VARA KONCERN AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumUtdragsbestyrkande
Vara Koncern AB, styrelsen 2020-10-21 1
Plats och tid Kommunhuset i Vara, klockan 18.00-19.00
Beslutande Lars Gezelius, ordf.
Carl-Uno Olsson Carl Hellqvist
Övriga deltagande Anna Cederqvist, VD, Emelia Runeberg, kanslichef
Sture Carlsson, ordf. Vara Konserthus AB Kjell Gustafsson, v ordf. Vara Konserthus AB Petra Kloo, VD Vara Konserthus AB
Justerare Carl Hellqvist
Justeringens plats och tid I direkt anslutning till sammanträdet
Under-
skrifter Sekreterare Paragrafer 55-59
Emelia Runeberg
Ordförande
Lars Gezelius
Justerare
Carl Hellqvist
VARA KONCERN AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVara Koncern AB, Styrelsen 2020-10-21 2
Utdragsbestyrkande
§ 55
Utseende av justerare
Styrelsen utser Carl Hellqvist att justera protokollet.
§ 56
Godkännande av dagordning Styrelsen godkänner föreslagen dagordning.
§ 57
Hemställan från Vara Konserthus AB om aktieägartillskott om 6 miljoner kronor
Beslut
Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att:
1. Beviljar Vara Konserthus AB ett villkorat aktieägartillskott om 6 miljo- ner kronor att avropas helt eller delvis 2020-2022.
2. Ge Vara Koncern AB i uppdrag att, vid den ordinarie årsstämma där Vara Konserthus ABs eget kapital medger återbetalning, instruera sitt ombud att besluta om att återbetalning av aktieägartillskott ska ske.
Sammanfattning
Vara Konserthus AB har drabbats hårt av covid-19 pandemins effekter. Verk- samheten har bedrivits i reducerad omfattning och kulturevenemang har inte kunnat genomföras som planerat. Denna situation, med begränsat antal besö- kare, kommer att pågå under obestämd tid och påverka verksamhet och eko- nomi under lång tid framöver. Vara konserthus styrelse har arbetat fram ett de- taljbudgetförslag för 2021, som innebär ett underskott om ca 6 miljoner kro- nor. Mot denna bakgrund, hemställer Vara konserthus styrelse om ett ägartill- skott från ägaren, Vara kommun.
Vara Konserthus AB har drabbats hårt av covid-19 pandemins utveckling.
Trots att bolaget vidtagit kostnadsreducerande åtgärder för 2020 kommer bola- get under 2020 att redovisa ett underskott om ca 1,7 miljoner kronor.
Antalet besökare per tillställning är starkt begränsat med anledning av folk- hälsomyndighetens rekommendationer, vilket gör att bolaget inte kan uppvisa en ekonomi i balans för 2021. Att planera och genomföra det kommunala och regionala scenkonstuppdraget, med begränsat antal besökare, är inte möjligt med en ekonomi i balans. Trots omfattande översyn av kostnaderna beräknas underskottet för 2021 uppgå till 5,8 miljoner kronor.
Då styrelsen inte kan planera och genomföra verksamheten med ett underskott hemställer bolagsstyrelsen nu till kommunfullmäktige i Vara kommun om ett
VARA KONCERN AB
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SammanträdesdatumVara Koncern AB, Styrelsen 2020-10-21 3
Utdragsbestyrkande
ägartillskott på 6 miljoner kronor för att därmed säkra att verksamheten kan bedrivas vidare under 2021 även med begränsat publikantal.
Vara kommun kan, som ägare, ge ett ägartillskott för att säkra att verksamheten kan bedrivas under 2021 samt att undvika att bolaget gör en större förlust och därmed behöver upprätta en kontrollbalansräkning och eventuellt försättas i konkurs. Förslaget innebär att aktieägartillskottet görs villkorat, det innebär att bolaget när ekonomin så medger ska betala tillbaka tillskottet till ägaren. Vidare föreslås att tillskottet blir avropsbart, så att endast det uppkomna underskottet avropas. Det kan bli en situation där restriktionerna lättar och man då kan ta in ett större publikantal och därmed reducera underskottets storlek.
Samtal har fört samtal med regionen om ett utökat stöd för Vara konserthus AB med anledning av Covid-19 och dess effekter. Några beslut är ännu inte fattade om utökade bidrag för 2020, men kommer att ske på kulturnämndens möte den 23 oktober. Ytterligare nationella medel med anledning av Covid-19, kan komma att fördelas 2021. En tät dialog kommer därför att upprätthållas med kulturnämndens företrädare, Vara konserthus AB samt dess ägare.
Styrelsens förslag till beslut är att kommunfullmäktige beviljar Vara Konserthus AB ett villkorat aktieägartillskott om 6 miljoner kronor att avropas helt eller delvis 2020-2022.
§ 58
Hemställan från Vara Konserthus AB om utökad låneram från 6 till 10 miljoner kronor
Beslut
Styrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att sätta Vara Konserthus låneram till 10 miljoner kronor.
Sammanfattning
Styrelsen i Vara Konserthus har inför Vara Koncern ABs sammanträde beslutat att hemställa om en utökad låneram från 6 till 10 miljoner kronor.
§ 59
Övriga frågor
Extra möte
Styrelsen beslutar att ha ett extra styrelsemöte den 19 november klockan 8.30 för att behandla samtliga dotterbolags låneramar.
