Vesta 3 Bankgatan 12/Rådhusgatan 19 Sundsvall 2016 1929/1998 727 – – – 536 408 1 671 616 13 046
Ödet 7 Kyrkogatan 21, Thulegatan 9 Sundsvall 2016 1959/1997 2 301 1 405 96 – 580 – 4 382 1 452 34 804
Ask 5 Nygatan 8 Umeå 2016 1989 2 740 – – – 43 – 2 783 1 776 37 840
Björken 1 Döbelnsgatan 19, V:A Norrlands-
gatan 31 Umeå 2016 1991 4 051 – – – – – 4 051 2 596 39 117
Hugin 4 Nygatan 45 Umeå 2016 1993/2012 4 430 – – – – – 4 430 9 370 51 600
Kraften 12 Västra Norrlandsgatan 13 Umeå 2016 1959 2 556 – 7 – – – 2 563 1 582 21 400B
Läraren 1 Storgatan 39 Umeå 2016 1887 3 150 – – – – – 3 150 5 054 27 883
Magne 4 Storgatan 36-38, V. Esplanaden 2
V.Stran Umeå 2016 1960 4 610 375 – – 3 057 1 771 9 813 4 941 93 200B
Nytorget 2 Kungsgatan 80, 76B, Storgatan 71
B, C Umeå 2016 1954 13 799 – – – – – 13 799 11 465 102 070
Odin 12 Kungsgatan 54, Storgatan 51A Umeå 2016 1962/2007 4 003 10 866 – – 167 10 15 046 4 810 244 102
Skvadronen 2 Ridvägen 5, Västra Esplanaden 19 Umeå 2016 1978 4 114 – – – – 207 4 321 8 687 26 480
Slöjdaren 3 Hovrättsgatan 3, Slöjdgatan 2,4A,
Kungsgatan 36 Umeå 2016 1964 3 746 96 – – 409 189 4 440 3 737 21 772
Sågen 5 Västra Esplanaden 18 Umeå 2016 1980 7 462 – – – – 40 7 502 4 213 68 000
Vipan 24 Storgatan 113, 115 Umeå 2016 1991 2 535 341 – – – 43 2 919 2 000 21 414
Älvsbacka 9, 10 Storgatan 60 Umeå 2016 1979 9 323 880 120 – – 332 10 655 12 723 66 836B
Fältjägaren 1 Kanslihusgränd 2 Östersund 2016 1910/1976 1 445 – – – 19 – 1 464 6 238 8 726
Fältjägaren 2 Kaserngatan 17 Östersund 2016 1910/2006 4 469 – – – – – 4 469 8 813 32 000
Fältjägaren 3 Kaserngatan 13 Östersund 2016 1910/2005 5 603 – – – – – 5 603 8 203 –
Fältjägaren 4 Kaserngatan 5 Östersund 2016 1910/2005 5 164 – – – – 5 5 169 7 162 –
Fältjägaren 6 Infanterigatan 14, 16, 18, 22, 24, 26,
28, 20,32 Östersund 2016 1910/2006 4 396 1 470 – – – 1 425 7 291 – 30 469B
Lagmannen 6 Köpmangatan 21 Östersund 2016 1980/1994 6 985 – – – – – 6 985 3 338 38 200
Lugnet 7 Infanterig 7/ Jägarvallsv 12/Armegr
1-9 Östersund 2016 1910/2006 5 380 – 1 610 – – 4 399 11 389 – 22 658
Onkel Adam 9 Köpmangatan 16-20 Östersund 2016 1956/1995 5 617 – – – – – 5 617 5 319 38 978
Tingshuset 7 Storgatan 6 Östersund 2016 1983 4 137 – – – – 170 4 307 4 095 29 400
Åkeriet 10 Prästgatan 53 Östersund 2016 1964 1 585 – – – – – 1 585 1 238 11 478
Summa region Norr 226 340 43 351 7 031 0 16 321 10 611 303 654 232 931 2 314 460
Summa 292 244 47 420 64 907 5 091 16 321 13 837 439 820 509 379 3 015 500
Förvärvs- Bygg/ Kvadratmeter per lokalslag
Fastighet Gatuadress Kommun år Omb. år Kontor Butiker Lager Logistik Bostäder Övrigt Totalt Markyta Tax.värdeAnm
Aktiens direktavkastning
Föreslagen utdelning i procent av aktiekursen vid periodens utgång.
Aktiens totalavkastning
Aktiekursens utveckling med tillägg av de utdelningar som skett under perioden vilken återinvesterats i aktier den dagen aktien handlas exklusive rätt till utdelning.
Antal aktier
Registrerat antal aktier – antalet registrerade aktier vid viss tidpunkt.
Utestående antal aktier – antalet registrerade aktier med avdrag för återköpta egna aktier vid viss tidpunkt.
Genomsnittligt antal aktier – vägt genomsnittligt antal utestående aktier under viss period.
Antalet historiska aktier har omräknats med hänsyn till fondemissions- inslaget i genomförd nyemission.
Avkastning aktuellt substansvärde
Resultat efter skatt i procent av ingående aktuellt substansvärde, men med verklig uppskjuten skatt istället för nominell skatt. Vid delårs-bokslut har avkastningen om räknats till helårsbasis utan hänsyn till säsongsvariationer som normalt uppstår i verksam heten.
Avkastning eget kapital
Resultat efter skatt i procent av genomsnittligt eget kapital. Vid delårs bokslut har avkastningen om räknats till helårsbasis utan hänsyn till säsongsvariationer som normalt uppstår i verksamheten.
Avkastning långsiktigt substansvärde
Resultat efter skatt med återläggning av värdeförändring derivat samt uppskjuten skatt i procent av ingående långsiktigt substansvärde. Vid delårsbokslut har avkastningen omräknats till helårsbasis utan hänsyn till säsongsvariationer som normalt uppstår i verksamheten.
Avkastning totalt kapital
Resultat före skatt med återläggning av finansnetto samt värdeför-ändring derivat i procent av under året genomsnittligt totalt kapital.
Vid delårsbokslut har avkastningen om räknats till helårsbasis utan hänsyn till säsongsvariationer som normalt uppstår i verksamheten.
Belåningsgrad
Räntebärande skulder efter avdrag för likvida medel, i procent av fastigheternas verkliga värde med avdrag för förvärvade ej tillträdda fastigheter och med tillägg för sålda ej frånträdda fastigheter.
Data per aktie
Vid beräkning av resultat och kassaflöde per aktie har genomsnittligt antal aktier använts, medan vid beräkning av tillgångar, eget kapital och substans värde per aktie har antalet utestående aktier använts.
Antalet historiska aktier har omräknats med hänsyn till fondemissions- inslaget i genomförd nyemission.
Ekonomisk uthyrningsgrad
Under perioden redovisade hyresintäkter i procent av hyresvärde av-seende fastigheter ägda vid periodens utgång. Under perioden förvär-vade/färdigställda fastig heter har räknats upp såsom om de ägts eller varit färdigställda under hela året medan fastigheter som sålts helt har exkluderats. Projekt samt obebyggd mark har exklu derats.
EPRA EPS (Earnings Per Share)
Förvaltningsresultat med avdrag för nominell skatt hänförligt till förvaltningsresultatet, dividerat med genomsnittligt antal aktier.
Med skattepliktigt förvaltningsresultat avses förvaltningsresultat med avdrag för bl a skattemässigt avdragsgilla avskrivningar och ombyggnationer.
EPRA NAV – Långsiktigt substansvärde
Redovisat eget kapital enligt balansräkningen med återläggning av räntederivat och uppskjuten skatt.
EPRA NNNAV – Aktuellt substansvärde
Redovisat eget kapital enligt balansräkningen, justerat för verklig uppskjuten skatt istället för nominell uppskjuten skatt.
Fastighetskategori
Fastighetens huvudsakliga hyresvärde med avseende på lokalslag.
Inom en fastighetskategori kan därför förekomma ytor som avser andra ändamål än den huvudsakliga användningen.
Fastighetskostnader
I posten ingår såväl direkta fastighetskostnader, såsom kostnader för drift, underhåll, tomträttsavgäld och fastighetsskatt, som indirekta fastighetskostnader i form av uthyrning och fastighetsadministration.
Förvaltningsresultat
Redovisat resultat med återläggning av förvärvs- och omstruk- tureringskostnader, omvärdering resultat stegvis förvärv, värdeför-ändringar samt skatt i såväl koncern som joint venture.
Hyresintäkter
Debiterade hyror jämte tillägg, såsom ersättning för värme och fastighetsskatt.
Hyresvärde
Hyresintäkter plus bedömd marknadshyra för ej uthyrda ytor.
Kronor per kvm
Fastighetsrelaterade nyckeltal, uttryckta i kronor per kvm, baseras på fastigheter ägda vid periodens utgång, varvid under året för värvade/
färdigställda fastigheter har räknats upp såsom om de ägts eller varit färdigställda under hela året medan fastigheter som sålts helt har exkluderats. Projekt och obebyggd mark har exkluderats. Vid delårsbokslut har nyckel talen omräknats till helårsbasis utan hänsyn till säsongsvariationer som normalt uppstår i verksam heten.
Räntetäckningsgrad
Förvaltningsresultat med återläggning av räntenetto och förvaltnings- resultat i joint venture i procent av räntenetto.
Utdelningsandel
Utdelning per aktie i procent av förvaltningsresultat per aktie.
Överskottsgrad
Driftsöverskott i procent av hyresintäkter.
Castellum redovisar sitt hållbarhetsarbete enligt GRI:s riktlinjer G4, nivå Core. Utgångspunkten för redovisningen är genomförd intressentdialog samt en väsentlighetsanalys. Redovisningen beskriver hur Castellumkoncernen arbetat med hållbarhetsfrågorna under 2016. I nedanstående tabell anges var informationen redovisas. Avseende specifika standardindikatorer utgår redovis-ningen ifrån vad som är väsentligt för verksamheten. Redovisredovis-ningen har översiktligt granskats av Deloitte.
GRI-referens Sida/
Hänvisning Strategi och analys
G4-1 VD har ordet 4-5
Organisationsprofil
G4-3 Organisationens namn 41, baksidan
G4-4 Huvudsakliga produkter, tjänster och varumärken 6-7
G4-5 Huvudkontorets säte 109 (Not 1)
G4-6 Länder som organisationen verkar i 112 (Not 2)
G4-7 Ägarstruktur och bolagsform 65-66
G4-8 Marknader 19
G4-9 Bolagets storlek
41, 97, 101-102, 105 G4-10 Antal anställda uppdelat på anställningsform,
anställningstyp, kön och region 19, 41
G4-11 Totalt antal anställda som omfattas av kollektivavtal 41
G4-12 Bolagets leverantörskedja 8-9, 38
G4-13 Väsentliga förändringar i organisationens storlek, struktur, ägarskap
eller leverantörskedja under redovisningsperioden 2-3, 23, 41 G4-14 Om och hur försiktighetsprincipen tillämpas i organisationen 37 G4-15 Externa ekonomiska, miljömässiga och sociala principer som
organisationen skrivit under eller stödjer 36 G4-16 Medlemskap i föreningar och/eller nationella/
internationella lobbyorganisationer 25, 36
Väsentliga aspekter och avgränsningar
G4-17 Lista över alla enheter som ingår i koncernredovisningen 122 (Not 25) G4-18 Process för definition av rapportens innehåll 36-37, HD G4-19 Lista över identifierade väsentliga aspekter 36-37 G4-20 Respektive aspekts huvudsakliga påverkan inom organisationen HD G4-21 Respektive aspekts huvudsakliga påverkan utanför organisationen HD G4-22 Effekterna och skälen till förändrad information från tidigare
rapporter HD
G4-23 Väsentliga förändringar från tidigare rapporter gällande omfattning
och områdesbegränsningar HD
Intressentengagemang
G4-24 Lista över organisationens intressentgrupper HD G4-25 Tillvägagångssätt för identifiering och urval av intressenter HD
G4-26 Metod för intressentdialoger HD
G4-27 Redogör för de nyckelområden som intressenterna lyft fram samt hur organisationen har hanterat dem HD Information om redovisningen
G4-28 Redovisningsperiod 105
G4-29 Datum för senaste redovisad rapport 16-02-02
G4-30 Redovisningscykel 105
G4-31 Kontaktperson gällande redovisningen Omslag
G4-32 GRI-index med hänvisningar 162
G4-33 Policy för extern bestyrkning 36
Styrning
G4-34 Styrningsstruktur inklusive kommittéer vilka ansvarar för
ekonomiska, sociala och miljömässiga frågor 36 Etik och integritet
G4-56 Organisationens värdegrund och uppförandekod 7
Generella standardindikatorer
Mer detaljerad information om redovisningen och beräkningsmetoder återfinns på Castellums hemsida under fliken ”Hållbart företagande”.
HD = Hållbarhetsdata 2016 inklusive GRI-bilaga.
GRI-referens Sida/
Hänvisning
DMA Ekonomisk prestanda 37
G4-EC1 Skapat och distribuerat ekonomiskt värde 37 G4-EC3 Omfattning av organisationens förmånsbestämda åtaganden 115 (Not 11)
DMA Anställning 41-43
G4-LA1 Personalomsättning 42
DMA Hälsa & säkerhet 38
G4-LA6 Sjukfrånvaro och arbetsrelaterade skador 41, HD
DMA Träning & utbildning 43
G4-LA11 Utvecklingssamtal 42
DMA Jämlikhet 41-42
G4-LA12 Sammansättning av företaget 41-42*
DMA Lokala samhällen 25, HD
G4-SO1 Bolagets påverkan på samhällen där verksamhet bedrivs 8-9, 25, HD*
DMA Anti-korruption 37
G4-SO5 Antal fall av korruption 37
DMA Märkning av produkter och tjänster 39-40
G4-PR5 Resultat av kundundersökningar 39-40
G4-CRE8 Hållbarhetscertifieringar för ny-, om- och tillbyggnation 18, 25, HD
DMA Energi 44-45
G4-EN3 Organisationens energiförbrukning 44-45, HD
G4-CRE1 Energiintensitet, byggnader 44-45, HD
DMA Vatten 44-45
G4-EN8 Vattenanvändning per källa 45, HD
G4-CRE2 Vattenintensitet, byggnader 45, HD
DMA Utsläpp 44-45
G4-EN15 Direkta växtusgasutsläpp (Scope 1) 44-45, HD
G4-EN16 Indirekta växtusgasutsläpp (Scope 2) 44-45, HD G4-EN17 Övriga indirekta växtusgasutsläpp (Scope 3) 44-45, HD G4-CRE3 Växthusgasutsläppsintensitet, byggnader 44-45, HD
DMA Avfall 44-45
G4-EN23 Total avfallsvikt, per typ och hanteringsmetod 45, HD
DMA Lagefterlevnad 18
G4-EN29 Betydande böter och sanktioner till följd av miljöbrott 18 DMA Leverantörsutvärdering avseende arbetsvillkor, samhälle & miljö 38, HD G4-LA15 Negativa effekter av arbetsvillkor i leverantörskedjan samt vidtagna
åtgärder 38, HD*
G4-EN32 Andel nya leverantörer som utvärderats med miljökriterier 38, HD*
G4-SO10
Negativa effekter på samhället i leverantörskedjan samt vidtagna
åtgärder 38, HD*
Specifika standardindikatorer
GRI
Chalmers Kårhus, Chalmersplatsen 1, Göteborg. För mer information och anmälan se Castellums hemsida www.castellum.se
Årsstämmokalender och utdelning
Avstämningsdag för årsstämma 17 mars 2017
Årsstämma 23 mars 2017
Aktien handlas exklusive första utdelningen 24 mars 2017
Avstämningsdag för första utdelningen 27 mars 2017
Betalning av första utdelningen 30 mars 2017
Aktien handlas exklusive andra utdelningen 22 september 2017
Avstämningsdag för andra utdelningen 25 september 2017
Betalning av andra utdelningen 28 september 2017
Ekonomisk rapportering
Delårsrapport januari–mars 2017 24 april 2017
Halvårsrapport januari–juni 2017 12 juli 2017
Delårsrapport januari–september 2017 19 oktober 2017
Bokslutskommuniké 2017 24 januari 2018
Årsstämma 2018 22 mars 2018
Kontaktuppgifter
Ytterligare information kan erhållas av bolagets VD Henrik Saxborn, telefon 031-60 74 50, eller CFO Ulrika Danielsson, telefon 0706-47 12 61, samt på www.castellum.se
Castellum AB (publ) • Box 2269, 403 14 Göteborg • Besöksadress Kaserntorget 5