Brf Balen 3 1 (2) Utskriven: , 15: T o m ver nr: ISS 20103

Brf Balen 3 1 (2)

716421-8468 Utskriven: 2014-05-16, 15:27

2013-01-01 - 2013-12-31 T o m ver nr: ISS 20103

111100 Byggnader ing anskaff kostn 5 874 618,00 0,00 5 874 618,00

111200 Om- tillbyggnad balkong hyreslgh 63 678,00 0,00 63 678,00

111201 Om- tillbyggnad proj 1 696 875,00 0,00 696 875,00

111202 Om- tillbyggnad proj 2 59 288,00 0,00 59 288,00

111203 Stambyte 5 822 641,00 0,00 5 822 641,00

111204 Lokalrenovering 821 281,00 0,00 821 281,00

111205 Säkerhetsdörrar 507 391,00 0,00 507 391,00

111206 Underhåll el 512 500,00 0,00 512 500,00

111207 Om- tillbyggnad ventilation 282 161,00 0,00 282 161,00

111208 Om- tillbyggnad tvättstuga 69 260,00 0,00 69 260,00

111209 Underhåll belysning fastighet 0,00 233 755,00 233 755,00

111900 Ack avskr byggnader -1 468 564,00 -58 746,00 -1 527 310,00

111910 Ack avskr om/tillb Projekt -696 875,00 0,00 -696 875,00

111911 Ack avskr om/tillb Projekt1 -59 288,00 0,00 -59 288,00

111912 Ack avskr stambyte -878 024,00 -51 506,00 -929 530,00

111913 Ack avskr lokalrenov -233 243,00 -8 213,00 -241 456,00

111914 Ack avskr säkerhetsdörrar -93 362,00 -4 313,00 -97 675,00

111915 Ack avskr underhåll el -46 125,00 -5 125,00 -51 250,00

111916 Ack avskr om/tillb ventilation -169 296,00 -56 432,00 -225 728,00

111917 Ack avskr balkong hyreslgh -12 736,00 -6 368,00 -19 104,00

111918 Ack avskr tvättstuga -13 852,00 -6 926,00 -20 778,00

111919 Ack avskr belysning fastighet 0,00 -11 688,00 -11 688,00

113000 Mark 1 960 911,00 0,00 1 960 911,00

115000 Markanläggningar 132 500,00 0,00 132 500,00

115900 Ack avskr markanläggningar -26 500,00 -13 250,00 -39 750,00

122000 Inventarier/verktyg 205 494,50 0,00 205 494,50

122900 Ack avskr inv/verktyg -176 226,00 -9 757,00 -185 983,00

151100 Hyres- o avgiftsfordringar -50 537,00 49 773,00 -764,00

151101 Omf hyres- o avgiftsford 50 537,00 -50 537,00 0,00

163000 Avräkning skattekonto 1 855,00 -1 207,00 648,00

164000 Skattefordringar 0,00 8 544,00 8 544,00

173000 Förutbet försäkringspremier 3 906,80 306,86 4 213,66

178300 Förutbet kabel-tv avg 14 310,00 -13 530,80 779,20

179000 Övr förutbet kostn o uppl int 0,00 16 239,00 16 239,00

194200 Swedbank -507 791,00 425 705,83 -82 085,17

194201 Swedbank 0,00 70 000,00 70 000,00

198000 Avräk Klientmedel ISS 840 538,12 -432 909,56 407 628,56

208300 Inbetalda insatser -9 396 816,00 0,00 -9 396 816,00

208700 Upplåtelseavgifter -2 883 745,00 0,00 -2 883 745,00

2013-01-01 Förändring 2013-12-31

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar 13 134 507,50 1 431,00 13 135 938,50

Omsättningstillgångar

Summa omsättningstillgångar 352 818,92 72 384,33 425 203,25

SUMMA TILLGÅNGAR 13 487 326,42 73 815,33 13 561 141,75

EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital

Bundet eget kapital

Balansrapport

716421-8468 Utskriven: 2014-05-16, 15:27

2013-01-01 - 2013-12-31 T o m ver nr: ISS 20103

208800 Yttre reparationsfond -252 825,00 -91 719,00 -344 544,00

209100 Balanserad vinst/förlust 3 186 278,17 47 230,41 3 233 508,58

209900 Årets resultat -44 488,59 -39 369,74 -83 858,33

235100 Fastighetslån -3 853 225,00 0,00 -3 853 225,00

239700 Mottagna depositioner -70 000,00 0,00 -70 000,00

244100 Leverantörsskulder -43 108,00 29 423,00 -13 685,00

251000 Skatteskulder -6 435,00 6 435,00 0,00

295500 Uppl räntekostnader externt -10 723,00 -6 639,00 -17 362,00

297000 Förskottsbetalda hyror/avg -50 537,00 -27 011,00 -77 548,00

298010 Uppl VA avgifter -1 500,00 1 500,00 0,00

298020 Uppl uppvärmningskostnader -47 594,00 9 297,00 -38 297,00

298030 Uppl elavgifter -2 977,00 -228,00 -3 205,00

298040 Uppl renhållningsavgifter -306,00 -2,00 -308,00

299000 Övr uppl kostn o förutbet int -9 325,00 -2 732,00 -12 057,00

2013-01-01 Förändring 2013-12-31

Fritt eget kapital

Summa eget kapital -9 391 596,42 -83 858,33 -9 475 454,75

Långfristiga skulder

Långfristiga skulder -3 923 225,00 0,00 -3 923 225,00

Kortfristiga skulder

Summa kortfristiga skulder -172 505,00 10 043,00 -162 462,00

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -13 487 326,42 -73 815,33 -13 561 141,75

Balansrapport

Brf Balen 3 1 (2)

716421-8468 Utskriven: 2014-05-16, 15:27

2013-01-01 - 2013-12-31 T o m ver nr: ISS 20103

301100 Hyresint bostäder 94 752,00 94 752,00

301300 Hyresint lokaler ej momsreg 233 827,00 233 832,00

301800 Fastighetsskatt ej momsreg 19 514,00 25 980,00

302100 Årsavg bostäder 787 884,00 787 884,00

329000 Övr ersättningar och intäkter 13 725,00 14 050,00

411000 Fastighetssköt enl avtal -2 816,00 0,00

412000 Städning enl avtal -36 011,00 -38 742,00

414300 Serviceavtal -9 188,00 0,00

416000 Yttre skötsel -13 145,55 0,00

430000 Löp rep o UH -6 472,00 -13 248,00

432000 LU REP lokaler -1 600,00 0,00

434100 LU REP VA/sanitet 0,00 -2 250,00

434600 LU REP hissar 0,00 -1 545,00

450000 PLU 0,00 -28 750,00

461000 El -35 149,00 -35 958,00

462000 Uppvärmning -289 662,00 -290 311,00

463000 Vatten/avlopp -36 808,00 -39 202,00

464000 Sophämtning -23 651,00 -22 714,00

464100 Container/grovsopor -1 436,00 -306,00

471100 Fastighetsförsäkringar -24 972,60 -23 350,00

477000 Internet -69 689,09 -81 424,75

480000 Fastighetsskatt/fastighetsavg -63 440,00 -73 410,00

546000 Förbrukningsmaterial 0,00 -2 144,00

606100 Kreditupplysning 0,00 -263,00

606200 Inkasso o KFM avgifter 0,00 -1 378,45

621100 Telefon -2 339,00 -2 339,00

623000 Datakommunikation 0,00 -953,75

625000 Porto -60,00 -120,00

635100 Konst förluster hyr/avg fordr -7 773,00 2 422,00

642000 Revisionsarvoden -9 187,00 -8 312,00

645100 Möteskostnad stämma -1 800,00 -2 400,00

645200 Möteskostnad styrelse -19 102,00 -32 230,00

648100 Arvode ekonomisk förv grundavt -61 672,00 -57 492,00

2013-01-01 2012-01-01

2013-12-31 2012-12-31

FÖRENINGENS INTÄKTER

Summa intäkter 1 149 702,00 1 156 498,00

FÖRENINGENS KOSTNADER

-69 232,55 -55 785,00

Kostnad att belasta årets resultat 0,00 -28 750,00

Summa fastighetskostnader -544 807,69 -568 819,75

Resultatrapport

716421-8468 Utskriven: 2014-05-16, 15:27

2013-01-01 - 2013-12-31 T o m ver nr: ISS 20103

648200 Extradeb ekonomisk förvaltning -628,00 -1 013,00

649000 Övriga förvaltningskostnader -665,60 -1 150,00

655000 Konsultarvoden -6 250,00 0,00

657000 Bankkostnader -795,00 -585,00

782100 Avskr på byggnad -58 746,00 -58 746,00

782200 Avskr på om- o tillbygg -150 571,00 -138 883,00

782400 Avskr på markanläggningar -13 250,00 -13 250,00

783200 Avskr på inv o verktyg -9 757,00 -9 757,00

831100 Ränteint fr bank 0,09 0,00

831300 Ränteint fr hyr/avg/kundfordr 0,00 30,00

831400 Skattefria Ränteint 0,00 5,00

831900 Övriga Ränteint Klientmedel 1 490,34 1 059,76

839100 Övriga finans int ej skattepl 19 716,00 19 080,00

841100 Räntekostn fastighetslån -124 489,00 -145 645,00

842300 Kostnadsräntor skatter o avg -1,00 -20,00

842800 Övriga Räntekostnader -5 924,26 -6 714,22

2013-01-01 2012-01-01

2013-12-31 2012-12-31

Summa externa rörelsekostnader -110 271,60 -105 814,20

Resultat före ned- och avskrivning 425 390,16 397 329,05

Summa ned- och avskrivning -232 324,00 -220 636,00

Resultat före finansiella poster 193 066,16 176 693,05

Finansnetto -109 207,83 -132 204,46

Resultat efter finansiella poster 83 858,33 44 488,59

REDOVISAT RESULTAT 83 858,33 44 488,59

Resultatrapport

Årsredovisning

för

Brf Balen 3

716421-8468

Räkenskapsåret

2013

Brf Balen 3

Org.nr 716421-8468

1 (11)

Årsredovisning

Styrelsen för Brf Balen 3 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2013.

Förvaltningsberättelse

Föreningens ändamål och verksamhet

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus upplåta lägenheter till nyttjande utan begränsning till tiden. Medlems rätt i föreningen på grund av sådan upplåtelse kallas bostadsrätt. Medlem som innehar bostadsrätt kallas bostadsrättsinnehavare.

Föreningens stadgar

Föreningens gällande stadgar har registrerats hos Patent och Registreringsverket 1993-02-26.

Fastighet och lägenhetsfördelning

Föreningens fastighet, Balen 3 är belägen i Stockholms kommun.

På fastigheten finns 31 st lägenheter och 2 lokaler, varav 2 lokaler är hyresrätter.

Styrelse

Styrelsen har sedan ordinarie stämma 2013-05-29 bestått av:

Ordinarie Kent Illemann Ordf.

Jens Frölander Kassör t.o.m. 2014-02-13 Benjamin Dutius Kassör fr.o.m. 2014-02-14

Suppleant Christian Karlsson

Revisorer

Ordinarie Daniel Norberg

Suppleant Emil Rönnbäck

Lägenhetsöverlåtelser

Under perioden har 4 st överlåtelser ägt rum.

Fastighetsförvaltning

Styrelsen har under året haft 4 protokollförda sammanträden.

Den ekonomiska förvaltningen har utförts av ISS Facility Services AB.

Lägenhetsförteckningen hanteras av ISS Facility Services AB.

Medlemmarna sköter förvaltningen av huset. Balen 3 tar hjälp av externa parter för ekonomi och städning.

Brf Balen 3

Org.nr 716421-8468

2 (11)

Försäkring

Fastigheten är fullvärdeförsäkrad i Länsförsäkringar Stockholm. I försäkringen ingår ansvarsförsäkring för styrelsen.

Ekonomi

Föreningens fond för yttre underhåll

Reservering och ianspråktagande av yttre reparationsfonden ingår i styrelsens förslag till

resultatdisposition och överföring sker efter beslut, mellan balanserat resultat och yttre reparationsfond.

Fastighetsskatt/avgift

Fastigheten har åsatts värdeår 1932.

För inkomståret 2013 uppgår den kommunala fastighetsavgiften för flerbostadshus till 1210 kronor per bostadslägenhet, dock högst 0,3 % av gällande taxeringsvärde på bostadsdelen.

Den kommunala fastighetsavgiften indexuppräknas årligen.

För lokaldelen beskattas föreningen med 1% av taxeringsvärdet.

Övrigt

Enligt styrelsebeslut debiteras köparen vid varje överlåtelse en expeditionsavgift på 2,5 % av basbeloppet (2014 = 1 110 kronor). Pantsättningsavgift debiteras med 1 % av basbeloppet (2014= 444 kronor) vid varje pantsättning.

Påminnelseavgift uttages med 60 kronor vid sen betalning.

Flerårsöversikt 2013 2012 2011

Resultat efter finansiella poster 84 44 65

Soliditet (%) 70 70 64

Kassalikviditet (%) 262 205 758

Nettoomsättning 1 150 1 156 1 150

Förslag till behandling av ansamlad förlust

ansamlad förlust -3 233 509

årets vinst 83 858

-3 149 651 behandlas så att

till yttre reparationsfond överföres 88 179

i ny räkning överföres -3 237 830

-3 149 651

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.

Brf Balen 3

Org.nr 716421-8468

3 (11)

Resultaträkning ^Not

-2013-12-31

2012-01-01 -2012-12-31

Föreningens intäkter 1 1 149 702 1 156 498

Föreningens kostnader

Underhållskostnader 2 -8 072 -45 793

Driftskostnader 3 -605 968 -607 562

Förvaltnings- och externa kostnader 4 -110 272 -105 814

Avskrivningar 5 -232 324 -220 636

Resultat före finansiella poster 193 066 176 693

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 21 206 20 175

Räntekostnader och liknande resultatposter 7 -130 414 -152 379

Resultat efter finansiella poster 83 858 44 489

Resultat före skatt 83 858 44 489

Årets resultat 83 858 44 489

Brf Balen 3

Org.nr 716421-8468

4 (11)

Balansräkning

TILLGÅNGAR

Materiella anläggningstillgångar

Byggnader 8, 9 11 062 766 11 038 328

Mark 1 960 911 1 960 911

Markanläggningar 10 92 750 106 000

Maskiner och inventarier 11 19 512 29 268

13 135 938 13 134 508

Summa anläggningstillgångar 13 135 938 13 134 508

Omsättningstillgångar

Hyres- och avgiftsfordringar -764 0

Övriga fordringar 12 9 192 1 855

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 13 21 232 18 217

29 660 20 072

Kassa och bank

Kassa och bank -12 085 -507 791

Avräkningskonto ISS Facility Services AB 407 629 840 538

395 543 332 747

Summa omsättningstillgångar 425 203 352 819

SUMMA TILLGÅNGAR

Brf Balen 3

Org.nr 716421-8468

5 (11)

Balansräkning

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 14

Bundet eget kapital

Inbetalda insatser 9 396 816 9 396 816

Upplåtelseavgifter 2 883 745 2 883 745

Yttre reparationsfond 344 544 252 825

12 625 105 12 533 386

Fritt eget kapital

Balanserat resultat -3 233 509 -3 186 278

Årets resultat 83 858 44 489

-3 149 650 -3 141 790

Summa eget kapital

Långfristiga skulder

Fastighetslån 15 3 853 225 3 853 225

Mottagna depositioner 70 000 70 000

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder 13 685 43 108

Skatteskulder 0 6 435

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 16 148 777 122 962

Summa kortfristiga skulder 162 462 172 505

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Ställda säkerheter

Fastighetsinteckningar 7 253 000 7 253 000

7 253 000 7 253 000

Ansvarsförbindelser Inga Inga

Brf Balen 3

Org.nr 716421-8468 6 (11)

Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper

Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd.

Om inte annat framgår är de tillämpade redovisningsprinciperna oförändrade jämfört med föregående år.

Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar.

Utgifter för reparation och underhåll redovisas som kostnader.

Byggnader och inventarier skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod.

Linjär avskrivningsmetod används.

Avskrivning görs enligt följande

Byggnad 1,0%

Stambyte 1,0%

Lokalrenovering 1,0%

Säkerhetsdörrar 1,0%

Underhåll el 1,0%

Ventilation/fönsterventiler 20%

Installation elektr. tvättbokn 10%

Markanläggning 10%

Underhåll belysning fastighet 5,0%

Inventarier 20%

Markvärdet är inte föremål för avskrivning.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt.

Leverantörsskulder värderas till nominellt belopp.

Övriga finansiella instrument värderas till anskaffningsvärde.

Skatteskulder/-fordringar värderas till vad som enligt föreningens bedömning ska erläggas till eller erhållas från Skatteverket.

För ytterligare upplysningar hänvisas till not.

Brf Balen 3

Org.nr 716421-8468 7 (11)

Noter

Not 1 Föreningens intäkter

2013 2012

Hyresintäkter bostäder 94 752 94 752

Hyresintäkter lokaler 233 827 233 832

Fastighetsskatt 19 514 25 980

Årsavgifter bostäder 787 884 787 884

Ersättningar och intäkter 13 725 14 050

1 149 702 1 156 498

Not 2 Underhållskostnader

2013 2012

Löpande reparationer 8 072 17 043

Reparationer och underhåll enligt underhållsplan 0 28 750

8 072 45 793

Not 3 Driftkostnader

2013 2012

Fastighetsstädning entreprenad/ fastighetsskötsel 38 827 38 742

Besiktning/serviceavtal 9 188 0

Yttre skötsel 13 146 0

Fastighetsel 35 149 35 958

Uppvärmning 289 662 290 311

Vatten 36 808 39 202

Sophämtning 25 087 23 020

Fastighetsförsäkring 24 973 23 350

Kabel-TV och internet 69 689 81 425

Fastighetsskatt/fastighetsavgift 63 440 73 410

Övriga driftkostnader 0 2 144

605 969 607 562

Not 4 Förvaltnings- och externa kostnader

2013 2012

Administration, kontor och övrigt 24 595 41 847

Hyres- och kundförluster 7 773 -2 422

Revisionsarvode 9 187 8 312

Förvaltningsarvode 61 672 57 492

Övriga externa tjänster 7 045 585

110 272 105 814

Brf Balen 3

Org.nr 716421-8468 8 (11)

Not 5 Avskrivningar

2013 2012

Byggnad 58 746 58 746

Om/tillbyggnad 150 571 138 883

Inventarier 9 757 9 757

Markanläggning 13 250 13 250

232 324 220 636

Not 6 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

2013 2012

Ränteintäkter 1 490 1 090

Utdelning Svenska Brand 19 716 19 085

21 206 20 175

Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter

2013 2012

Räntekostnader 130 414 152 379

130 414 152 379

Not 8 Byggnader

2013-12-31 2012-12-31

Ingående anskaffningsvärden 5 874 618 5 874 618

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5 874 618 5 874 618

Ingående avskrivningar -1 468 564 -1 409 818

Årets avskrivningar -58 746 -58 746

Utgående ackumulerade avskrivningar -1 527 310 -1 468 564

Utgående redovisat värde

Taxeringsvärden byggnader 13 917 000 12 831 000

Taxeringsvärden mark 15 476 000 17 742 000

29 393 000 30 573 000

Brf Balen 3

Org.nr 716421-8468 9 (11)

Not 9 Ombyggnader

2013-12-31 2012-12-31

Ingående anskaffningsvärden 8 771 397 8 771 397

Underhåll belysning fastighet + balkong 297 433

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 9 068 830 8 771 397

Ingående avskrivningar -2 202 801 -2 063 918

Årets avskrivningar -150 571 -138 883

Utgående ackumulerade avskrivningar -2 353 372 -2 202 801

Utgående redovisat värde

Not 10 Markanläggning

2013-12-31 2012-12-31

Ingående anskaffningsvärden 132 500 132 500

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 132 500 132 500

Ingående avskrivningar -26 500 -13 250

Årets avskrivningar -13 250 -13 250

Utgående ackumulerade avskrivningar -39 750 -26 500

Utgående redovisat värde

Not 11 Maskiner och andra tekniska anläggningar

2013-12-31 2012-12-31

Ingående anskaffningsvärden 119 920 119 920

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 119 920 119 920

Ingående avskrivningar -90 651 -80 894

Årets avskrivningar -9 757 -9 757

Utgående ackumulerade avskrivningar -100 408 -90 651

Utgående redovisat värde

Brf Balen 3

Org.nr 716421-8468 10 (11)

Not 12 Övriga fordringar

2013-12-31 2012-12-31

Skattefordran 8 544 0

Avräkning skattekonto 648 1 855

9 192 1 855

Not 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

2013-12-31 2012-12-31

Förutbetald försäkring 4 214 3 907

Förutbetald avgift bredband 779 14 310

Upplupna ränteintäkter 16 239 0

21 232 18 217

Not 14 Förändring av eget kapital

Inbetalda Övr bundet Yttre rep. Balanserat Årets insatser eget kapital fond resultat resultat Belopp vid årets ingång 9 396 816 2 883 745 252 825 -3 186 279 44 489

Disposition av föregående 91 719 -47 230 -44 489

Årets resultat 83 858

Belopp vid årets utgång 9 396 816 2 883 745 344 544 -3 233 509 83 858

Not 15 Fastighetslån

2013-12-31 2012-12-31 Långivare - räntesats - ränteändring

Swedbank 3,94% 2015-01-09 1 053 225 1 053 225

Swedbank 3,75% 2017-06-27 1 000 000 1 000 000

Swedbank 2,57% 2014-01-10 1 800 000 1 800 000

3 853 225 3 853 225

Not 16 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

2013-12-31 2012-12-31

Upplupen kostnad Stockholm Vatten 0 1 500

Förskottsbetalda hyror/avg 77 548 50 537

Upplupna räntekostnader 17 362 10 723

Upplupna kostnader övriga 12 057 9 325

Upplupna uppvärmningskostnader 38 297 47 594

Upplupna elavgifter 3 205 2 977

Upplupna renhållningsavgifter 308 306

148 777 122 962

Brf Balen 3

Org.nr 716421-8468 11 (11)

Kent Illemann Jens Frölander

Daniel Enervald

Min revisionsberättelse har lämnats .

Daniel Norberg Revisor