Månadsrapport april 2014
Kommunstyrelsen
1 Ekonomisk uppföljning
1.1 Helårsprognos samt avvikelse mot budget
Område Utfall april Årsbudget PR april Avv pr april-
årsbudget
Kommunfullmäktige -1 064 -3 525 -3 389 136
Kommunrevision -489 -1 615 -1 615 0
Kommunstyrelsen -5 503 -17 923 -17 637 286
Kommunledningsverksamhet -31 177 -107 455 -107 240 215
Brandkåren Attunda -11 227 -34 999 -33 799 1 200
Övrig verksamhet -795 -6 453 -6 453 0
Felkonteringar 0,0 0 0 0
Total -50 255 -171 970 -170 133 1 837
Underskott (-) överskott(+)
Investeringar Utfall Årsbudget Årsprognos Avvikelse
376 2 200 2 200 0
1.2 Kommentarer till utfall per sista april
Det ekonomiska nettoutfallet för kommunstyrelsen per april blev 50,3 miljoner kronor (mkr), vilket är ett överskott mot budget på 11,2 mkr. Utfallet på alla
anslagsbindningsnivåer per april är bättre än budget. Anslagsbindningsnivåerna som har de största positiva resultatavvikelserna är:
• Kommunstyrelsen (+0,5 mkr)
• Kommunledningskontoret (+ 8,7 mkr)
• Brandkåren Attunda (+0,4 mkr)
• Övrig verksamhet (+1,4 mkr)
Överskottet på verksamheten Brandkåren Attunda är en effekt av lägre medlemsavgifter 2014. Budget för anslagsbindningsnivån övrig verksamhet inkluderar två kommande val där de största kostnaderna beräknas påverka resultatet när valen är genomförda i maj och september därför återspeglas dessa kostnader inte i resultatet per april.
Kommunstyrelsens ekonomiska överskott härleds till lägre tryckerikostnader då tryckeriet läggs ned vid halvårskiftet samt lägre kostnader för vakant administrativ tjänst som beräknas tillsättas under hösten.
Det ekonomiska överskottet på kommunledningskontoret är en effekt av att:
ekonomisystem och kostnaderna för detta arbete infaller inte linjärt som budgeterat.
• Personalavdelningens utfall visar per tertial 1 ett överskott (+0,7 mkr) på grund av att planerade utbildningsinsatser under året (b.la Ledarutveckling, introdagar etc.) ännu till viss del inte har genomförts. Ytterligare bidragande orsak är att vissa verksamheter tillhörande Solom ännu inte har förts över till bolaget AB Solom, vilket genererar högre intäkter hos personalavdelningen.
Personalavdelningen finansieras med viss procentandel av kommunens totala lönekostnader och när dessa ökar alternativt är högre än budget så ökar även intäkterna hos personalavdelningen.
• Administrativa avdelningen visar ett överskott (5,3 mkr) per tertial 1.
Bidragande orsaker är att budgeten till de it-strategiska satsningarna är linjärt fördelad över året och de faktiska kostnaderna följer inte denna modell. Vidare så pågår en analys för att få en bättre kontroll över hur driftskostnaderna för IT periodiseras under året. Avdelningen har också medel i budget för att genomföra projekt kopplat till geografiskt informations system (GIS) och uppgradering av inpasseringssystemet i Turebergshuset. Projekten kommer enligt plan att genomföras senare under året och har därför ännu inte genererat kostnader.
• Plan- och exploateringsavdelningen visar per april ett överskott (1,8 mkr), vilket består i eftersläpning av fakturering för restaurering av Edsån och
trafikstrategi/digital dialog, samt eftersläpande kostnader för Vision Rotebro och Urban grönstruktur.
1.3 Kommentarer till prognosavvikelser
Kommunsstyrelsens årsprognos estimeras per tertial 1 till 170,3 miljoner (mkr), vilket är ett överskott jämfört med budget på 1,8 mkr. Avvikelsen mot budget fördelar sig enligt:
• Kommunfullmäktige förväntas redovisa ett överskott på 0,1 mkr på grund av halvering av kostnader för tryckeritjänster då tryckeriet läggs ned vid
halvårskiftet.
• Kommunstyrelsen förväntas redovisa ett överskott på 0,3 mkr. Även detta är en följd av lägre tryckerikostnader.
• Kommunledningskontoret förväntas i nuläget att redovisa ett överskott på 0,2 mkr. Nedläggningen av tryckeriet medför halverade intäkter för internservice och därmed något lägre kostnad för tryckeritjänster som belastat verksamheten för KLK gemensamma kostnader. Den negativa nettoeffekten på KLK förväntas bli ca 1,2 mkr. IT avdelningens utfall för tertial 1 visar ett överskott och som redan nämnts i avsnitt 1.2 så pågår en analys för att få en bättre kontroll över hur driftskostnaderna periodiseras över året. I nuläget estimerar IT-driften ett
överskott på 1,0 mkr. Ytterligare överskott (0,4 mkr) i form av högre intäkter förväntas hos personalavdelningen som en följd av att bolagisering av Solom beräknas ta längre tid.
• Räddningstjänsten prognostiserar ett överskott på 1,2 mkr, vilket är en effekt av lägre avgift till Attunda än budgeterat.
Exploateringsverksamheten
Budget 2014 visar på ett nettounderskott på 69,0 mkr. Prognosen estimeras till ett nettounderskott på 70,0 mkr, d.v.s. en avvikelse på 1,0 mkr. Avvikelsen kommer av att inkomster för Tabellen (studentbostäder), Topplocket och Bredden är framflyttade till 2015 samt att utgifterna för Väsjön också har blivit framflyttade till 2015.
1.4 Planerade åtgärder vid eventuella underskott Inga
1.5 Eventuell omdisponering Ingen
2 Målstyrning
2.1 Handlingsplaner med prognosvarning
I detta avsnitt redovisas handlingsplaner som riskerar att inte kunna avslutas under verksamhetsåret, d.v.s. där prognosen är ”Kommer inte kunna avslutas”. De aktuella handlingsplanerna redovisas och kommenteras kopplat till respektive fokusområde, mål och åtagande. Om ingen tabell finns i avsnitt 2.1 är det ingen handlingsplan som är prognosvarnad.
3 Kvarstående uppdrag
3.1 Status och prognos nämndens budgetuppdrag
Uppdrag Nämnd inlämn. Status Kommentar
Kommunstyrelsen får i uppdrag att, inom ramen för IT-plansprocessen under 2014, och i samråd med arbetet kring energieffektiviserings- och klimatstrategierna, förbättra kommunens IT- miljö vad gäller resurs- och energiförbrukning samt sätta större fokus på hur IT i sig kan bidra till resurs- och energisnåla lösningar samt ökad effektivitet i
verksamheterna (Grön IT).
2014-11-07 Ej påbörjad (enligt plan)
Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda miljöcertifiering av kommunens verksamhet
Mars 2014 Pågående (enligt plan)
Se handlingsplan.
(Plan- och
exploateringsavdelningen)
Utreda ungdomsrådets fortsatta roll.
Klart KLK 2014-
12-12 Pågående (enligt plan)
Uppdraget är tilldelat Richard Sundwall och pågår enligt plan.
(Näringslivsfrågor/media och medborgardialog) Projektplan för
effektivisering/samordnin gsvinster.
Klart KLK 2014-
10-24 Ej påbörjad (enligt plan)
Planering kommer att starta maj/juni.
(Ekonomiavdelningen) Ta fram förändrad
prismodell för IT inför budget 2016
(driftkostnader).
Klart KLK 2014-
10-24 Ej påbörjad (enligt plan)
Plan för offensiv markhantering.
Klart KLK 2014-
10-24 Pågående (enligt plan)
Uppdraget kommer att beskrivas i TJUT till KS i början av juni. Rapport beräknas vara klar till januari 2015.
(Plan- och
exploateringsavdelningen) Utredning av social
investeringsfond.
Klart KLK 2014-
10-24 Ej påbörjad (enligt plan)
Uppstart med en halvdags information i månadsskiftet oktober/november. Det är för nya politiker. Extern föreläsare ska bjudas in.
Förslag tas fram
november/december för att beslutas i samband med bokslutet då eventuella medel avsätts. Tidplanen bör justeras till jan 2015.
(Ekonomiavdelningen)
Uppdrag Nämnd inlämn. Status Kommentar idrottsföreningsbidrag.
4 Viktiga händelser samt viktiga avvikelser i övrigt
Sollentuna klättrade från femte till andra plats i Svenskt Näringslivs årliga ranking av landets företagsklimat.
