Övriga Budget-
Års-Verksamhet Anslag Intäkter Kostnad utfall prognos
Kommunstyrelse 2 379 62 2 407 34 -98
Partistöd 383 0 383 0 0
Gem. verksamhet 7 209 265 8 437 -963 -1 050
Markförsörjning -1 705 4 311 1 977 629 1 024
Näringsliv 1 490 8 1 054 444 0
Miljö- och hälsoskydd 76 76 0
Räddningstjänst 5 008 0 4 826 182 127
Totalförsvar 0 330 316 14 0
Idrotts- o fritidsanläggningar -4 495 571 -80 0
Småbåtshamn, gästhamn 6 3 396 4 300 -898 -500
Flyktingmottagande 500 474 26 0
Arbetslokaler 349 704 1 184 -131 0
Kommunikationer 1 504 0 1 327 177 227
Gemensam administration 19 530 7 788 25 975 1 343 569
Verksamhetsfastigheter -1 452 32 651 30 317 882 -1 643
Fackl verks. / Kommunskydd 471 333 680 124 19
Måltidsproduktion 1 571 12 201 12 613 1 159 1 045
Summa för ansvarsområdet 36 739 63 120 96 841 3 018 -280
Summa 2015 40 782 55 155 90 959 4 978 327
Drift och förvaltning av kommunens fastigheter sker genom Kommunstyrelsen. Denna är upp-delad i fyra verksamhetsområden, markförsörj-ning, idrotts- och fritidsanläggningar, arbetslo-kaler och verksamhetsfastigheter. Den domi-nerande delen utgörs av verksamhetsfastig-heter som omfattar skolor, förskolor, omsorgs-lokaler och kommunhus.
Av kommunstyrelsens omsättning redovisas 60
% av intäkterna och 35 % av kostnaderna i fastighetsverksamheterna, så avvikelser i kapi-talkostnader, underhåll och drift har en mycket stor betydelse på det gemensamma ekono-miska resultatet.
Utfall mot budget 2016
Kommunstyrelsen redovisar ett resultat som är +3,0 miljoner kr bättre än budgeterat.
Inom detta resultat redovisar fastighetsverk-samheten ett överskott med 1,3 miljoner kr.
Kostnaderna för drift och reparationer har varit 0,9 miljoner kr lägre än budgeterat, men det kan bero på periodiseringen i faktureringen samt på ny gränsdragning mot planerat under-håll.
Fastighetsverksamheten Utfall Budget Skillnad
Anslag -2,8 -2,8
Intäkter 38,2 38,1
Drift och reparationer -12,6 -13,5 0,9
Planerat underhåll -2,9 -2,7 -0,2
Övrigt Kustbostäder -3,6 -3,7 0,1
Kapitalkostnader -12,1 -12,2 0,1
Övr. kostnader -2,7 -3 0,3
Resultat 1,5 0,2
29 Budgeten för planerat underhåll delades
mel-lan 4,1 miljoner kr som driftkostnad resp. 2,1 miljoner kr som investeringar. Under 2017 kommer allt planerat underhåll att redovisas som investeringar. Under 2016 har arbete och faktureringar i allt mindre omfattning kommit att gå via Kustbostäder. Hela 2,3 miljoner kr redo-visade kostnader på 2,9 miljoner kr för planerat underhåll under årets första åtta månader kommer nu direkt från entreprenörer. Bedöm-ningen är att alla medel kommer att förbrukas på planerade åtgärder.
Kommunen står inför stora investeringsbehov.
Ny förskola/skola, gruppboende, lägerboende och överväganden om sporthall samt fortsatta köksombyggnader är projekt som planeras och som ställer stora krav eftersom det gäller att höja statusen på fastighetsbestånd och möta ökade myndighetskrav avseende verksamhets-fastigheterna. Det påverkar naturligtvis kostna-derna för såväl drift och reparationer som pla-nerat underhåll i framtiden
Administrationen består av två delar, dels ge-mensam verksamhet/stab, -1,0 miljoner kr, och dels gemensam administration, 0,4 miljoner kr.
Sammanlagt är utfallet -0,6 miljoner kr. De större orsakerna till detta är:
Utfallet för kostnader för löne- och IT-service är hittills 0,5 miljoner kr lägre än budgeterat.
Olika satsningar med friskvård, gemensamma utbildningar och marknadsföring som koncen-treras till hösten medför överskott i delårsrap-porten, 0,3 miljoner kr
Rekryteringskostnader för ny verksamhetschef och omställningskostnader för uppsagd perso-nal medför underskott i staben, -1,0 miljoner kr.
Verksamheten ”småbåtshamn, gästhamn” är ny i kommunen. Det ekonomiska resultatet hittills under 2016 är negativt, -0,9 miljoner kr.
De uppgifter vi fick från tidigare entreprenör om beläggningen i småbåtshamnarna visade sig vara fel. Beläggningen har ökat ungefär så mycket som vi hoppades, men från en lägre nivå. Därför har inte intäkterna nått upp till budgeterad nivå.
Underhållet var eftersatt och åtgärdsbehovet underskattat. Det administrativa arbetet med kundregister, avtal osv. har också varit tidskrä-vande. Dessa kostnader bör dock sjunka till kommande år då framför allt det administrativa har varit en startskostnad.
Intäkterna i gästhamnen var bättre än förväntat framför allt p.g.a. en bra försäljning av glass och kioskvaror. På utgiftsidan har vi haft större kostnader än budget för personal. Detta för att hålla en bra service, men till kommande år bör det övervägas vilken servicenivå som ska hål-las. En automatlösning för sjömacken kan också vara nyckeln till att hitta en ekonomiskt bra lösning för gästhamnen.
Kostenheten visar ett överskott på 1,2 miljoner kr. Intäkterna är 1,3 miljoner kr högre än bud-geterat och förväntas stiga ytterligare när sko-lorna startat efter lovet och matleveranser kommit igång. Ingen utökning av personalstyr-kan har skett, och tack vare det är personal-kostnaderna bara -0,1 miljoner kr högre än budgeterat.
När kostleveranserna ökar får det till följd att även livsmedelskostnaderna stiger. Hittills ca -0,2 miljoner kr mer än budgeterat.
För räddningstjänsten redovisas ett överskott för dagen på 0,2 miljoner kr. Orsaken är en kreditering från Nyköpings kommun avseende kostnader för räddningstjänst föregående år samt färre anordnade säkerhetsutbildningar än planerat. Under hösten köps ca åtta utbild-ningar in, vilket medför ett prognosticerat över-skott för 2016 på 0,1 miljoner kr.
Utfall jämfört med föregående år
Delårsresultatet är -2,0 miljoner kr lägre 2016 jämfört med 2015.
Anslaget för helåret 2016 till Kommunstyrelsen sattes av Fullmäktige till 57,0 miljoner kr, en minskning med 7,3 miljoner kr. Efter detta har anslaget ökats något genom tre olika beslut om tilläggsanslag ur Kf´s reserv för oförut-sedda utgifter, totalt 1,0 miljoner kr.
Skillnaden jämfört med 2015 är framförallt att driftbudgeten för planerat underhåll minskat med -4,8 miljoner kr, varav -2,1 miljoner kr avser överflyttning till investeringsbudgeten.
Dessutom återtogs -3,3 miljoner kr av tidigare
Delårsresultat 2016 2015 Skillnad
Anslag 36,7 40,8 -4,1
Intäkter 63,1 55,2 7,9
Kostnader 96,8 91,0 5,8
Resultat 3,0 5,0 -2,0
30 budgetökningar för kapitalkostnader från bud-get 2015.
Andra förändringar var besparingar i kollektiv-trafiken när linje 815 lades ner, - 0,7 miljoner kr, återställningskostnader för Björshults av-fallsanläggning som inte längre ansågs behö-vas, -0,3 miljoner kr, och en generell besparing på -0,6 miljoner kr r. Ökning av anslaget sked-de med bl.a. löneökningar, 1,6 miljoner kr, och en satsning på Leader Kustlinjen med 0,2 mil-joner kr.
Intäkterna har ökat med 8,0 miljoner kr.
Hyresintäkterna har ökat med 1,5 miljoner kr p.g.a. gjorda investeringar och höjda hyror.
Den nya verksamheten småbåtshamnar och gästhamn medför nya intäkter på 3,4 miljoner kr.
Kostenhetens intäkter ökade med 2,8 miljoner kr, vilket beror på kraftigt ökade barn- och ele-vantal. Jämfört med 2015 har intäkterna ökat med 27 %, där den helt överskuggande orsa-ken är volymökningar och endast en mindre del är prisökningar, ca 1,3 %.
IT-enhetens intäkter ökar med 0,3 miljoner kr, och 0,4 miljoner kr i prognosen för helåret, fördelat ganska lika mellan tjänster åt Utbild-ningsnämnd resp. Vård- och omsorgsnämnd.
Kommunstyrelsen har också fått en extra till-delning av omfördelade statsbidrag med 0,5 miljoner kr i delårsrapporten och 0,75 miljoner kr för helåret, KS § 106.2016.
Kostnaderna har ökat med 2,5 miljoner kr.
Personalkostnader svarade för 2,3 miljoner kr av ökningen. Löneökningen på 1,6 miljoner kr är huvudorsaken, men inom kostenheten finns också en ökning på 0,2 mkr och lika mycket inom administration/ekonomi i och med att personal anställts istället för konsulter.
Kostnaderna för köp av verksamhet har mins-kat med -1,2 miljoner kr mellan åren.
Inom fastighetsverksamheten har driftkostna-derna minskat och investeringarna ökat och att fakturaflödet styrts om så att köp av verksam-het från de kommunala bolagen minskat me-dan kostnaderna underentreprenörer ökat.
Lokalkostnaderna har ökat med 0,9 miljoner kr p.g.a. gjorda investeringar och höjda hyror.
Prognos helår
Helårsprognosen 2016 bedöms till ett under-skott med -0,3 miljoner kr.
Det uppkommer p.g.a. att administrationen, gemensam verksamhet och gemensam admi-nistration, har extra rekryteringskostnader för ny verksamhetschef och omställningskostna-der för uppsagd personal.
Fastighetsverksamheten bedömer ett negativt utfall med -0,6 miljoner kr.
Det beror på ökade reparationskostnader, -1,2 miljoner kr, och en hyresrabatt till Kultur- och fritidsnämnden i Ramdalsanläggningen, -0,4 miljoner kr. Men en fakturering till Green Cargo av levererad värme i lokstallarna medför ett överskott på 0,1 miljoner kr samt intäkter från skogsavverkning en obudgeterad intäkt på 0,9 miljoner kr.
För verksamheten Småbåtshamn, gästhamn förutses ett helårsunderskott på -0,5 miljoner kr. Verksamheten går nu ner på lågvarv under vintersäsongen. Vissa reparations- och upp-rustningsarbeten kommer att utföras, men sedan ska det första verksamhetsåret utvärde-ras. Delårsresultatet kommer därför inte att ändras nämnvärt.
Utfallet för kostenheten bedöms till ett över-skott på 1,0 miljoner kr. Prognosen på intäkts-överskottet blir 1,8 miljoner kr och helårspro-gnosen för personalkostnader är -0,2 miljoner kr högre än budget. Livsmedelskostnaderna blir -0,6 miljoner kr högre än budgeterat pga ökade volymer.
Åtgärder
Kommunstyreslen redovisar ett underskott på 0,3 miljoner kr.
Olika åtgärder har satts i sjön genom att säga upp hyrda teleförbindelser med Telia och minskade supportkostnader från Dialect. Detta sparar 0,1 miljoner kr.
Dessutom tillkommer föräldraledigheter som medför kostnadsminskning på 0,2 miljoner kr.
Risker
Risker finns framförallt i fastighetsunderhåll, reparationer och drift. Bedömningen är ändå
31 att chansen till ett bättre budgetutfall är större än risken till ett sämre.
Småbåtshamnar och gästhamn är en ny verk-samhet i kommunens regi. Underskottet är i delårsrapporten -0,9 mkr och helårsprognosen är -0,5 miljoner kr. Detta utfall kan försämras om underhållsbehovet blir stort.
Investeringar
2016 är ett år med högre investeringsutgifter än föregående år. Kommunstyrelsens budget uppgick till 77,4 miljoner kr (61,6 miljoner kr).
45,7 miljoner kr av denna budget är den ur-sprungliga budgeten och 30,3 mkr bestod av överförda medel från 2015. Dessutom 1,4 mil-joner kr ur investeringsreserven
Utgifterna uppgick till 8,5 miljoner kr, varav 8,1 miljoner kr i fastigheters ny- och ombyggnader.
Större budgeterade projekt avser ny förskola och skola, totalt 28,2 miljoner kr, med utgift hittills på 2,4 miljoner kr, och ombyggnad av Ramdalsskolans kök, budget 18,6 miljoner kr, utgift hittills 1,4 miljoner kr.
Ombyggnaden av Stenviksskolans kök är bud-geterad med 3,4 miljoner kr men hinner inte påbörjas 2016.
Moduler är anskaffade till Breviksskolan, bud-get 0,7 miljoner kr, utgift 0,9 miljoner kr, pro-gnos 1,4 miljoner kr.
Projektering för en ny förskola och skola pågår, kostnad hittills 1,4 miljoner kr. Budgeterat för denna etapp är 2,9 miljoner kr.
Endast mindre utgifter redovisas för våra på-gående projekt avseende utveckling av e-tjänster, fastighetsnät och ekonomisystem etc,
totalt 0,3 miljoner kr av budgeterade 1,1 miljo-ner kr.
Prognosen är att vi behöver använda 25,6 miljoner kr av årets investeringsmedel.
Försäljningar
Kommunen räknar med att löpande sälja icke strategiska anläggningstillgångar. Syftet är både att frigöra kapital liksom att tillhandahålla mark för bostäder och företagande. 2016 har hittills bara en försäljning avslutats, på Vallsundsvägen. Försäljningar pågår på Last-udden, men lyfts inte fram eftersom medföl-jande kostnader inte är klara ännu. Prognosen för helåret är att ett flertal fastigheter på Fe-möre kommer att lyftas fram.
(Belopp i mkr) Budget Delår Prognos 2016 2016 2016
System/e-tjänst 1,4 0,3 0,3
Ny förskola/skola 28,2 2,4 6,4
Ramdalens kök 18,6 1,4 2,2
Sporthall 8,0 0,2 0,8
Lägerboende 1,6 0,0 1,6
Ramdalens IP 1,7 0,4 1,0
Plan. underhåll 2,1 0,0 2,1
Div fastigheter 11,8 3,2 8,8
Småbåtshamnar 1,5 0,2 1,0
Övrigt 2,5 0,3 1,4
77,4 8,4 25,6
(Belopp i mkr) 2016 2015 2014
Budgeterad försäljning 17,1 10,1 7,9 Verklig försäljning (delår) 1,5 0,3 3,4 Budgeterad reavinst 13,8 7,2 5,9 Verklig reavinst (delår) 1,5 0,2 1,2
32