Jessica Samuelsson Ekonomicontroller Tel. 0152-293 56
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens månadsrapport per sista oktober 2021 Driftredovisning
Driftredovisning
Januari-Okt 2021 Helår 2021
Kommunstyrelsen, tkr Utfall
(U)
Budget (B)
Avvikelse (B-U)
Årsprognos (P)
Årsbudget (Å)
Avvikelse (Å-P)
Kommunstyrelsen -4 482 -4 979 497 -5 725 -5 975 250
Överförmyndare och Råden -3 317 -3 757 440 -4 155 -4 505 350
Kommunledningen -3 880 -7 643 3 763 -7 556 -9 156 1 600
Mark och exploatering -1 706 -1 522 -184 -1 919 -1 919 0
Näringslivsverksamhet -2 391 -3 476 1 084 -3 258 -4 159 900
Kommunikationsavdelningen -13 041 -13 358 317 -15 831 -15 301 -530
IT-& Digitaliseringsavdelningen -19 715 -16 947 -2 768 -21 168 -20 667 -500
HR - avdelningen -14 496 -16 075 1 579 -17 971 -19 371 1 400
Kansliavdelningen -13 002 -15 435 2 433 -16 347 -18 647 2 300
Ekonomiavdelningen -18 605 -20 155 1 550 -23 562 -24 312 750
Kollektivtrafik/Svelandsbanan -33 825 -32 260 -1 565 -41 547 -38 797 -2 750
Resecentrum -4 356 -3 848 -508 -5 311 -5 311 0
Summa driftredovisning exkl balanserade verksamheter -132 818 -139 455 6 637 -164 351 -168 121 3 770
Skogen, mot Eget kapital 481 2 479 500 0 500
Försäkringar, mot Eget kapital 152 21 131 225 25 200
Summa driftredovisning balanserade verksamheter 633 23 610 725 25 700 Summa driftredovisning -132 185 -139 432 7 247 -163 626 -168 096 4 470
Ramprotokoll
Kategori Beslut Budget 2021
Flerårsplan 2021 KF 2020-11-23, § 321 165 100
Förstärkning busstrafik KF 2021-05-24, § 86 850
Organisationsförändring KF 2002-08-26, § 115 2 720
Löneprioriteringar 2021 KF 2002-08-26, § 115 250
Löneuppräkning 2021 KF 2002-08-26, § 115 254
Hyresjustering självkostnad KF 2002-08-26, § 115 -527
Hyresjustering Eldsund/Campus KF 2002-08-26, § 115 -144
Kapitalkostnader KF 2002-08-26, § 115 -407
Totalsumma 168 096
Sammanfattande kommentar till årsprognosen 2021
Prognosen för kommunstyrelsens verksamheter exkl. balanserat resultat är ett överskott på 3,8 miljoner kronor. Verksamheterna inklusive balanserat resultat prognostiserar ett överskott med 4,5 miljoner kronor.
Kommunstyrelsen +0,25 miljoner kronor
Redovisar en positiv prognos främst till följd av lägre övriga kostnader. Prognosen kan bli ännu högre om inga fler bidrag betalas ut.
Överförmyndare och Råden +0,35 miljoner kronor
Redovisar en positiv prognos till följd av lägre kostnader för uppdragstagare och godemän, samt lägre övriga kostnader för bl.a.
konsulter, representation och konferenser.
Kommunledningen +1,6 miljoner kronor
Redovisar en positiv prognos då personalkostnader blivit lägre, samt att budget för konsultmedel och buffertposter inte nyttjats i full utsträckning.
Mark och exploatering Prognosen är en budget i balans.
Näringslivsverksamhet +0,9 miljoner kronor
Redovisar en positiv prognos till följd av ökade intäkter och lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster och sjukfrånvaro.
Innefattar även turismverksamheten.
Kommunikationsavdelningen -0,53 miljoner kronor
Redovisar en negativ prognos till följd av högre personalkostnader än budgeterat. Prognosavvikelserna mellan näringsliv och kommunikation korrelerar.
IT- & Digitaliseringsavdelningen -0,5 miljoner kronor
Redovisar en negativ prognos till följd av lägre intäkter än budgeterat, främst av att interna debiteringar för licenser varit lägre än den faktiska kostnaden.
HR-avdelningen +1,4 miljoner kronor
Redovisar en positiv prognos till följd av lägre personalkostnader på grund av vakanta tjänster och sjukfrånvaro, samt något lägre övriga kostnader.
Kansliavdelningen +2,3 miljoner kronor
Redovisar en positiv prognos till följd av lägre personalkostnader, från vakans och föräldraledighet, samt pandemieffekter. Vilket dels gjort att hållbarhetsfunktionen inte kunnat utöka i planerad takt, och även resulterat i lägre övriga kostnader då främst konsultinsatser utförts i mindre utsträckning än planerat.
Ekonomiavdelningen +0,75 miljoner kronor
Redovisar en positiv prognos som beror på lägre personalkostnader till följd av vakanser, sjukfrånvaro och föräldraledighet, samt högre intäkter än budgeterat.
Kollektivtrafik/Svealandsbanan -2,75 miljoner kronor
Redovisar en negativ prognos till följd av ökade kostnader för förstärkningstrafik samt minskade biljettintäkter under pandemin.
Resecentrum
Prognosen är en budget i balans.
Skogen, mot Eget Kapital +0,5 miljoner kronor
Redovisar en positiv prognos till följd av högre intäkter än budgeterat för avverkad skog. Granbarkborreangripen skog har betingat ett högre pris än vad som kunde förutses.
Försäkringar, mot Eget Kapital +0,2 miljoner kronor Redovisar en positiv prognos om inget oförutsett sker.
Sammanfattande kommentar utfallet januari-oktober 2021
Utfallet för kommunstyrelsens verksamheter exkl. balanserat resultat är en positiv avvikelse mot budget med 6,6 miljoner kronor.
Utfallet för verksamheterna med balanserat resultat är ett överskott på 7,2 miljoner kronor.
Avvikelsen beror främst på:
Lägre personalkostnader - Vakanser, sjukfrånvaro, VAB och föräldraledighet.
Lägre övriga kostnader bl.a. för;
o Konsulter - alla intiativ har inte kunnat genomförts i full utsträckning.
o Outnyttjade buffertposter.
o Utbildningar, konferenser, mässor, hotell och biljetter – då flera aktiviteter har utförts digitalt istället för fysiskt.
o Förbrukningsinventarier - flera beställningsvaror är slut hos leverantör eller har väldigt lång leveranstid.
o Trycksaker, reklam och information – har inte behövts i planerad utsträckning.
o Representation och övriga befrämjande åtgärder – har inte skett i samma utsträckning eller ännu inte genomförts.
Konsekvenser utifrån Coronapandemin
Utfallet januari-oktober av direkta ekonomiska konsekvenser för kommunstyrelsen med anledning av Coronapandemin är en kostnadsökning med 1,5 miljoner kronor. Helårsprognosen är ekonomiska konsekvenser om 6 miljoner kronor. Det har hittills beslutats om tillskott på 2,2 miljoner kronor, dels från politiska prioriteringar samt bidrag från Coronafonden.
På grund av den rådande pandemin har kollektivtrafiken fått sätta in förstärkningstrafik för att minska antalet passagerare per buss.
Prognosen är att detta kommer att leda till kostnadsökningar på 2,2 miljoner kronor under 2021. Det är än lägre prognos än tidigare då all försträkningstrafik har tagits bort under hösten, vilket tidigare var estimerat för helår 2021. Pandemin har även påverkat biljettintäkterna med ett estimerat intäktsbortfall på 3,8 miljoner kronor.
Kommunledningen har även köpt in extra frukt till kommunens äldreboenden. Utfallet hittills är 0,1 miljoner kronor. Prognosen är att detta kommer att leda till kostnadsökningar på dryga 0,1 miljoner kronor för helåret.
Utfall jan-okt
Prognos jan-dec
Beslut om tillskott1) Direkta kostnadsökningar/intäktsbortfall
Förstärkning kollektivtrafiken -1 358 -2 150 -2 150
Förlorade biljettintäkter kollektivtrafiken 0 -3 750 0
Frukt till äldreboenden -99 -100 0
Summa: -1 457 -6 000 -2 150
1) Tillskott genom budgettillskott eller annan kostnadsersättning
Ekonomiska konsekvenser för Kommunstyrelsen med anledning av Coronapandemin, tkr
2021
Investeringsredovisning
Kommunstyrelsens investeringsbudget 2021 uppgår till 17,5 miljoner kronor. För perioden januari-oktober redovisas ett utfall på 11,2 miljoner kronor.
Det har fattats beslut under året som utökat kommunstyrelsen ursprungliga investeringsbudget på 9,6 miljoner kronor för 2021 med 7,9 miljoner kronor. Av dessa avser 7,4 miljoner kronor nya beslut i skoltomt och komplement mark och 0,5 miljoner kronor gäller en teknisk justering mellan kommunstyrelsen och samhällsbyggnadsnämnden avseende sanering av deponier, allt inom kategori anläggningar. Det har även beslutats om en budgetjustering mellan kategorierna IT och anläggningar på 0,8 miljoner kronor i samband med delår 1.
Total budget som inkluderar överförd budget från tidigare år uppgår till 49,1 miljoner kronor. Totalprognosen är att kommunstyrelsen kommer förbruka 27,2 miljoner av dessa, vilket är en total prognosavvikelse på 22,2 miljoner.
Investeringsbudgeten är uppdelad i tre kategorier, Anläggningar övrigt, IT och digitalisering samt maskiner och inventarier, vilka nedan beskrivs närmare med förändringar och avvikelseförklaringar.
Investeringsredovisning
Helår Budget
Jan-okt Utfall
Jan-okt Avvikelse
Helår Prognos
Utfall
Helår Prognos Avvikelse
Total Budget
Totalt Utfall
Total Avvikelse
Total Prognos
Utfall
Total Prognos Avvikelse Anläggningar övrigt -8 650 -7 341 1 309 -10 185 -1 535 -27 636 -15 245 12 391 -18 089 9 547 IT och Digitalisering -8 200 -3 698 4 503 -5 587 2 613 -19 673 -5 391 14 282 -7 281 12 393 Maskiner och inventarier -600 -173 428 -1 510 -910 -1 787 -463 1 324 -1 801 -14 Summa investeringar -17 450 -11 211 6 239 -17 282 168 -49 095 -21 099 27 996 -27 170 21 925
1) Utfall till om med rapportmånad/Prognos till och med 2021
Kommunstyrelsen, tkr Kategoribenämning
Årets investeringar 2021 Sedan projektens start1)
Inom kategorin Anläggningar finns främst investeringar som är kopplade till mark och exploatering, bl.a. Kajskoning vid strandrestaurangen, inköp av mark för skoländamål vid Marielund, renovering av vattenverket vid Visholmen. Numera även sanering av deponier samt det tidigarelagda projektet Larslunda allmänna anläggningar. Att några av projekten blivit förskjutna i tid, har främst berott på resursbrist eller att de påverkats av andra beslut. De genomförs nu i mindre steg och under en längre tid än ursprunglig plan.
IT och Digitalisering, där finns det projektet som är kopplade till vår IT infrastruktur, som bygger på att vi har rätt hårdvara och komponenter för en stabil drift. Andra projekt inom kategorin är kopplade till digitalisering och automatiseringar. Årets avvikelse beror till stor del på att det råder en global halvledare- och komponentbrist, vilket påverkat tillgången och leveranser av alla hårdvara. Även resursbrist har gjort att vissa initiativ omprioriterats eller senarelagts.
Maskiner och inventarier, inom denna kategori finns arbete med byte- och renovering av reservkraftverk, inventarier till
kontaktcenter, förbättringar av Läggesta station. Dessa pågår fortsatt under året, där det tagit längre tid än beräknat främst p.g.a.
beställningsstopp kopplat till pandemin. Byte av reservkraftverk kommer pågå under flera år framöver.
Exploateringsredovisning 2021-10-31
Inkomster1) (+)
Utgifter2) (- )
3)Vinst (+)/
Förlust (-)
Inkomster1) (+)
Utgifter2) (- )
3)Vinst (+)/
Förlust (-)
Inkomster1) (+)
Utgifter2) (-)
3)Vinst (+)/
Förlust (-) Strängnäs och Tosterö
E02210Gorsinge 1:1, Gorsingeskogen 0 -222 0 0 -12 500 0 0 -863 0
E03205Strängnäs 2:3, Sidöparken 2 900 -100 0 7 400 -1 009 6 282 2 900 -509 2 500
E06203Strängnäs 2:1, 3:1, Norra Finninge 0 -305 0 0 -500 0 0 -629 0
E07201Eldsund 7:1, Norra övningsfältet 0 -4 343 0 0 -13 696 0 0 -7 276 0
E07202Strängnäs 3:1, Kilen-Lunda 0 700 0 470 -565 0 0 700 0
E09221Aspö-Sundby 1:72, Tosterö brygga 0 0 0 0 0 0 0 0 -175
E13201Strängnäs 2:1, Resecentrum 0 -110 0 0 0 0 0 -130 0
E15201Strängnäs 2:1 Stationsområdet 0 0 0 0 -1 000 0 0 0 0
E15202Str 3:1 mfl Ö Stadssk (Vattentornshöjden) 0 -150 0 0 -1 000 0 0 -1 773 0
E15203Strängnäs 2:1 Södra stadsskogen 0 -547 0 0 -3 000 0 0 -693 0
E16201Strängnäs 2:1, Hemvärnsgården (Upplaget 10) 0 -73 0 0 -530 0 0 -94 0
E16202Eldsund 6:16, Eldsundsviken 0 -17 0 10 000 -6 000 0 0 -44 0
E16203Strängnäs 3:1, kv. Järpen & Kungsfiskaren 0 -141 0 11 440 -2 500 2 151 0 -514 0
E04220Bresshammar 1:1, Stavlund 0 -1 236 0 22 170 -7 300 10 000 0 -1 566 0
E18201Strängnäs 3:1 , Kv Spoven 0 0 0 8 200 -100 7 200 0 -100 0
E18202Strängnäs 3:1 Storängens industriområde 0 -7 0 0 0 0 0 -333 0
E18203Härads Kyrkby 6:7, Härads Indusstriomr 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E19201Strängnäs 2:1, del av Västerport 0 -40 0 0 0 0 0 -56 0
E19202Gorsinge 1:1 Biskopskvarn 0 -155 0 0 -830 0 0 -255 0
E19203Pålstorp 4:1, Malmby flygfält 0 -731 0 0 -1 499 0 0 -731 0
E20201Snöupplaget, del av Strängnäs 2:1 780 -423 0 0 -1 000 0 780 -510 0
E20202Bildningscenter Finninger Strängnäs 0 -2 0 0 0 0 0 -2 -89
E21200Larslunda idrottsområde 455 -3 161 0 0 0 0 530 -4 412 0
Totalt Strängnäs och Tosterö 4 135 -11 065 0 59 680 -53 030 25 633 4 210 -19 792 2 236
Mariefred och Åker
E01247Marielund 1:3, Läggesta Stationsområde 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E07242Marielund 1:8, Jagbacken et1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E07247Mariefred 2:33, Gamla vattenverket 0 -108 0 0 -1 158 0 0 -108 0
E17240Gripsholm 4:5, Ekhov 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E17260Åkers Styckebruk 1:452, Skämby 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E20240Läggesta statomr Marielund 1:3 0 -208 0 0 0 0 0 -725 0
E20241Mariefred 2:1, del Gripsholm 4:1 Småbåtshamn 0 -10 0 0 0 0 0 -95 0
E21240Infart till Mariefred väg 223 0 -54 0 0 0 0 0 -54 0
Totalt Mariefred och Åker 0 -380 0 0 -1 158 0 0 -981 0
Totalt 4 135 -11 445 0 59 680 -54 187 25 633 4 210 -20 773 2 236
1) Aktuellt års inkomster - tex markförsäljning och exploateringsbidrag, påverkar likviditeten.
2) Aktuellt års utgifter - tex utbyggnad av gator och väger och andra kostnader i projektet, påverkar likviditeten.
3) Årets del av totala vinsten, dvs vinst vid ex markförsäljningar, som enligt RKRs rekommendation ska redovisas i resultaträkningen då ägandet övergått till annan part. Vinsten har en påverkan på kommunens resultaträkning.
Utfall 2021 (tkr) Budget 2021 (tkr) Prognos 2021 (tkr)
Pågående exploateringsprojekt, inkomster och utgifter, totalt per projekt för år 2021
Exploateringar
Fram till oktober 2021 uppgick exploateringsprojektens samlade inkomster till 4,1 miljoner kronor och utgifterna till 11,4 miljoner kronor.
Inkomster under året kommer från försäljning av bostadsmark inom projektet Sidöparken samt markanvisningsavgift för projekt Snöupplaget. Utgifter för utbyggnad av samt förberedelse för allmänna anläggningar har, under perioden, till störst del belastat projekt Larslunda idrottsområde och Bresshammar. Utgifter för bland annat saneringskostnader av oexploderad ammunition har påförts projekt Norra övningsfältet.
Resultatprognosen för årets exploateringsvinster beräknas uppgå till 2,3 miljoner kronor, vilket motsvarar en avkastning på 3,6%.
Det är en minskning jämfört med augustiprognosen och avser projekt Sidöparken där försäljningen av två återstående tomter inte hinner genomföras innan årsskiftet.
Prognosen för både inkomster, utgifter och resultat är betydligt lägre än vad som har budgeterats i ett flertal projekt. Det beror bland annat på en överklagad detaljplan samt planprocesser som har tagit längre tid än beräknat. Detta medför en förskjutning i tid av budgeten.
Det är svårt att förutse när i tiden både inkomster och utgifter faller ut i större pågående exploateringsprojekt.
