SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Spinnerskan i Mark AB
2017-09-21
Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.30
-
16.15Beslutande M Tomas Johansson, ordförande
C Anders Andersson MBP Henry Sandahl 5 Peter Landgren
5 Tommy Karlsryd tjänstgör för Pauli Kuitunen (S)
Övriga närvarande E1' tiänstaörande ersättare
MP Lo Göthberg Larsson
Övriga
M Erik Arnell, ordförande Marks Bostads AB
S Bror-Eric Johansson, vice ordförande Marks Bostads AB
§§
45-49
kl. 13.30-15.10MP Lars-Olof Sandberg, ordförande Mark Kraftvärme AB 5 Rolf Wallerdal, vice ordförande i Mark Kraftvärme AB
M Ann Iberius-Orrvik, ordförande Marks Fastighets AB 5 Göran Andersson, vice ordförande Marks Fastighets AB
Tjänstemän
Mats Lilienberg, verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB
Jörgen Eriksson,
tf
verkställande direktör Marks Bostads AB Bengt-Allan Frost, verkställande direktör Mark Kraftvärme ABMartin Svenhed, verkställande direktör Marks Fastighets AB Karin Hydén, ekonomichef
Oscar Kamperin, redovisningschef Tomas Persson, ekonom
Utses att justera Peter Landgren Justeringens plats och tid Kommunhuset, Kinna
Underskrifter Sekreterare 70:14;
flm
§§45-
54Tomas Persso
Ordförande
497V '\/-\_.
Tomas Johansson
'3 \
Justerande
/Q'K \
Lz“wii"
.üPeter Landgren 1
|
Utdragsbestyrkande
Spinnerskan i Mark AB 2017-09-21
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans Spinnerskan i Mark AB
Sammanträdesdatum 2017-09-21 Datum för anslags
uppsättande
20/3'/0 ' 03
Datum för ansla9 s
2017» /0-
14/nedtagande
Förvaringsplats för
protokollet Kommunledningskontoret
Underskrift
:Mm
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
(iQ-'Zz'
U Mark
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(15) Spinnerskan i Mark AB2017-09-21
Innehållsförteckning
Presentation av Mats Lilienberg § 45
Fastställande av dagordning § 46
Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut § 47 Delårsrapport för Spinnerskan i Mark AB § 48 Delårsrapport för Spinnerskan-koncernen § 49
Budget 2018-2021 § 50
Information om Marks Fastighets AB § 51
Marknet § 52
Anmälningar/information § 53
Nästa sammanträde § 54
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
?4
U
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(15) Spinnerskan i Mark AB2017-09-21
§ 45/2017
Presentation
av MatsLilienberg
Mats Lilienberg är ny verkställande direktör för Spinnerskan i Mark AB och gör en kort presentation av sig själv.
Samtliga övriga närvarande vid styrelsemötet presenterar sig kortfattat.
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
(BW
U Mark
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(15) Spinnerskan i Mark AB2017-09-21
§ 46/2017
Fastställande av dagordning Spinnerskan
i Mark AB:sbeslut
Den inför mötet publicerade dagordningen fastställs.
Dagens sammanträde
En dagordning ingår i kallelsen, vilken publicerats på Netpublicator, till dagens möte.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att den inför styrelsemötet publicerade dagordningen fastställs.
Styrelsen beslutar enligt förslaget.
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
GM:
U
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(15) Spinnerskan i Mark AB2017-09-21
§ 47/2017
Föregående mötesprotokoll, uppföljning
avbeslut Spinnerskan
i Mark AB:sbeslut
Protokollet från den 21 juni 2017 läggs till handlingarna.
Dagens sammanträde
Sammanträdesprotokollet från den 21 juni 2017 finns publicerat på Marks kommuns hemsida; www.mark.se, och ingår i kallelsen till dagens styrelse- möte.
Redovisningschef Oscar Kamperin informerar att frågan om pensionsersätt- ning som behandlades vid föregående styrelsemöte nu är
ett
ärende i Marks kommun som behandlas i kommunstyrelsens arbetsutskott den 27 september 2017.Beslutsgång
Ordföranden föreslår att protokollet från den 21 juni 2017 läggs till handling- arna.
Styrelsen beslutar enligt förslaget.
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
?På
U Mark
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(15) Spinnerskan i Mark AB2017-09-21
§ 48/2017
Delårsrapport för Spinnerskan
iMark AB Spinnerskan
i Mark AB:sbeslut
Delårsrapport 2017, som är en rapport över ekonomi och verksamhet per 2017-08-31 samt en prognos för hela året, för Spinnerskan i Mark AB, fast- ställs.
Ärendet
Ett förslag på delårsrapport, som är en rapport över ekonomi och verksamhet per 2017-08-31 samt en prognos för hela året, för Spinnerskan i Mark AB, har publicerats i kallelsen till dagens styrelsemöte.
Ärendets behandling
Tjänsteskrivelse den 14 september.
Dagens sammanträde
Redovisningschef Oscar Kamperin presenterar delårsrapport för Spinnerskan i Mark AB.
Ärendet diskuteras.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att delårsrapport 2017, som är en rapport över ekonomi och verksamhet per 2017-08-31 samt en prognos för hela året, för Spinners- kan i Mark AB, fastställs.
Styrelsen beslutar enligt förslaget.
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
(§44
w
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(15) Spinnerskan i Mark AB2017-09-21
§ 49/2017
Delårsrapport för Spinnerskan-koncernen
Spinnerskan
i Mark AB:sbeslut
Delårsrapport 2017, som är en rapport över ekonomi och verksamhet per 2017-08-31 samt en prognos för hela året, för Spinnerskan-koncernen, fast- ställs.
Återrapportering till kommunfullmäktige avseende konsolideringsplanen sker enligt följande:
Åtqärd enliqt konsoliderinqsplan Kommentar
Fritt eget kapital i moderbolaget har Genomfört genom omdisponering minskat och behöver återställas. av aktiekapital.
Regelverk för reglering av de interna Ej genomfört. För implementering mellanhavandena mellan koncern- krävs externt lån.
bolagen behöver fastställas.
Moderbolagets egna kapital måste Delvis genomfört genom
säkerställas framöver. nyemission. För full implemente- ring krävs externt lån.
Moderbolagets likviditet måste Genomfört genom utdelning, även säkerställas framöver. om det inte
fullt
ut räcker på långsikt.
Mark Kraftvärme AB:s soliditet behöver Genomfört genom nyemission.
förstärkas.
Resultateffekter för kommunen och Resultateffekter har beaktats.
kommunkoncernen måste beaktas.
De delar av konsolideringsplanen som inte är genomförda är i hög grad av- hängiga en omflyttning av det interna lånet till ett externt lån. Behovet av det externa lånet har minskat med anledning av att det egna kapitalet i moderbo- laget är högre, den interna räntekostnaden för moderbolaget är lägre och där- med har resultateffekterna för kommunkoncernen ändrats från att vara ne- utralt för kommunkoncernen till att bli 0,4 mnkr negativ. Dock kvarstår pro- blematiken med att räntekostnaden inte är skattemässigt avdragsgill. Det finns också en Iikviditetsrisk när det gäller moderbolagets förmåga att betala räntekostnaderna till en extern långivare.
Spinnerskan i Mark AB får i uppdrag
att
återkomma avseende konsoliderings- planen när nuvarande förutsättningar ändrats.Justerandes sign TUtdragsbestyrkande
i
“[4
w Mark
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(15) Spinnerskan i Mark AB2017-09-21
Ärendet
Bolagen i Spinnerskan-koncernen har beslutat om delårsrapport för 2017, som är en rapport över ekonomi och verksamhet per 2017-08-31 samt en prognos för hela året, och har skickat respektive delårsrapport till Spinners- kan i Mark AB. Dessa delårsrapporter utgör grund för en gemensam delårs- rapport för hela Spinnerskan-koncernen som ska fastställas av styrelsen i Spinnerskan i Mark AB.
På styrelsemötet i Spinnerskan i Mark AB den 21 juni 2017 gjordes en uppfölj- ning av konsolideringsplanen, den plan som beslutats i kommunfullmäktige den 23 april 2015. Förslaget är att en sammanställning av uppföljningen och den sammanfattning som gjordes i den tjänsteskrivelse som redovisades vid Spinnerskans styrelsemöte
ijuni,
i samband med delårsrapporten, utgör åter- rapportering av konsolideringsplanen till kommunfullmäktige.Ärendets behandling
Tjänsteskrivelse den 14 september 2017.
Dagens sammanträde
Tf verkställande direktör Marks Bostads AB Jörgen Eriksson, verkställande di- rektör Mark Kraftvärme AB Bengt-Allan Frost, verkställande direktör Marks Fastighets AB Martin Svenhed samt redovisningschef Oscar Kamperin presen- terar delårsrapport för Spinnerskan-koncernen.
Ärendet diskuteras.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att delårsrapport 2017, som är en rapport över ekonomi och verksamhet per 2017-08-31 samt en prognos för hela året, för Spinners- kan-koncernen, fastställs.
Ordföranden föreslår att återrapportering till kommunfullmäktige avseende konsolideringsplanen sker enligt följande:
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
(b/ä
U
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(15) Spinnerskan i Mark AB2017-09-21
Åtgärd enligt konsoliderings-
plan
Kommentar
Fritt eget kapital i moderbolagethar minskat och behöver åter- ställas.
Genomfört genom omdispone- ring av aktiekapital.
Regelverk för reglering av de in- terna meIIanhavandena mellan koncernbolagen behöver fast- ställas.
Ej genomfört. För implemente- ring krävs externt lån.
Moderbolagets egna kapital måste säkerställas framöver.
Delvis genomfört genom nye- mission. För full implementering
.. 0
kravs externt Ian.
Moderbolagets likviditet måste säkerställas framöver.
Genomfört genom utdelning, även om det inte
fullt
ut räcker på lång sikt.Mark Kraftvärme AB:s soliditet behöver förstärkas.
Genomfört genom nyemission.
Resultateffekter för kommunen Resultateffekter har beaktats.
och kommunkoncernen måste beaktas.
De delar av konsolideringsplanen som inte är genomförda är i hög grad av- hängiga en omflyttning av det interna lånet till ett externt lån. Behovet av det externa lånet har minskat med anledning av att det egna kapitalet i moderbo- laget är högre, den interna räntekostnaden för moderbolaget är lägre och där- med har resultateffekterna för kommunkoncernen ändrats från att vara ne- utralt för kommunkoncernen till att bli 0,4 mnkr negativ. Dock kvarstår pro- blematiken med att räntekostnaden inte är skattemässigt avdragsgill. Det finns också en Iikviditetsrisk när det gäller moderbolagets förmåga att betala räntekostnaderna till en extern långivare.
Spinnerskan i Mark AB får i uppdrag att återkomma avseende konsoliderings- planen när nuvarande förutsättningar ändrats.
Styrelsen beslutar enligt förslagen.
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
(B43:
Spinnerskan i Mark AB 2017-09-21
§ 50/2017
Budget 2018-2021
Spinnerskan
i Mark AB:sbeslut
Muntlig information från ordföranden i Marks Bostads AB kring frågor om bo- lagets soliditet noteras.
Ärendet
Utifrån förslag till budget 2018-2021 finns frågor kring utvecklingen av solidi- teten för Marks Bostads AB. Vid styrelsemötet 2017-06-21 beslutades att sty- relsen för Marks Bostads AB ska undersöka möjligheter för
att
uppnå målen och kraven från ägaren.Dagens sammanträde
Ordföranden inleder en diskussion kring soliditeten i Marks Bostads AB.
Ordförande Marks Bostads AB Erik ArneII rapporterar att han vid styrelsemöte
i Marks Bostads AB har lyft frågan om diverse förslag som kan leda till för- bättrad soliditet. Erik ArneII konstaterar också
att
Marks Bostads AB:s resultat för 2017 förväntas bli klart bättre än budget.Ärendet diskuteras.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att muntlig information från ordföranden i Marks Bostads AB kring frågor om bolagets soliditet noteras.
Styrelsen beslutar enligt förslaget.
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
owz
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(15)
U
12(15)Spinnerskan i Mark AB 2017-09-21
§ 51/2017
Information
omMarks Fastighets AB Spinnerskan
i Mark AB:sbeslut
Informationen om Marks Fastighets AB som lämnas vid dagens möte ska leda
till ytterligare behandling av frågan om Marks Fastighets AB:s framtid i syfte att fatta beslut vid nästa styrelsemöte i Spinnerskan i Mark AB.
Dagens sammanträde
Ordförande Marks Fastighets AB Ann Iberius-Orrvik och verkställande direktör Marks Fastighets AB Martin Svenhed informerar om situationen för Marks Fas-
tighets AB.
Efter avyttring av fastigheter har Marks Fastighets AB för närvarande två fas- tigheter kvar i sin ägo; fastigheten i Rydal samt fastigheten Assberg 1:82.
För fastigheten i Rydal återstår sanering av oljeförorening, för vilken en förstudie eller huvudstudie förväntas pågå under 2018 och 2019. Bedömningen är att Marks Fastighets AB bör kvarstå som ägare till fastigheten åtminstone under denna tid och fram till dess att åtgärder inletts. Det kan inte uteslutas att bolaget bör kvarstå som ägare till fastig- heten tills föroreningen är åtgärdad.
Verkställande direktör Marks Fastighets AB Martin Svenhed har meddelat att han inte önskar förlänga sitt uppdragsavtal som Vd, vilket gäller fram till 2017-12-31.
Ärendet diskuteras.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att informationen om Marks Fastighets AB som lämnas vid dagens möte ska leda till ytterligare behandling av frågan om Marks Fas-
tighets AB:s framtid i syfte att fatta beslut vid nästa styrelsemöte i Spinners- kan i Mark AB.
Styrelsen beslutar enligt förslaget.
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
Mark
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(15) Spinnerskan i Mark AB2017-09-21
§ 52/2017
Marknet
Spinnerskan
iMark
AB:sbeslut
Information om Marknet noteras.Dagens sammanträde
Verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Bengt-Allan Frost informerar om affärsenheten Marknet inom Mark Kraftvärme AB.
Ärendet diskuteras.
Beslutsgång
Ordföranden föreslår att information om Marknet noteras.
Styrelsen beslutar enligt förslaget.
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
gsm
U
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(15›Spinnerskan i Mark AB
2017-09-21
§ 53/2017
Anmälningar/information
Redovisningschef Oscar Kamperin informerar
att
han slutar sin anställning i Marks kommun och att dagens styrelsemöte är sistatillfället
som han närva- rar vid möte i Spinnerskan i Mark AB. Oscar Kamperin tackar för tiden i Spin- nerskan i Mark AB.Ordföranden tackar Oscar Kamperin för hans arbete i Spinnerskan i Mark AB.
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
GM
U Mark
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(15) Spinnerskan i Mark AB2017-09-21
§ 54/2017
Nästa sammanträde
Nästa ordinarie sammanträde är torsdag den 30 november 2017, klockan 08.30-12.00 ca.
Lokalen är Örestensrummet, kommunhuset, Kinna.
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
