Tjänsteutlåtande
Kommunledningskontoret
2016-02-07
Charlotte Enges Sidan 1 av 1
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2016/0079 KS-1 Diariekod: 103
Kommunstyrelsen
Årsrapport finansförvaltning 2015 och likviditetsplanering 2016
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:
1. Fullmäktige godkänner årsrapport avseende finansnetto och medelsförvaltning 2015, enligt bilaga 1
2. Investeringar och exploateringsutgifter enligt budget 2016 ska i första hand finansieras genom avyttring av kapitalförvaltningen
Sammanfattning
Resultatet av kommunens finansnetto 2015 är 1 miljon kronor bättre än budget och har påverkats positivt av kapitalförvaltningen och räntekostnader medan utdelningar och ränteinkomster avviker negativt mot budgeten.
Kommunens bolag har lämnat utdelning enligt budget med undantag för att Sollentunahems utdelning har justerats till högsta enligt lagstiftningen (Lag om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag) tillåtna utdelning. Jämfört med kommunens budget, är utdelningen 6 miljoner kronor lägre, eftersom statslåneräntan är låg. Kommunen har erhållit utdelningar från delägda bolag.
Prognosen för 2016 är att budgeten för finansnettot kommer att uppnås, den låga räntenivån innebär lägre inlåningsränta, men också lägre räntekostnader och kapitalförvaltningen beräknas ge ett större överskott. Banken kommer från och med mars 2016 ta ut en avgift på kommunens inlåning vilket motsvarar den negativa räntan som gäller nu.
Likviditeten som baseras på uppgifter i budgeten för 2016 innebär att kapitalförvaltningen behöver säljas och upplåning behöver göras i slutet av 2016. Enligt beslut i budgeten får upplåning ske med 400 miljoner kronor under 2016.
Katarina Kämpe Anders Nilfjord Charlotte Enges
Kommundirektör Ekonomichef Finanschef
Godkänt dokument, 2016-04-13, Katarina Kämpe
