SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2015-03-16
Sidan 13 av 47
§ 39/2015 Dnr 2015/0108 KS-1 Diariekod: 024
Årsrapport finansförvaltning 2014 och likvidplanering 2015
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2015-02-26 från kom munledningskontoret.
Sammanfattning
Sollentuna kommuns finansnetto är summan av finansiella intäkter och kostnader i resultaträkningen och avser framför allt tre delar: utdelningar från bolagen, medelsförvaltningen samt ränta på avsättningen till pensioner.
Finansnettot 2014 uppgår till 67,7 miljoner kronor mot budgeterade 62,3 miljoner kronor, vilket redovisas i bilaga 1, "Årsrapport avseende kommunens finansnetto och medelsförvaltning 2014".
Likviditetsprognoser baserade på budget 2015 samt senast prognosen för kommunens exploateringsverksamhet visar att likviditet på 400 miljoner kronor behövs för att täcka kommunens likviditetsbehov under 2015.
Likviditetsprognoser för 2015-2017 redovisas i bilagorna 2-4.
För att täcka likviditetsunderskottet 2015 föreslås att avyttring av
kapitalförvaltningen används i första hand. Eftersom kapitalförvaltningen bedöms ge något högra avkastning än kommuners bankkonto föreslås att avyttring sker succesivt under 2015.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:
1. Fullmäktige godkänner årsrapport avseende finansnetto och medelsförvaltning 2014, enligt bilaga 1 till
kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-02-26.
2. Investeringar enligt budget 2015 och exploateringsutgifter ska i första hand finansieras genom avyttring av kapitalförvaltningen 3. Bemyndiga kommundirektören att avyttra kapitalförvaltning
Proposition
Ordförande Douglas Lithborn (M) frågar om kommunstyrelsen bifaller arbetsutskottets förslag. Kommunstyrelsen bifaller förslaget.
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
SOLLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen
Sammanträdesdatum 2015-03-16
Sidan 14 av 47
Kommunstyrelsens förslag
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta följande:
1. Fullmäktige godkänner årsrapport avseende finansnetto och medelsförvaltning 2014, enligt bilaga 1 till
kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-02-26.
2. Investeringar enligt budget 2015 och exploateringsutgifter ska i första hand finansieras genom avyttring av kapitalförvaltningen 3. Bemyndiga kommundirektören att avyttra kapitalförvaltning
Beslutsexpediering:
Akt
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
