Upprättad av: Britt-Marie Ekvall, 010--442 21 17
Bokslut
2019 Budget 2021 Intäkter
Nettoomsättning 25 943 520 25 485 500
Fastighetskostnader
Driftskostnader -13 784 506 -14 341 000
Planerat underhåll -1 312 025 -15 206 000
Fastighetsskatt -885 755 -907 000
Avskrivningar -3 086 925 -2 850 000
Summa fastighetskostnader -19 069 211 -33 304 000
Bruttoresultat Extraordinära poster
Rörelseresultat 6 874 309 -7 818 500
Finansiella poster
Ränteintäkter 9 601 0
Räntekostnader -2 185 471 -2 042 000
Summa finansiella poster -2 175 870 -2 042 000
Resultat efter finansiella poster 4 698 439 -9 860 500
Föreningens inkomstskatt 0 0
Årets resultat 4 698 439 -9 860 500
Avsättning till yttre fond -4 520 000 -4 700 000
Avlyft ifrån yttre fond 1 312 025 4 700 000
Resultat efter fondavsättning 1 490 464 -9 860 500
Höjningsförslag enl budget:
Beslut ändrad årsavgift: From / Ändring övriga hyror/avgifter:
Ordförande/vicevärd Datum
Bakgrundsdata brf
Antal Yta Antal
Lägenheter Br 315 25392 Garage 109 Tax. värde bostäder (kkr) 849 000
Lägenheter Hr 0 0 P-platser 8 Tax. värde lokaler (kkr) 45 200
Lokaler Br 0 0 894 200
Lokaler Hr 37 2083 Byggn.år/omb.år
Total yta 27474 Värdeår vid tax. 0
Årsavgifter kr/m²
Bokslut 693
Föregående budget 693
Preliminär budget 693
Fastställd budget 693
Org.nr.:
2141 Hsb:s Brf Slottsskogen i Göteborg
Budget på kontonivå Bokslut Utfall t.o.m. Fg Budget Fastställd 19.12.31 20.10.31 20.12.31 21.12.31 Intäkter
Hyresintäkter lokaler 3013 4 231 851 3 508 924 4 340 000 4 349 000
Hyresintäkter garage och p-platser, momsregistrera3014 156 514 99 415 157 000 128 000
Hyresintäkter garage 3015 881 660 740 145 881 000 882 000
Hyresintäkter, övriga objekt 3016 23 294 14 500 17 000 17 000
Hyror gästrum 3017 184 400 55 433 125 000 90 000
Hyror bilplatser 3018 11 459 7 425 10 000 10 000
Årsavgifter bostäder 3021 17 605 464 14 671 220 17 605 500 17 605 500
Hyresbortfall lokaler 3073 -18 288 -16 662 -19 000 -19 000
Hyresbortfall garage 3075 -6 615 -4 410 0 0
Hyresbortfall, bilplatser 3078 -1 224 -1 020 0 0
Hyresrabatter 3096 -22 667 -600 936 -10 000 -10 000
Vattenavgifter 3112 144 821 97 969 145 000 120 000
Elavgifter 3122 1 082 315 405 353 1 050 000 851 000
Bränsleavgifter 3132 102 706 86 240 102 000 103 000
Avfallsavgifter 3152 320 014 263 350 337 000 370 000
Parkeringsavgifter 3216 38 0 0 0
Avgifter övriga 3219 249 320 169 833 311 000 200 000
Fastighetsskatt, ej momsregistrerade 3522 419 559 352 100 422 000 422 000
Återvunna hyres- avgifts- och kundfordringar 3950 0 98 0 0
Övriga ersättningar och intäkter 3990 548 018 98 431 365 000 347 000
Avgift andrahandsupplåtelse 3992 30 937 15 291 25 000 20 000
Div. intäkter FastNet 3995 -56 -265 0 0
Div differenser 3997 0 3 0 0
Nettoomsättning 25 943 520 19 962 436 25 863 500 25 485 500
Fastighetskostnader Driftskostnader Personalkostnader
Löner och arvoden till förtroendevalda 7210 -87 983 -52 500 -196 000 -89 000
Arvode revisorer 7211 -19 000 -19 000 -20 000 -20 000
Förlorad arbetsförtjänst förtroendevalda 7213 0 0 -10 000 0
Övriga arvoden 7310 -164 029 -58 042 -33 000 -139 000
Sammanträdesersättning 7311 -95 400 -80 000 -115 000 -96 000
Bilersättningar, skattefria 7331 0 0 -1 000 -1 000
Parkeringsersättning 7335 -30 0 -1 000 -1 000
Lagstadgade arbetsgivaravgifter 7510 -82 003 -42 222 -114 000 -82 000
Kurser och konferenser 7610 -5 873 -6 255 -20 000 -20 000
Summa personalkostnader -454 318 -258 019 -510 000 -448 000
Fastighetsskötsel och städ
Förbrukningsmaterial, fast.skötsel 4011 -59 074 -72 524 -40 000 -55 000
Förbrukningsinventarier, fast.skötsel 4016 -68 559 -37 597 -85 000 -70 000
Förbrukningsmaterial, lokalvårdare 4021 -6 588 -18 810 -25 000 -26 000
Sotning 4030 -53 658 -28 330 -35 000 -35 000
Hissbesiktning 4042 -18 355 -14 321 -22 000 -20 000
Snörenhållning 4070 0 -1 847 0 0
Fastighetsskötsel, Grundavtal 4482 -894 520 -867 368 -924 000 -934 000
Städ, Grundavtal 4483 -663 657 -566 925 -682 000 -682 000
Fastighetsskötsel, Extradebiteringar 4486 -172 727 -96 148 -80 000 -95 000
Städ, Extradebiteringar 4487 -101 919 -36 676 -100 000 -100 000
Summa fastighetsskötsel och städ -2 039 058 -1 740 546 -1 993 000 -2 017 000
Budget på kontonivå Bokslut Utfall t.o.m. Fg Budget Fastställd 19.12.31 20.10.31 20.12.31 21.12.31
Reparationer
Reparationer byggnad invändigt 4110 -381 766 -351 313 0 0
Reparationer, VA/sanitet 4141 -283 935 -303 902 0 0
Reparationer, Värme 4142 -27 777 -90 813 0 0
Reparationer, Ventilation 4143 -268 915 -167 548 0 0
Reparationer el 4144 -389 193 -381 454 0 0
Reparationer hissar 4146 -21 168 -15 315 0 0
Reparationer av byggnader utvändigt 4150 -303 885 -60 647 0 0
Reparation av markytor 4160 -35 869 -13 860 0 0
Reparation av garage och p-platser 4170 -47 144 -39 251 0 0
Reparation försäkringsärende 4180 -154 332 -102 302 0 0
Reparation, övrigt 4190 -34 160 -238 138 -1 800 000 -1 900 000
Summa reparationer -1 948 144 -1 764 543 -1 800 000 -1 900 000
Taxebundna utgifter
Elavgifter för drivkraft och belysning 4310 -1 896 518 -1 438 282 -1 914 000 -1 744 000
Fjärrvärme 4323 -1 773 959 -1 506 361 -1 830 000 -1 836 000
Vatten 4330 -745 599 -622 281 -824 000 -881 000
Gemensamhetsanläggning, Sopsug 4341 -771 808 -785 472 -801 000 -805 000
Sophämtning enl taxa 4347 -260 166 -212 750 -214 000 -271 000
Container 4348 -53 712 -43 717 -62 000 -60 000
Kompostering 4349 -217 058 -167 311 -265 000 -220 000
Summa taxebundna utgifter -5 718 821 -4 776 175 -5 910 000 -5 817 000
Övriga avgifter
Fastighetsförsäkringar 4410 -257 647 -275 682 -271 000 -250 000
Bevakningskostnader 4430 -22 992 -19 269 0 -18 000
Kabel-TV 4460 -917 488 -846 166 -920 000 -896 000
Summa övriga avgifter -1 198 127 -1 141 117 -1 191 000 -1 164 000
Förvaltningsarvoden
Administrativ förvaltning Grundavtal 6481 -468 123 -465 906 -478 000 -485 000 Administrativ förvaltning Extradebiteringar 6482 -11 581 -15 486 -32 000 -27 000
Förvaltaravtal 6486 -665 673 -985 020 -1 000 000 -1 005 000
Summa förvaltningsarvoden -1 145 377 -1 466 411 -1 510 000 -1 517 000
Övrig drift
Förbrukningsinventarier, adm 5410 -7 100 -9 421 -10 000 -10 000
Kontorsmateriel och trycksaker 6100 -119 739 -195 686 -135 000 -145 000
Telekommunikation 6210 -14 380 -9 784 -13 000 -14 000
Datakommunikation 6230 0 -15 370 0 -30 000
Postbefordran 6250 -7 302 -220 -7 000 -7 000
Förluster på hyres- och kundfordringar 6350 -29 041 0 0 0
Revisionsarvoden 6420 -23 270 -24 378 -24 000 -25 000
Servicekostnader för gemensamhetsanläggningar6430 -325 852 -374 816 -369 000 -353 000
Serviceavtal 6439 -505 758 -444 440 -437 000 -394 000
Konsultkostnader 6552 -112 108 -197 560 -350 000 -300 000
Föreningsavgifter 6985 -100 500 -111 380 -103 000 -112 000
Övriga kostnader 6990 -10 228 -56 268 -40 000 -40 000
Lämnade bidrag och gåvor 6993 -395 -1 279 -3 000 -3 000
Medlemsaktiviteter 7660 -24 989 -45 445 -70 000 -45 000
Summa övrig drift -1 280 661 -1 486 048 -1 561 000 -1 478 000
Summa driftskostnader -13 784 506 -12 632 859 -14 475 000 -14 341 000
Org.nr.:
Budget på kontonivå Bokslut Utfall t.o.m. Fg Budget Fastställd 19.12.31 20.10.31 20.12.31 21.12.31
Planerat underhåll
Underhåll, byggnad invändigt 4230 -137 516 -207 341 0 -1 500 000
Underhåll VVS 4241 -869 219 -410 162 -450 000 -589 000
Underhåll, Transport 4246 -236 355 0 -12 607 000 -13 000 000
Underhåll, markytor 4260 0 0 -79 000 -75 000
Underhåll Utrustning 4290 -68 935 -109 088 -100 000 -42 000
Summa planerat underhåll -1 312 025 -726 591 -13 236 000 -15 206 000
Fastighetsskatt
Fastighetsskatt 4470 -885 755 -754 137 -898 000 -907 000
Summa fastighetsskatt -885 755 -754 137 -898 000 -907 000
Avskrivningar
Avskrivningar 7820 -2 915 311 0 -2 915 000 -2 689 000
Avskrivningar på markanläggningar 7829 -32 975 0 -33 000 -33 000
Avskrivning maskiner och inventarier 7830 -138 639 0 -139 000 -128 000
Summa avskrivningar -3 086 925 0 -3 087 000 -2 850 000
Summa fastighetskostnader -19 069 211 -14 113 587 -31 696 000 -33 304 000 Finansiella poster
Ränteintäkter
Skattefria ränteintäkter 8314 212 0 0 0
Övriga ränteintäkter 8319 9 389 4 966 2 000 0
Summa ränteintäkter 9 601 4 966 2 000 0
Räntekostnader
Räntekostnader, fastighetsanknutna lån, färdigstäl8411 -2 184 139 -1 374 951 -2 089 000 -2 042 000
Övriga räntekostnader för kortfristiga skulder 8429 -1 172 -408 0 0
Övriga finansiella kostnader 8490 -160 -1 396 0 0
Summa räntekostnader -2 185 471 -1 376 755 -2 089 000 -2 042 000
Summa finansiella kostnader -2 175 870 -1 371 789 -2 087 000 -2 042 000
Årets resultat 4 698 439 4 477 060 -7 919 500 -9 860 500
RESULTATDISPOSITION
Avsättning till yttre fond -4 520 000 -4 700 000 -4 700 000
Avlyft ifrån yttre fond 1 312 025 11 200 000 4 700 000
Resultat efter fondavsättning 1 490 464 -1 419 500 -9 860 500
2141 Hsb:s Brf Slottsskogen i Göteborg
Resultatprognos21.12.31 22.12.31 23.12.31 24.12.31 25.12.31 Utveckling av årsavgift
Förändring årsavgift % 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%
Årsavgift bostäder kr/m² 693 693 693 693 693
Nettoomsättning
Årsavgifter 17 605 500 17 606 000 17 606 000 17 606 000 17 606 000
Hyresintäkter 5 457 000 5 500 000 5 544 000 5 588 000 5 633 000
Övriga intäkter 2 423 000 2 423 000 2 423 000 2 423 000 2 423 000
S:a Nettoomsättning 25 485 500 25 529 000 25 573 000 25 617 000 25 662 000 Fastighetskostnader
Driftskostnader
Personalkostnader -448 000 -459 000 -470 000 -482 000 -494 000
Fastighetsskötsel och LV -2 017 000 -2 067 000 -2 119 000 -2 172 000 -2 226 000
Reparationer -1 900 000 -1 948 000 -1 997 000 -2 047 000 -2 098 000
El -1 744 000 -1 788 000 -1 833 000 -1 879 000 -1 926 000
Uppvärmning -1 836 000 -1 882 000 -1 929 000 -1 977 000 -2 026 000
Vatten -881 000 -903 000 -926 000 -949 000 -973 000
Sophämtning -1 356 000 -1 390 000 -1 425 000 -1 461 000 -1 498 000
Övriga avgifter -1 164 000 -1 193 000 -1 223 000 -1 254 000 -1 285 000
Förvaltningsarvoden -1 517 000 -1 555 000 -1 594 000 -1 634 000 -1 675 000
Övriga driftskostnader -1 478 000 -1 515 000 -1 553 000 -1 592 000 -1 632 000 S:a Driftskostnader -14 341 000 -14 700 000 -15 069 000 -15 447 000 -15 833 000
Planerat underhåll -15 206 000 -899 000 -1 634 000 -479 000 -16 166 000
Fastighetsskatt -907 000 -1 008 000 -1 020 000 -1 032 000 -1 152 000
Avskrivningar -2 850 000 -2 850 000 -2 750 000 -2 750 000 -2 750 000
S:a Fastighetskostnader -33 304 000 -19 457 000 -20 473 000 -19 708 000 -35 901 000 Finansiella poster
Ränteintäkter
S:a ränteintäkter 0 0 0 0 0
Räntekostnader
Räntekostnader -2 042 000 -1 840 000 -1 711 000 -1 764 000 -1 911 000
S:a räntekostnader -2 042 000 -1 840 000 -1 711 000 -1 764 000 -1 911 000 S:a finansiella poster -2 042 000 -1 840 000 -1 711 000 -1 764 000 -1 911 000 Resultat efter finansiella poster -9 860 500 4 232 000 3 389 000 4 145 000 -12 150 000
Resultat -9 860 500 4 232 000 3 389 000 4 145 000 -12 150 000
Avsättning till yttre fond enligt plan -4 700 000 -4 700 000 -4 700 000 -4 700 000 -4 700 000
Disposition ur yttre fond 4 700 000 899 000 1 634 000 479 000 15 788 000
Förändring yttre fond 0 3 801 000 3 066 000 4 221 000 -11 088 000
Fondbehållning 0 3 801 000 6 867 000 11 088 000 0
Resultat efter fondavsättning -9 860 500 431 000 323 000 -76 000 -1 062 000
8 195 500 7 981 000 7 773 000 7 374 000 6 766 000
27474 298 290 283 268 246
Spara
Femårsprognos, 2020-11-17 08:55
Kassaflödesprognos Org.nr.:
2141 Hsb:s Brf Slottsskogen i Göteborg Kassaflödesprognos
21.12.31 22.12.31 23.12.31 24.12.31 25.12.31 INBETALNINGAR
Årsavgifter 17 605 500 17 606 000 17 606 000 17 606 000 17 606 000
Hyror 5 457 000 5 500 000 5 544 000 5 588 000 5 633 000
Övrigt 2 423 000 2 423 000 2 423 000 2 423 000 2 423 000
Nya lån 5 000 000 0 0 0 0
Summa inbetalningar 30 485 500 25 529 000 25 573 000 25 617 000 25 662 000
UTBETALNINGAR
Drift -14 341 000 -14 700 000 -15 069 000 -15 447 000 -15 833 000
Planerat underhåll -15 206 000 -899 000 -1 634 000 -479 000 -16 166 000
Fastighetsskatt -907 000 -1 008 000 -1 020 000 -1 032 000 -1 152 000
Räntekostnader, fastighetslån -2 039 000 -1 840 000 -1 711 000 -1 764 000 -1 911 000
Amortering -276 000 -5 276 000 -6 235 000 -276 000 -276 000
Summa utbetalningar -32 769 000 -23 723 000 -25 669 000 -18 998 000 -35 338 000
Föreningens inkomstskatt 0 0 0 0 0
FÖRÄNDRING LIKVIDA MEDEL (ÅRLIGT TILLSKOTT) -2 283 500 1 806 000 -96 000 6 619 000 -9 676 000 SUMMA LIKVIDA MEDEL (exklusive placeringar) 4 216 500 6 022 500 5 926 500 12 545 500 2 869 500
Likvida medel i förhållande till yttre underhållsfond
Summa likvida medel inkl placeringar 4 216 500 6 022 500 5 926 500 12 545 500 2 869 500
Behållning yttre underhållsfond 0 3 801 000 6 867 000 11 088 000 0
LIKVIDA MEDEL EXKLUSIVE FONDER 4 216 500 2 221 500 -940 500 1 457 500 2 869 500
-2 000 000 -1 000 000 0 1 000 000 2 000 000 3 000 000 4 000 000 5 000 000
21.12.31 22.12.31 23.12.31 24.12.31 25.12.31 LIKVIDA MEDEL EXKL FONDER
0 2 000 000 4 000 000 6 000 000 8 000 000 10 000 000 12 000 000
21.12.31 22.12.31 23.12.31 24.12.31 25.12.31
YTTRE FOND Spara
Femårsprognos, 2020-11-17 08:55
