Kassaflödesanalys för koncernen
Årsredovisning 2017, Spinnerskan i Mark AB
Belopp i tusen kronor, tkr Not 2017-12-31 2016-12-31
DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN
Rörelseresultat före finansiella poster 33 244 35 276
Avskrivningar 6,7,8,9 56 608 53 720
Övriga ej likviditetspåverkande poster 21 700 4 868
111 552 93 864
Erhållen ränta 806 826
Erlagd ränta -26 630 -26 207
Betald inkomstskatt - -
85 728 68 483
Ökning/minskning varulager 928 1 670
Ökning/minskning kundfordringar -1 140 185
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar -2 792 -622
Ökning/minskning leverantörsskulder 8 816 -248
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder 8 705 -3 267
Kassaflöde från den löpande verksamheten 100 245 65 455
INVESTERINGSVERKSAMHETEN
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar 6 - -
Investeringar i materiella anläggningstillgångar 7,8,9,13 -170 402 -165 162
Sålda materiella anläggningstillgångar 7,8,9 14 776 14 762
Placeringar i övriga finansiella anläggningstillgångar 15 - -
Avyttring/amorteringar av övriga finansiella
anläggningstillgångar 15 897 857
Ökning/minskning kortfristiga finansiella placeringar - -
Kassaflöde från investeringsverksamheten -154 729 -149 543
FINANSIERINGSVERKSAMHETEN
Nyemission - 25 000
Upptagna lån 80 925 40 912
Nettoförändring koncernvalutakonto från Marks kommun -6 391 20 960
Amortering -20 000 -2 820
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 54 534 84 052
Årets kassaflöde 48 -34
Likvida medel vid årets början 186 220
Likvida medel vid årets slut 234 186
