11-ÅRSKALKYL
BRF SKEDALA ÄNGAR
*ORG NR*
2020-08-27
2(7)
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1. Grunduppgifter ... 3
2. Föreningens anskaffningskostnad ... 3
3. Finansiering ... 3
4. Föreningens utgifter ... 4
4.1. Drifts- och underhållskostnader ... 4
4.2. Fastighetsskatt/avgift ... 4
5. Föreningens inkomster ... 5
6. Ekonomisk prognos ... 5
7. Nyckeltal ... 6
8. Lägenhetsredovisning ... 7
3(7)
11-ÅRSKALKYL
1. GRUNDUPPGIFTER
Lokaltyp Antal Area
(boa/loa)
Bostäder 30 2 142
Lokaler - -
Totalt 30 2 142
2. FÖRENINGENS ANSKAFFNINGSKOSTNAD
Tabellen nedan visar priset som föreningen förvärvar fastigheten för samt den totala
anskaffningskostnaden för föreningen, vilken förutom köpeskillingen inkluderar lagfartskostnader, pantbrevskostnader, reparationsfond, ombildningskostnader m.m.
kr kr/m²
Totalt inköpspris mark, entreprenadkostnader,
byggherreomkostnader m.m. 80 076 250 37 389 Anskaffningskostnad 80 076 250 37 389
Ingående saldo 200 000
Anskaffningskostnad + kassa 80 276 250 37 482
3. FINANSIERING
Tabellen redovisar ett förslag på fördelning av insatser och lån i föreningen. Eventuella förändringar av räntenivån påverkar kalkylen.
Fördelningen av lån och insatser är preliminär och kan förändras i ett senare skede om det bedöms bli mer gynnsamt för föreningens eller medlemmarnas ekonomi.
Belopp Bindningstid Ränta Amortering Kapital- Ränta efter
Lån kr år % kr kr kostn kr löptid %
Bottenlån 1 26 771 250 - 2,25 602 353 267 713 870 066 2,25
Summa lån år 1 26 771 250 Snittränta: 2,25 602 353 267 713 870 066 2,25
Insatser 53 505 000
Summa finansiering år 1 80 276 250
4(7)
4. FÖRENINGENS UTGIFTER
4.1. Drifts- och underhållskostnader
Nedan visas föreningens drifts- och underhållskostnader. Driftskostnaderna omfattar vatten, el, sophämtning, fastighetsskötsel, försäkring, administration mm.
Föreningen gör även en avsättning till fond för yttre underhåll som skall täcka det framtida underhållsbehovet utvändigt och för gemensamma utrymmen.
kr kr/m²
Vatten 70 000 33
Värme 160 000 75
El 50 000 23
Renhållning 50 000 23
Styrelse/revision 25 000 12
Ekonomisk förvaltning 50 000 23
Fast skötsel 75 000 35
Försäkring 20 000 9
Kabel TV 72 000 34
Övrigt 50 000 23
Summa driftkostnad år 1 622 000 290 Avsättning yttre underhåll 107 085 50
Årlig höjning av driftkostnad, % 2,00 %
4.2. Fastighetsskatt/avgift
Fastighetsskatten/den kommunala fastighetsavgiften för * uppgår till * % av taxeringsvärdet. Den kommunala fastighetsavgiften är dock begränsad till maximalt *. Taxeringsvärdet antas öka med 2,0
% per år.
Nybyggda bostäder är befriade från avgift i 15 år. Föreningen kommer att betala kommunal fastighetsavgift från 2036.
kr
Taxeringsvärde bostäder 20 807 000
Kommunal fastighetsavgift (1 962 kr per lgh, från och med 2036) -
5(7)
5. FÖRENINGENS INKOMSTER
Årsavgiften ska täcka föreningens löpande kostnader och avsättning till yttre underhåll. I kalkylen antas driftskostnader och årsavgifter öka med 2 % per år vilket ger att stigande överskott i kalkylen.
Om kostnaderna utvecklas i enlighet med antagandena i kalkylen kan föreningen istället välja en lägre ökningstakt för årsavgiften.
kr kr/m²
Årsavgift bostäder 1 392 105 650
Parkering, garage mm 230 400
Totala intäkter år 1 1 622 505
Årlig höjning av avgifter (snitt), % 2,00 % Årlig höjning av hyror (snitt), % 2,00 %
6. EKONOMISK PROGNOS
Tabellen nedan visar en prognos för föreningens intäkter och kostnader i föreningen år 1-6 samt år 11 och 16/17. Prognosen är baserad på att 100% av bostäderna upplåts med bostadsrätt.
1 2 3 4 5 6 11 17
År 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2030 2036
Ränta 602 353 596 330 590 306 584 283 578 259 572 235 542 118 505 977
Ränta % 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25% 2,25%
Avskrivningar 723 523 723 523 723 523 723 523 723 523 723 523 723 523 723 523 Driftskostnader 622 000 634 440 647 129 660 071 673 273 686 738 758 215 853 873 Summa kostnader 1 947 876 1 954 292 1 960 957 1 967 877 1 975 054 1 982 496 2 023 855 2 083 372
Årsavgift/m² (bostäder) 650 663 676 690 704 718 792 892
Årsavgifter bostäder 1 392 105 1 419 947 1 448 346 1 477 313 1 506 859 1 536 996 1 696 968 1 911 062 Parkering 230 400 235 008 239 708 244 502 249 392 254 380 280 856 316 290 Summa intäkter 1 622 505 1 654 955 1 688 054 1 721 815 1 756 252 1 791 377 1 977 825 2 227 352
Årets Resultat -325 371 -299 337 -272 903 -246 061 -218 803 -191 120 -46 030 143 980 Ackumulerat redovisat resultat -325 371 -624 708 -897 611 -1 143 672 -1 362 475 -1 553 595 -2 078 478 -1 698 510
Kassaflödeskalkyl
Årets resultat enligt ovan -325 371 -299 337 -272 903 -246 061 -218 803 -191 120 -46 030 143 980 Återföring avskrivningar 723 523 723 523 723 523 723 523 723 523 723 523 723 523 723 523 Amorteringar -267 713 -267 713 -267 713 -267 713 -267 713 -267 713 -267 713 -267 713 Betalnetto före avsättning
till underhållsfond 130 439 156 473 182 907 209 749 237 007 264 690 409 780 599 790
Avsättning till yttre underhåll -107 085 -109 227 -111 411 -113 639 -115 912 -118 230 -130 536 -147 005 Betalnetto efter avsättn.
till underhållsfond 23 354 47 246 71 496 96 109 121 095 146 460 279 244 452 785
Ingående saldo kassa 200 000
Ackumulerat saldo kassa 330 439 486 912 669 819 879 568 1 116 575 1 381 266 3 135 433 6 250 262 Ackumulerad avsättning underhåll 107 085 216 312 327 723 441 362 557 275 675 505 1 303 087 2 142 993
6(7)
7. NYCKELTAL
kr/m²
Anskaffningskostnad 37 482
Anskaffningskostnad, bruttoarea (BTA) 28 112
Lån år 1 12 500
Insatser 24 982
Årsavgift år 1 650
Driftskostnader år 1 290
Avsättning underhållsfond år 1 50
Amortering + avsättning till underhållsfond år 1 175
Kassaflöde år 1 61
7(7)
8. LÄGENHETSREDOVISNING
I kalkylen redovisas ett förslag på fördelning av årsavgifter och insatserna.
Lgh Boarea Andelstal Insats Insats Årsavgift Årsavgift
nr Våning Beskr m² Alla kr kr/m² kr/mån kr/m²
1 bv 3 rok 73,3 3,4225 1 830 000 24 966 3 970 650
2 bv 2 rok 65,9 3,0770 1 680 000 25 493 3 570 650
3 2 3 rok 73,3 3,4225 1 830 000 24 966 3 970 650
4 2 2 rok 65,9 3,0770 1 680 000 25 493 3 570 650
5 3 3 rok 73,3 3,4225 1 895 000 25 853 3 970 650
6 3 2 rok 65,9 3,0770 1 745 000 26 480 3 570 650
7 bv 2 rok 65,9 3,0770 1 715 000 26 024 3 570 650
8 bv 3 rok 73,3 3,4225 1 895 000 25 853 3 970 650
9 2 2 rok 65,9 3,0770 1 680 000 25 493 3 570 650
10 2 3 rok 73,3 3,4225 1 870 000 25 512 3 970 650
11 3 2 rok 65,9 3,0770 1 745 000 26 480 3 570 650
12 3 3 rok 73,3 3,4225 1 940 000 26 467 3 970 650
13 bv 2 rok 65,9 3,0770 1 715 000 26 024 3 570 650
14 bv 4 rok 87,3 4,0762 2 360 000 27 033 4 729 650
15 2 2 rok 65,9 3,0770 1 680 000 25 493 3 570 650
16 2 4 rok 87,3 4,0762 2 315 000 26 518 4 729 650
17 3 2 rok 65,9 3,0770 1 745 000 26 480 3 570 650
18 3 4 rok 87,3 4,0762 2 395 000 27 434 4 729 650
19 bv 2 rok 65,1 3,0396 1 465 000 22 504 3 526 650
20 bv 3 rok 72,4 3,3805 1 735 000 23 964 3 922 650
21 2 2 rok 65,1 3,0396 1 430 000 21 966 3 526 650
22 2 3 rok 72,4 3,3805 1 695 000 23 412 3 922 650
23 3 2 rok 65,1 3,0396 1 495 000 22 965 3 526 650
24 3 3 rok 72,4 3,3805 1 775 000 24 517 3 922 650
25 bv 3 rok 72,4 3,3805 1 665 000 22 997 3 922 650
26 bv 3 rok 72,4 3,3805 1 735 000 23 964 3 922 650
27 2 3 rok 72,4 3,3805 1 630 000 22 514 3 922 650
28 2 3 rok 72,4 3,3805 1 695 000 23 412 3 922 650
29 3 3 rok 72,4 3,3805 1 695 000 23 412 3 922 650
30 3 3 rok 72,4 3,3805 1 775 000 24 517 3 922 650
Parkeringsplatser, garage mm 8 carportar, 200 kr/mån
Totalt 2 141,7 100,00 53 505 000 24 982 116 013 650
