Liikelaitos Porvoon tilapalvelut Affärsverket Borgå lokalservice

(1)

Liikelaitos Porvoon tilapalvelut – Affärsverket Borgå lokalservice

Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 – 2023 Budget 2021 och ekonomiplan 2022 - 2023

15.9.2020

Liikelaitos Porvoon tilapalvelujen johtokunta Affärsverket Borgå lokalservice direktionen

(2)

Porvoon tilapalvelut–Borgå lokalservice

Tavoitteet

Porvoon tilapalveluiden tavoitteena on olla tukipalveluiden tuottajana osaava edellä- kävijä. Tuomme hyvinvointia porvoolaisille lapsille, nuorille ja aikuisille. Laadukkaat ruoka-, puhtaus- ja kiinteistöpalvelut suunnitellaan yhdessä asiakkaiden kanssa.

Toimimme vastuullisesti ja kehitämme jatkuvasti toimintaamme ilmasto- ja ympäristö- tavoitteita huomioiden. Toimenpiteitä ovat kotimaisen ruoan ja kasvisruoan lisäämi- nen ja ruokahävikin vähentämiseen liittyvät toimet. Tavoitteiden toteutuminen edellyt- tää tiivistä yhteistyötä koulujen ja päiväkotien kanssa ruokakasvatuksen osalta. Sii- vouksessa ja kiinteistönhoidossa valitaan ympäristöä säästäviä työmenetelmiä, ko- neita ja tuotteita.

Arvioimme palvelumme laatua tilaaja-asiakkaiden kanssa laatukierroksilla ja sisäisillä auditoinneilla ja dokumentoimme kiinteistönhoidon määräaikaistehtävät. Teemme kouluruokailun asiakastyytyväisyyskyselyn.

Palvelutarpeen ja toimintaympäristön muutokset

Toimintayksiköissä on käytön laajuudesta johtuvia muutoksia. Kaupungin palvelura- kenteessa ja toimipisteiden sijainnista johtuvat muutokset vaikuttavat asiakkaiden palvelutarpeeseen. Koronapandemian pitkittymisen vaikutusta palvelutarpeeseen ei ole huomioitu.

Keskuskeittiössä tuotetaan kaikki koulu- ja päiväkotiateriat. SOTE-ateriapalvelut on hajautettu Näsin terveyskeskuksen ja Omenamäen palvelukeskuksen valmistuskeitti- öihin. Kotipalveluaterioita ei enää tuoteta.

Kestävän talouden ohjelman mukaiset säästöt on huomioitu talousarviossa. Talvikun- nossapidon lumiurakoinnin hälytysrajaa on nostettu. Riskinä on, että vähälumiset tal- vet nostavat yksikköhintoja, jolloin säästöjä ei saavuteta.

Ruokapalvelun ruokalistamuutokset, jolloin on arvioitu 300 000 euron säästöt elintar- vikkeissa on huomioitu talousarviossa. Riskinä on mahdollisten poikkeusjärjestelyjen pitkittyminen ja etälounaiden hankinta sekä maailmanmarkkinahintojen kehitys ja sa- tonäkymien vaikutus tuottajahintoihin.

Kehittämistarpeet

Jotta voimme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin myös muuttuvassa toi- mintaympäristössä tarvitsemme osaavaa henkilöstöä. Tuemme henkilöstön osallistu- mista tutkintoperusteiseen täydennyskoulutukseen.

Henkilöstö

Henkilöstömäärä on mitoitettu asiakkaiden palvelutarpeen mukaan ja vähenee kol- mella.

(3)

Henkilöstölaskelma

LIIKELAITOS PORVOON

TILAPALVELUT 2019 2020 2021 2022 2023

Virat Työs Virat Työs Virat Työs Virat Työs Virat Työs

Virat ja työsuhteiset teh-

tävät yhteensä 3 254,5 3 243,5 3 241 3 241 3 193

Yhteensä 257,5 246,5 244 244 196

Sitova tavoite/mittari TP 2019 TA 2020 TAE 2021 TS 2022 TS 2023

Peruspääoman tuotto, 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

Kotimaisten erlintarvikkeiden osuus ostetuista kiloista 70 % 70 % 70 % 70 % Valmistus- ja lautashävikin osuus valmistetusta ruo-

asta %

Koulut alle 20 % ja päi- väkodit alle

25 %

Kasviruoan osuutta lisätään % 10 % 11 % 12 % 13 %

Kouluruokailun asiakastyytyväisyyskysely tehdään toteutuu toteutuu toteutuu toteutuu Kiinteistönhoidon määräaikaistehtävät dokumentoi-

daan

toteutuu toteutuu toteutuu toteutuu

Kiinteistönhoidon hyväksytyt laatukierrokset % 90 % 90 % 90 % 90 %

Siivouksen hyväksytyt laatukierrokset % 90 % 90 % 90 % 90 %

Muut tavoitteet ja tunnusluvut TP 2019 TA 2020 TAE 2021 TS 2022 TS 2023

Laatuauditoinnit/tilaaja-asiakastyytyväisyys 3,5 3,5 3,5 3,5

Yksikkökustannukset: Kiinteistönhoito (mitoitetut teh-

tävät) €/m2 9 9 9 9 9

Kiinteistönhoidon m² 187 000 m² 183 000 m² 178 000 m² 178 000 m² 178 000 m²

Siivous m²/hlö 1741 m² 1744 m² 1744 m² 1744 m²

Siivottavat m² 160 000 m² 158 000 m² 158 700 m² 158 700 m² 158 700 m²

Ruokahuolto, annosmäärä, kpl 3 032 713 3 000 000 2 970 000 2 970 000 2 970 000

Ateria/hlö/päivä 86 86 86 86

(4)

Porvoon Tilapalvelut – Borgå lokalservice

Mål

Borgå lokalservice har som mål att vara en kunnig föregångare inom produktion av stödtjänster. Vi producerar välbefinnande för barn, unga och vuxna i Borgå. Vi plane- rar högklassiga måltids-, rengörings- och fastighetstjänster tillsammans med våra kunder.

Vi är en ansvarsfull aktör och vi utvecklar kontinuerligt vår verksamhet med beak- tande av klimat- och miljömålen. Affärsverkets åtgärder är att öka användningen av inhemsk och vegetarisk mat och minska matsvinnet. För att målet ska uppnås för matfostran krävs det nära samarbete mellan skolor och daghem. Inom städning och fastighetsskötsel väljs arbetsmetoder, maskiner och produkter som skonar miljön.

Vi utvärderar kvaliteten av våra tjänster med våra beställande kunder under kvalitetsronder och interna auditeringar och dokumenterar de tidsbestämda uppgifterna inom fastighetsskötsel. Vi utför enkäten om kundnöjdhet för skolmåltiderna.

Förändringar i servicebehov och verksamhetsmiljö

Det förekommer förändringar i verksamhetsenheterna på grund av användningens volym. Förändringarna i stadens servicestruktur och verksamhetsställenas placering påverkar kundernas servicebehov. Hur en utdragen coronapandemi kan påverka ser- vicebehovet har inte beaktats.

Centralköket producerar alla skol- och daghemsmåltider. Måltidstjänsterna för social- och hälsovården sköts nu i tillredningsköken vid Näse hälsovårdscentral och Äppel- backens servicecenter. Hemservicemåltider produceras inte längre.

Besparingarna enligt programmet för hållbar ekonomi har beaktats i budgeten. För vinterunderhållet har gränsen för när snöröjning beställs höjts. Risken är att snöfattiga vintrar höjer priserna per enhet varvid besparingarna inte uppnås.

Förändringar i kostservicens matsedel som enligt uppskattningar sparar 300 000 euro i livsmedel har beaktats i budgeten. Som risker räknas långvariga undantagsarrange- mang och upphandling av skolluncher för elever i distansundervisning samt hur ut- vecklingen av priserna på världsmarknaden och skördeutsikterna påverkar produ- centpriserna.

Utvecklingsbehov

För att kunna betjäna våra kunder så bra som möjligt också när verksamhetsmiljön förändras, behöver vi kompetent personal. Vi stöder personalens deltagande i exa- mensbaserad fortbildning.

Personal

Antalet anställda har dimensionerats utgående från kundernas servicebehov och minskar med tre personer.

(5)

Personalberäkning

AFFÄRSVERKET BORGÅ 2019 2020 2021 2022 2023

LOKALSERVICE Tjänster Arb.avt. Tjänster Arb.avt. Tjänster Arb.avt. Tjänster Arb.avt. Tjänster Arb.avt.

Tjänster och arbets-avtal-

förhållanden sammanlagt 3 254,5 3 243,5 3 241 3 241 3 193

Totalt 257,5 246,5 244 244 196

Bindade mål/mått BS 2019 BU 2020 BUF 2021 EP2022 EP2023

Avkastning på grundkapital 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 %

Andelen inhemska livsmedel av köpta kilo-

mängder. 70 % 70 % 70 % 70 %

Andelen tillagnings- och tallrikssvinn av tilla- gad mat %

Skolor under 20 % och daghem un-

der 25 %

Andelen närproducerad mat ökas %. 10 % 11 % 12 % 13 %

En enkät om kundnöjdhet om skolmåltider

genomförs förverkligas förverkligas förverkligas förverkligas

Tidsbestämda uppgifter inom fastighetssköt-

sel dokumenteras förverkligas förverkligas förverkligas förverkligas Godkända kvalitetsronder inom fasti-

ghetsskötsel % 90 % 90 % 90 % 90 %

Godkända kvalitetsronder inom städning % 90 % 90 % 90 % 90 %

Övriga mål och nyckeltal BS 2019 BU 2020 BUF 2021 EP2022 EP2023

Kvalitetsauditeringar/beställare-kundnöjdhet 3,5 3,5 3,5 3,5

Kostnader per enhet: Fastighetsskötsel (di-

mensionerade uppgifter) €/m2 9 9 9 9 9

Fastighetsskötsel m² 187 000 m² 183 000 m² 178 000 m² 178 000 m² 178 000 m²

Städning m²/person 1741 m² 1744 m² 1744 m² 1744 m²

Utrymmen som städas m² 160 000 m² 158 000 m² 158 700 m² 158 700 m² 158 700 m² Kostservice, antal portioner, st. 3 032 713 3 000 000 2 970 000 2 970 000 2 970 000

Måltid/person/dag 86 86 86 86

(6)

LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT

TULOSLASKELMA ^TP ^TA ^TAE ^TS ^TS

2019 2020 2021 2022 2023

LIIKEVAIHTO 18 274 752 18 469 600 17 870 700 17 870 700 14 682 600

Muut tuet ja avustukset 99 686 83 200 96 000

Liiketoiminnan muut tuotot 80 348 49 000 44 700

Liiketoiminnan muut tuotot 180 034 132 200 140 700 140 700 140 700

Ostot tilikauden aikana -4 511 758 -4 137 400 -3 888 600

Aineet, tarvikkeet ja tavarat -4 511 758 -4 137 400 -3 888 600 -3 888 600 -3 206 800

Palvelujen ostot -3 481 968 -3 470 100 -3 179 500 -3 214 200 -2 806 900

Materiaalit ja palvelut -7 993 726 -7 607 500 -7 068 100 -7 102 800 -6 013 700

Palkat ja palkkiot -7 405 313 -7 507 394 -7 617 200

Eläkekulut -1 427 745 -1 442 452 -1 461 400

Muut henkilösivukulut -226 186 -310 931 -281 300

Henkilösivukulut -1 653 931 -1 753 384 -1 742 700

Henkilöstökulut -9 059 244 -9 260 778 -9 359 900 -9 355 000 -7 350 000

Suunnitelman mukaiset poistot -506 995 -410 600 -129 500

Poistot ja arvonalentumiset -506 995 -410 600 -129 500 -99 600 -86 100

Vuokrakulut -1 465 891 -1 526 651 -1 430 300

Muut kulut -37 110 -12 000 -10 100

Liiketoiminnan muut kulut -1 503 001 -1 538 651 -1 440 400 -1 440 500 -1 360 000

LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ) -608 181 -215 729 13 500 13 500 13 500

Muut rahoitustuotot 998

Korvaus peruspääomasta -13 473 -13 500 -13 500 -13 500 -13 500

Muut rahoituskulut -143

Rahoitustuotot ja -kulut -12 618 -13 500 -13 500 -13 500 -13 500

YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) ENNEN SATUNNAISIA ERIÄ -620 799 -229 229 0 0 0

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) -620 799 -229 229 0 0 0

(7)

AFFÄRSVERKET BORGÅ LOKALSERVICE

RESULTATRÄKNING BS BU BUF EP EP

2019 2020 2021 2022 2023

OMSÄTTNING 18 274 752 18 469 600 17 870 700 17 870 700 14 682 600

Övriga understöd och bidrag 99 686 83 200 96 000

Övriga rörelseintäkter 80 348 49 000 44 700

Övriga rörelseintäkter 180 034 132 200 140 700 140 700 140 700

Köp under räkenskapsperioden -4 511 758 -4 137 400 -3 888 600

Material, förnödenheter och varor -4 511 758 -4 137 400 -3 888 600 -3 888 600 -3 206 800

Köp av tjänster -3 481 968 -3 470 100 -3 179 500 -3 214 200 -2 806 900

Material och tjänster -7 993 726 -7 607 500 -7 068 100 -7 102 800 -6 013 700

Löner och arvoden -7 405 313 -7 507 394 -7 617 200

Pensionskostnader -1 427 745 -1 442 452 -1 461 400

Övriga lönebikostnader -226 186 -310 931 -281 300

Lönebikostnader -1 653 931 -1 753 384 -1 742 700

Personalkostnader -9 059 244 -9 260 778 -9 359 900 -9 355 000 -7 350 000

Planenliga avskrivningar -506 995 -410 600 -129 500

Avskrivningar och nedskrivningar -506 995 -410 600 -129 500 -99 600 -86 100

Hyreskostnader -1 465 891 -1 526 651 -1 430 300

Övriga kostnader -37 110 -12 000 -10100

Övriga rörelsekostnader -1 503 001 -1 538 651 -1 440 400 -1 440 500 -1 360 000

RÖRELSEÖVERSKOTT (-UNDERSKOTT) -608 181 -215 729 13 500 13 500 13 500

Övriga finansiella intäkter 998

Ersättning för grundkapital -13 473 -13 500 -13 500 -13 500 -13 500

Övriga finansiella kostnader -143

Finansiella intäkter och kostnader -12 618 -13 500 -13 500 -13 500 -13 500

ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) FÖRE EXTRAORDINÄRA -620 799 -229 229 0 0 0

RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOT -620 799 -229 229 0 0 0

(8)

LIIKELAITOS PORVOON TILAPALVELUT

RAHOITUSLASKELMA TP TA TAE TS TS

2019 2020 2021 2022 2023

Toiminnan rahavirta

Liikeyli-/alijäämä -608 181 -215 729 13 500 13 500 13 500

Poistot ja arvonalentumiset 506 995 410 600 129 500 99 600 86 100

Rahoitustuotot ja -kulut -12 618 -13 500 -13 500 -13 500 -13 500

Tulorahoituksen korjauserät Investointien rahavirta

Investointimenot -148 996 -150 000 -90 000 -90 000 -90 000

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot 0

Toiminnan ja investointien rahavirta -262 800 31 371 39 500 9 600 -3 900

Rahoituksen rahavirta

Antolainauksen muutokset 0 0 0 0 0

Lainakannan muutokset Oman pääoman muutokset Muut maksuvalmiuden muutokset

Saamisten muutos 177 984

Korottomien velkojen muutos -2 017

Rahoituksen rahavirta 175 967 0 0 0 0

Rahavarojen muutos -86 832 31 371 39 500 9 600 -3 900

(9)

AFFÄRSVERKET BORGÅ LOKALSERVICE

FINANSIERINGSANALYS BS BU BUF EP EP

2019 2020 2021 2022 2023

Kassaflödet i verksamheten

Rörelseöverskott/underskott -608 181 -215 729 13 500 13 500 13 500

Avskrivningar och nedskrivningar 506 995 410 600 129 500 99 600 86 100

Finansiella intäkter och -kostnader -12 618 -13 500 -13 500 -13 500 -13 500

Korrektivposter till internt tillförda medel Kassaflödet för investeringarnas del

Investeringsutgifter -148 996 -150 000 -90 000 -90 000 -90 000

Försäljningsinkomster av tillgångar bland bestående aktiva 0

Verksamhetens och investeringarnas kassaflöde -262 800 31 371 39 500 9 600 -3 900

Kassaflödet för finansieringens del

Förändringar i utlåningen 0 0 0 0 0

Förändringar i lånebeståndet Förändringar i eget kapital Övriga förändringar av likviditeten

Förändring av fordringar 177 984

Förändring av räntefria skulder -2 017

Kassaflödet för finansieringens del 175 967 0 0 0 0

Förändring av likvida medel -86 832 31 371 39 500 9 600 -3 900