Månadsrapport oktober 2019
Kommunstyrelsen
Innehållsförteckning
1 Ekonomisk uppföljning ...3
1.1 Prognos Kommunstyrelsen... 3
1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget... 4
1.3 Investeringsprognos... 6
1.4 Exploateringsredovisning... 7
1.5 Investeringsbudget för fastigheter ... 8
2 Viktiga förändringar ...9
3 Nya data och resultat ...10
1 Ekonomisk uppföljning
1.1 Prognos Kommunstyrelsen
Period-budget Period-utfall budget Års- Oktober Prognos Avvikelse årsbasis Prognos Augusti
Total
KOMMUNSTYRELSEN
Intäkter -369 562 -371 271 -443 492 -444 662 1 171 -443 176
Kostnader 485 210 470 813 584 642 596 825 -12 183 600 880
Netto (Tkr) 115 648 99 542 141 150 152 163 -11 013 157 704
PER VERKSAMHETSOMRÅDE Nämnd
Intäkter -1 083 -1 492 -1 300 -1 479 179 -1 479
Kostnader 22 565 22 612 27 205 27 588 -383 27 584
Netto (Tkr) 21 481 21 120 25 905 26 109 -204 26 105
Kommunledningsvht
Intäkter -92 407 -88 217 -110 893 -107 546 -3 347 -108 059
Kostnader 186 606 176 124 226 222 224 900 1 322 231 310
Netto (Tkr) 94 199 87 907 115 329 117 354 -2 025 123 250
Räddningstjänst
Intäkter -2 357 -4 089 -2 829 -4 089 1 260 -4 089
Kostnader 33 939 34 403 40 729 41 548 -819 41 548
Netto (Tkr) 31 582 30 314 37 900 37 459 441 37 459
Samarbetsorgan
Intäkter 0 0 0 0 0 0
Kostnader 2 958 2 951 3 550 3 550 0 3 550
Netto (Tkr) 2 958 2 951 3 550 3 550 0 3 550
Samhällsbyggnads vht
Intäkter -15 458 -21 449 -18 550 -21 050 2 500 -19 050
Kostnader 20 134 21 743 24 116 25 112 -996 24 112
Netto (Tkr) 4 676 293 5 566 4 062 1 504 5 062
Kommunens fastigheter
Intäkter -258 256 -256 023 -309 920 -310 498 579 -310 498
Kostnader 219 008 210 058 262 820 266 127 -3 307 265 729
Netto (Tkr) -39 248 -45 964 -47 100 -44 371 -2 729 -44 769
Projekt Turebergshuset
Intäkter 0 0 0 0 0 0
Kostnader 0 2 713 0 8 000 -8 000 7 047
Netto (Tkr) 0 2 713 0 8 000 -8 000 7 047
Prel. kostnader (interna) 0 144 0 0 0 0
Differenser / felkonteringar 0 208 0 0 0 0
1.2 Kommentar till helårsprognos, utfall och budget
Helårsprognos jämfört med årsbudget och föregående prognos Kommunstyrelsen prognostiserar ett underskott om 11 miljoner kronor.Kommunledningsverksamheten väntar ett underskott om 2 miljoner kronor vilket främst beror på kostnader kopplat till förflyttning från tidigare IT-leverans, extraordinär personalkostnad samt konsultstöd. Kommunens fastigheter väntar ett underskott om 2,7 miljoner kronor vilket främst beror på förlikning och juridiskt stöd samt vattenleverans. Projekt Turebergshuset prognostiserar en kostnad på 8 miljoner kronor avseende kommunens kostnad kopplad till förstudien samt evakuering och flytt från Turebergshuset.
Sedan delårsrapporten har en grundlig genomlysning av alla avdelningar inom kommunstyrelsen gjorts och prognosen har justerats till det bättre med 5,5 miljoner kronor. Bland annat har kostnader för transiteringen säkerställts och justering har gjorts på grund av förseningar i arbetet samt
besparingar kopplade till nya driftsavtal, för server- och applikationsdrift.
Utfallet jämfört med periodbudget
Utfallet för perioden är lägre än periodbudget. Det beror bland annat på kostnader för projekt och aktiviteter som påbörjas under årets sista månader.
Prognosbedömning
Det finns fortfarande kostnader för projekt och aktiviteter som inte avslutats och kan därför ses som något osäkra.
Kommentarer till prognos per verksamhetsområde Nämnd
Kostnader för EU-valet blev något högre än budgeterat men även intäkten blev högre. Den högre kostnaden berodde främst på behov av externa lokaler, utbildning och personal.
Kommunledningsverksamhet
Ekonomiavdelningen prognostiserar ett överskott vid årets slut. På kostnadssidan finns vakanta tjänster samt budgeterade personalkostnader som i samband med omorganisationen inte kommer att falla ut. Intäkterna väntas bli högre från kravverksamheten (räntor på obetalda kundfordringar). Dock finns ökade konsultkostnader för stöd i upphandlingar.
Administrativa avdelningen prognostiserar ett underskott som till största delen beror på ökade kostnader inom transiteringsarbetet samt en personalrelaterad engångsutbetalning och ej budgeterad uppdrag att jobba med projektet "Det digitala kontoret".
IT-enheten väntar ett underskott för strategiska satsningar kopplat till pågående förflyttning från nuvarande IT-leverans. Justeringar gjorda inom IT-drift och telefoni leder till att tidigare aviserat underskott om cirka 9,7 miljoner kronor har reducerats till cirka 5,6 miljoner kronor. Underskottet var till viss del väntat då det redan vid beslut om budget 2019 var känt att tilldelade medel inte var tillräckliga. Ytterligare kostnader har dock tillkommit under året och beror på fördröjningar i upphandlings- och transiteringsarbetet men framför allt på fördyringar i nuvarande IT-leverans kopplade till transiteringen.
Kansli- och säkerhetsenheten prognostiserar ett underskott om 2,2 miljoner kronor för en personalrelaterad engångsutbetalning och ej budgeterade kostnader för projektet "Det digitala kontoret". Evakueringen från Turebergshuset har varit en katalysator i detta arbete.
Kostnaderna för transiteringsarbetet rörande IT-driften och arbetet med "Det digitala kontoret" är engångskostnader under i huvudsak 2019. Efter genomförd transitering till nya driftsleverantörer förväntas kostnaderna för kommunens IT-drift att minska.
Personalavdelningen prognostiserar ett överskott vid årets slut. Bland annat på grund av vakant tjänst och högre PO-intäkter än budgeterat, Förmånsnavet infördes senare än planerat, inget chefskonvent kommer att genomföras 2019 samt lägre kostnader för ledarutvecklingsprogram.
Avdelningen för samordning och kommunikation prognostiserar ett överskott vid årets slut. Detta beror på försenat jobb med digitaliseringsarbete på grund av avbruten upphandling.
Utfallet är något lägre än periodbudget vilket främst beror på lägre personalkostnader för ej tillsatt tjänst, digitaliseringsarbete vars upphandling är avbruten och kostnader kopplade till olika projekt som äger rum under årets sista två månader.
Övrig kommunledningsverksamhet följer budget.
Räddningstjänst
Verksamheten prognostiserar ett överskott om 0,4 miljoner kronor vilket beror på förlängd hyra för brandkåren Attunda.
Samarbetsorgan
Verksamhetsområdet följer budget.
Räddningstjänst
Verksamheten prognostiserar ett överskott om 0,4 miljoner kronor vilket beror på förlängd hyra för brandkåren Attunda.
Samarbetsorgan
Verksamhetsområdet följer budget.
Samhällsbyggnadsverksamhet
Samhällsbyggnadsavdelningen prognostiserar ett överskott jämfört med budget om 1,5 miljoner kronor. Prognosen har justerats med 0,5 miljoner kronor för ökade kostnader för
verksamhetsutveckling men även för minskade kostnader för konsultkostnader för bygglovsenheten om 0,5 miljoner kronor. Samtidigt väntas högre intäkter för markförvaltning om 1,5 miljoner kronor efter omförhandlade samt nytillkomna upplåtelseavtal.
Verksamheten kommer ha både minskade lönekostnader och minskade intäkter avseende konsulttjänster till natur och tekniknämnden med anledning av ännu ej tillsatta tjänster.
Kommunens fastigheter
Kommunens fastigheter prognostiserar underskott om 2,7 miljoner kronor jämfört med budget vilket bland annat beror på förlikning och juridiskt stöd samt vattenleverans. Prognosavvikelsen är 0,4 miljoner kronor högre jämfört med föregående prognos. Vilket beror på ökade kapitalkostnader om
1,0 miljoner kronor, högre skadekostnader om 0,4 miljoner kronor samt lägre kostnadsprognos om 1,3 miljoner kronor avseende budgeterade åtgärder efter myndighetsbesiktningar.
Projekt Turebergshuset
Kostnadsavvikelsen om 8 miljoner kronor avser två driftprojekt, förstudie Turebergshuset om 1,5 miljoner kronor samt evakuering och flytt från Turebergshuset om 6,5 miljoner kronor.
Projektet Förstudie Turebergshuset är genomförd och det totala driftutfallet om 1,5 miljoner kronor avser kommunens del under 2019. Evakuering och flytt av Turebergshuset prognostiseras till 6,5 miljoner kronor avseende hyreskostnader om 2,9 miljoner kronor samt 3,6 miljoner kronor avseende flyttkostnader som kommer belasta 2019. Arbetet återrapporteras fortlöpande till KSAU och
kommunstyrelsen.
Eventuell omdisponering av budget Inte aktuellt.
Planerade åtgärder vid eventuella underskott
Största delen av kommunstyrelsens tidigare prognostiserade underskott beror på engångshändelser, bland annat:
Projekt Turebergshuset, förstudie samt evakuering och flytt
Transiteringsarbete rörande IT-driften
Personalrelaterad engångsutbetalning samt projekt "Det digitala kontoret"
Förlikning och juridiskt stöd samt vattenleverans inom kommunens fastigheter Turebergshusprojektet saknar budget 2019 och det var känt när året började. För IT-
transiteringsarbetet fanns medel avsatta under 2018 och 2019 men förseningar i arbetet har gjort att 2018 års medel blev ett överskott och mer kostnader har belastat 2019.
Sedan delårsrapporten har en grundlig genomlysning av alla avdelningar inom kommunstyrelsen gjorts och prognosen har justerats till det bättre med 5,5 miljoner kronor. Osäkra poster har setts över.
Bland annat har kostnader för transiteringen säkerställts och justering har gjorts på grund av förseningar i arbetet samt besparingar kopplade till nya driftsavtal, för server- och applikationsdrift.
Nya kostnader ska utvärderas utifrån ett budgetfrämjande perspektiv och när vakanser uppstår ska de först prövas i KLK:s ledningsgrupp, innan tillsättning.
Ytterligare kostnader som kan komma att justeras är prognosen för evakuering och flytt inom projekt Turebergshuset samt "Det digitala kontoret". På sikt kommer bytet av IT-leverantör att medföra lägre IT-driftskostnader.
En ny kompletterande ekonomistyrningsregel har införts för att avstyrka alla ärenden som saknar finansiering och inför budgetprocessen för 2021-2023 ska det säkerställas att alla ambitioner ryms inom ram.
1.3 Investeringsprognos
Investeringar, tkr Budget 2019 Prognos Avvikelse
Nämndens
investeringsbudget 2 200 0 2 200
Det finns inga planerade investeringar för året.
1.4 Exploateringsredovisning
Exploaterings verksamhet Mark, tkr Budget 2019 Prognos Avvikelse
Mark inkomster 560 700 84 580 -476 120
Mark utgifter -183 700 -54 228 129 472
Totalt 377 000 30 353 -346 647
Väsjöprojektet har reviderat prognosen jämfört med budgeten för markinkomster kraftigt då betalningsförmågan för bostäder minskat det senaste året. Byggnadstakten i Väsjöområdet dämpas framöver, framför allt inom delprojektet Väsjö Torg. Detta är inte unikt för Väsjöområdet, utan så ser konjunkturen ut i hela Storstockholm. Med ovannämnda anledningar har vissa utgifter flyttats några år framåt.
Ingen justering har gjorts i exploateringsprognosen sedan delårsrapporten.
1.5 Investeringsbudget för fastigheter
Investeringar i verksamheten, tkr Budget 2019 Prognos Avvikelse
Utbildningsnämnden -514 000 -227 259 -286 741
Vård- och omsorgsnämnden -25 000 0 -25 000
Socialnämnden -24 000 0 -24 000
Summa verksamhetsfastigheter -563 000 -227 259 -335 741
Investeringar i anläggningar, tkr Budget 2019 Prognos Avvikelse
Kultur- och fritidsnämnden -99 500 -17 818 -81 682
Summa anläggningar -99 500 -17 818 -81 682
Fastighetsägarinvesteringar, tkr Budget 2019 Prognos Avvikelse
Fastighetsägarinitierande investeringar -100 000 -99 400 -600
Hyresgästanpassningar -10 000 -10 600 600
Summa fastighetsägarinvesteringar -110 000 -110 000 0
Nyinvesteringar gata/park/trafik, tkr Budget 2019 Prognos Avvikelse
Cykel- och gångvägar -30 000 -16 400 -13 600
Summa gata/park/trafik -30 000 -16 400 -13 600
Summa investeringar kommunstyrelsen -802 500 -385 077 -417 423
Kommunstyrelsen prognostiserar ett överskott om 417,4 miljoner kronor för investeringar i verksamhetsfastigheter och anläggningar.
Sollentuna kommunfastigheter AB förvaltar kommunens fastigheter sedan årsskiftet.
Avvikelsen om 417,4 miljoner kronor avseende investeringar i verksamhetsfastigheter och
anläggningar avser till större del försäljning av pågående projekt Tegelhagens skola, Töjnan skola och Gärdeskola efter Kommunstyrelsens beslut 2019/0260 KS. Fastigheterna såldes till Sollentuna
kommunfastigheter AB per den första juli och ingår således inte längre i prognosen för perioden juli- dec.
Fastighetsägarinitierade investeringar prognostiseras enligt budget. Dock finns en viss osäkerhet om 6,5 miljoner kronor avseende investeringar i kulturfastigheter med anledning av pågående utredning om Edsvik som sker mellan Sollentuna kommunfastigheter AB och Kultur och Fritidsnämnden.
Nyinvesteringar i cykel och gångvägar prognostiserar överskott om 13,6 miljoner kronor jämfört med budget. Avvikelsen avser förseningar på Bollstanäsvägen och planerade genomförande i samband med införandet av cykelplanen så som cykelparkering. Investeringar i Märsta stråket, Frestavägen och Bollstanäsvägen pågår enligt plan.
2 Viktiga förändringar
Under oktober månad genomfördes transitering från nuvarande IT-leverans av nätverkstjänster till ny upphandlad leverantör IP-Only. Transiteringen gjordes under en helg i mitten av oktober och avlöpte mycket väl med ett minimum av efterföljande störningar. Av förflyttningarna från Tieto återstår nu endast IT-arbetsplats som delas upp i två huvudsakliga delar, förflyttning av virtualiseringstjänster (november-december) samt klienthantering (januari-februari 2021).
3 Nya data och resultat
Svenskt Näringslivs ranking
Den 24 september släpptes Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Sollentuna befäster med sin femteplats sin position som en av landets mest företagsvänliga kommuner
De företagare som besvarade enkäten gav 3,9 i sammanfattande omdöme om näringslivsklimatet i kommunen på en sexgradig skala. Sollentuna har tappat 0,1 på det sammanfattande omdömet i respektive mätning sedan 2017. Sollentuna har dock gått framåt på sju frågor och tappat på bara fyra (fem inklusive det sammanfattande omdömet).
Gällande några av de områden som företagarna rankar något lägre, pågår en rad insatser och aktiviteter. Runt frågorna som rör information till företagen och dialog med kommunledning pågår insatser tillsammans med stora delar av samhällsbyggnadsavdelningen.
Undersökning visar också att upphandling är ett utvecklingsområde. Dialog har inletts med det lokala näringslivet om att göra det lättare för företag i Sollentuna att lämna anbud.
Ett annat område med något lägre resultat handlar om tillgången till relevant kompetens. Därför intensifierats nu insatserna för en bättre kompetensförsörjning för det lokala näringslivet.
Enkät om Solsidan 2019
136 personer på kommunens förvaltningar besvarade enkäten om Solsidan. 60 procent av de svarande arbetar på kommunledningskontoret.
De flesta svarande är inne på Solsidan varje dag (92 procent) och läser nyheter varje dag (67 procent).
Att läsa innehåll på Min arbetsplats är också populärt, samt att använda länkar till andra system.
Solsidans sociala funktioner, till exempel möjlighet att diskutera i grupper och att kommentera innehåll, används sparsamt.
Med anledning av förstudien för nytt intranät fick de svarande fritt besvara frågan ”Så här borde intranätet fungera och det här vill jag kunna göra.” Många av dessa svar behandlar sökfunktionen, men också kontaktuppgifter och möjlighet till samarbete, samt struktur och vilken information som bör finnas.
Sammanlagt får Solsidan betyget 3,2 av 5 av användarna.
IT-arbetsplatsen och telefoni
Mätning gjord för att undersöka nöjdhet kring IT-arbetsplatsen, 54 procent var nöjda. Det låga resultatet kan kopplas till förflyttning av leverans från nuvarande IT-leverantör som skett under året, utvecklingsplan finns med i verksamhetsplan 2020. Även mätning för att undersöka nöjdhet kring telefoni är gjord, 81 procent var nöjda.
