S O L L E N T U N A S T A D S H U S A B Org nr 559087-2460
T E R T I A L R A P P O R T 1 2 0 1 8 2 0 1 8 - 0 1 - 0 1 — 2 0 1 8 - 0 4 - 3 0
Tertialrapport 1 2018 för Sollentuna stadshus AB
Sollentuna Stadshus
Sollentuna Stadshus ABs uppgift är att samordna verksamheten i de helägda kommunala bolagen inom Sollentuna kommun med syfte att uppnå ett optimalt resursutnyttjande samt genom ekonomisk styrning utifrån ett helhetsperspektiv säkra det kommunala uppdraget för medborgarna i Sollentuna kommun.
Resultatet för Sollentuna Stadshus AB är negativt och uppgår till -2,3 miljoner kronor (-3,4 mkr).
Kostnaden för bolaget består till största del av räntor till kommunen.
Resultatet för koncernen uppgår till 64 miljoner kronor (80 mkr). Koncernens egna kapital uppgår till 2 704 miljoner kronor (2 103 mkr). Koncernens soliditet uppgår till 48 % (37%). Förbättringen av soliditeten beror på nyemission i Sollentuna Stadshus AB vilken tillförde eget kapital till koncernen.
Dotterbolagen AB Sollentunahem
AB Sollentunahems huvudverksamhet är att affärsmässigt bygga, förvalta och utveckla hyresrätter och samtidigt aktivt bidra till trygghets- och integrationsarbetet i bostadsområdena.
AB Sollentunahems resultat innan skatt uppgår till 42 miljoner kronor (51 mkr) för perioden januari- april. Resultatet är i nivå med budget. Kostnader för fastighetsdrift är högre än budget och föregående år vilket beror på en kall och lång vinter medan räntekostnader är lägre än både budget och föregående år vilket främst beror på att ränte- swappar som innebar högre ränta förtidsinlöstes vid årsskiftet 2017/2018. Underhållskostnader varierar under året och understiger budgeten för första tertialet.
Delningsplanen för att dela AB Sollentunahem i fem nya bolag godkändes av Bolagsverket 2018-05- 11. Delningsarbetet pågår för fullt med delningsdatum 2018-05-31. Ändringen förväntas vara registrerad hos bolagsverket i början av juli. Mycket praktiskt arbete kommer att kvarstå till hösten.
Skiljedomsförhandling avseende tvisten i nyproduktionsprojektet i kvarterat Topplocket är genomförd och dom väntas i slutet av maj.
Sollentunahem byter IT-driftpartner, migrering av hela IT-miljön kommer att ske den 23–27 maj.
Förberedande arbete pågår för att vara GDPR-redo per den 25 maj.
Nya bolag för fission av Sollentunahem
Sollentuna kommunfastigheter AB kommer att förvalta fastigheterna för skolor och andra kommunala verksamhetsfastigheter. Bolaget har ett resultat för perioden på -337 000 kronor, kostnaden består av styrelsearvode och förberedelser inför fissionen.
Sollentuna Allmännyttiga bostäder AB kommer att förvalta, bygga och utveckla hyresrätter och samtidigt aktivt bidra till trygghets- och integrationsarbetet i bostadsområdena. Bolaget har inte haft någon verksamhet.
Bolagen Sollentuna fastigheter1 -3 AB kommer att förvalta hyresrätter. Bolagen har inte haft någon verksamhet.
Sollentuna Energi och Miljö AB
Sollentuna Energi & Miljö AB (SEOM) ska, tillsammans med dotterbolaget SollentunaElhandel AB, inköpa, producera och distribuera energi, bedriva elhandel, bedriva fjärrvärmeverksamhet, bedriva verksamhet för vattenförsörjning och avlopp, anlägga och underhålla ledningssystem samt
tillhandahålla bredbandstjänster. Bolaget ska även ombesörja renhållningsverksamhet och transporttjänster inom kommunkoncernen.
Bolagets resultat innan skatt för perioden januari-april uppgår till 39,9 miljoner kronor (45,2 mkr).
Skillnaden i resultatet jämfört med föregående år mot föregående beror främst på att SEOMs andel av resultat från fjärrvärmeverket Brista 2 är negativt (4,5 mkr) för tertialet vilket beror på att verket har haft revision och ett större avbrott. Resultatet för helåret bedöms bli i nivå med budgeten. Resultatet för elnät och fjärvärme redovisar i övrigt ett starkt resultat för perioden. Även stadsnät redovisar ett resultat som är bättre än plan.
Omläggning av VA-ledningar i Malmparken och rensning av dagvattentunnel i centrum kommer att påverka resultatet för VA under 2018. En ansökan om dagvattenrening med skärmbassäng har skickats till Mark-och miljödomstolen.
Exploateringstakten är fortsatt hög för SEOM, investeringarna uppgår till 67 miljoner kronor vilket motsvarar 25 procent av budgeten. Den kalla inledningen på året har försenat investeringar och stor del av investeringarna kommer att göras under senare delen av året. Investeringarna i VA kommer att överstiga budgeten för 2018 och för fjärrkyla har styrelsen beslutat om en tilläggsbudget för
ombyggnationen av kylanläggningen på Sollentunavallen.
Laddinfrastrukturen för elbilar är på plats med 22 platser för laddning på strategiska platser i
Sollentuna. Ett antal kundevent har genomförts med information om solceller och laddboxar. Sol-för- alla där kunden kan teckna solrätter på taket i Knista gård har lanserats. Efterfrågan på solceller och laddboxar är fortsatt hög.
Stadsnätsanslutningarna är höga och uppgradering av hastigheten till 1Gbit/s pågår. Kunderna väljer alltmer de högre hastigheterna som erbjuds.
En ny elnätsreglering är föreslagen av Energimarknadsinspektionen. Denna har varit ute på remiss och branschen har haft många synpunkter på förslaget. Beslut väntas före valet hur denna kommer att utformas där det framförallt är storleken på den s.k Waccen som kommer att påverka SEOM.
Fjärrkylanläggningen på Vallen kommer att byggas om. Sjukhuset som ny stor kund samt behov av att reinvestera i den gamla anläggningen leder till denna investering. Fjärrvärmenätet kommer kunna ta tillvara spillvärme från anläggningen.
En översyn av det fysiska skyddet har genomförts på SEOM. Resultatet av denna kommer att presenteras för styrelsen på nästa styrelsemöte.
SEOM:s kapitalstrukturmodell som gjordes för första gången förra året har uppdaterats. I denna kan utläsas att SEOM:s resultatutveckling samt kapitalbehov de kommande 10 åren givet den höga exploateringstakt som f.n. råder i Sollentuna.
Ombyggnationer pågår på Knista gård för att göra plats för fler anställda.
AB SOLOM
AB SOLOM:s huvudverksamhet är vård och omsorg inom tjänsteområden: äldreomsorg, vuxna med funktionsnedsättning, barn och unga med funktionsnedsättning samt HVB-hem.
AB SOLOMS resultat för perioden är negativt och uppgår till – 7,7 miljoner kronor (-3,7 mkr).
Resultatet är 1,5 miljoner bättre än budget.
Verksamheterna som bedrivs enligt SoL lagstiftningen (Särskilda boenden och Hemtjänst) redovisar ett underkott på 4,8 miljoner kronor (-4,6 mkr) vilket är bättre än budget med 1,2 miljoner kronor.
Hemtjänsten redovisar ett överskott jämfört med budget vilket beror på att debiteringsgraden har ökat samt att färre antal timmar har levererats. Det är dock långt kvar till ett positivt resultat för
hemtjänsten. Beläggningen på Särskilda boenden har minskat vilket innebär ett resultat under budget.
Verksamheterna inom arbetsområde LSS har ett negativt resultat på -2,4 miljoner kronor (+ 1 mkr).
Resultatet är något sämre än budget vilket till stor del beror på högt personalbehov vid introduktion av nya boende.
AB SOLOM har under första tertialet fått beslut på samtliga av de kvarstående IVO-ansökningar som skickades in 2016 och 2017. Med undantag för 3 LSS-boenden samt 1 dagliga verksamhet har samtliga verksamheter beviljats tillstånd.
De dagliga verksamheter som fått tillstånd överfördes till AB SOLOM i april medan LSS-boenden kommer föras över i omgångar; i april, maj respektive september.
Häggviks korttidsboende har genomgått en verksamhetsförändring och är sedan 1:a mars ett permanentboende för barn. Nytt namn för verksamheten är Orsavägens barnboende
Nytt HVB-hem med 20 platser på Vespergränd invigdes i mars. Befintligt HVB-hem på Tunberget (10 platser) ska avvecklas under 2018
Stora resurser har under första tertialet lagts på förberedelser inför uppstarten av AB SOLOM:s Bemanningscenter, som startar upp i maj. Bemanningscenter ska hantera bolagets intermittent anställda och försörja verksamheternas behov av timvikarier vid korttidsfrånvaro.
RESULTATRÄKNING
TKR Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag
2018 jan -april
2017 jan -april
2018 jan -april
2017 jan -april
Omsättning 589 142 591 320 - -
Aktiverat arbete för egen räkning 2 699 3 645 - -
Övriga rörelseintäkter 4 472 10 664 - -
Rörelsens kostnader 596 313 605 629 0 0
Övriga externa kostnader -302 918 -303 607 -132 -93
Personalkostnader -152 272 -145 339 - -
Avskrivningar av anläggningstillgångar -59 889 -55 249 - -
Summa rörelsekostnader -515 079 -504 195 -132 -93
Rörelseresultat 81 234 101 434 -132 -93
Resultat från finansiella poster
Utdelning från dotterbolag - - 0
Resultat från andelar i intresseföretag -4 567 - -
Ränteintäkter och liknande resultatposter 3 077 4 340 30 - Räntekostnader och liknande resultatposter -7 573 -16 414 -2 191 -3 300 Resultat efter finansiella poster 72 171 89 360 -2 293 -3 393
Skatt på årets resultat -7 653 -8 739 0 -
Årets resultat 64 518 80 621 -2 293 -3 393
BALANSRÄKNING
TKR Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag
2018-04-30 2017-04-30 2018-04-30 2017-04-30
TILLGÅNGAR
Immateriella anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar 11 388 14 092 - -
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 3 759 622 3 970 117 - -
Maskiner och teknik anlägg 762 626 722 596 - -
Inventarier, verktyg och installationer 59 040 68 903 - -
Pågående nyanläggningar 522 497 198 517 - -
5 103 785 4 960 133 0 0
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 1 100 000 1 100 000
Andelar i intresseföretag 16 342 19 350 - -
Övriga fin. anläggningstillgångar 206 744 221 744 - -
223 086 241 094 1 100 000 1 100 000
Summa anläggningstillgångar 5 338 259 5 215 319 1 100 000 1 100 000
Omsättningstillgångar
Lager 5 337 983 - -
Hyres- och kundfordringar 58 683 67 938 - -
Skattefordran 46 763 - -
Fordringar dotterbolag/intressebolag 28 823 40 749 43 101
Övriga fordringar 23 309 93 138 4 949
Förutbetalda kostander
och upplupna intäkter 118 045 124 381 -
Likvida medel inkl medel på
koncernkonto (Sollentuna kommun) 65 554 220 127 11 941 50
Summa omsättningstillgångar 346 514 506 567 57 639 43 151
SUMMA
TILLGÅNGAR 5 684 773 5 721 886 1 157 639 1 143 151
TKR Koncern Koncern Moderbolag Moderbolag 2018-04-30 2017-04-30 2018-04-30 2017-04-30
EGET KAPITAL OCH SKULDER
Bundet eget kapital
Aktiekapital 50 50 50 50
Inbetalt ej registrerat aktiekapital 99 950 0 99 950 Inbetalt ej registrerat överkursfond 440 000
Summa bundet eget kapital 540 000 50
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 21 166 43 056
Årets resultat -2 293 -3 393
Summa fritt eget
kapital 18 874 39 663
Annat eget kapital inkl årets vinst 2 640 647 2 103 246
Summa eget kapital 2 740 647 2 103 296 558 874 39 713
Obeskattade reserver 0 0 2 000 -
Avsättningar
Avsättning för pensioner 12 515 13 109 - -
Avsättning uppskjuten skatt 228 046 211 679 - -
Övriga avsättningar 24 000 - - -
Obeskattad reserver 264 561 224 788 0 0
Långfristiga skulder
Skuld till kreditinstitut 1 271 000 1 409 450 - -
Skuld till Sollentuna Kommun 590 000 1 090 000 590 000 1 090 000
Övriga långfristiga skulder 213 9 774 - -
Summa långfristiga skulder 1 877 098 2 509 224 590 000 1 090 000
Kortfristiga skulder
Skuld till kreditinstitut 388 450 475 000 - -
Skuld till VA och avfallskollektiv 3 971 - - -
Leverantörsskulder 58 810 91 494 - -
Övriga skulder 39 520 34 754 4 474 10 093
Upplupna kostnader och
förutbetalda intäkter 311 717 283 330 2 291 3 345
Summa kortfristiga skulder 802 468 884 578 6 765 13 438
SUMMA EGET KAPITAL
OCH SKULDER 5 684 773 5 721 886 1 157 639 1 143 151
