Planeringsförutsättningar, budget och investeringar
Kommunfullmäktigemål till nämnderna Ekonomiska ramar 2016–2019
Investeringsplan 2015–2019
Beslutas av kommunfullmäktige 2015-06-15
Innehåll
Innehållsförteckning 2 Beslut KF 3 Uppdrag
4 Kommunfullmäktige mål 5 Uppdraget, regler och styrning
6 Planering, Uppföljning, analys och utvärdering 6 Internkontroll
7 Ekonomiska ramar 2016–2019 10 Resultaträkning 2015-2019 10 Finansieringsbudget 2015-2019 11 Investeringsramar 2015–2019 Bilaga 1
Investeringsplan
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar
att fastställa skattesatsen år 2016 till 22,85 varav skatteväxling med landstinget 0,05 avseende övertagande av hemsjukvård.
att fastställa mål på fullmäktigenivå.
att genomföra ett förbättringsarbete under hösten av den övergripande mål-
/strategiprocessen med en målsättning att tydliggöra vision, övergripande mål och den strategiska verksamhetsinriktningen samt strukturer och former för styrning av Umeå kommuns verksamheter. Detta med syfte att skapa samsyn och en tydlighet för alla inom Umeå kommun så att vi maximerar det värdeskapande arbetet.
att fastställa kommunstyrelsens förslag till nettokostnadsramar
2016–2019 och investeringsplan för åren 2015–2019 för respektive styrelse eller nämnd.
att godkänna att Kommunstyrelsen under löpande år får besluta om omfördelning av medel, som frigörs till följd av samordningsvinster.
att kommunstyrelsen får göra tekniska förändringar i investeringsplanen för att anpassa till förändrade förutsättningar inom fastställd investeringsplan för 2015-2019.
att godkänna att Kommunstyrelsens får göra tekniska förändringar av budgetramar under förutsättning att nämnderna är överens och att förändringarna är kostnadsmässigt neutrala i kommunens budget.
att i övrigt fastställa kommunstyrelsens förslag till direktiv för drift- och investeringsbudget 2015–2019
att under perioden 2016-2017 återställa 2014 års underskott enligt
balanskravsutredningen (48,6 mnkr), med 15,0 mnkr 2016 och 33,6 mkr 2017.
Uppdrag
att ge kommunstyrelsen i uppdrag att:
• Föreslå hur medborgarnas inflytande och medskapande i Umeå kan stärkas
• Arbeta för att minska sjukskrivningarna genom att förbättra arbetsmiljö, jämställdhet, ledarskap och medinflytande på arbetsplatserna.
• Arbeta med effekthemtagning av kulturhuvudstaden och med Europas miljöhuvudstad som ett led i att skapa den hållbara staden, där bland annat kollektivtrafiken ska bli den renaste i landet 2019.
• Den offentliga upphandlingen ska vara hållbar med tydliga krav på miljömässiga, sociala och etiska villkor.
• Effektivisera lokalanvändningen i kommunen.
• Korta handläggningstiderna för bygglov och detaljplaner med 20 %.
• Utöka mängden byggbar mark
• Öppna upp fler områden för byggnation
• Utvärdera köp- och sälj-modellen inom kommunens verksamheter och föreslå förbättringar.
* Uppdragen ligger under 2016 och ska stämmas av en gång i tertialet
Kommunfullmäktigemål 2016 - 2019
1. Övergripande mål för Umeås utveckling och samverkan med omvärlden (yttre kvalitet)
1.1 Umeås tillväxt ska klaras med social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet med visionen om 200 000 medborgare år 2050.
1.2 Vi ska skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen i Umeå genom tillväxt i näringslivet, i samverkan med näringsliv, universitet m fl.
1.3 Vi ska utveckla kunskapsstaden Umeå med god utbildning och ett livslångt lärande, för att därigenom klara kompetensförsörjningen.
1.4 Vi ska behålla vår ställning som internationell kulturstad, och verka för kultur som investering och inspiration för ett hållbart samhälle och tillväxt.
1.5 Vi ska skapa förutsättningar för kvinnor och män att ha samma makt att forma samhället såväl som sina egna liv.
1.6 Umeå ska ha Sveriges bästa folkhälsa 2020.
1.7 Barnfattigdomen ska halveras till 2020.
2. Finansiella mål (som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning)
2.1 År 2020 ska resultatet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning uppgå till lägst 2 procent.
2.2 År 2020 ska investeringar finansieras med egna medel
Uppdraget, regler och styrning
Vårt uppdrag
Den gemensamma förvaltningen har till uppdrag att genomföra kommunfullmäktiges övergripande mål och nämndernas uppdragsplaner. Den gemensamma förvaltningen ska leda, anpassa och utveckla kommunorganisationen.
Verksamhetsidé:
Med gemensamma krafter skapar vi ett gott liv i Umeå. Vi bidrar till välfärd för alla och ger goda förutsättningar för företagande, fritid och kultur.
Värdegrund:
Medborgarfokus – Vi skapar värde för dem vi finns till för Öppenhet – Vi är tillgängliga, tydliga och lyssnar med omtanke
Tillit – Vi har förtroende för varandra och vår förmåga att möta utmaningar Ständiga förbättringar – Vi utvecklas positivt genom ständiga förbättringar och förnyelse
Styrprinciper:
Kommunnytta/Medborgarnytta före enskild verksamhetsnytta Alla beslut ska vara finansierade
Lika mål och krav för lika verksamheter Fokus på uppföljning och analys
Lagstadgade planer
Umeå kommun är enligt lag ålagd att utarbeta egna direktiv av vissa kommunala planer.
Dessa lagstadgade planer bereds på kommunfullmäktiges uppdrag av aktuell nämnd och beslutas av fullmäktige (om så krävs i lagstiftningen) alternativt ansvarig nämnd.
God ekonomisk hushållning
God ekonomisk hushållning innebär att såväl kommunens finansiella som
verksamhetsmässiga mål uppnås, att verksamheten bedrivs långsiktigt, ändamålsmässigt och effektivt och att ekonomiska aktiviteter sker i enlighet med lagar, regler och etablerade normer. Detta genomförs genom att:
• Umeå kommuns verksamhet styrs av Kommunfullmäktiges mål och budgetramar.
• De i budget och uppdragsplan angivna målen med indikatorer skall följas upp under budgetåret och slutligt avrapporteras i bokslut/verksamhetsrapporter.
• Den ekonomiska planeringen skall utgå från försiktighetsprincipen, där säkerhet i antaganden är en viktig grundförutsättning.
• På lång sikt ska resultatet i förhållande till skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning uppgå till lägst 2 procent.
• Överskott är en nödvändig förutsättning för att finansiera framtida investeringar.
• Nettokostnaderna får inte öka snabbare än skatteintäkter, generella statsbidrag, utjämning och finansnetto.
• Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att Umeå kommun har god ekonomisk hushållning. Nämnderna har detta ansvar inom sitt område och inom ramen för sin budget och regelverk för inteckning i eget kapital.
• De tillgängliga resurserna bestämmer graden av måluppfyllelse – ekonomin sätter gränsen och förutsätter optimalt resursutnyttjande. Vid resursbrist ska tvingande nivåer enligt lagstiftning och myndighetskrav prioriteras.
• Alla större förändringar av verksamheten ska kostnadsberäknas (kalkyleras) och resursavstämmas före genomförande.
• Alla beslut ska innehåll en ekonomisk konsekvensbeskrivning som tydliggör hur beslutet påverkar kommunens ekonomi och hur det ska finansieras.
Planering, uppföljning, analys och utvärdering
Under hösten genomförs ett förbättringsarbete av den övergripande mål-/strategi- processen med en målsättning att tydliggöra vision, övergripande mål och den strategiska verksamhetsinriktningen samt strukturer och former för Umeå kommun.
Detta med syfte att skapa samsyn och en tydlighet för alla inom Umeå Kommun så att vi maximerar det värdeskapande arbetet.
Intern styrning och kontroll
Kommunfullmäktige har beslutat om riktlinjer för kommunens arbete med intern styrning och kontroll. Den interna kontrollen skall baseras på riskanalyser, d.v.s.
identifiera händelser som medför risk för att uppgifter och mål inte nås samt ta fram lämpliga åtgärder mot dessa risker.
Budget och ramar för nämnderna 2016–2019
Ramar i driftbudgeten 2016–2019
Budgetramarna åren 2016-2019 utgår från av kommunfullmäktige 2014-08-25 fastställd budget för 2014 och plan till 2017.
Budgetramarna avser nettokostnader och omfattar i normalfallet alla kostnader och intäkter. Undan- tag från detta gäller tekniska nämnden fastighet, där kostnader för ej uthyrda lokaler inte ingår i nämndens budgetram. Detta gäller även kostnader och intäkter för markförvärv samt reglerings- och saneringsfastigheter men exklusive internt fördelade kostnader för fastighetsskötsel, underhåll och administration.
Ett annat område avser tekniska nämndens gatuverksamhet inom vilket kapitalkostnaderna undantagits vid ramberäkningen eftersom dessa vid stora investeringsförändringar/-förskjutningar kan ge icke önskade effekter på driftramarna i övrigt. Inom kommunstyrelsens utvecklingsavdelning ligger intäkterna för tomträtter, arrenden och skogsdriften utanför budgetramarna för att uppdrag att förändra verksamheterna inte ska motverkas.
Budgetramarna är totalramar för respektive styrelser och nämnder.
Ramarna har fastställts utifrån nuvarande organisation. Effekter på budgetramarna av eventuella organisationsöversyner och/eller överföring av verksamheter till nytt ansvar kommer
senare att regleras som tekniska förändringar. Effekter av beslutade organisationsförändringar, överföringar av verksamheter och utfördelningar av resurser för oförutsedda behov har medtagits i nedanstående budgetramar.
Styrelse/nämnd År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019
Belopp i tkr i löpande priser KOMMUNFULLMÄKTIGE/
Revision 3 482 3 482 3 482 3 482 3 482
Särskilda kommentarer:
Observera att ramarna är preliminärt beräknade. KF:s presidium lämnar budgetdirektiv till kommunrevisionen.
ÖVERFÖRMYNDRARNÄMND 9 874 9 883 10 393 10 393 10 393
Ramförändring 500 500 500 500
Summa 9 874 10 383 10 893 10 893 10 893
KOMMUNSTYRELSE/
Krafthandel -100 000 -100 000 -100 000 -100 000 -100 000
Ramförändring 30 000 30 000 30 000 30 000
Summa -100 000 -70 000 -70 000 -70 000 -70 000
Särskilda kommentarer:
Avser nettointäktsram inklusive kapitalkostnader på kommunens andel av investeringar i Stornorrfors.
Styrelse/nämnd År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019
Kollektivtrafik 41 865 72 345 96 975 96 975 96 975
Särskild kommentar:
Budgetramen för kollektivtrafik utbetalas årsvis direkt till Umeå kommunföretag AB, som numera är huvudansvarigt för kollektivtrafiken.
Umeå Folket Hus 21 156 21 333 21 512 21 512 21 512
Västerbottens Museum 17 225 17 380 17 676 18 153 18 734
Särskild kommentar:
Driftbidraget är uppräknat med KPI enligt regeringens prognos och ramen gäller under förutsättning att regionförbundet gör samma uppräkning.
NorrlandsOperan 25 525 25 755 26 193 26 900 27 761
Särskild kommentar:
Driftbidraget är uppräknat med KPI enligt regeringens prognos och ramen gäller under förutsättning att regionförbundet gör samma uppräkning.
Konstnärligt Campus
Ramförändring 1 500 1 500 1 500 1 500
Summa 1 500 1 500 1 500 1 500
Kvinnohistoriskt museum 11 709 11 679 11 646 11 646 11 646
Badet 17 875 17 875 17 875 17 875
Kulturväven 61 929 58 812 63 046 63 046 63 046
Kommunstyrelsen övrigt
Politisk verksamhet 73 877 74 072 74 198 74 303 74 412
Administrativ verksamhet 183 214 181 328 179 116 179 116 179 116
Ramförändring 1 400 1 400 1 400 1400
Summa 257 091 256 800 254 714 254 819 254 927
Kommunstyrelsen totalt 336 500 413 478 441 134 442 424 443 974
TEKNISK NÄMND 249 577 252 126 252 127 252 127 252 127
Ramförändring 3 100 3 100 3 100 3 100
Summa 249 577 255 226 255 227 255 227 255 227
FÖR- OCH GRUNDSKOLENÄMND 2 171 789 2 178 117 2 178 325 2 178 325 2 178 325
Indexuppräkning 35 548 35 548 35 548 35 548
Ramförändring 30 800 30 800 30 800 30 800
Summa 2 171 789 2 244 465 2 244 673 2 244 673 2 244 673
Styrelse/nämnd År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 GYMNASIE- OCH VUXENUT-
BILDNINGSNÄMND 555 961 550 835 553 559 553 668 553 780
Indexuppräkning 8 022 8 022 8 022 8 022
Ramförändring -12 000 -12 000 -12 000 -12 000
Summa 555 961 546 857 549 581 549 690 549 802
ÄLDRENÄMND 1 046 723 1 046 272 1 047 273 1 047 273 1 047 273
Indexuppräkning 18 224 18 224 18 224 18 224
Ramförändring 10 700 10 700 10 700 10 700
Summa 1 046 723 1 075 196 1 076 197 1 076 197 1 076 197
INDIVID - OCH FAMILJEOMSORGS-
NÄMND 1 191 441 1 191 482 1 191 589 1 191 589 1 191 589
Indexuppräkning 19 963 19 963 19 963 19 963
Ramförändring 28 800 28 800 28 800 28 800
Summa 1 191 441 1 240 244 1 240 352 1 240 352 1 240 352
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMND 13 741 13 733 13 721 13 721 13 721
Ramförändring
Summa 13 741 13 733 13 721 13 721 13 721
BYGGNADSNÄMND 37 813 39 785 39 758 39 758 39 758
Ramförändring 1 500 1 500 1 500 1 500
Summa 37 813 41 285 41 258 41 258 41 258
FRITIDSNÄMND 198 180 200 380 200 507 200 507 200 507
Ramförändring 700 700 700 700
Summa 198 180 201 080 201 207 201 207 201 207
KULTURNÄMND 123 001 123 266 123 182 123 182 123 182
Ramförändring
Summa 123 001 123 266 123 182 123 182 123 182
KOMMUNSTYRELSEN
Anslag för oförutsedda behov
Kommunstyrelsens arbetsutskotts oförutsedda - utvecklingsanslag för interna och
externa utvecklingsprojekt 32 065 32 065 32 065 32 065 32 065
- datautvecklingsanslag 1 132
- lönereserv 1,0 % 29 851 39 801 39 801 39 801 39 801
- oförutsedda behov i övrigt 6 337 6 337 6 337 6 337 6 337
Summa anslag för oförutsedda behov 69 385 78 203 78 203 78 203 78 203
Styrelse/nämnd År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 År 2019 Summa budgetramar i löpande pris
inklusive anslag för oförutsedda
behov åren 2015 -2019 6 007 467 6 246 899 6 279 111 6 280 510 6 282 172
Resultaträkning 2015–2019
2015 2016 2017 2018 2019
Belopp i mnkr
Verksamhetens intäkter 2 295 2 557 2 572 2 572 2 572
Verksamhetens kostnader -7 894 -8 447 -8 494 -8 479 -8 467
Avskrivningar -413 -406 -465 -488 -495
Verksamhetens nettokostnader -6 012 -6 296 -6 387 -6 395 -6 390
Skatteintäkter mm 5 426 5 783 6 098 6 391 6 646
Generella statsbidrag och utjämning 621 555 554 541 552
Finansnetto -35 -27 -40 -41 -27
Ej fördelat (index och behov -191 -417 -681
Resultat 0 15 34 80 100
Finansieringsbudget 2015-2019
2015 2016 2017 2018 2019
Belopp i mnkr Tillförda medel Belopp i mnkr
Resultat efter skatteintäkter och finansnetto 0 15 34 80 100
Avskrivningar 413 406 465 488 495
Pensionsavsättning 6,2 7,2 13,1 26,8 28,3
Summa tillförda medel 419 429 511 594 623
Använda medel
Nettoinvesteringar -1 123 -818 -978 -730 -604
Summa använda medel -1 123 -818 -978 -730 -604
Förändringar av rörelsekapitalet -704 -389 -466 -136 19
Ramar för investeringar 2015–2019
Investeringsplan summerad för respektive nämnd. Beslutade ombudgeteringar från 2014 till 2015 ingår. Belopp i tkr i 2016 års beräknade prisnivå. Se bilaga 1 för projektspecifikationer. I bilaga redovisas fastighetsinvesteringarna under beställande nämnd. I tabell nedan är fastighets- investeringarna samlade under tekniska nämnden.
2015 2016 2017 2018 2019 Totalt
Kommunstyrelse 179 099 115 900 145 900 78 300 129 600 648 799
Teknisk nämnd 837 104 650 149 777 623 591 723 440 524 3 297 124
Byggnadsnämnd 1 014 1 014 1 014 1 014 1 014 5 068
Miljö och hälsoskyddsnämnd 296 296 296 296 296 1 478
Äldrenämnd 32 351 7 500 13 900 13 900 3 800 71 451
Individ- och familjenämnd 3 690 2 661 2 661 2 661 2 661 14 332
Fritidsnämnd 31 945 13 700 4 900 5 500 4 700 60 745
Kulturnämnd 11 994 3 100 3 100 4 400 3 100 25 694
För- och grundskolenämnd 16 046 16 528 22 086 27 018 13 300 94 979 Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnd 9 563 6 863 6 262 5 362 5 362 33 412
Summa 1 123 101 817 710 977 742 730 173 604 356 4 253 082
