08.3. Bilaga 2. Ägardialog Sollentuna Energi AB

(1)

SOUEHTUHA

> ENERGI

Sollentuna 2015-11-09

Bolagets ekonomiska utveckling

Ekonomisk prognos över bolagets verksamheter 2015

Prognosen för bolaget t o m tertial 2 visar på ett helårsresultat i paritet med budget. Brista går sämre än plan eftersom anläggning (under sitt första riktiga driftår) drabbats av två längre oplanerade avbrott, ett i januari på 14 dagar och ett i augusti på 8 dagar. Prognosen för SEAB's del i resultatet för helåret är +1,3 MSEK jämfört med budget 1,8 MSEK. Intäkter i form av kundarbeten (gatubelysning) och aktiverat arbete är väsentligt högre än plan + 6 MSEK.

Bolagets framtida investeringsbehov och finansiering av detta

Sollentuna Energi AB har de senaste åren investerat mellan 60 och 80 miljoner årligen förutom investeringen på närmare 300 mnkr i Brista 2.1 och med den starka expansion Sollentuna kommun är i för närvarande samt ett ökat behov av reainvesteringar kommer investeringsnivå öka kraftigt de närmaste åren. Endast investeringen i Väsjöområdet beräknas uppgå till omkring 450 mnkr. Därutöver så behöver en spillvattentunnel byggas för att leda spillvattnet från Väsjön till Käppala tunneln eftersom kapaciteten på den nuvarande ledningen på Bäckvägen är för låg. Detta motsvarar en investering på preliminärt ca 140 mnkr (i en första övergripande studie). Därtill kommer övriga investeringar på omkring 100 mnkr/år de närmaste åren. Totala investeringsnivån 2016-20 bedöms vara ca 1 000 mnkr.

Den största delen av investeringarna för Väsjön avser V A och för att finansiera dessa kommer vi med största sannolikhet behöva låna upp pengar och de ökade kostnaderna kommer

antagligen medföra ett behov av att justera taxan.

Utöver dessa investeringar finns planer på att exploatera Stinsen området. Totalt planeras för 100 000 m2 yta, varav hälften är bostäder. Fjärrkyla är ett önskemål från de kommersiella aktörerna. Totala investeringsvolymen för detta område tros hamna någonstans mellan 100- 200 mnkr.

Givet de kommande investeringarna kommer bolaget att göra en översyn över hur finansieringen av investeringarna ska genomföras.

Bolagets verksamhetsutveckling

Beskriv bolagets strategiska plan

Bolagets har alltsedan våren 2015 genomfört ett arbete för att se över vision, affärside och strategi för bolaget. SEABs vision är;

"Vi förenklar din vardag och gör Sollentuna mer hållbart".

(2)

SOLLENTUNA ENERGI

Den nya visionen pekar tydligt ut bolagets nya inriktning. Det ska vara enkelt för kunderna att ha att göra med oss, v i utvecklar våra tjänster i kundgränssnittet, v i uppmuntra och underlätta också för kunderna att göra aktiva och engagerade val på energi- och miljöområdet. Visionen pekar också ut vägen mot ett hållbart samhälle. För att den omställningen ska kunna ske krävs det innovation och utvecklad samverkan med våra kunder och andra aktörer. Hållbara energilösningar kräver också en genomtänkt systemsyn och helhetstänk.

Fotnot: Sollentuna kommunkoncernen har som vision att inte tära på jordens resurser 2030 Sollentuna Energis affärsidé är:

Vi utvecklar, bygger och underhåller infrastruktur i Sollentuna för hållbara och säkra leveranser av el, jj ärrvärme, tjänster via stadsnät, vatten och avfallshantering.

I affärsiden pekas hållbara och säkra leveranser ut.

Den strategiska inriktningen sammanfattas i nedanstående punkter.

Tydlig marknadsnärvaro och affärsutveckling

Tydlig miljöprofil och förmåga att utveckla hållbara system- och energilösningar

Tydlig värdegrund som styr vårt agerande internt och externt

Tydligt och utvecklat ledarskap, kvalitetssäkrade arbetsprocesser och en förmåga att mäta och följa upp verksamheten

(3)

SOLLENTUNA ENERGI

Redogör för hur bolaget bidrar till kommu/tens fem fokusområden

Ansvarsfull ekonomi: I ägardirektivet för Sollentuna Energi AB står det att bolagets verksamhet ska grundas på affärsmässighet och långsiktig ekonomisk planering och styrka.

Verksamheten måste bedrivas med minst den lönsamhet som krävs för att klara investeringar och reinvesteringar. I SEAB's värdegrund, ARENA; Ansvar, respekt, engagemang, nytta, affärsmässighet betonar v i vikten av affärsmässighet. Vår förmåga att göra långsiktigt hållbara affärer för både oss och kunderna är avgörande för vår verksamhet idag och i framtiden.

Näringsliv och arbetsmarknad: Sollentuna Energi deltar i projektet "Äntligen jobb" som är näringslivets och arbetsförmedlingens (Af) samarbetsprojekt för att ge nyanlända akademiker möjlighet att komma in på arbetsmarknaden. A f betalar lön i 6 månader och därefter har v i om vi vill möjlighet att ge personen i fråga en fast anställning. Tre sommarjobbare jobbade på bolaget under sommarmånaderna. Sollentuna Energi jobbar aktivt med företagskunderna i Sollentuna, bl a så kommer vi att arrangera en kund dag för alla våra företagskunder den 3 december. Kunddialogen är ständigt närvarande i alla våra tjänster som vi erbjuder kunderna.

N K I mäts årligen och uppföljning sker mot uppsatta mål.

Förebyggandeinsatser och omsorg: e-hälsa är ett område som ständigt utvecklas.

Tillgängligt och säker leverans av tjänster via stadsnät är viktigt för att kunna erbjuda

medborgarna den nyttigheten. Sollentuna Energi bygger ständigt ut stadsnätet och investerar i högre kapacitet och högre redundans i nätet.

God miliö och samhällsutveckling: Sollentuna Energi har i den nya strategin som utarbetats av bolaget formulerat en vision som stöder arbetet med att bygga ett hållbart samhälle. " V i förenklar din vardag och gör Sollentuna mer hållbart". Energibolaget har en unik möjlighet att driva denna utveckling genom den direkta kontakten som vi har med kunderna och förmågan att utveckla hållbara energi- och miljösystem.

Kommunikation; Se vår nya vision. Det ska vara enkelt för kunderna att ha att göra med oss.

V i utvecklar vår kommunikation med kunderna i kundgrässnitt som handlar om IT.

Information om bolagets hemställan om namnbyte

En hemställan on namnbyte för Sollentuna Energi AB till Sollentuna Energi & Miljö AB.

Tillika för elhandelsbolaget från Sollentuna Energi Handel AB till Sollentuna Handel A B , skickades till kommunfullmäktige den 29 september, 2015. Frågan kommer att behandlas av fullmäktige i slutet av november.

För närvarande pågår ett intensivt arbete på bolaget för att planera för namnbytet. En ny grafisk profil håller på att utarbetas, upphandling av en ny hemsida pågår, samtidigt som en inventering av vad som behöver göras lokalt på bolaget pågår. Måldatum är planerat till den 1 april 2016, då den nya hemsidan ska tändas upp samtidigt.

(4)

SOLLENTUNA ENERGI

Som ett led i marknadsföringen av det nya namnet kommer Sollentuna Energi att vara lokal huvudsponsor för SM i friidrott 26-28 augusti på Sollentuna vallen.

Beskriv bolagets arbete med fastighetsnära insamling av avfall

Ett 20 tal småhus ingår i pilotprojektet för fastighetsnära sortering och insamling (FNI) av avfall. Befintliga avfallskärl behålls, men de olika fraktionerna; plast, metall,

pappersförpackningar, textil och restavfall kommer att sorteras i plastpåsar med olika färg som sedan läggs i det gröna kärlet. Matavfall sorteras som tidigare i det bruna kärlet. Försöket pågår fram till den sista mars och därefter utvärderas för att kunna ta beslut om fortsättning.

Uppföljning av ägardirektiv

• Sollentuna Energi har fastställt jämställdhets- och mångfaldhetsplanen enligt fullmäktiges beslut 2015-09-17 § 90 vid styrelsemöte 2015-11-04

• Sollentuna Energi har fastställt regler för ersättning till förtroendevalda gällande bolagets styrelseledamöter, enligt fullmäktiges beslut 2015-09-17 § 94 vid styrelsemöte 2015-11-04

Bedriver bolaget sin verksamhet utifrån de kommunalrättsliga principer som gäller för bolaget (med de undantag som anges i §4 i bolagsordningen) d.v.s.

• Den allmänna kompetensen

• Likställighetsprincipen

• RetroaktMtetsförbudet

• Självkostnadsprincipen

§ 4.1 E l

Den allmänna kompetensen (Lokaliseringsprincipen)

gäller ej för el som styrs av ellagen och specifikt för elnät gäller koncessionsområde, vilket för SEAB i princip är kommungränsen med några få undantag. Inom koncessionsgränsen har SEAB såväl rättighet som skyldighet att tillhandahålla elnätet på ett icke diskriminerande sätt, vilket innebär att samtliga kunder skall ha rätt till de taxor som är fastställda på lika villkor.

Bolaget säljer också el till i huvudsakligen kunder i Sollentuna kommun och endast i

begränsad omfattning till kunder utanför Sollentuna, vilka huvudsakligen utgörs av anställda och de som bor i Sollentuna och har fritidshus på annan ort.

Bolaget har också en utbyggd infrastruktur med optisk fiber som erbjuder transport av tjänster på lika villkor till alla som vill sälja internet och TV-utbud till kunder i SEABs fibernät.

Övrigt

Likställighetsprincipen

(5)

"KR

Sollentuna 2015-11-09 uppfylls därmed, i och med ellagen och de regler som gäller, då alla anslutna elkunder måste behandlas lika och har rätt till samma val av taxa för elnätet.

Det finns dock ett undantag och det är avgiften vid nyanslutning av elkunder där elnätet har möjlighet att ta ut ett högre pris. Dock är detta högst ovanligt i Sollentuna och har endast förekommit vid några enstaka fall då anslutningskostnaden varit mycket hög i förhållande till anläggningens effekt. Sådant ärende prövas också av Energimarknadsinspektionen.

För elhandelsverksamheten förändras prissättningen dagligen på den Nordiska elbörsen, varvid prisenia varierar och inget hinder föreligger heller för att förhandla om elpriset.

Retroaktivitetsförbudet

berör inte verksamheten då samtliga prisjusteringar beslutas i styrelsen innan de genomförs.

Bolaget har bolaget haft samma taxa för elnätet sedan 2012 men har beslutat om en höjning från och med första januari 2016.

Självkostnadsprincipen

är inte aktuell för el som får göra vinst. I övrigt gäller också Energimarknadsinspektionens regler rörande intäktsramar för elnätet.

§ 4.2 Vatten och avlopp

Den allmänna kompetensen (Lokaliseringsprincipen) anses uppfylld med anledning av att SEAB endast bedriver verksamheten inom Sollentuna kommun

uppfylls genom att alla kunder behandlas lika avseende taxor och anslutningar Retroaktivitetsförbudet

Anses uppfyllt, då inga taxor ändras för kunderna innan fullmäktige fattat beslut.

är uppfylld på SEAB genom tydliga regler för hur de olika verksamheterna redovisas och gemensamma kostnader fördelas enligt principer som revisorerna granskar. Det över- eller underskot som uppstår balanseras till kommande år och redovisas i årsredovisningen.

§ 4.3 Fjärrvärme

Den allmänna kompetensen (Lokaliseringsprincipen)

är inte aktuell för verksamheten då fjärrvärmelagen inte sätter hinder i form av geografiska begränsningar. SEAB har i stort sett förutom någon enstaka kund endast fjärrvärmekunder inom Sollentuna kommun.

anses inte aktuell, då SEAB får bedriva verksamheten på affärsmässiga grunder, dock tillämpas en gemensam taxa för alla kunder med något enstaka undantag.

(6)

SOUEKTBU

ENERGI

anses uppfyllt, då inga taxor ändras för kunderna innan vi aviserat prisjusteringar minst två månader före vi avser att ändra dem. Inför 2016 har taxans modell för privatpersoner förändrats och alla kunder har inbjudits till informationsmöten kring det.

gäller inte för denna verksamhet då vinst far göras.

§ 4.4 Renhållning

Den allmänna kompetensen

Lokaliseringsprincipen anses uppfylld med anledning av att SEAB endast bedriver verksamheten inom Sollentuna kommun

uppfylls genom att alla kunder behandlas lika avseende taxor.

Anses uppfyllt, då inga taxor ändras för kunderna innan fullmäktige fattat beslut.

är uppfylld då SEAB genom tydliga regler för hur de olika verksamheterna redovisas och gemensamma kostnader fördelas enligt principer som revisorerna granskar. Det över- eller underskott som uppstår balanseras till kommande år och redovisas i årsredovisningen.

§ 4.5 Transporter

Den allmänna kompetensen Lokaliseringsprincipen

anses uppfylld med anledning av att SEAB endast bedriver verksamheten lokalt i Sollentuna för egen verksamhet och med kommunen som enda kund. Transporttjänster erbjuds inte till marknaden i övrigt.

berörs inte med anledning av att inga externa kunder finns.

är ej aktuellt då uthyrning och service avtalas med kunden i samband med att fordon inköpes.

gäller inte för denna verksamhet då vinst får göras.

Monika Söderlund Andreasson, V D