Tilläggsanslag från KS oförutsedda (belopp i tusental kronor)
Bundna 7 000 Ospecificerade 20 104
UAN, Unga utanför 2 000 VON, Arbetslivsintroduktion 2 100
UAN, Gymnasieutbildning 4 000 KS, Ombyggnad plan 6 2 500
Totalt beslutat i KS 6 000 KS, Förstudie inköp 500
Återstår 1 000 KS, Sthlm6000+ 100
MBN, E-tjänster 1 000
MBN, Bygglovshandläggare 1 000
UAN, Aktivitetsansvar 300
KS, e-arkiv 1 500
KS, åtgärdsplan buller 200
SN, e-tjänster 500
Totalt beslutat i KS 9 700
Återstår 10 404
Anslaget för 2015 är uppdelat i bundna respek-tive ospecificerade medel. Av det ursprungliga anslaget (7,0 resp. 20,1 mkr) har 6,0 respektive 9,7 mkr ombudgeterats till nämnderna. Det inne- bär att totalt 15,7 miljoner kronor av budgeterade 27,1 miljoner kronor har förbrukats.
övrigt
I kommunens internredovisning belastas enheter som har gjort investeringar med en internränta som motsvarar kapitalbindning under
investe-ringens livslängd. Motsvarande intäkt redovisas i driftredovisningen som intern ränta. För 2015 uppgår internräntan till 42,2 miljoner kronor.
Årsutfallet för internationaliseringsbidrag upp- går till 1,4 miljoner kronor. Sedan bidraget inför-des 2012 har totalt 2,7 miljoner kronor använts.
Förgävesprojekteringar och nedskrivningar uppgår till 4,7 miljoner kronor. Av förgäves-projekteringarna avser 4,0 miljoner kronor fri- idrottshallen eftersom problem med markarbe-ten orsakat förseningskostnader.
Investeringsredovisning
Nämnd/styrelse Inkomster Utgifter Netto- Budget Resultat/
(beloppen i miljoner kronor, mkr) utgifter 2015 avvikelse
Kommunstyrelsen 0,9 0,9 2,2 1,3
Barn- och ungdomsnämnden 10,6 10,6 8,0 – 2,6
Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden 1,0 1,0 1,4 0,4
Vård- och omsorgsnämnden 1,0 1,0 3,7 2,7
Socialnämnden 0,1 0,1 0,5 0,4
Kultur- och fritidsnämnden 2,0 2,0 2,9 0,9
Miljö- och byggnadsnämnden 0,0 0,0 2,0 2,0
Trafik- och fastighetsnämnden 5,0 363,7 358,7 412,1 53,4
Rösjöstyrelsen 1,0 1,0 0,5 – 0,5
överförmyndarnämnden 0,0 0,0 0,0 0,0
Delsumma 380,3 375,2 433,3 58,1
Exploateringsverksamheten 95,2 84,0 – 11,2 208,4 219,6
Summa 100,2 464,3 364,0 641,7 277,7
Investeringsvolym
Nettoutgifterna för kommunens investeringar uppgår till 364,1 miljoner kronor, ett överskott (277,6 mkr) gentemot budgetens 641,7 miljoner kronor.
Största delen av investeringsutgifterna avser trafik- och fastighetsverksamheten där utfallet uppgår till 358,7 miljoner kronor vilket ger ett överskott med 53,4 miljoner kronor gentemot budget (412,1 mkr).
Exploateringsverksamheten redovisar en po-sitiv avvikelse (219,6 mkr) främst beroende på förskjutning av genomförandeutgifter till 2016.
Verksamhetsnämnderna
Verksamhetsnämnderna har en sammantagen in-vesteringslimit på 21,2 miljoner kronor. Utfallet blev 16,6 miljoner kronor. Barn- och ungdom-snämnden har förbrukat 2,6 miljoner kronor mer än limiten (8,0 mkr). Överskridandet beror främst på ökade IT-investeringar som övergått från finansieringsform leasing till köp. Överskott redovisas av flera nämnder, där vård- och om-sorgsnämnden (2,7 mkr) samt miljö- och bygg-nadsnämnden (2,0 mkr) redovisar störst.
För valtningsberättelse
Trafik- och fastighetsnämnden, Investeringar 2015 (belopp i miljoner kronor)
Fastighetsinvesteringar Budget Netto Avvikelse
2015 utgifter
Investeringar förskola och skola
Vaxmora skola 10,0 15,6 – 5,6
Skälby skola och förskola 15,0 14,6 0,4
Tegelhagen skola och förskola 15,0 7,6 7,4
Eriksbergsskolan 2,0 0,9 1,1
Projekt ej påbörjade och/eller under utredning 58,0 15,1 42,9
Summa förskola och skola 100,0 53,8 46,2
Investeringar kultur och fritid
Idrottshall Edsvik 5,0 3,9 1,1
Idrottshall Rotebro 20,0 24,7 – 4,7
Friidrottshallen 35,0 78,5 – 43,5
häggvikshallen 10,0 14,8 – 4,8
Projekt ej påbörjade och/eller under utredning 54,0 1,8 52,2
Summa kultur och fritid 124,0 123,7 0,3
Investeringar vård och omsorg
LSS-boende Viby 18,0 17,9 0,1
LSS-boende Pusselbiten 3,5 4,3 – 0,8
övrigt LSS 6,0 0,2 5,8
Summa vård och omsorg 27,5 22,4 5,1
Investeringar socialförvaltningen
Lokal för boendestöd 5,0 0,8 4,2
Summa socialförvaltningen 5,0 0,8 4,2
Investeringar utbildning och arbetsmarknad
Lokalanpassningar 4,0 0,0 4,0
Summa utbildning och arbetsmarknad 4,0 0,0 4,0
Övriga investeringar
Vindkraftverk 0,0 1,5 – 1,5
Summa övriga investeringar 0,0 1,5 – 1,5
Fastighetsägarinitierade investeringar
Fastighetsägarinvesteringar underhåll 43,5 30,3 13,2
hyresgästanpassningar 26,5 9,3 17,2
Myndighetskrav 46,0 38,1 7,9
Miljömässigt byggande 20,0 9,8 10,2
övrigt 6,0 3,0 3,0
Summa fastighetsägarinitierade investeringar 142,0 90,5 51,5
Delsumma investeringar fastighet 402,5 292,7 109,8
Riskfaktor – 54,4 – 54,4
Summa fastighetsinvesteringar inkl. riskfaktor 348,1 292,7 55,4
Investeringar infrastruktur Budget Netto Avvikelse
2015 utgifter
Fysiska åtgärder 10,0 10,1 – 0,1
Säkra skolvägar och Trygg i trafiken 9,0 9,0 0,0
Infrastrukturinvesteringar 40,5 42,4 – 1,9
Lekplatser 4,5 4,5 0,0
Summa infrastruktur 64,0 66,0 – 2,0
Summa investeringar TFN 412,1 358,7 53,4
Budgeten inrymmer investeringar, planerat un-derhåll/genomgripande renoveringar och lokal-anpassningar i huvudsak i de så kallade verksam-hetsfastigheterna. Som investeringsobjekt räknas dels rena nybyggnader, dels sådana till- och/
eller ombyggnader på befintliga anläggningar som markant ökar nyttan av eller standarden på anläggningen ifråga. Det senare sker ofta i an-slutning till en genomgripande renovering. Bud-geten innehåller även investeringsmedel avseen-de gator, vägar och parker.
Utfallet visar på att 358,7 miljoner kronor av budgeten (412,1 mkr) har förbrukats, vilket ger ett överskott på 53,4 miljoner kronor. Det beror på att en del projekt har en viss försening, har inte startats och/eller saknar beslut men kommer att genomföras under 2016. Några av dessa är Väsjöområdets skola/förskola, Texten förskola,
Gärdesskolan, ersättningsbyggnad Klax förskola, kulturskolan, fotbollshallen samt konstgräsplan i Silverdal. Friidrottshallen har försenats kraftigt på grund av förändrade markarbetsförhållanden.
Det innebär även ökade utgifter. Byggprojektet har totalt för 2015 överskridit budget med 43,5 miljoner kronor vilket till största delen beror på de förändrade markarbetsförhållandena. Medlen avser ersättning till entreprenören för förändrat arbetssätt, hindersersättning samt uppsättande av en stålspont. Utöver detta har 4,0 miljoner kro-nor kostnadsförts i driftredovisningen.
Överskottet på grund av förseningar med mera är egentligen större men det finns även avslutade projekt som överskrider budget och därigenom reduceras det totala överskottet. De projekten är idrottshallen i Rotebro, Häggvikshallen, Vaxmo-ra skola och Skälbyskolans paviljonger.
För valtningsberättelse
Trafik- och fastighetsnämnden, slutredovisade investeringsprojekt 2015 (belopp i miljoner kronor)
Projekt Startår Total budget Totalt utfall Avvikelse
Paviljonger Skälbyskolan 2015 3,5 8,7 5,2
häggvikshallen 2014 12,5 23,6 11,1
Vaxmoraskolan 2013 25,0 29,0 4,0
Idrottshall Rotebro 2013 47,5 58,6 11,1
Summa 88,5 119,9 31,4
Begreppet exploatering innebär en förändring el-ler förädling av markanvändning. Det kan vara från obebyggd till bebyggd mark eller genom omvandling i områden där pågående verksamhet har blivit otidsenlig eller där starka samhällsin-tressen tar över. En nyexploatering föregås nor-malt av planläggning och följs sedan av ett ge-nomförande.
För exploateringsverksamheten uppgår de bud geterade nettoutgifterna till 208,4 miljo ner kro nor. Utfallet uppgår till en nettoinkomst på
11,2 miljoner kronor, vilket ger en positiv dif-ferens mot budget med 219,6 miljoner kronor.
Volymen för såväl inkomster som utgifter är betydligt lägre än budget. Avvikelserna beror på förskjutningar av inkomster framåt i tiden men framförallt på förskjutning av genomförandeut-gifter till 2016 för Väsjöprojektet och då främst avseende Väsjön Torg, Södersätra/Kastellgården samt Frestavägen. Under 2015 har markförsälj-ningar gjorts i Kappetorp, Bredden, Topplocket, Tabellen och Signalhornet.
Under året har fastighetsägarinitierade investe-ringar genomförts som till exempel hyresgästan-passningar för Rälsen och Ebbas förskolor samt underhållsinvesteringar på Helenelundskolan, Rudbeckskolan, Edsbergsskolan och Kokalite förskola. Myndighetsåtgärder som radonsanering och brandskyddsåtgärder har genomförts på ett antal skolor och förskolor, bland annat Edsbergs-skolan, HäggviksEdsbergs-skolan, Igelkottens förskola, Kokalite förskola, Futuraskolan, Helenelundsko-lan samt Edsvikens och Äpplets förskolor. Sats-ningar på miljömässigt byggande i form av bland annat energieffektiviseringar har genomförts i ishallen samt vid Rälsen och Kokalite förskolor.
Investeringar i gång- och cykelvägsprojekt har överskridit budget med 2,0 miljoner kro-nor. Projekt på bland annat Sollentunavägen, Frestavägen och Turebergsleden har haft utgifter utöver budget för trafikanordningar, kraftfullare avstängningar och skyddsanordningar än förvän-tat, eftersom projekten genomfördes längs hårt trafikerade vägar. Projekten säkra skolvägar och trygg i trafiken har utförts i Vaxmora och Silver-dal och innebär trafikanpassningar i miljöerna kring skolor och bostadsområden. Under året har lekplatser byggts om på bland annat Karls- lundsvägen, Alströmersvägen, Runbodavägen och i Silverdalsparken.
Exploateringsverksamheten
Exploateringsverksamheten 2015 Inkomster Utgifter Netto- Budget Resultat/
(beloppen i miljoner kronor, mkr) utgifter 2015 avvikelse
Väsjön 0,0 – 50,8 – 50,8 – 248,1 197,4