JIL Stockholms läns landsting i ( i )
Landstingsrådsberedningen SKRIVELSE LS 1310-1262 2013-11-13
Landstingsstyrelsen LANDSTINGSSTYRELSEN
13-11- 1 9 0 0 0 47
Månadsrapport per september 2013 för Stockholms läns landsting
Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl Ärendeb eskri viiing
Landstingsdirektören har inkommit med månadsrapport per september 2013 för Stockholms läns landsting.
Förslag till beslut
Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen besluta
att godkänna månadsrapporten per september samt prognos för helåret 2013 för Stockholms läns landsting.
Landstingsrådsberedniiigens motivering
I den senaste månadsrapporten prognosticeras ett överskott på 400 miljo- ner kronor för Stockholms läns landsting. Det är hundra miljoner kronor högre än i förra månadens prognos.
Uppdraget som lämnades till några av akutsjukhusen och trafikförvaltning- en i samband med delårsbokslutet att senast i samband med årsbokslutet redovisa både vidtagna åtgärder och de ekonomiska effekterna av dessa kvarstår dock.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 oktober 2013 Månadsrapport per september 2013, Stockholms läns landsting
Torbjörn Rosdahl
Kristoffer Tamsons
Landstingsstyrelsen
Månadsrapport per september 2013 för Stocldiolms läns landsting
Ärendeb eskrivning
Månadsrapport per september 2013, Stocldiolms läns landsting.
Beslutsunderlag
Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 24 oktober 2013 Månadsrapport per september 2013, Stocldiolms läns landsting Förslag till beslut
Landstingsstyrelsen föreslås besluta
att godkänna månadsrapporten per september samt prognos för helåret 2013
Ekonomiska konsekvenser av beslutet
Inga ytterligare ekonomiska konsekvenser av beslutet.
Miljökonsekvenser av beslutet
I enlighet med landstingets Miljöpolitiska program 2012-2016 har hänsyn till miljön beaktats och slutsatsen är att det inte är relevant med en
miljökonsekvensbedömning i detta ärende.
Ankom
Stockholms läns landsting
2013 -10- 2 4 p n r J 4 L l i £ ^ i | 4 2 . ^
Toivo Heinsoo Landstingsdirektör
Gunnel Forsberg Ekonomidi rektor
X Stockholms läns landsting i (io)
RAPPORT
2013-10-24 LS 1310-1262
Månadsrapport per september 2013, Stockholms läns landsting
Inledning
Stockholms läns landsting omsätter cirka 80 miljarder kronor och redovisar ett prognostiserat resultat på 400 miljoner kronor, en förbättring med 100 miljoner kronor jämfört med föregående prognos.
Landstinget finansieras huvudsaldigen av skatteintäkter. Skatteintäkternas utveck- ling är avgörande för landstingets verksamhet och möjligheten att genomföra lands- tingets omfattande investeringsplaner. Under 2013 förväntas de samlade skattein- täkterna öka med 4,1 procent vilket är en ökning jämfört med året innan då ökning- en var 2,6 procent.
Resultatutveckling, Mkr 3500
3000 2500 2000 1500 1000 500 0 -500 -1000 -1500
1 IJ 1
jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec
Ackutfall2012 • • • Ackutfall 2013 k Månadens prognos --—Periodiserad budget A Föregående månads prognos
Länets ökande befolkning och den tekniska utvecklingen innebär ett ökat investe- ringsbehov inom hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Investeringsplanerna för 2013 är omfattande och årets prognos uppgår till knappt 11 miljarder kronor.
Befolkningstillväxt, satsningar på tillgänglighet, kvalitet och tillförlitlighet, investe- ringar och medicinteknisk utveckling leder till ökade kostnader. Åtgärderna syftar till att uppnå en mer kostnadseffektiv verksamhet på längre sikt. Samtidigt innebär detta att ett systematiskt gemensamt arbete krävs, med lösningar och arbetssätt inom landstingets samtliga verksamheter, för att skapa förutsättningar för en kon- trollerad kostnadsutveckling.
Förändrade omvärldsfaktorer påverkar Stocldiolms läns landsting i hög grad. Med anledning av det låga ränteläget i den svenska ekonomin har Sveriges Kommuner och Landsting beslutat att sänka den diskonteringsränta som ligger till grund för pensionsskuldsberäkningen. Sänkningen leder till ökade kostnader under 2013 med cirka 1,6 miljarder kronor.
AFA Försäkring har beslutat att återbetala tidigare inbetalda försäkringspremier motsvarande 529 miljoner kronor. Återbetalningen sker på grund av att antalet personer som har beviljats sjukersättning har minskat vilket har medfört att AFA Försäkring kan minska reserverna för framtida utbetalningar.
Verksamhetens kostnader har per den sista september ökat med 3,9 procent jämfört med motsvarande period föregående år. Den prognostiserade kostnadsökningen på helårsbasis är 4,5 procent. Det är till stor del bemanningskostnaders kostnader för köpt hälso- och sjukvård samt köpt kollektivtrafik som är kostnadsdrivande. I det fall avskrivningskostnader och verksamhetens intäkter summeras till verksamhetens kostnader får man nettokostnader. Nettokostnaderna ökar för perioden med 4,0 procent och i prognosen med 5,1 procent vilket är högre än ökningen för de samlade skatteintäkterna. Detta är inte en hållbar utveckling över tid.
Målsättningen är att ha en ekonomi i balans och därmed skapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar tillväxt trots den påverkan som omvärldsfaktorer kan ha på landstingets verksamhet och ekonomi. För detta la-ävs en ekonomisk beredskap med en kontrollerad kostnadsutveckling inom verksamheterna samt att beslutade effekti- viseringar planeras och genomförs.
Målet är att landstingets verksamhet, trots förändrade omvärldsfaktorer, ska uppnå ett positivt resultat under 2013. Detta för att kunna genomföra och fullfölja de sats- ningar som krävs för att tillgodose en växande befolknings krav på en väl fungerande vård och kollektivtrafik.
Perioden i korthet
• Resultatet uppgår till 1371 miljoner kronor. Resultatet har påverkats neg- ativt av ökade pensionskostnader med 1564 miljoner kronor och positivt av återbetalning av AFA Försäkringspremier på 529 miljoner kronor samt av realisationsvinster om 301 miljoner kronor.
• Prognosen för årets resultat har förbättrats med 100 miljoner kronor jämfört med föregående prognos och uppgår till 400 miljoner kronor beroende på förändringar avseende köpt hälso- och sjukvård samt läkemedel.
• Flera av landstingets verksamheter, framförallt inom hälso- och sjukvården, prognostiserar ett negativt resultat för 2013. Kollektivtrafiken redovisar i sin prognos fortsatt ett intäktstapp för resenärsavgifterna med 416 miljoner kro- nor jämfört med budget.
• Skatteintäktsprognosen för 2013 visar fortsatt på samlade skatteintäkter om 61 953 miljoner kronor, 4,1 procent högre än 2012 och 92 miljoner kronor högre än budgeterat.
1 Personalkostnader och kostnader för inhyrd personal.
JIL Stockholms läns landsting 3 (io)
RAPPORT
2013-10-24 LS 1310-1262
Investeringarna uppgick till 7 654 miljoner kronor. Prognosen uppgår till 10 786 miljoner kronor vilket är 5 343 miljoner kronor lägre än årsbudget.
Kraven för att ta del av Kömiljarden uppnåddes för mottagning men inte för behandling under september månad.
Resultat
Resultatet per september uppgick till 1371 (2 842) miljoner kronor, vilket är 217 miljoner kronor lägre än periodiserad budget och 1471 miljoner kronor lägre än föregående år. I resultatet ingår ökade pensionskostnader med 1564 miljoner kronor, intäkter för återbetalning av AFA Försäkringspremier på 529 miljoner kronor samt realisationsvinster på 301 miljoner kronor. Resultatet har förbättrats med 24 miljoner kronor mellan augusti och september.
Årets prognos uppgår till 400 miljoner kronor vilket är 125 miljoner kronor lägre än budgeterat. Resultatet under resterande del av året påverkas av säsongsvariationer avseende köpt hälso- och sjukvård. Prognosen är förbättrad med 100 miljoner kronor jämfört med prognosen i augusti månad på 300 miljoner kronor. Prognos- förbättringen förklaras av en lägre kostnadsutveckling avseende köpt hälso- och sjukvård samt läkemedel än budgeterat.
Resultatutveckling, (Vkr 1577
897
-1400 - 1 4 »
Veriöamhetens Samlade Vaksamhetens Avskrivningar Finans- Resiitat intäkter skatteintäkter kostnader netto
Förändring utfall jämfört med motsvarande period föregående år iFYcgnosawikelsejämfört med budget
Sveriges Kommuner och Landsting har beslutat att diskonteringsräntan sänks med 0,75 procentenheter vilket påverkar hela landstings- och kommunsektorn. Diskon- teringsräntan tillämpas vid beräkning av landstingens pensionsskuld. Diskonte- ringsräntan ändras då marknadsräntorna är över eller under ett fastställt intervall.
På grund av den senaste tidens låga ränteläge har marknadsräntorna passerat den nedre gränsen av intervallet vilket föranleder en sänkning av diskonteringsräntan och medför ökade kostnader 2013 för Stocldiolms läns landsting med 1564 miljoner kronor. Dessutom medför förändringen en ökning av pensionsåtagandet med 2 047 miljoner kronor, för den del som redovisas utanför balansräkningen.
Beslut är fattat av AFA Försäkrings styrelse om återbetalning av AFA-premier för åren 2005 och 2006 vilket ökar intäkterna med 529 miljoner kronor. Återbetaln- ingen sker på grund av att antalet personer som har beviljats sjukersättning har minskat vilket har medfört att AFA Försäkring kan minska reserverna för framtida utbetalningar.
Realisationsvinster om 301 miljoner kronor har intäktsförts under 2013, framförallt beroende på försäljning av Beckomberga. Den största delen av försäljningen om- fattar de centrala delarna av det före detta sjukhuset inldusive ett markområde med en potentiell byggrätt. Realisationsvinsterna förväntas uppgå till 309 miljoner kro- nor på helårsbasis.
Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje har inkommit med en prognos som för landstingsdelen i stort sett är enligt budget. Prognosen är förbättrad jämfört med föregående månad.
Mkr Utfall Utfall Föränd r. Prognos Budget Avvikelse Bokslut Förändr.
jan-sep2013 jarvsep 2012 % 2013 2013 2012 13-12%
Verksamhetens intäkter 13 437 12 968 3,6 18121 17 224 897 17 630 2,8 Verksamhetens kostnader -53 393 -51401 3,9 -73 243 -73 491 248 -70 077 4,5
varav - Bemanningskostnader -18986 -18380 3,3 •26257 -26 247 •11 -25166 4,3
• Köpt hälso-och sjukvård, tandvård -11 470 -10886 5,4 -15 685 •15 512 •173 •14 841 5,7
- Köpt trafik -9 061 -8 615 5,2 -12 072 -12 294 222 -11604 4,0
• Övriga kostnader •13 875 •13520 2,6 -19228 -19 438 210 •18467 4,1
Avskrivningar -2 654 -2 530 4,9 -3 608 -3 497 -111 -3 408 5,9
Verksamhetens nettokostnader -42 610 -40963 4,0 -58730 -59 764 1033 -55 855 5,1
Skatteintäkter 43 308 41263 5,0 57743 57475 269 54 800 5,4
Generella statsbidrag 3 548 3 685 -3,7 4 730 4 992 -261 4 773 -0,9
Utjämningssystemet -390 -60 - -521 -605 84 -80 -
Summa samlade skatteintäkter 46 465 44 888 3,5 61953 61862 92 59 493 4,1
Finansiella intäkter 130 72 80,8 103 94 9 108 -4,9
Finansiella kostnader -2 613 -1154 126,3 -2 926 -1 667 -1259 -1 763 66,0
Finansnetto -2 483 -1083 129,3 -2 823 -1 573 -1250 -1654 70,7
Resultat 1371 2 842 -51,8 400 525 -125 1984 -79,8
Resultat enligt balanskrav
Resultat 1371 2 842 400 525 1984
RIPS-ränta / Räntekostnad pensioner bolag 1616 1616 369
Reavinster -301 -74 -309 -216
Reserverat eget kapital -2 100
Resultat enligt balanskrav 2 687 2 768 1707 525 37
Intäkter
Verksamhetens intäkter uppgick till 13 437 (12 968) miljoner kronor vilket är 470 miljoner kronor, 3,6 procent, högre än för samma period 2012. Prognosen för verk- samhetens intäkter är 18 121 miljoner kronor vilket är 2,8 procent högre än 2012 och 897 miljoner kronor högre än budget.
AFA Försäkrings styrelse har beslutat om återbetalning av premier för åren 2005 och 2006 på totalt 529 miljoner kronor vilket ingår i intäkterna. I föregående års intäkter ingick återbetalning för AFA Försäkring för åren 2007 och 2008 på mot- svarande 560 miljoner kronor.
Stockholms läns landsting
5 ( 1 0 )RAPPORT
2013-10-24 LS 1310-1262
Periodens resenärsavgifter har minskat med 66 miljoner kronor, 1,3 procent, jäm- fört med 2012. Samtidigt har genomsnittligt antal påstigande ökat med 4,0 procent jämfört med föregående år. Minskningen av resenärsavgifter för perioden beror delvis på den förändrade rutinen vid köp av sms-biljetter inom kollektivtrafik på land samt lägre intäkter för remsa/Reskassa till följd av förändrade redovisnings- principer.
Intäkterna för resenärsavgifter inom kollektivtrafiken prognostiseras fortsatt att understiga budget med 416 miljoner kronor, huvudsakligen SL-biljetter. Främsta förldaringen är ett för högt antagande i budgeten om resandeutveckling inom kollek- tivtrafiken på land. Dessutom förväntas intäkterna bli lägre till följd av tidigare nämnda ändrade redovisningsrutiner för Reskassa samt ändrade rutiner för köp av sms-biljetter.
I intäkterna ingår realisationsvinster om 301 miljoner kronor där merparten härrör från försäljningen av Beckomberga. Årets prognos uppgår till 309 miljoner kronor.
Under 2012 uppgick realisationsvinsterna till totalt 216 miljoner kronor.
Specialdestinerade bidrag har ökat med totalt 57 miljoner kronor vilket framförallt beror på högre intäkter för Kömiljarden i samband med en slutlig avräkning för 2012 vilken kvalificerade landstinget för ytterligare 45 miljoner kronor som utbe- talats 2013. Stocldiolms läns landsting har under perioden januari till september 2013 varit kvalificerat att ta del av Kömiljarden gällande mottagning. För behandling uppnåddes nivån endast under mars och april månad. Prognosen för Kömiljarden under 2013 är 215 miljoner kronor jämfört med budgeterade 200 miljoner kronor.
Enligt den senaste skatteintäktsprognosen2 för 2013 uppgår periodens samlade skatteintäkter till 46 465 miljoner kronor vilket är en ökning med 1577 miljoner kronor, 3,5 procent, jämfört med motsvarande period 2012. För helåret 2013 prog- nostiseras skatteintäkterna bli 61 953 miljoner kronor. Det är en ökning med 4,1 procent, jämfört med utfallet 2012 och 92 miljoner kronor högre än budgeterat.
Nuvarande prognos baserar sig på skatteintäktsprognos 3. Nästkommande prognos publiceras under oktober månad. Den nya prognosen indikerar att de samlade skatteintäkterna för 2013 kommer att minska med cirka 90 miljoner kronor vilket inte är beaktat i innevarande prognos.
2 Skatteintäktsprognos 3, 2013-09-03.
Kostnader
Kostnadsutveckling, procent
BernaritiigskosttBder Köpt hälso- och sjikvård, Köpttrafik Ö/riga kostnader tandvårrj
Bidgeterad kostnadsutveckling i, Perioders kostradsutveckling •Prognostiserad kostnadsutveckling
Verksamhetens kostnader för perioden januari-september uppgick till 53 393 (51401) miljoner kronor och är 3,9 procent högre än för motsvarande period 2012.
Prognosen för verksamhetens kostnader är 73 243 (70 077) miljoner kronor, vilket är 4,5 procent högre än 2012 och 248 miljoner kronor lägre än årets budget.
Det är till stor del bemanningskostnaderna som driver kostnadsutvecklingen och svarar för 36 procent av verksamhetens kostnader. För januari-september uppgick bemanningskostnaderna till 18 986 miljoner kronor, en ökning med 607 miljoner kronor, 3,3 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. För helåret 2013 prognostiseras bemanningskostnaden att öka med 4,3 procent jämfört med föregående år. Jämfört med budget prognostiseras bemanningskostnaden att bli 11 miljoner kronor högre än budget. Lönekostnaderna, som utgör den största delen av bemanningskostnaderna har ökat med 4,3 procent. Samtidigt har antalet helårs- arbeten ökat med 1,0 procent vilket innebär att lönekostnaden per helårsarbete har ökat i snitt med 3,3 procent. De största volymökningarna står Stockholms läns sjuk- vårdsområde, Danderyds Sjukhus AB och hälso- och sjukvårdsförvaltningen för medan Karolinska Universitetssjukhuset står för den största minskningen.
I bemanningskostnaderna ingår inhyrd personal vilka har minskat med 2,8 procent jämfört med motsvarande period föregående år. På helårsbasis förväntas kostnaden för inhyrd personal uppgå till 300 miljoner kronor vilket motsvarar diygt 1 procent av de totala bemanningskostnaderna. Föregående år uppgick kostnaderna för inhyrd personal till 335 miljoner kronor.
Periodens kostnader för köpt hälso- och sjukvård uppgick till 11470 miljoner kro- nor, en ökning med 5,4 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. En förklaring till kostnadsökningen mellan åren är förändrade vårdvolymer. Antalet läkarbesök prognostiseras öka med 1,5 procent. En del av ökningen av läkarbesöken beror på fler enheter och större möjligheter att snabbt få ett besök i vården, bland annat genom vårdvalet och att nya mottagningar har öppnat. Antalet vårdtillfällen prognostiseras öka med 0,8 procent. Kostnaderna för köpt hälso- och sjukvård prog- nostiseras att för helåret öka med 5,7 procent jämfört med föregående år och bli 173 miljoner kronor, 1,1 procent, högre än budget. Budgetavvikelsen förklaras av kost- nadsökningar för externt köpt geriatrik och somatisk specialistvård till följd av ut- ökat vårdval inom flera områden.
Stockholms läns landsting
7 ( 1 0 ) RAPPORT2013-10-24 LS 1310-1262
Prognosen är förbättrad med 51 miljoner kronor jämfört med föregående månad beroende på en lägre kostnadsökningstakt än tidigare beräknat.
Kostnaderna för köpt trafik uppgick för perioden till 9 061 miljoner kronor, en ök- ning med 5,2 procent. Kostnadsökningen jämfört med motsvarande period 2012 beror på helårseffekter av trafikförändringar till exempel pendeltåg till Arlanda och Uppsala vilka genomfördes under 2012 samt indexuppräkning av tecknade avtal.
Prognosen för helåret visar en ökning med 4,0 procent jämfört med föregående år.
Prognosen är 201 miljoner kronor, 1,8 procent, lägre än budget för köpt kollektiv- trafik på land. Avvikelsen förklaras bland annat av att indexuppräkning av avtal be- döms understiga budget, till stor del beroende på den allmänna prisutvecklingen.
Förhandlingarna beträffande trafikstarten för busstrafiken i Norrort beräknas resul- tera i lägre kostnader än beräknat. Dessutom kommer kostnaden för biljettkontrol- ler bli lägre beroende på ett nytt avtal. I trafikavtalen ingår incitament för att entre- prenören ska nå den avtalade kvalitetsnivån. Dessa kostnader beräknas understiga budget eftersom entreprenören ej nått de avtalade kvalitetsnivåerna.
Kostnaderna för köpt kollektivtrafik för personer med funktionsnedsättning prog- nostiseras att bli 21 miljoner kronor lägre än budget beroende på att antalet färd- tjänstresor förväntas bli färre än budgeterat.
Läkemedelskostnaderna uppgick för perioden till 4 495 miljoner kronor, en minsk- ning med 4,5 procent jämfört med motsvarande period 2012. På helårsbasis prog- nostiseras kostnaderna att minska med 0,8 procent. Prognosen pekar mot ett över- skottjämfört med budget på 224 miljoner kronor vilket är en förbättring jämfört med föregående månads prognos med 27 miljoner kronor. Minskningen av kostna- derna beror på ett aktivt arbete med den Kloka listan som medför ett utbyte av originalpreparat mot billigare läkemedel samt beroende på patentutgångar av dyra läkemedel. Förbättringen av prognosen beror på att de kostnadshöjande effekter som förutses enbart beräknas få ett begränsat genomslag under året. Sänkta läke- medelskostnader är positivt ur ett verksamhetsperspektiv men kan även påverka de samlade skatteintäkterna. Detta då minskade läkemedelskostnader även kan leda till en förändring av uppräkningen för det statliga bidraget för läkemedelsförmånen.
Avskrivningskostnaderna uppgick per den sista september 2013 till 2 654 miljoner kronor och har ökat med 124 miljoner kronor, 4,9 procent, jämfört med 2012 beroende på fler färdigställda investeringar. De prognostiserade avskrivningarna är 111 miljoner kronor högre än budget beroende på en för låg budgetering i förhåll- ande till färdigställda investeringar. Den prognostiserade ökningen jämfört med helår 2012 uppgår till 5,9 procent. Den största delen av kostnadsökningen mellan åren beror på investeringar inom kollektivtrafiken, till exempel upprustning av tunnelbanelinjen mellan Gullmarsplan och Hagsätra som avslutades i början av 2013 till en total kostnad på cirka 1,1 miljarder kronor. Dessutom har det gjorts delaktiveringar avseende de nya X6o-vagnarna till pendeltågstrafiken.
Finansnettot består av finansiella intäkter och finansiella kostnader och uppgick till -2 483 miljoner kronor vilket är 1400 miljoner kronor sämre än för motsvarande period föregående år. Det prognostiserade finansnettot 2013 uppgår till -2 823 miljoner kronor vilket är 1 250 miljoner kronor sämre än budgeterat.
Anledningen till den stora ökningen av de finansiella kostnaderna, på 1458 miljoner kronor jämfört med föregående år, är de ökade kostnaderna i samband med den sänkta diskonteringsräntan som tillämpas vid beräkning av landstingens pensions- skuld. Dessa kostnader har ökat med 1564 miljoner kronor.
Samtidigt prognostiseras räntekostnader för lån och finansiell leasing till att bli 288 miljoner kronor lägre än budget beroende dels på lägre investeringsvolymer under 2012 och 2013 och ett därmed reducerat lånebehov, dels fortsatt lägre marknads- räntor än budgeterat.
De finansiella intäkterna uppgick till 130 miljoner kronor vilket var 58 miljoner kronor högre än för motsvarande period föregående år. Detta är delvis en följd av överskottslikviditet hänförlig till att förfinansiering av landstingets investeringar anses vara av strategisk vikt, delvis en följd av förskjutningar i tiden av landstingets investeringar vilket påverkar likviditeten positivt.
Investeringar
Investeringsbudgeten för 2013 har utökats med 152 miljoner kronor till följd av fullmäktiges beslut den 19 mars 2013, Tilläggsavtal till projektavtalet för Nya Karolinska Solna (NKS), LS 1302-0194,1202-0263, nied anledning av bland annat tillagningskök och monteringsstål i bjälklag för medicinteknisk utrustning.
Budgeten uppgår till 16 129 miljoner kronor.
Per den sista september uppgick investeringarna till 7 654 miljoner kronor eller 47 procent av den budgeterade årsvolymen. Prognosen på 10 786 miljoner kronor innebär ett utfall som är 5 343 miljoner kronor lägre än årsbudget. Prognosen har reviderats ned med 213 miljoner kronor jämfört med föregående prognos från augusti, främst med anledning av försenade leveranser av fordonen till tvärbana Norr mot Solna.
Mkr Utfall Utfall Prognos Budget Bokslut Upparbetningsgrad %
2013 2012 2013 2013 2012 2013 2012
jan-sep jan-sep % %
Vård ink! fastigheter (LFS) 1 330 1465 2 074 3 402 2 106 39 57
NKS 2 298 1757 3 382 3 443 2 563 67 60
Trafik 3 675 2 758 4 781 8 691 4 328 42 55
Citybanan 301 309 427 427 317 71 75
Övrigt 50 33 121 167 74 30 14
Totala investeringar SLL-koncernen 7 654 6 322 10 786 16129 9 389 47 54
Trafiken redovisar en prognos som är 3 910 miljoner kronor lägre än budget. Avvik- elsen inom trafiken förklaras av senareläggningar orsakade av överklaganden i planprocesser och förskjutningar i tid av ett flertal större objekt. Tunnelbanans Röda linje påverkas av försenad byggstart av Norsborgsdepån till följd av att entreprena- den har överklagats till förvaltningsrätten samt att leveransen av signalsäkerhets- systemet försenades. För Spårväg City och program Pendeltåg har gjorts en ny be- dömning av medelsbehovet för 2013. Till följd av den prognostiserade avvikelsen har trafiknämnden vid sammanträdet den 1 oktober 2013 beslutat att hemställa om justering av 2013 års budget samt omfördelning till åren 2016-2018, LS 1310-1227.
Hemställan behandlas inom ramen för delårsrapporten.
JL Stockholms läns landsting
9 ( 1 0 ) RAPPORT2013-10-24 LS 1310-1262
Större avvikelse inom vården redovisas för Landstingsfastigheter Stockholm där prognosen är i 283 miljoner kronor lägre än budgeten. Främsta förklaringen till avvikelsen är senarcläggningar till följd av längre planeringsprocesser samt samord- ning med de strategiska investeringarna inom ramen för Framtidsplan för hälso- och sjukvård.
Byggnationen av Nya Karolinska Solna följer det ingångna OPS-avtalet såväl ekon- omiskt som tidsmässigt. Under 2013 har landstingsfullmäktige fattat beslut om ett antal ändringar och tilläggsarbeten, så kallade tilläggsavtal till OPS-avtalet, samt beslutat att justera 2013 års budget med 152 miljoner kronor. Inom nybyggnation i Stockholms läns landstings regi har det tillkommit byggnadsinventarier för att möj- liggöra installation av medicinteknisk utrustning samt en anslutningsavgift för media (värme, vatten och avlopp) till den nya anläggningen.
Finansiering
Stocldiolms läns landsting har en god likviditet, främst beroende på upptagna lån för finansiering av investeringar. Koncernens likviditet uppgick per den sista september till 1 644 miljoner kronor vilket är 3 172 miljoner kronor lägre än vid årets början.
Landstingets stora investeringar under året innebär att likviditeten successivt minskar. Prognosen för 2013 visar på en likviditet på 2 010 miljoner kronor. Likvid- iteten ökar under året beroende på upptagna lån. En viss fölfinansiering av lands- tingets investeringsplaner anses vara av strategisk vikt.
Landstingets räntebärande skulder var per den sista september 28 273 vilket är en minskning med 2 571 miljoner kronor jämfört med årets böljan. Beroende på lägre investeringar än planerat har en större andel av investeringarna kunnat finansieras med egna likvida medel. Prognosen för räntebärande skulder uppgår till 28 863 miljoner kronor vid årets utgång.
likviditet 7000
6000
Likviditet och låneskuld, Mkr rullande 12-månadersperlod
låneskuld 31500 31000 30 500 30C00 29 500 29 000 28 500
iep-12 okt d « Jan -13 feb apr mij Jun Ju!
likviditet » låneskuld
Resultat för samtliga resultatenheter inom SLL Resultat per september 2013 (Mkr)
Resultat Resultat Period Prognos Prognos Budget Avvikelse Resultat Justerat 2013 2012 Budget helår helår helår prognos- helår resultat jan-sep jan-sep jan-sep sep aug 2013 budget 2012* 2012**
Landstingsstyrelsen
Landstingsstyrelsens förvaltning 107,5 71,3 1,3 24,1 16,0 0,0 24,1 62,8 62,8
Skadekontot 6,0 5,8 5,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Koncernfinansiering -470,2 888,8 568,3 -632,9 -674,2 141,7 -774,6 1 111,9 528,6
Nya Karolinska Solna 47,2 1,7 0,1 54,9 48,1 0,0 54,9 11,2 11,2
Landstingsstyrelsen totalt -309,5 967,5 574,8 -553,9 -610,0 141,7 -695,6 1 185,9 602,6
Hälso- och sjukvården
Hälso- och sjukvårdsnämnden 873,6 743,8 484,6 250,0 150,0 0,0 250,0 428,7 428,7
Stockholms läns sjukvårdsområde 173,4 228,9 128,1 75,3 75,3 75,3 0,0 109,7 109,7
Karolinska Universitetssjukhuset -22,1 -35,8 72,3 18,2 58,2 58,2 -40,0 35,3 35,3
Södersjukhuset AB -24,4 19,9 21,7 -66,0 -66,0 0,0 -66,0 -166,3 -25,4
Danderyds Sjukhus AB -23,7 68,4 30,8 -68,0 -53,0 12,0 -80,0 -74,9 34,1
TioHundra AB -2,2 4,6 1,9 -3,9 -4,9 0,0 -3,9 -26,7 -26,7
Södertälje Sjukhus AB -5,2 4,6 8,5 -14,0 -9,0 5,2 -19,2 -23,8 -2,4
S:t Eriks Ögonsjukhus AB 14,1 2,4 -7,8 -1,0 -3,0 -9,9 8,9 -30,7 -7,2
Akutsjukhusen totalt -63,6 64,0 127,4 -134,7 -77,7 65,4 -200,2 -287,1 7,6
Folktandvården Stockholms Län AB 123,5 96,5 13,8 90,0 90,0 20,0 70,0 78,2 114,5
Ambulanssjukvården i Storstockholm AB 1,0 2,2 -0,3 0,7 0,7 0,7 0,0 1,2 1,1
Stockholm Care AB 4,0 1,7 3,1 4,1 4,1 4,1 0,0 0,6 1,8
Hälso- och sjukvården totalt 1 111,9 1 137,0 756,6 285,4 242,4 165,5 119,9 331,2 663,4
Trafik
AB Storstockholms Lokaltrafik -81,3 256,1 43,6 -10,0 -10,0 0,0 -10,0 55,2 129,3
Färdtjänstverksamhet -2,3 24,0 19,9 10,0 10,0 0,0 10,0 9,4 9,4
Färdtjänstavdelningen 1 1 0,0 -7,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -15,9 -15,9
Trafikförvaltningen 1 1 -11,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Waxholms Ångfartygs AB 21,3 8,7 3,4 0,0 0,0 0,0 0,0 5,9 7,3
Trafiknämnden totalt -73,4 281,6 66,9 0,0 0,0 0,0 0,0 54,6 130,1
Fastigheter
Locum AB 25,3 6,7 1,3 7,4 7,4 5,0 2,4 -25,2 6,7
Landstingsfastigheter Stockholm 617,5 447,8 201,8 567,2 567,2 234,9 332,3 428,0 428,0
Fastigheter totalt 642,8 454,6 203,0 574,6 574,6 239,9 334,7 402,7 434,7
Övriga
MediCarrier AB 2,2 9,9 -0,5 0,3 0,3 0,3 0,0 8,4 8,4
Kulturnämnden 5,0 4,2 0,3 -0,8 -0,8 0,0 -0,8 0,3 0,3
Patientnämnden 0,6 0,4 0,4 0,1 0,0 0,0 0,1 0,2 0,2
Landstingsrevisorerna 4,1 4,1 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Landstingshuset i Stockholm AB -24,0 -6,1 -19,3 -46,7 -46,7 -25,7 * -21,0 -65,3 -65,3
AB SLL Internfinans 8,1 6,1 2,2 9,0 8,3 3,0 6,0 9,8 10,0
Övriga totalt -4,0 18,6 -13,3 -38,1 -38,9 -22,4 -15,7 -46,6 -46,3
Justering kompensation AFA -46,6
143,4
Koncernj usteri nga r 3,4 -16,9 0,0 132,1*** 132,1 0,0 132,1 55,9 55,9
S:a resultat samtliga resultatenheter 1 371,4 2 842,4 1 588,0 400,0 300,0 525 -124,7 1 983,8 1 983,8
*Avser r e s u l t a t f ö r e bokslutsdispositioner och skatt.
**Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt justerat för erhållen nettokompensation för AFA och pensionskostnader
***Avser justering inom USAB-koncernen. I moderbolaget Landstingshuset i Stockholm AB finns nedskrivningar som påverkar bolagets prognos negativt. Dessa ska inte vara med på koncernnivå och därför görs en koncernjustering. För koncernen som helhet är effekten av nedskrivningarna
y n o 1 1- Prognosen för Landstingsfastigheter i Stockholm AB påverkas positivt av återbetalningen ifrån AFA på ca 111 mkr.
Från och med 1 januari 2013 gäller en ny organisation inom Trafiknämnden med Trafikförvaltningen.
Färdtjänstavdelningen avskaffas. Den nya organisationen har ej beaktats i slutlig budget 2013 vilket förklarar avvikelserna ovan.
Kommentar
Hälso- och sjukvårdsnämnden förbättrarsin prognos med 100 mkr. Landstingstyrelsens förvaltning, Koncernfinansieringoch Nya Karolinska Sol na förbättrar också sina prognoser med totalt 56 mkr. TioHundra AB, S:t Eriks Ögonsjukhus AB, Patientnämnden och AB SLL Internfinans redovisaralla marginelltförbättrade prognoser. Karolinska Universitetssjukhuset redovisaren försämring med 40 mkr medan Danderyds Sjukhus AB försämrarsin prognos med 15 mkr. Även SödertäljeSjukhusAB redovisaren något försämrad prognos, -5 mkr. Totalt har prognosen förbättrats med 100 mkr.
