

USD Panama 2.252% 29.9.2032 Call 1 000 000.00 0.84 847 673.37 0.27 %

USD Panama 4,30% 29.4.2053 1 000 000.00 1.04 1 041 398.14 0.33 %

USD Paraguay 4.95% 28.4.2031 Call 1 500 000.00 0.99 1 495 315.95 0.47 %

USD Paraguay 5,00% 15.4.2026 3 000 000.00 0.96 2 895 751.82 0.92 %

USD Paraguay 5,60% 13.3.2048 2 000 000.00 1.05 2 124 849.71 0.67 %

USD Paraguay 5.4% 30.9.2049 1 500 000.00 1.03 1 565 883.60 0.50 %

USD Paraguay 6.1% 11.8.2044 2 000 000.00 1.09 2 226 263.04 0.71 %

USD Peru 2.392% 23.01.2026 Call 1 000 000.00 0.87 880 823.26 0.28 %

USD PNG Govt Intl Bond 8,375% 4.10.2028 5 000 000.00 0.83 4 248 657.38 1.35 %

USD Qatar 4.817% 14.3.2049 7 000 000.00 1.12 7 891 449.39 2.50 %

USD Qatar 5,103% 23.4.2048 1 500 000.00 1.15 1 736 593.17 0.55 %

USD Republic of Azerbaijan 4,75% 18.3.2024 4 000 000.00 0.89 3 621 374.59 1.15 %

USD Republic of Kenya 8% 22.5.2032 3 000 000.00 0.95 2 877 943.30 0.91 %

USD Republic of South Africa 5,75% 30.9.2049 1 000 000.00 0.82 829 479.41 0.26 %

USD Rwanda 6,625% 2.5.2023 3 320 000.00 0.87 2 904 038.30 0.92 %

USD Saudi Arabia 4,50% 17.4.2030 3 000 000.00 0.99 2 982 847.67 0.95 %

USD Saudi Arabia 4,50% 26.10.2046 1 000 000.00 0.99 999 459.77 0.32 %

USD Serbia 2.125% 1.12.2030 3 000 000.00 0.81 2 430 650.26 0.77 %

USD State of Qatar 3.4% 16.4.2025 2 000 000.00 0.90 1 815 566.65 0.58 %

31.12.2020

Aktia Emerging Market Bond+

USD State of Qatar 4.4% 16.4.2050 1 000 000.00 1.07 1 073 720.59 0.34 %

USD Trinidad & Tobago 4,5% 26.6.2030 Call 500 000.00 0.88 439 993.45 0.14 %

USD Trinidad & Tobago 4,50% 4.8.2026 3 000 000.00 0.90 2 738 135.39 0.87 %

USD Uruguay 4.375% 23.1.2031 1 502 847.00 1.00 1 532 271.48 0.49 %

USD Uruguay 5,10% 18.6.2050 4 000 000.00 1.14 4 581 844.97 1.45 %

USD Uzbekistan 3.7% 25.11.2030 3 000 000.00 0.86 2 588 975.74 0.82 %

USD Uzbekistan 4.75% 20.2.2024 9 400 000.00 0.89 8 477 025.55 2.69 %

Sammanlagt 298 327 533.33 94.53 %

Värdepapper sammanlagt 298 327 533.33 94.53 %

Antal St/nominellt Kurs EUR Marknadsvärde EUR Procent av fondens värde

EUR * OEH1 8.3.2021 Euro-Bobl future -210.00 135.18 0.00 0.00 %

EUR * RXH1 8.3.2021 Euro-Bund future -455.00 177.64 -173 950.00 -0.06 %

USD * US 10 Yr Note Future 22.3.2021 -50.00 113.02 -13 429.07 0.00 %

USD * US 10 Yr Note Future 22.3.2021 1 050.00 113.02 155 005.57 0.05 %

USD * US 5 Yr Note Future 31.3.2021 450.00 103.27 103 595.63 0.03 %

Sammanlagt 71 222.12 0.02 %

* Uppfyllandet av placeringsverksamhetens målsättningar

** Hantering av risker förknippade med placeringsverksamheten

Standardiserade derivatinstrument sammanlagt 71 222.12 0.02 %

Antal St/nominellt Kurs EUR Marknadsvärde EUR Procent av fondens värde

Valutaderivat

EUR ** DANSKE BANK EUR/USD Termiini 11.2.2021 -74 300 000.00 0.82 4 140 265.07 1.31 %

EUR ** DANSKE BANK EUR/USD Termiini 11.2.2021 13 000 000.00 0.82 -480 740.39 -0.15 %

EUR ** DANSKE BANK EUR/USD Termiini 11.3.2021 -72 700 000.00 0.82 4 063 313.93 1.29 %

EUR ** DANSKE BANK EUR/USD Termiini 11.3.2021 700 000.00 0.82 -20 813.97 -0.01 %

EUR ** SEB EUR/USD Termiini 6.5.2021 -79 500 000.00 0.82 1 631 964.77 0.52 %

Sammanlagt 9 333 989.40 2.96 %

* Uppfyllandet av placeringsverksamhetens målsättningar

** Hantering av risker förknippade med placeringsverksamheten

Ickestandardiserade derivatinstrument sammanlagt 9 333 989.40 2.96 %

Kassa och övriga tillgångar, netto 7 855 531.71 2.49 %

Fondens värde     315 577 604.81 100.00 %

Fondandelar

EUR Aktia Emerging Market Bond+ A 808 784.90 1.4403 1 164 933.30 0.37 %

EUR Aktia Emerging Market Bond+ B 13 758 486.09 2.0973 28 855 802.17 9.14 %

EUR Aktia Emerging Market Bond+ C 5 865 064.09 1.5019 8 808 974.05 2.79 %

EUR Aktia Emerging Market Bond+ D 112 150 606.15 2.1870 245 271 571.43 77.72 %

EUR Aktia Emerging Market Bond+ X 27 961 002.04 1.1257 31 476 323.85 9.97 %

Fondens storlek

315 577 604.81 253 014 837.24 167 999 854.91 209 002 204.52 31.12.2020

31.12.2019 31.12.2018 31.12.2017

Standardiserade derivatinstrument

Räntederivat

Icke-standardiserade derivatinstrument

31.12.2020

Aktia Emerging Market Bond+

Nyckeltal

01.01.2020 - 31.12.2020

Förvaltningsprovisioner, EUR 1 630 482.03

Förvarsprovisioner, EUR 0.00

Förvaltningsarvode som uppburits av de fonder som utgör placeringsobjekt (uppskattning), EUR * -

Sharpe 0.71

Portföljens omsättningshastighet 102.80 %

Löpande kostnader (B-andel) 0.92 %

Kostnader för värdepappershandel 0.00 %

Senaste avkastning/datum (A-andel), EUR 0.04 (25.03.2020)

Active share -

Provisionsandel till närförmedlare 0.00

* Inkluderar betalda arvoden för förvarstjänster

Användning av derivat *

01.01.2020 - 31.12.2020 EUR

Uppfyllandet av placeringsverksamhetens målsättningar 268 833 018.06 102.56 %

Hantering av risker förknippade med placeringsverksamheten 184 898 269.55 70.54 %

* (CESR 10/788 "Commitment Approach")

Fonden har inte använt värdepapperslåne- eller återköpsavtal.

Procent av fondens värde