Kommentarer till resultaträkningarna Budget 2016

Vattentjänstlagen ställer krav på en strikt ekonomisk avgränsning för va-verksamheten.

Verksamheten tillämpar en sluten budgetering och redovisning. Eventuella över- och underskott bokas upp som skuld respektive fordran på abonnenterna.

Intäkter

Verksamhetens intäkter består främst av brukningsavgifter vilka föreslås vara

oförändrade i budget 2016. Brukningsavgifterna höjdes med 6 procent i budget 2015.

Intäkterna från brukningsavgifterna består av tre delar; förbrukningsavgift 33,9 mnkr, årsavgift 10,6 mnkr samt mätaravgift 5,1 mnkr. Anläggningsavgifterna för

nybebyggelse periodiseras över en 35-årsperiod och budgeten uppskattas till 0,5 mnkr.

Övriga intäkter avser hyror för antenner på vattentorn 0,5 mnkr och ersättning för brandvatten från räddningstjänsten 0,5 mnkr.

Kostnader

Verksamhetens kostnader uppdelade per verksamhet visas under 4.2 med kommentarer nedan.

Kapitalkostnaderna uppgår till 3,9 mnkr (3,8 mnkr 2015).

Administration va består dels av overhead- och lönekostnader som uppgår till 6,0 mnkr (6,3 mnkr 2015), dels av utredningskostnader på 0,8 mnkr (0,4 mnkr 2015).

Tekniska nämnden, avgiftsfinansierad verksamhet, Vatten och avlopp

Drift och underhåll av va-anläggningar består av tryckstegringsstationer 0,7 mnkr (oförändrat), vattentorn 0,6 mnkr (oförändrat), pumpstationer 2,2 mnkr (2,4 mnkr 2015), vattenledningar 1,8 mnkr (oförändrat), avloppsledningar 1,8 mnkr då TV-filmningen ökar (1,4 mnkr 2015) och brandposter 0,3 mnkr (0,2 mnkr 2015).

Vattendistribution består av inköp av dricksvatten från Stockholm vatten 7,8 mnkr (7,6 mnkr 2015) och underhåll av vattenmätare m.m. 1,2 mnkr (1,1 mnkr 2015).

Käppalaförbundet har i sin senaste prognos höjt den preliminära avgiften för 2016 till 19,1 mnkr (18,5 mnkr 2015).

Finansiella kostnader till staden är uppskattad till 1,5 mnkr (2,0 mnkr 2015).

Plan 2017-2018

Taxan är oförändrad 2017-2018 i budgetförslaget men kan eventuellt behöva höjas under planåren, dels på grund av att Käppalaförbundet aviserat höjningar av avgiften, dels på grund av att förnyelsetakten av va-ledningar ökat betydligt, vilket ökar

kapitalkostnaderna. Entreprenadkostnaderna har behållits oförändrade enligt index och löne- och overheadkostnaderna ha ökats. I övrigt planeras inga större förändringar jämfört med 2016.

Administration 14% (14%)

Avskrivningar och finansiella

kostnader 11% (12%)

Drift va-anläggningar

20% (20%)

Vatten-distribution 18% (17%)

Käppala-förbundet 37% (37%)

Andel av bruttokostnader, vatten och avlopp 2016 (Siffror inom parentes avser budget 2015)

5. Nyckeltal

Vattendistribution

Bokslut 2014

Budget 2015

Budget 2016

Inköpt mängd i miljoner m³ 3,42 3,31 3,31

Försåld mängd i miljoner m³ 2,99 3,00 3,00

Kostnad i kr/m³ levererat och renat vatten 17:19 16:64 16:88 Intäkt i kr/m³ levererat och renat vatten 15:73 17:05 17:05

Antal vattenmätare 7 472 7 440 7 481

Kostn/mätare (inkl. avläsn. och debitering) 185:- 150:- 162:- Drift och underhåll VA-anläggningar

Vattenledningar i meter 206 419 207 000 207 000

Kostnad i kr per meter vattenledning 21:36 10,63 13,72 Avlopps- och dagvattenledning i meter* 359 307 360 000 450 000 Kostnad i kr/m avlopps- och dagvattenledn 5:12 6:74 4:67

Antal brandposter 1 062 1 028 1 062

Kostnad per brandpost 185:- 195:- 282:-

Antal avloppspumpstationer (inkl dagv.) 44 46 46

Kostnad per avloppspumpstation 57 841:- 52 717:- 47 283:-

Antal vattentorn 3 3 3

Kostnad per vattentorn 173 333:- 190 000:- 190 000:-

Antal dagvattendammar 6 6 6

Kostnad per damm 3 167:- 20 833:- 45 833:-

Antal tryckstegringsstationer 3 3 3

Kostnad per tryckstegringsstation 200 667:- 233 333:- 233 333:- Försåld vattenmängd: Baseras på abonnenternas beräknade normala årsförbrukning. En tillfälligt ökad vattenförbrukning hos en abonnent påverkar således inte direkt årets försålda kvantitet vatten vilken redovisas här.

*Från och med budget 2016 används ett nytt system för att räkna fram antal meter ledningar, vilket ger ett bättre värde.

Tekniska nämnden, avgiftsfinansierad verksamhet, Vatten och avlopp

6. Verksamhetsförändringar och konsekvenser

6.1 Verksamhetsförändringar och konsekvenser budgetåret

På Storholmen har Storholmens va-samfällighet (SVA) nyligen färdigställt det nya stamnätet för vatten och avlopp, varför anslutningar av ytterligare hushåll är att vänta under året.

Uppdimensionering av ledningsnätet är en del i att leda bort dagvatten men främst gäller det att försöka få respektive fastighet att bidra genom lokalt omhändertagande av

dagvatten (LOD). Detta kan ske via stenkistor, fördröjningsmagasin eller avledning till grönområden.

Ett nytt verksamhetssystem för vatten och avlopp, Va-banken, har nyligen införts och stora resurser kommer att läggas på att få detta att fungera ihop med stadens va-entreprenör och få in data som behövs för att underlätta planeringsarbetet. Nya rutiner för inmätningar av utförda jobb kommer att tas i bruk och förhoppningsvis leda till effektivare arbetssätt och en förbättrad dokumentation av genomförda investeringar.

Ett flerårigt projekt startar för att koncentrerat arbeta med ovidkommande vatten i spillvattensystemet vilket på lång sikt kommer att minska kostnaderna för staden.

6.2 Verksamhetsförändringar och konsekvenser planår 2 och 3

I och med det nya verksamhetssystemet Va-bankens införande kommer mer och mer av dokumentation, arbetsorder och liknande ske digitalt. Bättre dokumentation av

driftstörningar och filmade ledningar kommer att leda till en bättre prioritering av insatserna och därmed bättre hushållning av medel. Det nya verksamhetssystemet kommer även att ge bättre underlag till att ta fram fleråriga investeringsplaner för både förnyelse av ledningsnätet och pumpstationer.

Eventuellt kommer arbetet med en dagvattenstrategi leda till att staden vid exploateringar avsätter mark för lokala dagvattenlösningar, vilket kan komma att påverka arbetet. Arbetet med minskning av tillskottsvatten kommer att fortsätta.

7. Investeringar för planperioden (år 1-3)

Investeringarna för vatten och avlopp presenteras nedan.

Nr Benämning 4 Reningsanläggning dagvatten

Kyrkviken 10,9 11,0 10,0 0 31,9

5 Reningsanläggningar dagvatten,

upprustning befintliga årligt 0,5 0,5 0,5 -

Summa 35,0 34,0 24,0

Motiv, beskrivning och konsekvenser 1. Lokala ledningar och serviser

Till följd av gamla och dåligt motionerade servisventiler har utbytestakten av dessa ökat det senaste året. Utbytestakten förväntas de kommande åren ligga kvar på en högre nivå än tidigare.

2. Förnyelse av pumpstationer

Stora investeringar har gjorts de senaste åren för att rusta upp pumpstationerna vilket redan har minskat driftkostnaderna. Arbetet med att rusta upp

pumpstationerna kommer fortsätta.

3. Förnyelse av va-ledningar

Den uppställda förnyelsetakten medför ett stort investeringsbehov. Tidigare budgeterades 7 mnkr per år men från och med 2015 är beloppet ökat till 17 mnkr.

De åtgärder som vidtas baseras på rapporterade driftstörningar och ålder på ledningarna. Omprioriteringar i den upprättade åtgärdsplanen sker löpande.

Förnyelse av va-ledningar leder på sikt till minskade kostnader genom

förebyggande av vattenläckor, minskning av tillskottsvatten och minskade problem med avloppsstopp och dylikt.

4. Reningsanläggning för dagvatten i inre Kyrkviken

Planarbetet för inre Kyrkviken pågår och dagvattenanläggningar för rening av förorenat dagvatten ska anläggas då planen vunnit laga kraft. Arbetet har blivit försenat varför tidigare anvisade anslag förs över via överföringsbudget.

Dagvattenanläggningen i inre Kyrkviken planeras för att förbättra vattenkvaliteten i Kyrkviken där stora delar av dagvattenavrinningen från centrala Lidingö i dagsläget går ut helt orenat. Belastningen av föroreningar, framförallt tungmetaller och giftiga kolväten, som följer med dagvattnet är påtaglig och visar sig tydligt vid t.ex.

Tekniska nämnden, avgiftsfinansierad verksamhet, Vatten och avlopp

provtagningar av bottensediment. Kyrkviken, som en del av Askrikefjärden och Höggarnsfjärden är idag av vattenmyndigheten klassad som otillfredsställande när det gäller ekologisk och kemisk status. Under utredningsarbetet med detaljplanen och dagvattenanläggningarna har det visat sig att stora delar av inre Kyrkviken är markfyllt med förorenade massor från gammal industri- och byggverksamhet. En kartläggning av de förorenade massornas omfattning är påbörjad under våren 2014 och har fortsatt under 2015. Först när denna kartläggning är klar kan beslut om fortskridande av projektet tas. Tekniska förvaltningen utreder parallellt med

markprovtagningar möjligheten att förlägga dagvattenanläggningen helt i vatten för att undvika alltför stora kostnader för hantering av förorenade massor. Vem som skall bära kostnaderna för eventuella marksaneringar måste utredas och beslutas. I anslaget för 2016 ingår kostnader för marksanering som eventuellt inte ska belasta va-kollektivet utan istället blir kostnader för staden.

5. Reningsanläggningar för dagvatten, upprustning av befintliga anläggningar.

Dagvattendammar underhålls regelbundet enligt skötselprogram. Större reparationer utförs när behov uppstår.

8. Entreprenader och köp av verksamhet

Allt drift- och underhållsarbete utförs av entreprenör. Här ingår bland annat åtgärd av avloppsstopp, reparation av läckor samt daglig tillsyn av pumpstationer och vattentorn.

Även beredskapen utförs av entreprenör medan felanmälan och kundkontakter sköts av tekniska förvaltningens kundtjänst. För större arbeten såsom nyanläggning och

renovering av va-anläggningarna upphandlas entreprenörer för varje enskilt objekt eller avropas från ramavtal. För projekteringar och utredningar avropas konsulter med ramavtal.