Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret
2014-05-16
Camilla Hulterström Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2014/0246 KS-1 Diariekod: 103
Kommunstyrelsen
Förstärkt månadsrapport per april 2014 för kommunstyrelsen
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande:
1. Kommunstyrelsen godkänner förstärkt månadsrapport per april 2014 i enlighet med bilaga till tjänsteutlåtande 2014-05-16
Sammanfattning
Driftsbudgeten för kommunstyrelsen uppgår 2014 till 171,9 miljoner kronor och enligt estimerad årsprognos förväntas det ekonomiska utfallet bli ca 170,1 miljoner kronor, vilket ger ett överskott på ca 1,8 miljoner kronor.
Exploateringsverksamhetens budget 2014 uppgår till minus 69,0 miljoner kronor. Prognosen visar dock på ett nettounderskott på 70,0 miljoner kr, vilket är en negativ avvikelse på 1,0 miljoner kronor.
Alla handlingsplaner kommer att genomföras enligt plan.
För ytterligare detaljer hänvisas till bilaga1.
Bakgrund
Inom ramen för uppföljningsprocessen inom Sollentuna kommun ska varje nämnd rapportera in en förstärkt månadsrapport per april. Syftet är att ge en tidig, nämndbehandlad, signal om viktiga avvikelser mot nämndens
verksamhetplan samt ge kommunstyrelsen en ekonomisk prognos för verksamhetsåret som underlag till beredningen av förslag till budget för kommande verksamhetsår.
Rapporteringen förväntas ge samtliga ansvarsnivåer (förvaltningschef, nämnd och kommunstyrelse) möjlighet att mot ett fördjupat underlag få möjlighet att tidigt agera på avvikelser gällande nämndernas
verksamhetsplaner så att avvikelserna kan hanteras inom verksamhetåret.
I den förstärkta månadsrapporten ingår följande obligatoriska delar:
Tjänsteutlåtande
2014-05-16
Dnr 2014/0246 KS-1 Sidan 2 av 2
• Ekonomisk uppföljning med helårsprognos och avvikelse mot budget enligt fastställd redovisningsnivå för nämnden.
• Målstyrning med redovisning av handlingsplaner/åtaganden där prognos är ”kommer inte att kunna avslutas”.
• Statusrapportering av nämndens budgetuppdrag (inklusive utredningsuppdrag).
• Viktiga händelser.
Katarina Kämpe Camilla Hulterström
Kommundirektör Controller
Bilaga
1. Förstärkt månadsrapport per april Kommunstyrelsen
