Tjänsteutlåtande
Kommunledningskontoret
2016-08-12
Charlotte Enges Sidan 1 av 1
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2016/0483 KS-1 Diariekod: 103
Kommunstyrelsen
Rapport tertial 1 2016, avseende kommunens finansförvaltning
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
1. Kommunstyrelsen godkänner rapport för tertial 1 avseende finansförvaltning, enligt bilaga 1
Sammanfattning
Finansnettot är nettot av finansiella intäkter och kostnader i resultat-
räkningen och avser framför allt tre delar: utdelningar från bolagen, medels- förvaltningen samt ränta på avsättningen till pensioner.
Finansnettot januari- april 2016 uppgår till 15 miljoner kronor. Budgeten för helåret 2016 uppgår till 49 miljoner kronor och prognosen för 2016 är 49 miljoner kronor.
Vid utgången av april 2016 uppgick kapitalförvaltningen till 451 miljoner kronor och bankmedel och penningmarknadsplaceringar till 140 miljoner kronor vilket innebär att medelsförvaltningen uppgår till totalt 591 miljoner kronor. Det innebär en minskning med 69 miljoner kronor under perioden januari – april 2016.
Katarina Kämpe Anders Nilfjord Charlotte Enges
Kommundirektör Ekonomichef Finanschef
Bilaga: Rapport tertial 1 avseende finansförvaltning
Godkänt dokument, 2016-08-24, Katarina Kämpe