HALLSTRÖM & NISSES KOICERNEN
N HALLSTRÖM SERVICE AB & NISSES Org nr 556 061-4330
Innehåll
HN-koncernens femårsöversikt VD har ordet
styrelsens och verkställande direktörens årsredovisning 1985
Koncernens resultaträkning Koncernbalansräkning Koncernens medelsanalys Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets balansräkning Moderbolagets medelsanalys Bokslutskommentarer l kkr Revisionsberättelse Organisation styrelse
Sid 1 2
3 6 1 1 ~l 14 1 !j
11 1H 20
Definitioner till nyckeltal i femårsöversikten
Resultatavräkningsgrad
Resultatavräknad fakturering i procent av årets fakturering i entreprenadverksamheten.
Disponibla likvida medel
Likvida medel. kortfnstiga placeringar, kapitalplacerings- aktier. outnyttjad checkräkningskredit och byggnadskre- ditiv
Eget kapital
Redovisat beskattat eget kapital plus 50 procent av obeskattade reserver en Ii g t balansräkning.
soliditet
Eget kapital i förhållande till balansomslutning vid årets slut.
Räntabilitet före skatt på totalt kapital
Resultat före extraordinära poster, bokslutsdispositioner och skatt med återläggning av finansiella kostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.
Räntabilitet före skatt på sysselsatt kapital
Resultat före extraordinära poster, bokslutsdispositioner och skatt med återläggning av finansiella kostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning med avdrag för icke räntebärande rörelseskulder och för 50 procent av redovisade obeskattade reserver.
Räntabilitet efter full skatt på eget kapital
Resultat före extraordinära poster, bokslutsdi~positioner och skatt med avdrag för dels betald skatt och dels
H N-Koncernens femårsöversikt
(beloppen 1 mkr)
Omsättning 1985
Arets fakturering i entreprenad-
verksamheten m m ...... 807,1 Hyresintäkter ....... 21 '1 P.roduktion for egen räkning ··· 29,2
Ovrigt ............ --=..§..§
Arets verksamhetsvolym ......... 862,9 Resultatavräknad fakturering ··· 692,4 Resultatavräkningsgrad ... 85,8 Orderläge
Orderingång ........ 763,1 Orderstock ······ 455,2 Resultat
Entreprenadverksamheten .... - 3,1 Fastighetsförvaltningen .... 3,0 Finansrörelsen ... ~ Resultat före extraordinära poster ....... 7,2 Extraordinära' intäkter- kostnader ... - 2,9 Resultat före bokslutsdispositioner
och skatter ... 4,3 Nyckeltal
Disponibla likvida medel ... 78,8 Balansomslutning .... 439,2 Eget kapital ... 41,9
$oliditet ... 9,5 Räntabilitet före skatt på
totalt kapital ... 5,2 Räntabilitet före skatt på
sysselsatt kapital ......... 11,7 Räntabilitet efter full skatt på
eget kapital ......... 13,1 Investeringar
Byggnader och mark ... 0,3 Fastigheter ··· 31,3 Maskiner och inventarier ... 6,5 Aktier och andelar ················ 1,5
Aktier och andelar i fastighets~
förvaltande företag ............ 4,5 Personal
Antal anställda ............ 1167 Löner in kl sociala kostnader ... 187,9
1984 1983 1982 1981
703,6 577,4 580,8 502,8
16,9 6,8 5,6 2,8
11,4 1,4 1.1 18,1
~ ~ ___1g __Q.I
734,7 585,9 588,7 524,4
758,8 670,0 495,7 374,9
107,8 115,8 85,3 71,9
788,3 622,3 579,8 517,2
539,3 442,3 397,0 404,7
2,5 1,5 2,6 4,2
1,3 - 1 ,O - 1,4 0,4
__2..2 _ M _M _A.Q
6,0 4,1 5,1 8,6
- - - 0,2 ____M
6,0 3,9 8,1 8,6
88,9 62,8 82,2 51,2
381,1 286,0 249,2 201,3
38,4 35,8 33,2 30,2
10,1 12,5 13,3 15,0
6,1 4,2 5,4 6,8
14,6 10,6 13,2 17,1
!
7,3 7,8 7,2 18,8
0,3 5,8
31,1 28,9 17,3 18,2
3,9 6,9 4,3 6,9
0,6 0,6
1085 1054 1100 1039
162,2 149,9 130,9 120,1
1
VO harordet
1985 blev ett händelserikt år för HN-koncernen.
Under året nåddes en uppgörelse kring en förändring och förnyelse av ägarbilden i företaget. Ägarna, i huvudsak koncernledning och regionchefer, kommer att gå vidare med ett förstärkt ägarengagemang.
Norrlandsbyggmästaren är en kvalitetsbe- teckning parad med teknisk kompetens. Detta bekräftas av alla de projekt vi erhållit på tidig upphandling och totalentreprenad under året.
l en krympande byggmarknad med sikte på förbättrad lönsamhet väljer vi att arbeta efter huvudlinjerna koncentration och kvalitet. l det priskrig som råder i branschen krävs beslut- samhet och besinning. Omstrukturering och bantning av verksamheten såväl bransch som företag är nödvändig för att åstadkomma balans mellan tillgång och efterfrågan. Att i tid anpassa den egna organisationen till rådande marknadsförhållanden är sedan länge ett riktmärke för vår långsiktiga planering. Vidtag- na åtgärder har gett och förväntas ge ytterligare resultatförbättringar nästa år.
Vår fastighetsrörelse expanderar. Om vi i entreprenadrörelsen drabbats av priskrig sker i fastighetsrörelsen en stadig resultatförbättring och kraftig värdetillväxt Köp och försäljning av fastigheter främst för omedelbar förädling med egna bygguppdrag handläggs dels med
central samordning och ansvar för investering- ar genom vår centrala fastighetsförvaltning, dels med kontakter och slutligt byggande på våra regioner. Vi har förstärkt vår organisation med resurser för byggnads-och projektutveck- ling med sikte på en fortsatt satsning på fastig hets rö re Is e n.
Vår finansiella ställning är god. Likviditet från vår bygg- och fastighetsrörelse, outnyttjade lånemöjligheter i våra fastigheter ger ett gott finansiellt handlingsutrymme.
Vår avsikt är att gå vidare med HN som ett byggbolag med inriktning på kvalitet och omsorg om kunden. Fastighetsrörelsen kombi- nerar kundbehov med egna ideer och lösningar så att förädling av egna fastigheter sker enligt kundens önskemål.
Trots de betydande svårigheter som markna- den försett oss med har HNs vägval ändå inneburit att vi uppnått de resultat vi tidigare utlovat. Vi står idag bättre rustade att möta de förändringar som oundvikligen kommer för marknad och bransch.
Sundsvall i mars 1986 Owe Källestål
Verkst direktör
styrelsens och
Verkställande Direktörens Årsredovisning 1985
Förvaltningsberättelse
Verksamheten
Under året har ett nytt bolag bildats, Fastighets AB Norrlands Handelshus. Bolaget har ett aktiekapital på 9 mkr, varav Sparbanken i Norrland AB och HN Service AB äger hälften var. Botaget skall uppföra en fastighet på kvarteret Pilen vid Vasagatan i Stockholm.
Fastigheten är ~ostnadsberäknad till125 mkr och byggstart beräknas ske hösten 1987.
Fastighetsbolaget Västhagen AB är ett nytt dotterföretag till HN Service AB. Bolaget skall
MSATTNING OCH ERHALLNAORDER l MKR
o -
800
Oorl)sättning f l
• Erhållna order ~
r - -
700
l
l ,.-.
600 -- .--:
l
r - - l
500 l
400
300
200
l
100
[ l
1981 1982 1983 1984 1985
506.3 587.6 584.5 723.3 833.7
517.2 579.8 622.3 788.3 763.1
'
äga och förvalta byggnader för ett forsknings- och utvecklingscentrum inom Västhagenområ- det i Sundsvall. Byggnaderna är kostnadsbe- räknade till 55 mkr och skall vara klara våren 1987. Verksamheten skall skötas av Stiftelsen Sundsvalls Utvecklingscentrum, vars intres- senter kommer från kommunen, staten och näringslivet.
Omsättning
Koncernens totala omsättning uppgick till 833,7 mkr (723,3) efter korrigering för koncern- intern omsättning med 44,0 mkr (23, 1 ). Detta innebär en ökning med 15,3% (f å 23,7%) jämfört med föregående år. Den koncerninter- na försäljningen avser huvudsakligen hyra av l;>yggmaskiner till dotterföretaget Hallström &
Nisses Bygg AB samt om- och tillbyggnad av koncernens egna fastigheter.
Orderläget
Nya order tecknades för 763,1 mkr jämfört med 788,3 mkr under 1984, vilket motsvarar en minskning med 3,2%. Orderstocken var vid årets utgång 455,2 mkr (539,3).
OMSATTNINGEN FORDELAD PA PROJEKTTYPER (%) UNDER DEN SENASTE 5-ARS PERIODEN
00
90
BO
70
60 50
40
30
20
10
1981 1982 1983 1984 1985
3
Entreprenadverksamheten
Produktionen, 836,3 (715,0), fördelade sig med 23% på bostäder, 25% på skolor och sjukhus samt 52% på kontors-och industri- byggnader samt anläggningsarbeten. Föränd- ringen mellan åren framgår av nedanstående tabell.
Projekt
1985 1984
mkr % mkr %
Fierfamiljshus ··· 165 20 161 22 En- och tvåfamiljshus ... 25 3 33 5 Industribyggnader ... 99 12 69 10
Skolor och sjukhus ... 209 25 181 25
Andra byggnader ... 316 38 258 36 Anl.arbeten ... _gg ___2 ~ ___2
Summa ~ 1QQ ill 1QQ
Investeringar
Investeringar i maskiner och inventarier upp- gick till 6,5 mkr. T otal a anskaffningsvärdet på koncernens maskiner och inventarier uppgår till 46,5 mkr. Bokförda värdet efter överavskriv- ningar är 16,0 mkr.
Investeringar i fastigheter- utöver förvärva- de fastighetsbolag-uppgår ti1131,3 mkr.
Under 1986 har maskiner och inventarier för ca 15,0 mkr i moderbolaget överlåtits till ett fristående bolag, från vilket maskiner kommer att inhyras.
Personal
Medelantalet anställda inom koncernen var 1 .167 personer (1.085), varav 241 (241) tjänstemän.
Fördelningen på olika områden framgår av följande tabell:
Kalix ... . Luleå ... . Umeå ... .
1985 92 67 269 Ömsköldsvik .. ... ... . .. . ... .... .... ... 88 Sundsvall .. ... ... ... ... 173 Östersund ... . ... ... . . ... .... .... ... .... .. . .... 91 Gävle ... 99 Stockholm . .... . ... .... .... ... . ... ... ... 225 Malmö...... -M
Totalt ... 1.167
1984 93 91 250
75 202 73
224
____n
~
Antalet kollektivanställda är beräknat efter summa arbetade timmar dividerade med 1.600 timmar.
SOLIDITET OCH RÄNTABILITET
20
10
Sollditet - Rantabilitet
1981 15.0 18.8
1982 13.3 7.2
1983 12.5 7.8
EGET KAPITAL OCHOBESKATTADE RESERVER
50
10
D EQel kapital D Obeskattade
reserver
1981 8.3
~ 51.9
1982 9.2 f t j 57.3
198~
10.6
~ 60.7 1984
' 10.1
7.3
1984 11.2 M.Z 65.4
1985 15.0 :illJI 68.8
1985 9.5 13.1
Löner och ersättningar har uppgått till (kkr):
Styrelse och VD Övriga anställda 1985 1984 1985 1984
Koncernen ~ 660 129.131 113.331
Utöver lönebeloppen belöpte sig koncernens sociala kostnader enligt lag och avtal till 58.065 kkr.
Resultat
Koncernens resultat före extraordinära poster uppgick till7,2 mkr att jämföra med föregående år6,0 mkr.
l likhet med tidigare år har resultaträkningen belastats med samtliga indirekta kostnader för entreprenadverksamheten.
Räntabiliteten före skatt på sysselsatt kapital har minskat från 14,6% föregående år till 11,7% innevarande år.
soliditeten h·ar försämrats något under året från 1 O, 1% fötegåendeårtill9,5% innevarande år.
Disponibla likvida medel vid årets slut är 78,8 mkr (f å 88,9 mkr).
Antalanst.tlllda 1200
1100
1000
900
800
700
600
500
400
300
200
100
1983 1984 1985
1981- -1982
. 772 74.3% 822 747% eoo 75.9% 844 77.8% 926 79.3%
267 25.7% 278 25.3% 254 24.1% 241 22.2% 241 20.7%
1039 1100 1054 1085 1167
Förslag till vinstdisposition
Enligt upprättad koncernbalansräkning upp- gick koncernens disponibla vinstmedel per den 31 december 1985 till 5.378 kkr inkl årets nettovinst 3.726 kkr.
Till bolagsstämmans förfogande stårföljande vinstmedel:
Balanserade vinstmedel Kronor 1.904.494:36 Årets vinst Kronor 1.117.388:42 Kronor 3.021.882:78 styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen kronor 3.021.882:78 balanse- ras i ny räkning.
5
Koncernens
resultaträkning
Entreprenadverksamheten
Arets t~tala fakturering ............. ..
Total fakturering på under året
resultatavräknade objekt .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. (Not 1) Produktionskostnader för resultatavräknade
objekt samt årets administrationskostnader ... .
Fastighetsförvaltningen
Intäkter .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .... .. .. .. .. .... .. .... ... . .. (Not 1) Driftskostnader ............ . Avskrivningar fastigheter ...... ..
Räntekostnader ......... ..
Rörelseresultat före avskrivningar ...... .
Avskrivningar (Not 2)
Maskiner och inventarier enligt plan ... . Byggnader ...................... ..
Rörelseresultat efter avskrivningar ............. .
Finansiella intäkteroch kostnader
Utdelning på aktier ... . Realisationsvinst vid avyttring av börsnoterade aktier . Ränteintäkter ...... . Räntekostnader ............ . Resultat efter finansiella intäkter och kostnader ... .
Extraordinära intäkteroch kostnader
Pensionskostnad ........ . Resultat före bokslutsdispositioner och skatt ...... .
Bokslutsdispositioner
Avskrivningar på maskiner och inventarier utöver plan . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . .. . . . . .. . . . . .. . .. . . . . (Not 2) Avsättning till särskild investeringsfond ... ..
Förändring av reserv i omsättningsfastigheter ... ..
Förändring av reserv för pågående arbeten ... ..
Avsättning till förnyelsefond ... . Avsättning till resultatutjämningsfond ...... ..
Resultat före skatt ....... ..
Skatt .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. (Not 3) Årets vinst ......... .
1985 1984
kkr k kr
812.619 706.420
692.393 758.833
~690.2§9 -751.673
2.124 7.160
21.087 16.895
9.356 8.007
46 148
8.653 7.420
5.156 8.480
5.178 - 4.481
89 141
111 3.858
513 371
4.120 179
8.165 8.388
5.502 6.785
7.185 6.011
- 2.911
4.274 6.011
247 301
4.188 4.188
- 2.581 86
376 974
4.284 1.436
558 - 1,001
3.726 4~~
Koncern-.
balansräkning
Tillgångar 1985 12 31 1984 12 31
k kr kkr
Omsättningstillgångar
Kassa och bank ...... . 62.525 73.342 Aktier ......... (Not 9) 11.021 13.323 Kundfordringar ... (Not 4) 147.285 125.938 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ... . 3.631 2.367 skattefordran ...... .. 587 546 Övriga fordringar ......... .. 10.574 3.615 Materiallager ... (Not 5) 271 631
236.294 219.762
Omsättningsfastigheter (Not 6, 7)
Förvaltningsfastigheter ...... . 138.033 104.551 Förvaltningsfastigheter under uppförande ...... .. 4.926
Obebyggda fastigheter ............... . 10.713 17.807 Aktier i fastighetsförvaltande företag ...... (Not B) 4.5QQ
158.172 122.358 Spärrkonto Riksbanken ...... . 222 626 Anläggningstillgångar
Aktier och andelar i andra företag ... (Not 9) 3.016 1.566 Andra långfristiga fordringar ...... .. 12.560 9.321 Maskiner och inventarier ... (Not 11 ) 21.895 21.033 Byggnader ..... (Not 12) 6.540 6.294 Mark ....... (Not 13) 136 135
44.147 38.349
Summa tillgångar ............. .. 439.2~!;.! 3~1.095
Skulder och eget kapital
Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder ................. . 101.234 94.434 skatteskuld ... . 53
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ... ..
övriga skulder ...... .
31.705 22.598
37.493 31.670
Garantiavsättning ............ (Not 14) 2.§~2 2.312 173.171 151.014 Pågående arbeten
Fakturering ......... . 629.733 509.507 Nedlagda kostnader ................... .. ~586.065 ~475.500
43.668 34.007
Lån i omsättningsfastigheter
Förvaltningsfastigheter ............. . 88.368 61.965
Förvaltningsfastigheter under uppförande ........ . 5.000
Obebyggda fastigheter ............. .. 214 7.801
93.582 Q~.766
7
Ungfristiga skulder
9heckräknirigskredit {avtalad kredit 8.000 kkr, f å 7.500 kkr) Övriga långfristiga skulder ...... . Avsatt till pensioner, PR l ... . övriga ...... . Latent skatteskuld ... .
Obeskattade reserver
Särskild investeringsfond .......... . Ackumulerade avskrivningar utöver plan,
maskiner och inventarier ...... . Reserv i omsättningsfastighet ......... ..
Reserv i pågående arbeten ............ . Resultatutjämningsfond ... ..
Förnyelsefond ......... ..
Eget kapital Bundet eget kapital
Aktiekapital {80.000 aktier å nom 100 kr) ............. . Bundna reserver ......... ..
Fritt eget kapital
Balanserade vinstmedel ...... . Arets resultat ... ..
Summa skulder och eget kapital ...... ..
Stlillda panter
Fastighetsinteckningar ... ..
Företagsinteckningar ............. , ... ..
Spärrade bankmedel ......... ,, ... . Ansvarsförbindelser
Ansvarsförbindelser i egenskap av delägare i
handelsbolag ................. ..
~nsvar i konsortier för övriga delägares skulder ........ . Övriga ansvars- och borgensförbindelser .............. . Kapitalviirde av pensionsåtaganejen
utövervad som upptagits bland skulderna (beloppen täckes helt av pensionsstiftel-
sens förmögenhet) .................. .
19851231 k kr
28.368 24.942 504 6.219 60.033
317
5.934 46.206 974 376 53.807
8.000 1.600
... J_-~!L€200
1.652 3.726 -c··-c~-·~Z~
14.918 439.239
106.864 30.800 2.564
3.471 18.602 23.431
161
1984 12 31 k kr
6.385 27.837 19.804 583 6.219 60.828
317 6.099 4.188 43.625
54.229
8.000
'1.600
., • .:..lt§QQ
1.216.
435 --"··-·l§§J 11 ;25'1 381.095
85.600 32.800 2J?25
5.286 16.249 10.014
158
l
-·1 LULEÅ, nyb flerfamiljshus samt parkeringsdäck kv Järpen. Beställare:
HSBs Brf Flickskolan, Luleå. Kostn ca 20mkr.
'~ LULEÅ, om- och tillb Posten. Bestäl- .a.re: Postens Byggnadssektion, Stock- holm. Kostn ca 11,5 mkr.
3 SKELLEFTEHAMN, nyb matsal hyttstuga III, Rönnskär. Beställare:
Boliden Metall AB, Skelleftehamn.
Kostn ca 5 mkr.
4 SKELLEFTEÅ, om- och till b Straf!d- gården. Beställare: Stiftelsen Skel/efte- bostäder, Skellefteå. Kostn ca 19 mkr
5 ÖJEBYN, nyb gatukök och servering samt om- och tillb stationsbyggnad.
Beställare: AB B r Lidströms Bensin &
Gatukök, Öjebyn. Kostn. ca 2 mkr.
6 SKELLEFTEÅ, om- och till b B rännan- hemmet. Beställare: Stiftelsen Skellefte- bostäder, Skellefteå. Kostn ca 11,5 mkr.
5
6
9 10
7 KALIX, nyb hetvattencentral. Beställare: Kalix Värmeverk AB, Kalix. Kostn ca 20 mkr.
8 KALIX, nyb butik och lager samt till b kallgara- ge och förråd för Lantmännen. Beställare:
Norrbottens Lantmän, Luleå. Kostn ca 2,5 mkr.
9 UMEA. nyb butiker och kontor kv Nanna.
Beställare: CBK, Umeå, Kostn ca 21 mkr.
1 O ÖRNSKÖLDSVIK, nyb affärs- och kontors-
~ ... ,~s kv Turkiet. Bes_tällare: Hyresbostäder i _)rnsköldsvik AB, Örnskölds vik. Kostn ca 75 mkr.
11 HAMMARSTRANO, nyb flerfamiljshus kv Hammaren. BesUll/are: Stiftelsen Ragundabo- städer, Hammarstrand Kostn ca 7 mkr.
-12 FRÖSÖN, nyb förskola kv Tum.stocken.
. .-eställare: Östersunds kommun. Ostersund.
Kostn ca 2,5 mkr.
13 ÖSTERSUND, om- och tillb Hotell Öster- s.t:.md. Beställare: Östersunds Fastighets AB, Osters und. Kostn ca 16 mkr.
14 ANGE, nyb bussterminal. Beställare: Statens Järnvägar, Sundsvall. Kostn ca 4,4 mkr.
15 SUNDSVALL, nyb kontor Te/i. Beställare:
Teleinvest AB, Stockholm. Kostn ca 5,2 mkr.
16 SUNDSVALL, om-och nyb flerfamiljshus kv Juden och Tjädern. Beställare: Brf Klockgjuta- ren, Sundsvall. Kostn ca 19 mkr.
17 SUNOSVALL, om- och tillb Knaust Maritim.
Beställare: Pyramus AB, Sundsvall. Kostn ca 1,7mkr.
18 OCKELBO, nyb LM-skola i JädratJ.s. Bestäl- lare: Ocke/bo kommun, Ocke/bo. Kostn ca 5,5 mkr.
19 DALA-JÄRNA, nyb servicecentra. Beställa- re: Stiftelsen Vansbrohem, Da/a-Järna. Kostn ca 6,5mkr.
r~~ .... -- 20
22
20 VÄRMDÖ, ny-och tillb PTK-skofan, Djurönäset. Beställare: PTKs Utbild- ningsstiftefse, Stockholm. Kostn ca
15,6 mkr.
21 STOCKHOLM, nyb samlingssal och kontorsdel Engelska Kyrkan.
Beställare: Engelska Kyrkan, Stock- holm. Kostn ca 3,6 mkr.
22 HUDDINGE, om-och nyb Skogås Centrum med interiör från det över- byggda torget. Beställare: Huge Bostäder AB, Huddinge. Kostn ca 13,6 mkr.
23 MALMÖ, nyb industri- och kontors- byggn kv Dyk bromsen. Beställare:
Bröderna Roskvist, Malmö. Kostn ca 10 mkr.
24 MALMÖ, tillb kontors- och industri- anläggn/ör SattControl AB. Beställare:
Göran och Kristian. W ale, Stockhofm.
Kostn ca 26 mkr.
Koncernens medelsanalys
Internt tillförda medel
Försäljning ........... + 713.480
1985 kkr
Rörelsekostnader ... -708.324 + 5.156 Finansnetto ... + 7.296 Förv medel, spärrkonto hos Riksbanken ... ..
Extraordinära kostnader .. ... ... .. . .... .. ... ... .. . . ... .. ... . - 2.911 Förändring av förvärvad reserv ... .
Skatt ...... 558
+ 8.983 Medel bundna i löpande verksamhet
Förändring av kortfristiga placeringar ... . Ökning av kortfristiga rörelsefordringar ... .
+ 2.302 - 29.611 Förändring av materiallager ... .
Ökning av kortfristiga rörelseskulder ... .
40 + 22.157 Förändring pågående arbeten ... .
Ökning av pensionsskuld ... .
+ 9.661
+ 5.059 + 9.528 Minskning respektive ökning av medel ... .. +18.511 Investeringar
Omsättningsfastigheter ... . 31.314 Aktier i fastighetsförvaltande företag ... . - 4.500 Byggnader och mark ... .
Maskiner och inventarier ... .
336
- 6.4521)
Aktier och andelar ...... . 1.450 -44.052 Kvarstår (+)respektive återstår
att finansiera (-) ... . -25.541 Lånefinansiering
Förändring långfristiga fordringar ... .. 3.239 Förändring av ianspråktagen checkkredit ... .. - 6.385
Förändring av långfristiga skulder ... .. + 24.347 +14.723 Förändring av kassa, bank ... ~ ... .. -1o.e1a Kassa, bank vid årets ingång ... .
Arets förändring av likvida medel ... .
73.342 -10.818 Outnyttjade bankkrediter vid periodens slut .... .. + 8.QOO Disponibla medel vid årets utgång ... .. 70.524
1) Varav vinst vid avyttringar 842 kkr.
+775.728
1984 kkr
-767.248 + 8.480
- 5.425
- 29.143
+ 48
+ 26.499 + 12.338
+ 3.530
- 31.683 366 - 3.871 22
- 2.866
+ 4.774
+ 43.171
+ 2.153 467 211 1.001
+ 8.954
+ 7.847 +16.801
-35.942 -19.141
+45.079 +21,;1.938 47.404 25.938 + 1.114 74.456
13
l
Moderbolagets resultaträkning
Fakturerad försäljning ............... . Produktions-. försäljnings- och
administråtionskostnader ...... . Rörelseresultat ............ . Fastighetsförvaitnlngen
Intäkter ............ . Driftskostnader ... . Räntekostnader .............. . Resultatandelar i handelsbolag ............ .
Avskrivningar
Maskiner och inventarier enligt plan ... (Not 2) Rörelseresultat efter avskrivningar enligt plan ... . Finansiella Intäkter och kostnader
Utdelningar ................... . Ränteintäkter ··············~·······································
Realisationsvinst vid avyttring av
börsnoterade aktier ................ . Räntor till dotterföretag ...... ..
Räntor till övriga ... . Resultat före bokslutsdispositioner och skatt ...... . Bokslutsdispositioner
Avsättning till förnyelsefond .............. . Lämnat koncernbidrag ... . Resultat före skatt ... . Skatt . . . . . .. . .. . .. .. ... .. . .. . .. . .. .. . .. . ... .. . . . ... .. .. .. . .. ... .. . .. .. . .. ... .. (Not 3) Årets vinst ................... .
1985 kkr 20.374 -17.219 3.155
4.558 - 2.325 - 1.628 + 1.003
1984 kkr 14.517 -10.364 4.153
4.179 - 2.058 - 1.387 393 4.763 4.494
- 3.349 1.414
161 2.085
599 502 3.757
124 - 2.300 1.333 216 1.117
2.847 1.647
144 2.361
- 3.000
305 847
847 483 364
Moderbolagets balansräkning
Tillgångar
Omsättningstillgångar
Kassa och bank ......... o ... . . . ... .. o . . . ... . ...... . ... . . . .. ... ... . .
Aktier ................... o ... o ........... o··· (Not 9) Kundfordringar ... (Not 4) Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter ... ..
skattefordran ...... . Övriga fordringar ... _ .......... . Materiallager ............ (Not 5)
Omsättningsfastigheter
Förvaltningsfastigheter ...... (Not 6) Obebyggda fastigheter ............ . Aktier och andelar i fastighetsförvaltande
dotterföretag .. . .. .. . .... .. .. .. ... . .. . .. ... . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . (Not 8) Aktier i fastighetsförvaltande företag . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . (Not 8)
Spärrkonton tios Riksbanken ................. . Anläggningstillgångar
Fordran hos koncernbolag ......... . Aktier och andelar ...... (Not 9) Aktier och andelar i dotterföretag ... (Not 1 O) Fordran hos dotterföretag ... . Maskiner och inventarier ... (Not 11 ) Byggnad ···o······o········o···· (Not 12) Mark ................ (Not 13)
Summa tillgångar .............. ..
1985 12 31 kkr
50.543 6.725 2.214 216
1.376 530 61.604
23.485 442 450 4.500 28.877 317
5.870 1.761 24.500
1.222 15.586 4.930 42 53.911 144.709
1984 12 31 k kr
40.765 7.498 1.493 56 10 1.255 490 51.567
18.217 513 499
59 24.500 2.908 15.392 4.653 _ A f 47.554 118.667
15
Skulder och eget kapital
Kortfristiga skulder
leverantörsskulder ...... . skatteskuld ...... o • • • • • • •
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter ... . Övriga skulder ...... ..
Uni oms~ttningsfastigheter
Lån 1 förvaltningsfastigheter ...... .
Ungfristiga skulder
Skuld till dottertöretag .. o . . . .. . . ... .... .... . . .. .. . . .
Checkräkningskredit (avtalad kredit 7.500 kkr) ............ ..
Övriga skulder .. o ................. o ... o
Obeskattade reserver
Förnyelsefond .......... o . . . o . . . ... . . . .. . . .. . . .
Särskild investeringsfond ......... . Ackumulerade avskrivningar utöver plan,
maskiner och inventarier ...... 0 . . . . 0 . . . .... . . .
Eget kapital Bundet eget kapital
Aktiekapital (80o000 aktier å nom 100 kr) ........... . Reservfond ... o
Fritt eget kapital
Balanserad vinst ... o ....... o ... o ... o ...... o .. . Arets vinst .... o . ... . . ... . . o . ... ... . . ... . .. . . ... .. . . ... . . .
Summa skulder och eget kapital ...... ..
Stii.llda panter
Fastighetsinteckningar ................. o . .. . .. . . .. . . Företagsinteckningar ... o . . . . ... ... . . . ... . .. . . .. . . o . . . .. . .
AnsvarsfCJrbinde/ser
Ansvar i egenskap av delägare i handelsbolag ............ . Övriga ansvarsförbindelser ........... .
19851231 k kr
10538 50 405 1.090 3.083
5.4SS 5.499
1160168 2.500 118.668
124 317
4.396
4.837
8.000 j.60Q
~-JL692 1.905 1.117 --~
12,§22 144.709
8.378 8.000
35.240 5.050
19841231 k kr
2.586 385
~~2
3.963
5.~~9
~-~~9
83.758 6.385 2.500 92.643
317 4.680 4.997
8.000
_j.&QQ
.J!:§QQ
1.541
~ ._l:i).Q.Q 1l.f2Q~
118.667
8.378 8.000
46.185
't•
Moderbolagets medelsanalys
Internt tillförda medel
Försäljning ...... . Rörelsekostnader .... , ....... . Finansnetto .............................. . Lämnat koncernbidrag ......... ..
Skatt ..................... . Inbetalning till spärrkonto ........... ..
Medel bundna i löpande verksamhet
Förändring av kOrtfristiga placeringar ... ..
Kortfristiga rörelsefordringar ..... ..
Förändring av materiallager ...... ..
Förändring av kortfristiga rörelseskulder ... : ..
Minskning respektive ökning av medel ..... ..
Investeringar
Aktier i fastighetsförvaltande företag ... . Omsättningsfastigheter ................ . Byggnader och mark ....... : ........... . Maskiner och inventarier ... . Aktier och andelar ........ ..
Lånefinansiering
Förändring långfristiga fordringar .......... ..
Förändring ianspråktagen checkkredit ...... ..
Ökning långfristiga skulder ...... ..
Förändring av kassa, bank ............ ..
Kassa, bank vid årets ingång ....... . Arets förändring av likvida medel ...... ..
Outnyttjade bankkrediter vid periodens slut ... . Disponibla medel vid årets utgång ........ .
+24,932 -20.169
+ 773 992
40
1985 kkr
+ 4.763
+ 2.343 - 2.300 216
+ 4.590
_ _,8..,8.,..0 - 1.139
- 4.451 - 5.197
277 - 3.827
+ 3.451
- 1.702 -15.454 -12.003
- 4.184 - 6.385
+32.350 +21.781
+ 9.778 +40.765
+ 9.778 + 7.500 +58.043
+18.696 -14,202
- 2.157 + 398
+ 48
+ 2.ege
1.013 238 - 2.459 42
- 2.908
+ 6.385
1984 k kr
+ 4.494 800 483 317 + 2.894
+ 1.097 + 3.991
3.752
+ 239
+36.961 +40.438 +40.677 + 88 +40.677 + 1.114 +41.879
17
