Kommunstyrelsens oförutsedda

Filnamn; Driftredovisning tabell KS oförutsedda sid 62

Tilläggsanslag från KS oförutsedda medel (miljoner kronor).

Ospecificerade medel 30,0 KS, trygghetsskapande satsningar 0,9 KFN, trygghetsskapande satsningar 0,6

Anslaget för 2017 är uppdelat i bundna respektive ospecificerade medel. Av det ursprungliga anslaget (22,4 respektive 30,0 miljoner kronor) har 17,2 respektive 21,5 miljoner kronor ombudgeterats till nämnderna. Det innebär att totalt 38,7 miljoner kronor av budgeterade 52,4 miljoner kronor har förbrukats.

2.5.13 Övrigt

I kommunens internredovisning belastas enheter som har gjort investeringar med en

internränta som motsvarar kapitalbindning under investeringens livslängd. Motsvarande intäkt redovisas i driftredovisningen som internränta. För 2017 uppgår internräntan till 51 miljoner kronor.

Årsutfallet för internationaliseringsbidraget uppgår till 2,1 miljoner kronor. Sedan bidraget på 10 miljoner kronor infördes 2012 har totalt 8,2 miljoner kronor använts.

Kommungemensamma poster avser framför allt återföring av en reservering för ett skadestånd från 2014 som inte ska betalas.

Förgävesprojekteringar och nedskrivningar uppgår till 36 miljoner kronor. Posten består av nedskrivningen av en skola som har rivits samt kostnader för evakueringslokal för skolan där kostnaden överstiger den hyra som verksamheten kan betala och förgävesprojekteringarna för avbrutna investeringsprojekt.

2.6 Investeringsredovisning

2.6.1 Investeringsvolym

Investering 1

Bundna medel 22,4

UAN, Länsprislistan 2016 6,0

UAN, Volymökning 2016 2,7

VON, OPI 2016 8,5

55 (89) Nettoutgifterna för kommunens investeringar uppgår till 584,2 miljoner kronor gentemot budgetens 905,9 miljoner kronor, vilket ger ett överskott på 321,7 miljoner kronor.

Största delen av investeringsutgifterna avser trafik- och fastighetsnämnden vars nettoutgifter uppgår till 422,4 miljoner kronor gentemot budget 846,0 miljoner kronor, vilket ger ett överskott med 423,6 miljoner kronor.

Exploateringsverksamheten redovisar en positiv avvikelse på totalt 43,3 miljoner kronor.

Nettoutgifterna uppgick till 144,4 miljoner kronor gentemot budgetens 187,7 miljoner kronor.

Övriga verksamhetsnämnder har en sammantagen investeringslimit på 30,6 miljoner kronor.

Utfallet blev 17,4 miljoner kronor. Samtliga nämnder förutom Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden underskred sin investeringslimit.

2.6.2 Trafik- och fastighetsnämnden

Trafik- och fastighetsnämnden, investeringar 2017 (belopp i miljoner kronor) Investering 2

Nämnd/styrelse (belopp i miljoner kronor)

Inkomster Utgifter Nettoutgifter Budget 2017 Resultat/

avvikelse

Kommunstyrelsen -0,2 -0,2 -5,2 5,0

Barn- och ungdomsnämnden -12,5 -12,5 -15,0 2,5

Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden -2,0 -2,0 -1,4 -0,6

Vård- och omsorgsnämnden -0,8 -0,8 -3,7 2,9

Socialnämnden -1,4 -1,4 -1,6 0,2

Kultur- och fritidsnämnden 1,2 -1,7 -0,5 -1,7 1,2

Miljö- och byggnadsnämnden 0,0 0,0 -2,0 2,0

Trafik- och fastighetsnämnden 7,7 -430,1 -422,4 -846,0 423,6

Överförmyndarnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0

Delsumma 8,9 -448,7 -439,8 -876,6 436,8

Exploatering exkl. markförsäljning 32,0 -176,4 -144,4 -187,7 43,3

Avgår budgeterad fördröjningseffekt 158,4

Summa 40,9 -625,1 -584,2 -905,9 321,7

Investering i exploateringsmark (redov. som omsättningstillg.) -53,0

Summa 40,9 -625,1 -637,2 -905,9 268,7

56 (89) Investeringsutgifterna uppgår till 422,4 miljoner kronor, vilket är 423,6 miljoner kronor lägre jämfört med budget. Av dessa avser 349,2 miljoner kronor fastighetsinvesteringar, 52,8 miljoner kronor fastighetsägarinitierade investeringar och 21,6 miljoner kronor investeringar i infrastruktur.

Tegelhagensskola och förskola 110,0 32,7 77,3

Tureberg förskola 2 (Texten 1) 31,5 30,9 0,6

Skälbyskolan med förskola 70,0 60,6 9,4

Övrigt skolor och förskolor 170,8 95,4 75,4

Summa Skola och förskola 382,3 219,6 162,7

Investeringar Kultur och fritid

Fotbollshall Norrviken 17,3 27,9 -10,6

Ridstallet 7,0 11,8 -4,8

Sporthallar 84,0 17,1 66,9

Övriga investeringar Kultur och fritid 30,5 2,2 28,0

Summa Kultur och fritid 138,8 59,0 79,8

Investeringar Vård och omsorg

LSS boende och servicelägenheter 28,0 0,0 28,0

Summa Vård och omsorg 28,0 0,0 28,0

Investeringar Social

Sociala bostäder och boenden 59,0 0,0 59,0

Summa Social 59,0 0,0 59,0

Investeringar Utbildning och arbetsmarknad

Anpassningar 20,0 0,2 19,8

Summa Utbildning och arbetsmarknad 20,0 0,2 19,8

Fastighetsägarinitierade investeringar

Fastighetsägarinitierade investeringar 146,0 93,2 52,8

Summa Fastighetsägariniterade investeringar 146,0 93,2 52,8

Summa investeringar Fastighet 774,0 372,0 402,0

Riskfaktor -158,4 -158,4

Summa investeringar fastighet inkl. riskfaktor 615,6 372,0 243,6

Investering Gata/park/trafik

Cykel och gångvägar 36,0 26,0 10,0

Övrigt gata och park 36,0 24,4 11,6

Investeringar Gata/park/trafik 72,0 50,4 21,6

Summa investeringar TFN 846,0 422,4 423,6

57 (89) Överskottet avseende ny- och ombyggnadsprojekt om 349,2 miljoner kronor berodde på förseningar såsom ändrade markförutsättningar, senarelagda upphandlingar, förskjutningar inom lyftplanen på Tegelhagens skola, Bygatans förskola (förskolan Texten), Skälbyskolan och Edsbergsskolan. Det finns även ett överklagande inför start av projektet Evakueringsskola Fågelsångsparken, vilket försenat projektet. Under året har olika utredningar om behov och miljöaspekter inneburit att genomförande av projekt skjutits fram i tiden. Berörda projekt är Väsjöskolan, Eriksbergsskolan, Silverskogens förskola, samt konstgräsplaner.

Investeringsutgifter i fastighetsägarinitierade investeringar är lägre jämfört med budget med 52,8 miljoner kronor. Överskottet avser mindre behov och försenade radonsaneringar, mindre behov av brandlarmsinstallationer, försening av ny spannmålsbyggnad vid Väsby gård på grund av för få anbud vid upphandling, försening av ytskiktsrenovering av Linnés förskola, uppskjuten takomläggning på Sollentunavallen, försenat fönsterbyte på Futuraskolan samt försening av byte av konstgräsplaner beroende på utredning av dagvattenshantering.

2.7.2.2 Investeringar infrastruktur

Investeringsutgifter i gata/park/trafik är 21,6 miljoner kronor lägre jämfört med budget. En del projekt är framflyttade med anledning av försenade projekteringar och beräknas kunna utföras under år 2018, till exempel Märstastråket och GC Frestavägen. Två andra projekt på Vibyvägen och Andelsvägen visar lägre utfall än budgeterat med anledning av fördelaktigare upphandling och kortare byggsträcka.

I samband med projekten Trygg i Trafiken och Säkra skolvägar har trottoarer breddats och anlagts samt övergångsställen har hastighetssäkrats och trafiksäkerhetsanpassats i Sjöberg och Töjnan.

Ombyggnationerna på lekplatserna utfördes och påbörjades enligt plan under året i

Flygplansparken, Indianparken och på Rådjursstigen, Love Almqvists väg och Jenny Linds plats. Trygghetsskapande belysning sattes upp i Edsbergsområdet, Häggvik, Rotebro och Norrviken.

2.7.2.3 Färdigställda investeringar

Trafik- och fastighetsnämnden, färdigställda investeringar 2017 (belopp i miljoner kronor) Investering 3

Norrvikens fotbollshall blev klar under hösten. Fotbollshallen är Stockholms tredje och landets åttonde fullstora inomhushall för fotboll. Avslutade projekt på Häggviksvägen, Lomvägen, trafiksäkerhetsanpassningar och hållplatsanpassningar visar lägre utfall jämfört med budget tack vare fördelaktiga upphandlingar. Arbeten med utökning av cykelparkeringar har genomförts på kollektivnära platser.

Projektnamn Start år Budget mkr Utfall Avvikelse

Fotbollshallen Norrviken 2013 44,5 43,0 1,5

Cykelvägen Andelsvägen 2017 1,5 0,7 0,8

Cykelbana Vibyvägen 2017 5,0 3,6 1,4

Cykelbana Häggviksvägen 2017 3,0 2,8 0,2

GC-bana Lomvägen 2017 1,8 2,0 -0,2

55,8 52,1 3,7

58 (89)

2.6.3 Exploateringsverksamheten

Investering 4

Det positiva investeringsnettot för 2017 är 6,9 miljoner kronor högre än budgeterat.

Exploateringsinkomsterna för 2017 är 32,1 miljoner kronor lägre än budget. Markförsäljning i kvarteret Tårpilen har skjutits på framtiden i väntan på fastighetsbildning. Markförsäljning i Kronåsen är också framflyttad i tiden. Markinkomsterna för Kappetorp har dock gett högre inkomster än budgeterat tack vare ett starkt marknadsläge.

Utgiftssidan är 39,0 miljoner kronor lägre än budget. Åtgärder på allmän plats i kvarteret Tabellen har skjutits på framtiden och en tänkt ombyggnation av en korsning i kvarteret Tidskriften har pausat på grund av förbifarten. Även genomförande i kvarteret Tårpilen förskjuts på framtiden i väntan på att fastighetsbildningen ska bli klar.

Investering 5

Exploateringsnettot för 2017 för Väsjön, slutar på -170,8 miljoner kronor, vilket är 39,7 miljoner kronor lägre än budgeterat.

Avvikelsen beror på att inkomsterna minskar med 113,6 miljoner kronor i jämförelse med budget och beror till största delen på en förskjutning av inkomster i projektet Södersätra Kastellgården till kommande år. Resterande del utgörs av förskjutning av inkomster i projektet Norrsätra verksamhetsområde.

Utgifterna är 73,8 miljoner kronor lägre i jämförelse med budget och beror till största delen på förskjutning av utgifter till kommande år i ett antal projekt. Projekten är Väsjö Torg, Edsbergs idrottsområde, Norrsätra verksamhetsområde och Väsjöns gemensamma anläggningar.

2.7 Resultaträkning