Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 1 5
2
Å R S R E D O V I S N I N G F Ö R R Ä K E N S K A P S Å R E T 2 0 1 5 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning.
Innehåll Sida
VD har ordet 3
Förvaltningsberättelse 4 - 7
Resultaträkning 8
Balansräkning 9-10
Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 12
Noter 11 - 15
Underskrifter 15
Revisionsberättelse 16 Granskningsrapport 17 Fastighetsbestånd 18
AB GÖTENEBOSTÄDER
556089-4197
3
V D H A R O R D E T
Återigen är det dags för en summering av det gångna året.
Vi har som bolag under året gjort vissa investeringsprojekt bl.a. nybyggnad av garage samt påbörjat upprustning av utemiljön genom att anlägga en ny lekplats och utegym på Västra Präst- gårdsängen. Vidare har vi påbörjat installation av bredband på några fastigheter i Götene tätort, Källby och i Lundsbrunn. Under de närmast kommande åren, så kommer samtliga lägenheter att vara försedda med möjlighet till bredbandsuppkoppling. Under året har vi även byggt om en tvättstuga på Västra Prästgårdsängen samt påbörjat byte av lägenhetsdörrar. Vi har också påbör- jat arbetet med att förbättra skalskyddet via passersystem i vissa fastigheter inom Götene tätort.
Jag hoppas att bl.a. dessa angivna investeringar som bolaget har gjort under året, kommer till gagn och nytta för våra hyresgäster.
Tyvärr fick vi en brand i en byggnad på Västra Prästgårdsängen under senare delen av året, vilket medför en försening av en planerad ombyggnad.
Vi har kunnat underhålla våra fastigheter i större omfattning under året än tidigare, detta med anledning av ekonomiskt bättre förutsättningar för bolaget. Bl. a genom att vi under året har omsatt ett antal lån till en betydligt lägre ränta än tidigare.
Uthyrningsläget har varit något bättre än året innan, vilket känns positivt. Bolaget har i snitt haft 8,9 tomma lägenheter under året.
Bolaget står väl ekonomiskt rustat inför framtiden, om inget oförutsett händer med väsentligt högre räntor eller andra betingelser som inte bolaget kan påverka.
Jag kommer att under våren sluta som VD för bolaget. I skrivande stund, har ännu ingen per- son utsetts till min efterträdare. Jag välkomnar blivande VD, som kommer till ett välmående bostadsbolag.
Jag vill passa på att tacka styrelsen för förtroendet de har gett mig och ägaren för ett gott samar- bete samt tacka alla duktiga och positiva medarbetare, för ett utomordentligt väl utfört arbete under 2015. Vill även passa på att tacka hyresgästföreningens representanter för ett positivt samarbete.
Det har varit väldigt stimulerande att arbeta inom bolaget under de år som jag har varit VD, det känns med visst vemod att sluta tjänsten, men någon gång måste man gå i pension. Jag kanske ändå inte helt slutar arbeta, för jag kommer att eventuellt utveckla min konsultverksamhet, om jag får ha hälsan i behåll.
Roland Lundqvist VD
Å R S B E R Ä T T E L S E 2 0 1 5
4
S T Y R E L S E
Ledamöter
Peter Legendi, ordförande
Arnold Cedving, vice ordförande Bengt Karlsson, ledamot
Ulla Andrén, ledamot
Ann-Marie Widegren, ledamot
Suppleanter Roger Börjesson Magnus Fredriksson Linus Hallgren Gunilla Sundbeck
David Bayard t o m 2015-11-11 Eva-Lena Öman fr om 2015-11-12
F Ö R VA LT N I N G S B E R Ä T T E L S E
Sammanträden
Årsstämman hölls torsdagen den 7 maj 2015.
Årsstämman var öppen för allmänheten att besöka och annonserades i ortens tidningar.
Under verksamhetsåret har styrelsen hållit sju protokollförda ordinarie sammanträden.
Verställande direktör
Verkställande direktör är Roland Lundqvist.
R E V I S O R E R
Ordinarie
Peter Sjöberg (auktoriserad), utsedd av årsstämman.
Berndt Holgersson (lekmannarevisor), utsedd av kommunfullmäktige.
Suppleanter
Eva Gunnarsson Lundquist (godkänd), utsedd av årsstämman.
Inger Kindberg (lekmannarevisor), utsedd av kommunfullmäktige.
Firmatecknare
Bolagets firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av Peter Legendi, Arnold Cedving samt verkställande direktören Roland Lundqvist, två i förening. Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman beträffande löpande förvalt- ningsåtgärder.
O R G A N I S AT I O N S P L A N S T Y R E L S E
VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR
Roland Lundqvist, 0,5 tjänst
FASTIGHETSFÖRVALTNING
Förvaltare, Yngve Käll, 1,0 tjänst
ADMINISTRATION
Assistent, Lisbet Hedberg, 1,0 tjänst Assistent, Susanne Andersson, 0,75 tjänst
Tjänstledig 2015-2018 Vik. Sandra Wetterström 0,5 tjäns
FASTIGHETSSKÖTSEL
Kent Rydeling 1,0 tjänst Jennie Svensson 0,7 tjänst
Roy Mellblom 0,75 tjänst Johan Hansen 1,0 tjänst Säsongsanställning 1,0 tjänst Särskilt anställningsstöd 1,0 tjänst
LOKALVÅRD
Jennie Svensson 0,3 tjänst Sandra Wetterström 0,5 tjänst
Säsongsanställning 0,5 tjäns
5
A K T I E Ä G A R E
Samtliga aktier ägs av Götene kommun.
Aktiekapitalet uppgår till 5 milj. kronor.
A F F Ä R S I D É P L A N F Ö R F Ö R E TA G E T
AB GöteneBostäder skall långsiktigt äga och för- valta bostäder och lokaler enligt affärsmässiga principer och erbjuda kunderna ett tryggt boende med hög kvalitet.
Fem viktiga strategier
• Att vara konkurrenskraftig och långsiktig aktör på bostadsmarknaden och bidrar därigenom till ökad tillväxt i kommunen.
• Att erbjuda ett tryggt, trivsamt och bekvämt boende i välskötta och attraktiva bostads- områden.
• Att ha nöjda och kvarboende kunder i alla åldrar.
• Att öka bolagets marknadsandel.
• Att ha en stabil ekonomi.
O R G A N I S AT I O N S T I L L H Ö R I G H E T
Bolaget är medlem i branschorganisationen SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), HBV (Husbyggnadsvaror HBV Förening u p a) samt FASTIGO (Fastighetsbranschens Arbetsgivar- organisation). Bolaget är också medlem i Riks- byggen Kooperativa Hyresrättsförening Götene Äldrehem.
K O N T O R
Bolagets kontor är beläget på Järnvägsgatan 6.
Fastighetsexpeditionen är belägen på Vikingagatan 21 A.
P E R S O N A L
Under verksamhetsåret har bolaget haft 8 personer anställda – 5 män, 3 på heltid och 2 på deltid och 3 kvinnor, alla på heltid samt 2 säsongsanställda un- der sommarhalvåret. En person har varit anställd med särskilt anställningsstöd. Nio veckor på som- marlovet var det sex ungdomar som sommarjob- bade hos oss via kommunen. All personal har haft utvecklingssamtal samt lönesamtal med närmaste
chef. Utbildningskostnaderna per anställd och förtroendevalda var 3 541 kr. All personal får en timmes friskvård i veckan samt kontinuerlig up- pföljning av hälsan via företagshälsovården. Under 2015 har personalen i genomsnitt utfört 10 tim/
anställd i fysisk aktivitet.
L Ö N E R O C H A R V O D E N
Lön till VD samt styrelsearvoden under året upp- går till 498 tkr (474 tkr). Lön till övrig personal un- der året uppgår till 1 862 tkr (2 117 tkr).
FA S T I G H E T S B E S T Å N D
Förvaltade fastigheter redovisas i slutet av årsre- dovisningen med uppgift om färdigställande år, lägenhetsantal och ytor.
TA X E R I N G S V Ä R D E
Taxeringsvärdet för bolagets fastigheter är 164 484 tkr (167 462 tkr)
F Ö R S Ä K R I N G
Bolagets fastigheter, inventarier, maskiner är försäkrade i en kombinerad företagsförsäkring hos SABO Byggnadsförsäkring AB (publ). For- donsförsäkring är tecknad hos Länsförsäkringar Skaraborg. För fastigheterna gäller fullvärdes- försäkring. Bolaget har tecknat ansvarsförsäkring för styrelse och VD hos Svedea AB via kommunen.
M I L J Ö
Bolaget arbetar tillsammans med hyresgästförenin- gen kontinuerligt med att förbättra vårt miljöarbete så att mängden avfall ska minimeras. Arbetet med att minska energiförbrukningen pågår fortlöpande.
Under året har bolaget installerat styr- och reglersys- tem i ett antal fastigheter. Andel fjärrvärmeanslut- na fastigheter är 82 %, bergvärmeanslutna är 10
% och eluppvärmda är 8 %. Ogräsbekämpning görs dels med mekaniska hjälpmedel och dels med miljövänliga bekämpningsmedel typ ättika.
Byte av utebelysning till LED-lampor samt i vissa trapphus. Radonmätningar har skett på Liljan och provåtgärder har gjorts för att sänka värdena.
V E R K S A M H E T
6
FA S T I G H E T S U N D E R H Å L L 2 0 1 5
I elva olika fastigheter har omtapetsering/golvbyten utförts i 49 lägenheter. 24 hyresgäster har valt standardhöjande åt- gärder under 2015, allt från ombyggnad av kök till tittöga i lgh-dörr. Utvändig målning har skett på Liljan, vissa fas- tigheter på Hjälmen 7, Furan 1, Pianot, vissa fastigheter på Guttorp 1:173-174 samt Källby 5:14,5:24. Trapphus har ommålats och dörrar byts ut på Hjälmen 7. Renovering av bostäder har fortsatt på det äldre beståndet.
Tegelfasad på Melonen har renoverats. Utbyte av hiss på Källbytorp 7:8. Uppkomna bränder och vattenskador i några fastigheter har påverkat våra underhållskostnader.
I N V E S T E R I N G A R 2 0 1 5
Förbättring av utemiljön på Hjälmen 7 har påbörjats med en ny lekplats och utegym. Nybyggnad av radgarage på Hjälmen 7. Under året har bolaget påbörjat bredband- sinstallation i ett flertal fastigheter. Renovering av en av tvättstugorna på Hjälmen 7. Inglasning av balkonger på Melonen.
U T H Y R N I N G S S I T U AT I O N E N
Uthyrningssituationen har under året förbättrats något.
Vid utgången av år 2015 var antalet outhyrda lägenheter 4 (10) st. av det totala beståndet på 382 st. vilket motsvarar 1,05% (2,62%). Antalet vakanta lägenheter var i medeltal 8,92 (8,33) st vilket motsvarar 2,33 % (2,18%). Hyresbort- fallet för de outhyrda lägenheterna uppgick till 686 (651) tkr vilket är en ökning med 35 tkr jämfört med föregående år. Vid årsskiftet var 4 (5) lokaler outhyrda, 1 i Källby och 3 i Götene. Vilket motsvarar 13,79% (19,23%) av det totala beståndet av lokaler.
O M F LY T T N I N G A R
Antalet inflyttningar har under året varit 82 (74) st, vilket motsvarar 21,5% (19,4%) av bolagets bestånd. Av dessa inflyttningar var 27 (23) från annan kommun. 75 (73) st flyttade ut, varav 22 (30) till annan kommun.
E K O N O M I
Under året har de sista pengarna för energiskatten från en- ergibolagen erhållits. Regler för återbäring från HBV har ändrats under året, vilket har gjort att utbetalning skett un- der året. Bolaget gör årsredovisningen enligt K2 för första gången och periodiserar därför endast vissa kostnader i bokslutet, så siffrorna mot föregående år är inte jämförliga.
L I K V I D I T E T
Bolagets kassa/bank uppgick per 2015-12-31 1 515 tkr.
Bolaget har en checkkredit på 5 mkr. Krediten har inte ut- nyttjats under året. Låneskulden uppgick per 2015-12-31 till 120,6 mkr. Genomsnittsräntan var 2,07%.
PLANERAT UNDERHÅLL
BOSTÄDER-LOKALER Total hyresbortfall Rabatter
INTÄKTERNAS FÖRDELNING 2015
KOSTNADERNAS FÖRDELNING 2015
Fastighetsunderhåll 2015
Fastighetsunderhåll 2015
I elva olika fastigheter har omtapetsering/golvbyten utförts i 49 lägenheter. 24 hyresgäster har valt standardhöjande åtgärder under 2015, allt från ombyggnad av kök till tittöga i lgh-dörr.
Utvändig målning har skett på Liljan, vissa fastigheter på Hjälmen 7, Furan 1, Pianot, viss fastighet på Guttorp 1:173-174 samt Källby 5:14,5:24. Trapphus har ommålats och dörrar byts ut på Hjälmen 7. Renovering av bostäder har fortsatt på det äldre beståndet.
Tegelfasad på Melonen har renoverats. Utbyte av hiss på Källbytorp 7:8. Uppkomna bränder och vattenskador i några fastigheter har påverkat våra underhållskostnader.
Investeringar 2015
Förbättring av utemiljön på Hjälmen 7 har påbörjats med en ny lekplats och utegym. Nybyggnad av radgarage på Hjälmen 7. Under året har bolaget påbörjat bredbandsinstallation i ett flertal fastigheter. Renovering av en av tvättstugorna på Hjälmen 7. Inglasning av balkonger på Melonen.
Uthyrningssituationen
Uthyrningssituationen har under året förbättrats något. Vid utgången av år 2015 var antalet outhyrda lägenheter 4 (10) st. av det totala beståndet på 382 st. vilket motsvarar 1,05% (2,62%).
Antalet vakanta lägenheter var i medeltal 8,92 (8,33) st vilket motsvarar 2,33 % (2,18%).
Hyresbortfallet för de outhyrda lägenheterna uppgick till 686 (651) tkr vilket är en ökning med 35 tkr jämfört med föregående år.
Vid årsskiftet var 4 (5) lokaler outhyrda, 1 i Källby och 3 i Götene. Vilket motsvarar 13,79%
(19,23%) av det totala beståndet av lokaler.
Omflyttningar
Antalet inflyttningar har under året varit 82 (74) st, vilket motsvarar 21,5% (19,4%) av bolagets bestånd. Av dessa inflyttningar var 27 (23) från annan kommun. 75(73) st flyttade ut, varav 22 (30) till annan kommun.
EKONOMI
Under året har de sista pengarna för energiskatten från energibolagen erhållits. Regler för återbäring från HBV har ändrats under året, vilket har gjort att utbetalning skett under året.
Bolaget gör årsredovisningen enligt K2 för första gången och periodiserar därför endast vissa kostnader i bokslutet, så siffrorna mot föregående år är inte jämförliga.
Nyckeltal 2012 2013 2014 2015
Soliditet % 7,5 7,9 8,9 9,5
Kassalikviditet % 24 48 43 23
Genomsnittlig skuldränta % 3,26 3,52 2,71 2,07 Rörelseresultat tkr 4 516 5 043 4 803 3 640 Finansnetto tkr -3 536 -4 646 -3 547 -2 720 Balansomslutning tkr 148 219 144 577 141 518 139 875 Eget kapital tkr 11 102 11 423 12 548 13 231 Långfristiga skulder tkr 125 306 123 894 120 530 118 866 Rörelsekapital tkr -9 024 -4 815 -4 494 -5 952
7
S O L I D I T E T
Soliditeten har ökat något i förhållande till föregående år på grund av att bolaget inte har behövt ta upp nya lån för gjorda mindre investeringar. Enligt ägardirektivet, bör bo- laget på sikt vara minst 8 procent vilket har uppfyllts.
H Y R E S F Ö R H A N D L I N G E N
Hyresförhandlingarna för 2015 genomfördes under november 2014. Förhandlingarna var begärda av AB GöteneBostäder, som yrkade på en höjning av utgående totalhyror med 3,3 procent. Hyresgästföreningens mot- bud vid öppnandet av förhandlingen var en höjning av utgående hyror med 0,6 procent. Parterna enades om att hyrorna för lägenheter och lokaler höjs med 0,95 procent från 2015-01-01. Hyrorna med hushållsel höjs med ytterli- gare 2,50 kr/kvm. P-platser med motorvärmare höjs med 5 kr/månad. Kallgarage höjs med 5 kr/mån. Standard- höjande åtgärder höjs med 0,95 procent från 2015-01-01.
Hyresförhandlingarna för 2016 påbörjades och avslutades i december 2015.
M Å L U P P F Y L L E L S E
• Bolaget har redovisat ett något sämre resultat än budgeterat
• Bolaget har inte uppnått ägarens krav på avkastning i bolaget på gr- und av att bolaget utförs flera underhållsarbeten
• Bolaget fortsätter att aktivt arbeta, för att vara det bästa bostads- bolaget på orten.
• Bolaget arbetar med att ha kunden i fokus
F R A M T I D E N
Bolaget ser att det finns stora renoveringsbehov i det äldre beståndet framöver. Planering pågår för fortsatt utbygg- nad av utemiljön på Hjälmen 7. Utemiljön på Liljan ska förbättras under 2016. Fönsterbyte planeras på Hjälmen 7. Bolaget kommer att fortsätta att installera bredband i samtliga fastigheter. Bokningssystem för tvättstugor kom- mer i samband med fiberutbyggnaden att datoriseras.
Ombyggnad av Hjälmen 2 planeras ske under kommande år. Planering pågår för framtida nybyggnation. Införskaf- fande av elbil till verksamheten samt elladdare på något område för att erbjuda hyresgäster att ladda sina elbilar.
Under 2015 genomfördes en hyresgästenkät. Syftet var att identifiera styrkor och svagheter hos GöteneBostäder ur ett hyresgästperspektiv. Under 2016 kommer fokus vara att tillgodo se hyresgästernas önskemål.
R E S U LTAT
Bolagets resultat och ställning för år 2015 framgår av bifogad resultaträkning och balansräkning.
S T Y R E L S E N S Y T T R A N D E T I L L F Ö R E S L A G E N V I N S T U T D E L N I N G
Styrelsen finner att full täckning finns för bolagets bundna kapital efter den föreslagna vinstutdelningen, samt att den föreslagna utdelningen är försvarlig med hänsyn till det som anges i 17 kap 3§ andra och tredje styckena i aktiebo- lagslagen (verksamhetens art, omfattning och risker samt konsolideringsbehov, likviditet och ställning i övrigt).
Styrelsen bedömer att bolagets egna kapital efter den före- slagna vinstutdelningen kommer vara tillräckligt stort i re- lation till verksamhetens art, omfattning och risker.
Styrelsen föreslår att från utdelningsbeloppet 79 000 kr frånräknas halva bolagets kostnad för ungdomsrabatter i samband med uthyrning av lägenheter till ungdomar un- der 25 år, (80 637 kr) 40 318 kr. Resterande del på 38 682 kr avräknas för det arbete som bolaget har påbörjat med att rusta upp utemiljön på Hjälmen 7 genom att anlägga en lekplats och ute gym. Dessa åtgärder kan bedömas som en del i bolagets samhällsnytta.
EGET KAPITAL, BALANSOMSLUTNING OCH SOLIDITET
Till årsstämmans förfogande står:
Balanserat resultat 5 381 498 kr Årets vinst 749 959 kr Summa 6 131 457 kr Styrelse och VD föreslår att vinstmedlen disponeras så:
• att 6 131 457 kr balanseras i ny räkning.
SOLIDITETSUTVECKLING
Likviditet
Bolagets kassa/bank uppgick per 2015-12-31 1 515 tkr. Bolaget har en checkkredit på 5 mkr.
Krediten har inte utnyttjats under året.
Låneskulden uppgick per 2015-12-31 till 120,6 mkr. Genomsnittsräntan var 2,07%.
Nyckeltal 2012 2013 2014 2015
Soliditet % 7,5 7,9 8,9 9,5
Kassalikviditet % 24 48 43 23
Genomsnittlig skuldränta % 3,26 3,52 2,71 2,07
Rörelseresultat tkr 4 516 5 043 4 803 3 640
Finansnetto tkr -3 536 -4 646 -3 547 -2 720
Balansomslutning tkr 148 219 144 577 141 518 139 875
Eget kapital tkr 11 102 11 423 12 548 13 231
Långfristiga skulder tkr 125 306 123 894 120 530 118 866
Rörelsekapital tkr -9 024 -4 815 -4 494 -5 952
Soliditet
Soliditeten har ökat något i förhållande till föregående år på grund av att bolaget inte har behövt ta upp nya lån för gjorda mindre investeringar. Enligt ägardirektivet, bör bolaget på sikt vara minst 8 procent vilket har uppfyllts.
Hyresförhandlingen
Hyresförhandlingarna för 2015 genomfördes under november 2014. Förhandlingarna var begärda av AB GöteneBostäder, som yrkade på en höjning av utgående totalhyror med 3,3 procent.
Hyresgästföreningens motbud vid öppnandet av förhandlingen var en höjning av utgående hyror med 0,6 procent.
Parterna enades om att hyrorna för lägenheter och lokaler höjs med 0,95 procent från 2015-01- 01. Hyrorna med hushållsel höjs med ytterligare 2,50 kr. P-platser med motorvärmare höjs med 5 kr/månad. Kallgarage höjs med 5 kr/mån. Standardhöjande åtgärder höjs med 0,95 procent från 2015-01-01.
Hyresförhandlingarna för 2016 påbörjades och avslutades i december 2015.
MÅLUPPFYLLELSE
• Bolaget har redovisat ett bättre resultat än budgeterat.
• Bolaget har uppnått ägarens krav på avkastning i bolaget
• Bolaget fortsätter att aktivt arbeta, för att vara det bästa bostadsbolaget på orten.
• Bolaget arbetar med att ha kunden i fokus.
FRAMTIDEN
Bolaget ser att det finns stora renoveringsbehov i det äldre beståndet framöver. Planering pågår för fortsatt utbyggnad av utemiljön på Hjälmen 7. Utemiljön på Liljan ska förbättras under 2016.
Fönster planeras på Hjälmen 7. Bolaget kommer att fortsätta att installera bredband i samtliga fastigheter. Bokningssystem för tvättstugor kommer i samband med fiberutbyggnaden att datoriseras. Ombyggnad av Hjälmen 2 planeras ske under kommande år. Planering pågår för framtida nybyggnation. Införskaffande av elbil till verksamheten samt elladdare på något område för att erbjuda hyresgäster att ladda sina elbilar.
Under 2015 genomfördes en hyresgästenkät. Syftet var att identifiera styrkor och svagheter hos GöteneBostäder ur ett hyresgästperspektiv. Under 2016 kommer fokus vara att tillgodo se hyresgästernas önskemål.
8
R E S U LTAT R Ä K N I N G
Belopp i Tkr Not 2015 2014
R Ö R E L S E I N T Ä K T E R , L A G E R F Ö R Ä N D R I N G A R M . M .
Hyresintäkter 2 29 080 28 708
Övriga rörelseintäkter 3 1 451 1 154
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 30 531 29 862
R Ö R E L S E K O S T N A D E R
Fastighetskostnader 4 -17 550 -15 103
Övriga externa kostnader -1 847 -2 228
Personalkostnader 5 -3 798 -4 079
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -3 696 -3 612
Övriga rörelsekostnader - -37
Summa rörelsekostnader -26 891 -25 059
R Ö R E L S E R E S U LTAT
3 640 4 803
F I N A N S I E L L A P O S T E R
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 100 45 Räntekostnader och liknande resultatposter -2 820 -3 592
Summa finansiella poster -2 720 -3 547
Resultat efter finansiella poster 920 1 256
Resultat före skatt 920 1 256
S K AT T E R
Skatt på årets resultat -170 -38
Å R E T S R E S U LTAT
750 1 218för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2015
9
B A L A N S R Ä K N I N G
Belopp i Tkr Not 2015 2014
T I L L G Å N G A R
A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 6 137 030 136 952
Inventarier, verktyg och installationer 7 290 384
Pågående nyanläggningar 8 560 12
Summa materiella anläggningstillgångar 137 880 137 348
F I N A N S I E L L A A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R
Andra långfristiga fordringar 9 170 370
Summa finansiella anläggningstillgångar 170 370
Summa anläggningstillgångar 138 050 137 718
O M S Ä T T N I N G S T I L L G Å N G A R
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter 30 30
Summa varulager 30 30
K O R T F R I S T I G A F O R D R I N G A R
Kundfordringar 239 167
Övriga fordringar 41 941
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter - 310
Summa kortfristiga fordringar 280 1 418
K A S S A O C H B A N K
Kassa och Bank 1 515 2 352
Summa kassa och bank 1 515 2 352
Summa omsättningstillgångar 1 825 3 800
Summa tillgångar 139 875 141 518
för verksamhetsåret 1 januari - 31 december 2015
10
E G E T K A P I TA L O C H S K U L D E R
Belopp i Tkr Not 2015 2014
E G E T K A P I TA L
10Bundet eget kapital
Aktiekapital, 5 000 aktier (5 000 aktier) 5 000 5 000
Reservfond 2 100 2 100
Summa bundet eget kapital 7 100 7 100
Fritt eget kapital
Balanserat resultat 5 381 4 230
Årets resultat 750 1 218
Summa fritt eget kapital 6 131 5 448
Summa eget kapital 13 231 12 548
L Å N G F R I S T I G A S K U L D E R
11Övriga skulder till kreditinstitut 118 866 120 530
Summa långfristiga skulder 118 866 120 530
K O R T F R I S T I G A S K U L D E R
Övriga skulder till kreditinstitut 1 776 2 011
Leverantörsskulder 2 187 1 052
Skatteskulder 201 185
Övriga skulder 160 324
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 3 454 4 868
Summa kortfristiga skulder 7 778 8 440
Summa eget kapital och skulder 139 875 141 518
S T Ä L L D A A N S VA R S F Ö R B I N D E L S E R
Ansvarsförbindelser
Övriga ansvarsförbindelser
Garantibelopp Fastigo 49 49
Summa ansvarsförbindelser 49 49
11
T I L L Ä G G S U P P LY S N I N G A R
N O T 1 R E D O V I S N I N G S - O C H V Ä R D E R I N G S P R I N C I P E R
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag.
Årsredovisningen har upprättats för första gången i enlighet med BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Jämförelsetalen har inte räknats om. Årsredovis- ningen för det närmast föregående räkenskapsåret lämnas som bilaga.
AV S K R I V N I N G A R
Tillämpade avskrivningstider:
Inventarier, verktyg och installationer 5 år Byggnader och mark 50-66 år Om- och tillbyggnader 10-30 år
Markanläggning 20 år
N Y C K E LTA L S D E F I N I T I O N E R
Soliditet
Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.
U P P LY S N I N G A R T I L L R E S U LTAT R Ä K N I N G E N
N O T 2 N E T T O O M S Ä T T N I N G
2015-01-01 2014-01-01-2015-12-31 -2014-12-31
Bostäder 24 981 24 624
Hyresbortfall Bostäder -956 -980
Lokaler 5 092 5 012
Hyresbortfall Lokaler -345 -234
Garage 250 232
Hyresbortfall Garage -14 -12
Parkeringsplats 206 190
Hyresbortfall Parkeringsplats -134 -125
Summa 29 080 28 707
N O T 3 Ö V R I G A R Ö R E L S E I N T Ä K T E R
2015-01-01 2014-01-01-2015-12-31 -2014-12-31
Utförda extraarbeten 96 87
Fastighetsskötsel 338 324
Fjärrvärme, vatten och sopor 295 307
Återvunna fordringar 33 13
Övriga ersättningar och intäkter 689 423
Summa 1 451 1 154
12
N O T 4 FA S T I G H E T S K O S T N A D E R
2015-01-01 2014-01-01 -2015-12-31 -2014-12-31
Driftskostnader -9 728 -8 160
Underhåll -7 274 -6 325
Fastighetsskatt -548 -618
Summa -17 550 -15 103
N O T 5 P E R S O N A L
2015-01-01 2014-01-01 -2015-12-31 -2014-12-31
Medelantalet anställda, m m
Kvinnor 3 4
Män 5 5
Totalt 8 9
Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader
inkl pensionskostnader
Löner och andra ersättningar 2 383 2 623
Sociala kostnader 957 848
Pensionskostnader 367 423
Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader
och pensionskostnader 3 707 3 894
13
U P P LY S N I N G A R T I L L B A L A N S R Ä K N I N G E N
N O T 6 B Y G G N A D E R O C H M A R K
2015-01-01 2014-01-01 -2015-12-31 -2014-12-31
Byggnader
Ingående anskaffningsvärden 187 114 186 550
- Inköp 3 680 732
- Försäljningar och utrangeringar - -168
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 190 794 187 114
Ingående avskrivningar -58 138 -54 752
- Försäljningar och utrangeringar - 131
- Årets avskrivningar -3 579 -3 517
Utgående ackumulerade avskrivningar -61 717 -58 138
Utgående restvärde enligt plan 129 077 128 976
UER-årgärder
Ingående anskaffningsvärden 11 028 11 028
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 11 028 11 028
Ingående avskrivningar -11 028 -11 028
Utgående ackumulerade avskrivningar -11 028 -11 028
Utgående restvärde enligt plan 0 0
Markanläggningar
Ingående anskaffningsvärden 990 990
Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 990 990
Ingående avskrivningar -966 -918
- Årets avskrivningar -24 -49
Utgående restvärde enligt plan 0 23
Mark
Anskaffningsvärde 7 953 7 818
- Nyanskaffningar under året - 135
Summa utgående bokfört värde 7 953 7 953
Summa Byggnader och mark 137 030 136 952
14
N O T 7 I N V E N TA R I E R , V E R K T Y G O C H I N S TA L L AT I O N E R
2015-12-31 2014-12-31
Ingående anskaffningsvärden 2 347 2 696
- Inköp - 276
- Omklassificering -624
Utgående anskaffningsvärden 2 347 2 348
Ingående avskrivningar -1 963 -2 540
- Årets avskrivningar -94 -47
-Omklassificering 624
Utgående avskrivningar -2 057 -1 963
Redovisat värde 290 384
N O T 8 P Å G Å E N D E N YA N L Ä G G N I N G A R O C H F Ö R S K O T T AV S E E N D E M AT E R I E L L A A N L Ä G G N I N G S T I L L G Å N G A R
2015-12-31 2014-12-31
Ingående anskaffningsvärden 12 32
- Inköp 548 12
- Omklassificeringar m m __- -32
Utgående anskaffningsvärden 560 12
Redovisat värde 560 12
N O T 9 A N D R A L Å N G F R I S T I G A F O R D R I N G A R
2015-12-31 2014-12-31
Ingående anskaffningsvärden 370 257
- Tillkommande fordringar - 113
- Avgående fordringar -200 __-
Utgående anskaffningsvärden 170 370
Utgående nedskrivningar 0 0
Redovisat värde 170 370
15
N O T 1 0 F Ö R Ä N D R I N G I E G E T K A P I TA L
Aktie- Reserv- Balanserat Årets Totalt kapital fond resultat resultat
Belopp vid årets ingång 5 000 2 100 4 230 1 218 12 548 Resultatdisposition enligt årssstämman:
• Utdelning - - -67 - -67
• Balanseras i ny räkning - - 1 218 -1 218 -
Årets resultat - - - 750 750
Belopp vid årets utgång 5 000 2 100 5 381 750 13 231
N O T 1 1 L Å N G F R I S T I G A S K U L D E R
2015-12-31 2014-12-31
Långfristiga skulder som förfaller till betalning
senare än fem år efter balansdagen:
Övriga skulder till kreditinstitut 19 794 10 000
Summa 19 794 10 000
För alla lån finns kommunal borgen.
Av vårt lånebelopp så förfaller 17% inom 1 år, 24% inom 1-2 år, 23% inom 2-3 år, 12% inom 3-4 år och 25% av lånen förfaller mellan 4-5 år. I princip ligger befintliga lån inom ramen för kommunens styrprinciper för finansiell hantering.
Min revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avlämnats den 2016-03-15
Peter Sjöberg, auktoriserad revisor
Min granskningsrapport har avlämnats den 2016-03-10.
Berndt Holgersson, förtroendevald revisor
Peter Legendi, Ordförande Arnold Cedving Bengt Karlsson
Ulla Andrén Ann-Marie Widegren Roland Lundqvist, VD
Götene den 2016-02-11.
16
17
18
FA S T I G H E T S B E S T Å N D P E R 2 0 1 5 - 1 2 - 3 1 A B G Ö T E N E B O S T Ä D E R
Lägenheter P-platser Garage Lokaler Antal Färdig- Antal Totalyta Medelyta Antal Antal Antal Yta byggn.
Fastighet Område ställn.år 1 rok 2 rkv 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok Totalt
Götene tätort
Liljan 1 1 1965 12 0 24 16 6 0 58 3 986 68,7 51 0 0 0 4 Hjälmen 2 och 7 2 1969-71 0 26 53 46 3 1 129 8 710 67,5 23 17 5 1 979 7 Lejonet 1 6 1961/87 0 0 8 0 0 0 8 418 52,3 0 0 1 20 2 Lejonet 1 6 2007 7 5 12 978 81,5 18 0 0 3 Helde 1:305 /Furan/ 7 1989 0 0 10 7 0 0 17 1 237 72,8 0 0 10 1 103 1 Melonen 6, Heldeg. 9 1992 4 3 19 14 5 0 45 3 189 70,9 37 0 2 254 2 Melonen 6, Lidköpingsv. 34 2012/13 4 17 21 1073 51,1 6 0 2 433 1 Granen 1 12 1928 0 0 2 1 1 0 4 291 72,8 0 0 1 295 1 Furan 2 19 1990 4 2 2 8 622 77,8 9 2 300 1
Pianot 1 21 1991 2 2 162 81,0 2* 1
Delsumma= 20 29 137 95 22 1 304 20666 85 35 23 4384 23
Lundsbrunn
Guttorp 1:173 - 174 13 1990 0 0 3 6 0 0 9 687 76,3 0 3 1 0 1 Guttorp 8:2 15 1995-96 10 0 11 9 0 1 31 2 033 70,1 11 9 4 314 4
Guttorp 1:83 23 1987 4 4 344 86,0
Delsumma= 10 0 14 19 0 1 44 3064 11 12 5 314 5
Källby
Källbytorp 7:8 14 1991 2 0 9 11 0 0 22 1 366 62,1 9 0 2 149 2 Källbytorp 7:45 3 1963 8 0 0 0 0 0 8 336 42,0 0 4 1 0 1
Källby 5:14, 5:24 22 1989 4 4 344 86,0 4* 2
Delsumma= 10 0 9 15 0 0 34 2046 9 4 2 149 5
Totalt 40 29 160 129 22 2 382 25776 146 51 29 4847 33
Totalyta: 30 623 kvm * ingår i hyran
19
20
533 80 Götene
Tel 0511-38 62 08 | Fax 0511-38 62 17
www.gotenebostader.se | kundservice@gotenebostader.se
Utegym
2016 Grafisk form cecilialagergren.se