2015 Årsrapport Fjärrvärme
Telge Nät AB
Förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelse (*=obligatoriska uppgifter)
* Allmänt om verksamheten:
Telge Näts uppgift är att distribuera el, producera och distribuera dricksvatten, omhänderta
avloppsvatten, tillhandahålla bredbandskapacitet, distribuera och sälja fjärrvärme och fjärrkyla samt att hjälpa kunderna med tekniska energiinstallationer i fastigheter och därmed förknippade
energieffektivitetsåtgärder.
Affärsidén är att erbjuda rena, enkla och trygga leveranser av energi-, vatten och kommunikationslösningar.
Telge Näts kunder är privatpersoner, företag och offentlig verksamhet i Södertälje med
omnejd. Genom öppenhet och stabilitet skapas förutsättningar för långa och ömsesidigt lönsamma affärsrelationer.
* Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret:
Resultatet är väsentligt bättre än föregående år, som resultatmässigt belastades med nedskrivningar av oljepannor och undercentraler som inte längre används.
Telge Näts investeringar för 2015 hamnar på närmare 239 mkr. Som exempel kan nämnas att Telge Nät i Södertälje kommuns omvandlingsområden har investerat i vatten- och avloppsnät, elnät, fjärrvärme och utbyggnad av stadsnät. För att bibehålla och förbättra kvaliteten i samtliga nät har dessutom flera reinvesteringsprojekt genomförts.
Under 2014 togs beslut om att införa ett gemensamt GIS/NIS för hela Telge Nät. Implementeringen har pågått under hela 2014 och en stor del av 2015. Det kommer att öka effektiviteten genom t ex snabbare och säkrare avhjälpande underhåll och gemensam planering då all nätinformation återfinns i ett system.
I början av 2015 tillträdde Håkan Karlsson som tillförordnad VD. Under slutet av året utsågs Håkan Karlsson till VD för både Telge Nät och Telge Återvinning.
* Egna aktier:
Bolaget och fjärrvärmeverksamheten innehar inga egna aktier.
* Flerårsöversikt
Nettoomsättning 2015: 463 291 2014: 457 444 2013: 473 270 2012: 461 087 2011: 443 431
Finansnetto 2015: -16 651 2014: -19 103 2013: -20 830 2012: -22 915 2011: -24 494
Resultat efter finansiella poster 2015: 80 086 2014: 44 102 2013: 67 807 2012: 52 255 2011: 62 422
Avkastning på eget kapital, % 2015: 16,7% 2014: 11,2% 2013: 18,8% 2012: 13,4% 2011: 18,9%
Balansomslutning 2015: 935 304 2014: 900 021 2013: 910 473 2012: 1 248 222 2011: 1 074 905
Soliditet, % 2015: 51,2% 2014: 43,7% 2013: 39,6% 2012: 31,3% 2011: 30,7%
Investeringar 2015: 27 715 2014: 32 625 2013: 26 550 2012: 32 752 2011: 81 277
Medelantalet anställda 2015: 22 2014: 23 2013: 28 2012: 30 2011: 27
Räkenskapsåren före 2013 har inte räknats om enligt K3-regelverket.
Förvaltningsberättelse
* Resultatdisposition
Årets resultat samt balanserat resultat föreslås balanseras i ny räkning.
Byte av redovisningsprincip:
Ingen förändring av redovisningsprincip har skett.
Miljöinformation:
Telge Nät har tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet inom vatten- och värmeområdena.
Inom värme- och kylaverksamheten finns två panncentraler i Järna och Nykvarn. Järna panncentral (PC) drivs i första hand med havreskal och biogas. Därtill finns även vattendom för uttag av vatten i Stuggrundet, Mälaren, för produktion av kyla.
Telge Nät verkar för att bli fossilbränslefri till 2020 i enlighet med kommunens miljöprogram.
Förväntningar avseende den framtida utvecklingen::
Bolaget har god ekonomi, vilket skapar en bra grund för framtida utveckling av verksamheten, bibehållen hög leveranssäkerhet, hög servicegrad och goda miljöprestanda.
Fjärrvärmebranschen står idag inför några stora utmaningar, bland annat genom dagens byggregler som utgår från köpt energi och innebär att värmepumpar gynnas såtillvida att det går att bygga hus med sämre klimatskal då värmepumpar installeras. Värmepumparna gynnas också av dagens låga elpriser. Energieffektiviseringar i befintlig bebyggelse och låga energibehov i framtidens nära nollenergibyggnader ställer nya krav på fjärrvärmesystemen och fjärrvärmens affärsmodeller. Hittills har Telge Näts sålda årsvolymer inte minskat tack vare en kombination av stora industrileveranser och stor nyförsäljning. Branschen har under en längre tid brottats med sjunkande förtroende från sina kunder beroende på den monopolställning som finns och på att många bolag har höjt priserna kraftigt under 2000-talet. Många bolag har nu gått med i Prisdialogen vars syfte är ett ökat förtroende och inflytande för kunderna vad gäller fjärrvärmebolagens prissättning. Fjärrvärmeaffären påverkas också mycket av vädret, framför allt temperaturen.
Övriga upplysningar:
Materiella anläggningstillgångar
Tilläggsupplysningar för materiella anläggningstillgångar (tkr) (NO110-NO240 är obligatoriska uppgifter)
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installation
Pågående nyanlägg- ningar och förskott avseende materiella AT
Summa materiella anläggnings- tillgångar
Ingående anskaffningsvärde NO110 11 252 811 303 7 629 58 103 888 287
Inköp NO120 0 0 0 27 715 27 715
Försäljningar/utrangeringar NO130 0 -4 933 -599 0 -5 532
Omklassificeringar NO140 0 37 629 29 -37 658 0
Utgående anskaffningsvärden NO150 11 252 843 999 7 059 48 160 910 470
Ingående avskrivningar NO210 -18 -236 175 -5 345 0 -241 538
Återförda avskrivningar på försäljningar/utrangeringar
NO220 0 3 051 599 0 3 650
Omklassificeringar NO230 0 0 0 0 0
Årets avskrivningar NO240 -4 -41 517 -326 0 -41 847
Utgående ackumulerade avskrivningar
NO250 -22 -274 641 -5 072 0 -279 735
Ingående uppskrivningar NO310 0 0 0 0 0
Återförda uppskrivningar på försäljningar/utrangeringar
NO320 0 0 0 0 0
Omklassificeringar mm NO330 0 0 0 0 0
Årets uppskrivningar NO340 0 0 0 0 0
Årets avskrivningar på uppskrivet belopp NO360 0 0 0 0 0
Utgående ackumulerade uppskrivningar/övervärden netto
NO370 0 0 0 0 0
Ingående nedskrivningar NO410 0 -10 519 0 0 -10 519
Återförda nedskrivningar på försäljningar/utrangeringar
NO420 0 1 368 0 0 1 368
Återförd nedskrivning NO430 0 0 0 0 0
Omklassificeringar NO440 0 0 0 0 0
Årets nedskrivningar (anskaffningsvärde)
NO450 0 0 0 0 0
Utgående ackumulerade nedskrivningar (ansk.värde)
NO460 0 -9 151 0 0 -9 151
Redovisat värde NO500 11 230 560 207 1 987 48 160 621 584
Anläggningstillgångar specifikation
Anläggningskategori Materiella anl. tillg. (samtliga uppgifter obligatoriska)
Anskaffnings- värde
Ack. avskriv- ningar enligt plan
Planenligt restvärde
Byggnader och mark
Maskiner och andra tekniska anläggningar
Inventarier, verktyg och installation
Pågående nyanlägg- ningar och förskott avs.
materiella AT
Summa
Värmeproduktionsanläggningar NO5000 11 252 101 333 3 530 2 282 118 397 -49 047 69 350
Kraftvärmeproduktions- anläggningar
NO50100 0 0 0 0 0 0 0
Distributionsanläggningar NO5020 0 732 147 3 529 45 878 781 554 -229 320 552 234
Övrigt (Ska specificeras)
NO5030 0 0 0 0 0 0 0
NO5040 0 0 0 0 0 0 0
NO5050 0 0 0 0 0 0 0
Summa materiella anläggningstillgångar
NO50600 11 252 833 480 7 059 48 160 899 951 -278 367 621 584
Byggnadsår distr.anl.
Byggnationsår distributions-
anläggningar (samtliga uppgifter obligatoriska)
Procent av total ledningslängd
Procent av total ledningslängd
Procent av total ledningslängd
Procent av total ledningslängd
2015 2014 2013 2012
1950-talet eller tidigare AL001 0 0 0 0
1960-talet AL002 3 3 3 3
1970-talet AL003 27 28 32 26
1980-talet AL004 23 25 27 27
1990-talet AL005 11 11 28 11
2000-talet AL006 25 24 8 26
2010-talet AL007 11 9 2 7
Summa AL000 100 100 100 100
Not Resultaträkning
Specifikation till Resultaträkningen (samtliga uppgifter är obligatoriska)
Nettoomsättning (tkr) 2015 2014
Intäkter fjärrvärmeförsäljning för uppvärmning RR7131 456 050 451 901
Intäkter el (som producerats i kraftvärmeverk) RR7132 0 0
Intäkter anslutningsavgifter RR7133 2 782 2 836
Intäkter elcertifikat RR7134 0 0
Intäkter utsläppsrätter RR7135 0 0
Övrigt (ska specificeras)
Återbetalning energiskatt från staten RR7115 4 002 2 707
Reglering för Lantmännenavtal RR7117 457
RR7119
Summa övrigt RR7130 4 459 2 707
Nettoomsättning RR7110 463 291 457 444
Resultaträkning
Resultaträkning (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2015 2014
Nettoomsättning RR7110 463 291 457 444
Förändring av lager av produkter i arbete, färdiga varor och pågående arbete för annans räkning
RR71120 0 0
Aktiverat arbete för egen räkning RR71140 2 826 4 368
Övriga rörelseintäkter 1 RR71150 4 780 3 438
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. RR71160 470 897 465 250 Rörelsens kostnader ange med minustecken:
Råvaror och förnödenheter RR73120 -285 414 -289 051
Övriga externa kostnader 3 RR73130 -25 281 -20 264
Personalkostnader 5 RR73140 -17 211 -21 234
Avskrivningar och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar
RR73150 -40 966 -51 232
Nedskrivningar av omsättningstillgångar utöver normala nedskrivningar
RR73160 0 0
Övriga rörelsekostnader 2 RR73180 -5 288 -20 264
Summa rörelsekostnader RR73190 -374 160 -402 045
Rörelseresultat RR74000 96 737 63 205
Resultat från finansiella investeringar:
Intäkter från andelar i koncernföretag 6 RR75110 0 0
Intäkter från andelar i intresseföretag 6 RR75120 0 0
Intäkter från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar (med särskild uppgift om intäkter från koncernföretag)
RR75130 0 0
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 7 RR75140 0 0
Nedskrivningar av finansiella anläggningstillgångar och kortfristiga placeringar
RR75145 0 0
Räntekostnader och liknande resultatposter 8 RR75150 -16 651 -19 103
Summa finansiella poster RR75000 -16 651 -19 103
Resultat efter finansiella poster RR76000 80 086 44 102
Extraordinära intäkter RR77110 0 0
Extraordinära kostnader RR77120 0 0
Bokslutsdispositioner
Erhållna koncernbidrag TU7713332 29 988 0
Lämnade koncernbidrag TU7713331 0 -16 628
Förändring av periodiseringsfond TU771313 0 0
Förändring av överavskrivningar TU771323 -85 858 51 232
Övriga bokslutsdispositioner TU771343 0 0
Summa bokslutsdispositioner TU771303 -55 870 34 604
Resultat före skatt RR77135 24 216 78 706
Skatt på årets resultat 9 RR77140 -5 328 -6 044
Övriga skatter RR77150 0 0
Årets resultat RR78000 18 888 72 662
Balansräkning Tillgångar
TILLGÅNGAR (tkr) 2015 2014
Tecknat men ej inbetalt kapital BR71100 0 0
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för forskning- och utvecklingsarbeten och liknande arbeten
BR71211 5 369 1 081
Koncessioner, patent, licenser och varumärken BR71212 0 0
Hyresrätter och liknande rättigheter BR71213 0 0
Goodwill BR71214 0 0
Förskott avseende immateriella anläggningstillgångar BR71215 0 0
Summa immateriella anläggningstillgångar BR71210 5 369 1 081
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark NO500 11 230 11 234
Inventarier, verktyg och installation NO5002 1 987 2 284
Maskiner och andra tekniska anläggningar NO5001 560 207 564 609
Pågående nyanläggningar och förskott avseende materiella AT NO5003 48 160 58 103
Summa materiella anläggningstillgångar BR71220 621 584 636 230
Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag BR71231 0 0
Fordringar hos koncernföretag BR71232 0 0
Andelar i intresseföretag BR71233 0 0
Fordringar hos intresseföretag BR71234 0 0
Andra långfristiga värdepappersinnehav BR71235 0 0
Lån till delägare eller närstående BR71236 0 0
Andra långfristiga fordringar BR71237 0 0
Summa finansiella anläggningstillgångar BR71230 0 0
Summa anläggningstillgångar BR71200 626 953 637 311
Varulager m.m
Råvaror och förnödenheter BR71311 0 0
Varor under tillverkning BR71312 0 0
Färdiga varor och handelsvaror BR71313 475 487
Övriga lagertillgångar BR71316 0 0
Pågående arbete för annans räkning BR71314 83 0
Förskott till leverantörer BR71315 0 0
Summa varulager m.m. BR71310 558 487
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar BR71321 0 0
Fordringar hos koncernföretag BR71322 257 216 208 394
Fordringar hos intresseföretag BR71323 0 0
Övriga fordringar BR71324 2 523 497
Upparbetad men ej fakturerad intäkt BR71327 0 0
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 10 BR71325 48 054 53 333
Summa kortfristiga fordringar BR71320 307 793 262 224
Kortfristiga placeringar
Andelar i koncernföretag BR71331 0 0
Övriga kortfristiga placeringar BR71333 0 0
Summa kortfristiga placeringar BR71330 0 0
Kassa och bank
Kassa och bank BR71340 0 0
Redovisningsmedel BR71341 0 0
Summa kassa och bank BR71342 0 0
Summa omsättningstillgångar BR71300 308 351 262 711
SUMMA TILLGÅNGAR BR71000 935 304 900 022
Balansräkning EK och Skulder
EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska)
2015 2014
Bundet eget kapital
Aktiekapital BR72111 5 000 5 000
Ej registrerat aktiekapital BR721111 0 0
Uppskrivningsfond BR72113 0 0
Reservfond BR72115 2 000 2 000
Andra fonder BR72114 0
Inbetalda insatser och emissionsinsatser (endast för ek. för.) BR72116 0
Summa bundet eget kapital 11 BR72110 7 000 7 000
Fritt eget kapital
Överkursfond BR72112 0 0
Balanserat resultat BR72121 167 070 94 408
Årets resultat RR78000 18 888 72 662
Summa fritt eget kapital 11 BR72120 185 958 167 070
Eget kapital BR72100 192 958 174 070
Obeskattade reserver BR72200 366 811 280 953
Avsättningar
Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser BR72311 0 0
Avsättningar till skatter BR72312 0 0
Övriga avsättningar BR72313 0 0
Summa avsättningar BR72300 0 0
Långfristiga skulder
Obligationslån BR72411 0 0
Checkräkningskredit BR72410 0
Skulder till kreditinstitut BR72412 0 0
Skulder till koncernföretag BR72413 279 054 337 312
Skulder till intresseföretag BR72414 0 0
Övriga skulder BR72415 0 0
Summa långfristiga skulder 12 BR72400 279 054 337 312
Kortfristiga skulder
Checkräkningskredit BR72510 0
Skulder till kreditinstitut BR72511 0 0
Förskott från kunder BR72512 0 0
Pågående arbete för annans räkning BR72521 0 0
Fakturerad men ej upparbetad intäkt BR72522 0 0
Leverantörsskulder BR72513 25 619 28 034
Växelskulder BR72514 0 0
Skulder till koncernföretag BR72515 4 267 21 014
Skulder till intresseföretag BR72516 0 0
Skatteskulder BR72517 0 0
Övriga kortfristiga skulder BR72518 2 746 2 750
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 13 BR72519 63 849 55 888
Summa kortfristiga skulder BR72500 96 481 107 686
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER BR72000 935 304 900 021
POSTER INOM LINJEN
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser:
Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar, varje slag för sig
BR72625 0
Övriga ställda panter och därmed jämförliga säkerheter, varje slag för sig
BR72609 0
Summa ställda säkerheter BR72624 0
Ansvarsförbindelser BR72620 0 0
Övriga ansvarsförbindelser BR72621 0 0
Beräkning av sysselsatt kapital:
SUMMA TILLGÅNGAR BR71000 935 304 900 022
- Justerade skulder BR75200 -456 233 -506 808
+ Räntebärande skulder BR75300 279 054 337 312
Balansräkning EK och Skulder
EGET KAPITAL OCH SKULDER (tkr) (samtliga uppgifter är obligatoriska)
2015 2014
= SYSSELSATT KAPITAL BR75000 758 125 730 526
Kassaflödesanalys
Är kassaflödesanalys ej tillämplig för företaget, sätt kryss i rutan till höger.
Kassaflödesanalys (tkr) 2015 2014
Den löpande verksamheten
Resultat efter finansiella poster RR76000 80 086 44 102
Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet, m.m. KF112 43 058 51 232
KF1 123 144 95 334
Betald inkomstskatt KF113 -5 328 -6 044
Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital
KF110 117 816 89 290
Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital:
Ökning (-)/Minskning (+) av varulager KF121 -71 3 935
Ökning (-)/Minskning (+) av rörelsefordringar KF122 -45 569 -12 805
Ökning (+)/Minskning (-) av rörelseskulder KF123 -11 205 3 016
Kassaflöde från den löpande verksamheten KF120 60 971 83 436
Investeringsverksamheten
Lämnade kapitaltillskott KF131 0 0
Lämnade koncernbidrag KF1311 0 0
Förvärv av aktier i dotterföretag KF132 0 0
Avyttring av aktier i dotterföretag KF1321 0 0
Förvärv av rörelse/inkråm KF133 0 0
Avyttring av rörelse/inkråm KF134 0 0
Förvärv av immateriella anläggningstillgångar KF135 -4 986 0
Avyttring av immateriella anläggningstillgångar KF136 0 0
Förvärv av materiella anläggningstillgångar KF137 -27 715 -32 625
Avyttring av materiella anläggningstillgångar KF138 0 0
Förvärv av finansiella tillgångar KF139 0 0
Avyttring av finansiella tillgångar KF1391 0 0
Kassaflöde från investeringsverksamheten KF130 -32 701 -32 625
Finansieringsverksamheten
Nyemission KF141 0 0
Erhållna aktieägartillskott KF142 0 0
Utbetald utdelning KF145 0 0
Erhållna koncernbidrag KF146 29 988 0
Lämnade koncernbidrag KF147 0 -118 332
Upptagna lån KF143 0 67 521
Amortering av lån KF144 -58 258 0
Förändring av checkräkningskredit KF148 0 0
Kassaflöde från finansieringverksamheten KF140 -28 270 -50 811
Årets kassaflöde KF150 0 0
Likvida medel vid årets början KF160 0 0
Kursdifferens i likvida medel KF170 0 0
Likvida medel vid årets slut KF180 0 0
Specifikation av poster som inte ingår i kassaflödet:
Av- och nedskrivningar av tillgångar KF210 40 966 51 232
Realisationsresultat vid avyttring av anläggningstillgångar KF220 2 092 0
Avsättningar till pensioner KF230 0 0
Övriga avsättningar KF240 0 0
Orealiserade valutakursdifferenser KF250 0 0
Andra ej likviditetspåverkande poster KF260 0 0
Summa poster som inte ingår i kassaflödet KF200 43 058 51 232
Särskild rapport
Särskild rapport (samtliga uppgifter är obligatoriska) 2015 2014 2013 2012
1. Leverans av värme för uppvärmning (MWh)
1.1 Levererad värme inom koncernen FV12 164 875 177 621 183 302 187 713
1.2 Levererad värme till intresseföretag FV13 0 0 0 0
1.3 Levererad värme inom den juridiska personen FV14 92 115 143 31
1.4 Levererad värme externt FV15 510 397 509 805 471 387 554 770
Totalt levererad värme exkl. värmeförluster i nätet FV10 675 364 687 541 654 832 742 514 2 Leverans av el som ingår i fjärrvärmeverksamheten (MWh)
2.1 Levererad el inom koncernen FV22 0 0 0 0
2.2 Levererad el till intresseföretag FV23 0 0 0 0
2.3 Levererad el inom den juridiska personen FV24 0 0 0 0
2.4 Levererad el externt FV26 0 0 0 0
Totalt levererad el FV20 0 0 0 0
Redovisnings- och värderings- principer
Tilläggsupplysningar (*=obligatoriska uppgifter)
* Redovisnings- och värderingsprinciper:
Värderingsprinciper m m
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan
Leasingavtal där företaget är leasetagare
Leasingavgifterna enligt operationella leasingavtal, inklusive förhöjd förstagångshyra men exklusive utgifter för tjänster som försäkring och underhåll, redovisas som kostnad linjärt över leasingperioden.
Alla leasingavtal är redovisade som operationella leasingavtal.
Finansiella tillgångar och skulder
Finansiella tillgångar och skulder redovisas i enlighet med kapitel 11 i BFNAR 2012:1.
Samtliga finansiella instrument värderas till anskaffningsvärde då de första gången redovisas i balansräkningen. Anskaffningsvärdet motsvarar det verkliga värdet av den ersättning som lämnats inklusive kostnader som är hänförliga till förvärvet. Därefter redovisas finansiella instrument till det lägsta av anskaffningsvärde och verkligt värde.
Varulager
Varulagret är upptaget till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Därvid har inkuransrisk beaktats.
Anskaffningsvärdet beräknas enligt först in- först ut- principen. I anskaffningsvärdet ingår förutom utgifter för inköp även utgifter för att bringa varorna till deras aktuella plats och skick.
Pågående arbete för annans räkning
Pågående arbeten till fastpris har värderats till det lägsta av nedlagda direkta kostnader med tillägg för skälig andel av indirekta kostnader. Pågående arbeten på löpande räkning intäktsförs i takt med att fakturering sker och nedlagda utgifter kostnadsförs i samma period som de uppstår.
Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- och utbetalningar.
* Avskrivningsprinciper:
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande fall tillgångens restvärde.
Byggnader består av ett antal komponenter med olika nyttjandeperioder. Mark har obegränsad nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod används för övriga typer av materiella tillgångar.
Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den
förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen.
Värmeproduktionsanläggningar: 20 år Värmedistributionsanläggningar: 10-33 år Inventarier, verktyg och installationer: 5 år IT-utrustning: 3 år
Följande huvudgrupper av komponenter har identifierats och ligger till grund för avskrivning på byggnader:
Stomme: 11 år
Installationer; värme, el, VVS, ventilation mm: 11 år Inre ytskikt, maskinell utrustning mm: 11 år Yttre ytskikt; fasader, yttertak mm: 11 år
* Beskrivning av de principer som använts för att till fjärrvärmeverksamheten fördela intäkter och kostnader samt tillgångar och skulder mm.:
Redovisnings- och värderings- principer
Tilläggsupplysningar (*=obligatoriska uppgifter) Resultaträkningen
Intäkter och kostnader direkt hänförliga till fjärrvärmeverksamheten särskiljs i bokföringen med hjälp av en särskild kontodel. Indirekta kostnader hänförbara till fjärrvärmeverksamheten har fördelats utifrån fastställd fördelningsgrund.
Balansräkningen
Balansposter som ej är direkt hänförda till någon rörelsegren har fördelats till fjärrverksamheten utifrån fastställd fördelningsgrund.
* Beskrivning av de principer som använts för intern prissättning av varor och tjänster som berör fjärrvärmeverksamheten, mellan såväl koncernbolag som rörelsegrenar:
Vid inköp och försäljning mellan koncernbolag tillämpas samma principer för prissättning som vid transaktioner med externa parter.
Övriga upplysningar:
Not - Leasing
Leasing
Beskrivning av väsentliga leasingavtal av materiella anläggningstillgångar som leasingtagaren har ingått.
Redovisat värde per balansdagen för varje tillgångsslag (tKr) 2014
Specificera:
TUL201 0
TUL202 0
TUL203 0
TUL204 0
TUL205 0
Totalt 0
Variabla avgifter som ingår i periodens resultat (tKr) 2014
Specificera:
Inom ett år TUL302 28 140
Mellan ett och fem år TUL303 0
Senare än fem år TUL304 0
TUL305 0
TUL306 0
Totalt 28 140
Tilläggsupplysningar 1-3
Noter till resultaträkning
1. Övriga rörelseintäkter (tkr) 2015 2014
Specificera:
Övriga kundarbeten och sidointäkter TU711513 335
Cerealia, Telgebostäder TU711523 4 431
Reavinst vid avyttring av inv TU711533 0
Servicetjänster TU711543 14
Totalt 4 780 3 438
2. Övriga rörelsekostnader (tkr) 2015 2014
Specificera:
Realisationsresultat vid försäljning av anl.t TU731343 -5 288 TU731353
TU731363 TU731373
Totalt -5 288 0
3. Övriga externa kostnader (tkr) 2015 2014
Specificera:
Drift och Underhåll TU731383 -10 606
Reklam & extern information TU731384 -108
Konsult, Entreprenad och externa tjänster TU731385 -4 614
Admin. och Övriga kostnader TU731386 -9 953
Totalt -25 281 -20 264
Tilläggsupplysningar 4-7
Noter till resultaträkning
4. Medelantal anställda 2015 2014
Män TU731413 16 18
Kvinnor TU731423 6 5
Totalt TU731403 22 23
5. Löner, andra ersättningar och sociala kostnader (tkr)
2015 2014
Styrelse och VD TU731443 -165 -548
Övriga anställda TU731453 -11 976 -14 490
Totalt TU731463 -12 141 -15 038
Sociala kostnader TU731473 -5 070 -6 196
varav pensionskostnad TU731483 -1 180 -1 716
varav pensionskostnad för styrelse och VD TU731493 5 -11
Totalt löner och sociala kostnader TU731433 -17 211 -21 234
6. Resultat från andelar i koncernföretag och/eller intresseföretag (tkr)
2015 2014
Utdelning TU751113
Realisationsresultat vid avyttring av andelar TU751123
Nedskrivningar TU751133
Återförda nedskrivningar TU751143
Övrigt TU751153
Totalt TU751103 0 0
7. Ränteintäkter och liknande intäkter (tkr) 2015 2014 Ränteintäkter från koncernföretag TU751413
Övriga ränteintäkter TU751423 0
Övrigt TU751433
Totalt TU771403 0 0
Tilläggsupplysningar 8-10
Noter till resultaträkning
8. Räntekostnader och liknande kostnader (tkr) 2015 2014 Räntekostnader till koncernföretag TU751513 -16 651 -19 103
Övriga räntekostnader TU751523 0 0
Övrigt TU751533 0 0
Totalt TU751103 -16 651 -19 103
9. Skatt på årets resultat (tkr) 2015 2014
Aktuell skatt för året TU771413 -5 328 -6 044
Upplösning av avsättning för skatter TU771423 0 0
Uppskjuten skatt TU771433 0 0
Övrigt TU771443 0 0
Totalt TU771403 -5 328 -6 044
Noter till balansräkning
10. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter (tkr)
2015 2014
Upplupna intäkter nätavgifter / fjärrvärmeförsäljning TU713263 45 092 49 137
Övriga interimsposter TU713293 2 962 4 196
Totalt TU713253 48 054 53 333
Tilläggsupplysningar 11
Noter till balansräkning 11. Förändring av eget kapital (tkr) (obligatorisk uppgift)
Aktiekapital Uppskrivnings- fond
Reservfond Inbetalda insatser och emissions- insatser (ek.
för.)
Överkurs- fond
Balanserat resultat
Årets resultat
Totalt eget kapital
Belopp vid årets ingång 5 000 0 2 000 0 0 94 408 72 662 174 070
Resultatdisposition enligt bolagsstämman:
Utdelning 0 0
Balanseras i ny räkning 0 72 662 -72 662
Fondemission 0 0 0 0
Nyemission 0 0 0
Kostnader hänförliga till emission 0 0
Avskrivn. resp. försäljn. av uppskriven tillgång
0 0
Årets resultat 18 888 18 888
Medlemsinsatser (ek. för.) 0
Förlagsinsatser (ek. för.) 0
Övrigt 0 0 0 0 0 0 0 0
Belopp vid periodens utgång 5 000 0 2 000 0 0 167 070 18 888 192 958
Tilläggsupplysningar 12-13
Noter till balansräkning
12. Långfristiga skulder (tkr) 2015 2014
Förfallotidpunkt, 1-5 år från balansdagen TU724163 279 054 337 312 Förfallotidpunkt, senare än fem år från balansdagen TU724173 0 0
Totalt TU724153 279 054 337 312
13. Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter (tkr)
2015 2014
Förutbetalda intäkter nätavgifter TU725194 0 0
Övriga interimsposter TU7251963 63 849 55 888
Totalt TU725193 63 849 55 888
Tilläggsupplysningar 14-16
Noter till resultat- eller balansräkning
14. Övriga upplysningar 2015 2014
Specificera:
TU727013 0
TU727023 0
TU727033 0
TU727043 0
Totalt 0 0
15. Övriga upplysningar 2015 2014
Specificera:
TU727053 0
TU727063 0
TU727073 0
TU727083 0
Totalt 0 0
16. Övriga upplysningar 2015 2014
Specificera:
TU7270013 0
TU7270023 0
TU7270033 0
TU7270043 0
Totalt 0 0
Underskrifter
Underskrifter (Obligatorisk uppgift) Underskrifter
Erik Andersson Styrelseordförande
Håkan Karlsson Verkställande direktör
Ing-Marie Yang Martin Ahlman
Thomas Hägglund Zeki Bisso
Joachim Hagström Michael Andersson
Ove Lundgren Ulla-Britt Persson
Birgitta Johansson Vognsen
