SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14)

(1)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(14)

Spinnerskan i Mark AB

2015-05-13

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Hyltenäsrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.30 – 10.00

Beslutande M Margareta Lövgren

C Anders Andersson FP Per-Elof Isaksson S Barbro Petersson

Övriga närvarande Övriga

M Tomas Johansson, ordförande Marks Bostads AB

S Bror-Eric Johansson, vice ordförande Marks Bostads AB MP Lars-Olof Sandberg, ordförande Mark Kraftvärme AB S Rolf Wallerdal, vice ordförande Mark Kraftvärme AB M Ann Iberius-Orrvik, ordförande Marks Fastighets AB S Göran Andersson, vice ordförande Marks Fastighets AB

Tjänstemän

Haleh Lindqvist, verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB Magnus Hjelmgren, verkställande direktör Marks Bostads AB och Marks Fastighets AB

Bengt-Allan Frost, verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Martin Svenhed, redovisningschef

Tomas Persson, ekonom

Utses att justera Barbro Petersson Justeringens plats och tid Kommunhuset, Kinna

Underskrifter Sekreterare §§ 20 - 28

Tomas Persson Ordförande

Margareta Lövgren Justerande

Barbro Petersson

(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(14)

2015-05-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Instans Spinnerskan i Mark AB

Sammanträdesdatum 2015-05-13 Datum för anslags

uppsättande

Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för

protokollet Kommunledningskontoret

Underskrift

(3)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(14)

2015-05-13

Innehållsförteckning

Mötets öppnande

Fastställande av dagordning

Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut Aprilrapport

Återrapportering och konsekvenser av konsolideringsplan

Instruktion till ombud vid bolagsstämma för dotterbolagen avseende ändrade ekonomiska mål

Information om projekt Marknet Övriga frågor

Nästa sammanträde

§ 20

§ 21

§ 22

§ 23

§ 24

§ 25

§ 26

§ 27

§ 28

(4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(14)

2015-05-13

§ 20/2015

Mötets öppnande

Ordföranden inleder med att hälsa välkommen till dagens möte. Till dagens möte finns nya ledamöter och samtliga närvarande presenterar sig kortfattat.

________

(5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(14)

2015-05-13

§ 21/2015

Fastställande av dagordning

Spinnerskan i Mark AB:s beslut

Den inför mötet utskickade dagordningen fastställs med tillägg av punkt av- seende information om projekt Marknet.

Dagens sammanträde

Information har efterfrågats beträffande projekt Marknet och ordföranden fö- reslår att verkställande direktör Mark Kraftvärme AB Bengt-Allan Frost gör en redovisning kring projektet.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att den inför mötet utskickade dagordningen fastställs med tillägg av punkt avseende information om projekt Marknet.

Styrelsen beslutar enligt förslaget.

_______

(6)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(14)

2015-05-13

§ 22/2015

Föregående mötesprotokoll, uppföljning av beslut

Protokollet från den 3 mars 2015 läggs till handlingarna.

Dagens sammanträde

Sammanträdesprotokollet från den 3 mars 2015 finns publicerat på Marks kommuns hemsida; www.mark.se.

Verkställande direktör Spinnerskan i Mark AB Haleh Lindqvist informerar om uppdrag för bolagsledningen som beslutades vid förra styrelsemötet.

Verkställande direktör gavs i uppdrag att se över bolagsordningar och ägardi- rektiv för koncernen som helhet gällande avsnitten om vinstbegränsning och vinstkrav. Verkställande direktör har diskuterat frågan med kommunjuristen och har därefter som inriktning att bolagsordningar och ägardirektiv ska ana- lyseras och eventuellt korrigeras inför varje mandatperiod.

Vid förra styrelsemötet beslutades att godkänna förslag till arbetsordning för styrelsen, VD-instruktion samt instruktion för ekonomisk rapportering. Det beslutades också att en avstämning ska göras av överensstämmelsen i förhål- lande till styrsystemet för Marks kommun. Någon sådan avstämning har ännu inte blivit gjord, men verkställande direktör avser att återkomma i frågan.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att protokollet från den 3 mars 2015 läggs till handlingarna.

_________

(7)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(14)

2015-05-13

§ 23/2015

Aprilrapport

Aprilrapport 2015, som är en rapport över ekonomi och verksamhet under årets första fyra månader samt en prognos för hela året, för Spinnerskankon- cernen, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen, med noteringen att rapporten från Marks Bostads AB har justerats i prognosen med 1 mnkr lägre resultat.

Ärendet

Ett förslag på aprilrapport, som är en rapport över ekonomi och verksamhet under årets första fyra månader 2015 samt en prognos för hela året, för respektive dotterbolag i Spinnerskankoncernen och för koncernen som helhet, har skickats till styrelsen inför dagens möte.

Dagens sammanträde

Verkställande direktör Marks Bostads AB Magnus Hjelmgren, verkställande di- rektör Mark Kraftvärme AB Bengt-Allan Frost, verkställande direktör Marks Fastighets AB Magnus Hjelmgren samt redovisningschef Martin Svenhed presenterar aprilrapport för Spinnerskankoncernen.

Ärendet diskuteras.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att aprilrapport 2015, som är en rapport över ekonomi och verksamhet under årets första fyra månader samt en prognos för hela året, för Spinnerskankoncernen, godkänns och överlämnas till kommunstyrelsen, med noteringen att rapporten från Marks Bostads AB har justerats i prognosen med 1 mnkr lägre resultat.

__________

(8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(14)

2015-05-13

§ 24/2015

Återrapportering och konsekvenser av konsolideringsplan

Information avseende konsolideringsplan för Spinnerskankoncernen noteras.

Verkställande direktören får i uppdrag att till styrelsemötet den 17 juni presentera beslutsunderlag för upptagande av externt lån enligt konsoliderings- planen.

Ärendet

Kommunfullmäktige har 2015-04-23 beslutat om konsolideringsplan för Spin- nerskankoncernen. Planen överensstämmer med ett undantag från det förslag som styrelsen i Spinnerskan i Mark AB beslutade om 2014-12-04.

Undantaget avser förslaget avseende återställning av fritt eget kapital i moderbolaget. I det av styrelsen i Spinnerskan i Mark AB beslutade förslaget sker detta genom återbetalning av aktiekapital med 40 mnkr och därefter en nyemission på samma belopp. I den av kommunfullmäktige beslutade planen sker däremot återställning av fritt eget kapital genom en direktöverföring från bundet till fritt eget kapital. Detta finns beskrivet i till dagens möte utskickade

”Följebrev till tjänsteskrivelse Konsolideringsplan för Spinnerskankoncernen”.

I denna ingår även den av kommunfullmäktige beslutade planen, med ovan redovisade förändring markerad med streck i marginalen.

Planen är också uppdaterad med aktuella siffror per 2014-12-31 och komplet- terad med instruktioner till ombud vid Spinnerskan i Mark AB:s bolagsstämma avseende överföring från bundet till fritt eget kapital.

Planen omfattar också en nyemission i Mark Kraftvärme AB och därtill hö- rande nyemission i Spinnerskan i Mark AB. Dessa ska dock genomföras först när Mark Kraftvärme AB kan lösa lån på 25 mnkr utan kostnad för bolaget.

Något beslut avseende dessa nyemissioner ska därför inte ännu fattas av sty- relserna eller bolagstämmorna i bolagen.

Planen omfattar även upptagande av ett externt lån i Spinnerskan i Mark AB.

Detta skall dels ersätta det interna lån som Spinnerskan i Mark AB i dag har mot kommunen, dels möjliggöra för Spinnerskan i Mark AB att reglerar interna mellanhavanden gentemot dotterbolagen. Beslut om detta lån föreslås ske vid Spinnerskan i Mark AB:s styrelsemöte 17 juni.

Ärendets behandling

Tjänsteskrivelse den 5 maj 2015.

Förslag till beslut

Informationen avseende konsolideringsplanen för Spinnerskankoncernen noteras.

(9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(14)

2015-05-13

Verkställande direktören får i uppdrag att till styrelsemötet den 17 juni ta fram beslutsunderlag för upptagande av externt lån enligt konsolideringsplanen.

Dagens sammanträde

Redovisningschef Martin Svenhed redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att information avseende konsolideringsplan för Spin- nerskankoncernen noteras. Verkställande direktören får i uppdrag att till sty- relsemötet den 17 juni presentera beslutsunderlag för upptagande av externt lån enligt konsolideringsplanen.

_______

(10)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(14)

2015-05-13

§ 25/2015

Instruktion till ombud vid bolagsstämma för dotterbolagen avseende ändrade ekonomiska mål

Respektive styrelse i dotterbolag arbetar genom styrelsebeslut efter förslaget till förändring av ägardirektiv enligt nedan. Ombudet vid respektive bolags- stämma 2016 får instruktion att besluta om följande förändring av respektive bolags ägardirektiv.

För Marks Bostads AB:

• Avsnittet "Avkastning på insatt och intjänat kapital" under punkten 3.1 Ekonomiska mål utgår och ersätts med följande text: ”Avkastningskrav. Bola- get ska drivas på ett sätt som ger marknadsmässig avkastning med hänsyn till de risker som verksamheten innebär och med hänsyn till kommunens övergripande mål. Avkastningskravet beräknas som direkt-avkastning på totalt kapital, det vill säga driftsresultat i procent av marknadsvärdet på bolagets fastigheter."

• Det ekonomiska målet balanslikviditet utgår ur ägardirektiven.

För Mark Kraftvärme AB och för Marks Fastighets AB:

Ärendet

De av kommunfullmäktige beslutade ägardirektiven för bolagen i Spinners- kankoncernen är också fastställda av respektive bolags bolagsstämma. Av ägardirektiven framgår att ekonomiska mål i form av avkastning på eget kapital, soliditet och balanslikviditet ska gälla för bolagen. Kommunfullmäktige beslutade 2015-03-26 om förändring i dessa ekonomiska mål, denna förändring måste då också fastställas av bolagsstämmorna. För dotterbolagen sker detta genom att styrelsen i moderbolaget ger instruktion till ombuden vid bolag- stämmorna.

De förändringar som kommunfullmäktige beslutade om avser:

För Marks Bostads AB ändras målet ”Avkastningskrav beräknas som resultat före bokslutsdispositioner och skatt i procent av eget kapital. I eget kapital ingår såväl av ägaren insatt som av bolaget intjänat kapital men inte obeskat- tade reserver” till ”Avkastningskravet beräknas som direktavkastning på totalt kapital, det vill säga driftsresultat i procent av marknadsvärdet.”

För samtliga bolag:

Det ekonomiska målet balanslikviditet utgår ur ägardirektiven.

De av kommunfullmäktige beslutade förändringarna överensstämmer med det förslag som Spinnerskan lämnade vid styrelsemötet 2014-10-23.

Ärendets behandling

Tjänsteskrivelse den 5 maj 2015.

(11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(14)

2015-05-13

Förslag till beslut

Instruktion till ombudet vid bolagsstämma 2015 för Marks Bostads AB att besluta om följande förändring av bolagets ägardirektiv:

• Avsnittet "Avkastning på insatt och intjänat kapital" under punkten 3.1 Ekonomiska mål utgår och ersätts med följande text: ”Avkastningskrav.

Bolaget ska drivas på ett sätt som ger marknadsmässig avkastning med hänsyn till de risker som verksamheten innebär och med hänsyn till kommunens övergripande mål. Avkastningskravet beräknas som direktavkastning på totalt kapital, det vill säga driftsresultat i procent av marknads- värdet på bolagets fastigheter."

Instruktion till ombuden vid bolagsstämmorna 2015 för Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB att besluta om följande förändring av bolagets ägar- direktiv:

Dagens sammanträde

Redovisningschef Martin Svenhed redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att respektive styrelse i dotterbolag genom styrelsebeslut arbetar efter förslag till förändring av ägardirektiv enligt nedan samt att ombudet vid respektive bolagsstämma 2016 får instruktion att besluta om föl- jande förändring av respektive bolags ägardirektiv.

För Marks Bostads AB:

• Avsnittet "Avkastning på insatt och intjänat kapital" under punkten 3.1 Ekonomiska mål utgår och ersätts med följande text: ”Avkastningskrav.

Bolaget ska drivas på ett sätt som ger marknadsmässig avkastning med hänsyn till de risker som verksamheten innebär och med hänsyn till kommunens övergripande mål. Avkastningskravet beräknas som direktavkastning på totalt kapital, det vill säga driftsresultat i procent av mark- nadsvärdet på bolagets fastigheter."

För Mark Kraftvärme AB och för Marks Fastighets AB:

Styrelsen beslutar enligt förslagen.

_______

(12)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(14)

2015-05-13

§ 26/2015

Information om projekt Marknet

Information om projekt Marknet noteras.

Dagens sammanträde

Verkställande direktör Mark Kraftvärme AB presenterar projekt Marknet inom Mark Kraftvärme AB. En ny logotype har skapats för affärsområdet. Marknet finns på Mark Kraftvärme AB:s hemsida.

En serverhall är klar att användas, vilket innebär att det nu finns två serve- hallar i kommunen. Resultatprognosen för 2015 är -120 tkr.

Investeringar och budgetar för åren 2016-2019 beskrivs samt vilka områden som är aktuella. Mark Kraftvärme AB har kontakt med samtliga fiberförening- ar i Marks kommun och man planerar tillsammans.

Ordföranden tackar för presentationen och frågar om informationen kan noteras, och finner att så sker.

_______

(13)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(14)

2015-05-13

§ 27/2015

Övriga frågor

Tomas Persson får i uppdrag att kontakta de ledamöter som förmodas sakna läsplatta och därefter gör en beställning hos IT.

Frågan om utbildning för styrelsen diskuteras i presidiet.

Dagens sammanträde

Ordföranden lyfter frågan om läsplatta för styrelseledamöterna i Spinnerskan i Mark AB. Vilka ledamöter saknar läsplatta?

Verkställande direktör Haleh Lindqvist föreslår att Tomas Persson ges i uppdrag att kontakta de ledamöter som förmodas sakna läsplatta och därefter gör en beställning hos IT.

Barbro Petersson lyfter frågan om utbildning för styrelsen.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att Tomas Persson får i uppdrag att kontakta de ledamö- ter som eventuellt saknar läsplatta och därefter gör en beställning hos IT.

Ordföranden föreslår att frågan om utbildning för styrelsen diskuteras i presidiet.

Styrelsen beslutar enligt förslagen.

_______

(14)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(14)

2015-05-13

§ 28/2015

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde är den 17 juni 2015, klockan 08.30-12.00 ca.

Lokalen är Örestensrummet, kommunhuset, Kinna.

_______