Delårsrapport per augusti 2018

(1)

Landstingsstyrelsens förvaltning DELÅRSRAPPORT AUGUSTI

2018 LS 2017-1383

Stockholms läns landsting

Delårsrapport per augusti 2018

(2)

2 (79) DELÅRSRAPPORT AUGUSTI

2018 LS 2017-1383

Innehållsförteckning

1. Inledning ... 4

2. Organisation ... 6

3. Väsentliga händelser under 2018 ... 6

4. Styrning och ledning ... 8

4.1 Styrning ... 8

4.1.1 Uppföljning av uppsiktansvar ...9

4.1.2 Intern styrning och kontroll ... 10

4.2 Mål och uppdrag ... 11

5. Ekonomisk analys ... 16

5.1 Resultat... 16

5.1.1 Intäkter ... 17

5.1.2 Kostnader ... 19

5.1.3 Resultat per verksamhetsområde och nämnd/bolag ... 21

5.1.4 Jämförelsestörande poster ... 24

5.2 Avstämning mot balanskravet ... 24

5.3 Finansiering...24

6. Investeringar ... 25

6.1 Investeringar inom hälso- och sjukvård ... 27

6.1.1 Fastighetsinvesteringar inom hälso- och sjukvård ... 27

6.1.2 Nya Karolinska Solna ... 30

6.2 Investeringar inom kollektivtrafik ... 31

6.2.1 Större kollektivtrafikinvesteringar ... 31

6.3 Landstingsstyrelsen ...34

7. Förväntad ekonomisk utveckling ...34

8. Hälso- och sjukvård ... 36

8.1 Mål och uppdrag för hälso- och sjukvården ... 37

8.1.1 Tillgänglighet, valfrihet och kvalitet i hälso- och sjukvården ... 37

8.2 Ekonomiskt resultat för hälso- och sjukvården ... 42

8.3 Bemanning ... 46

8.4 Vårdkonsumtion ... 47

8.5 Vårdproduktion ... 49

9. Kollektivtrafik ... 50

(3)

2018 LS 2017-1383

9.1 Mål och uppdrag för kollektivtrafiken ... 52

9.1.1 Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem ... 52

9.2 Ekonomiskt resultat för kollektivtrafiken ... 54

9.3 Resande ... 57

10. Kultur ... 58

10.1.1 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet ... 58

10.2 Ekonomiskt resultat för kulturnämnden ... 60

11. Regionplanering ... 60

11.1 Mål och uppdrag för regionplaneringen ... 61

11.1.1 Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt ... 61

11.2 Ekonomiskt resultat för tillväxt- och regionplanenämnden ... 62

12. Landstingsstyrelsen ... 63

12.1 Mål och uppdrag för landstingsstyrelsen ... 64

12.1.1 Hållbar verksamhet ... 65

12.1.2 Tryggad kompetensförsörjning ... 68

12.1.3 Långsiktigt hållbar ekonomi ... 69

13. Övrig verksamhet ... 71

14. Ekonomisk redovisning ... 73

14.1 Resultaträkning ... 73

14.2 Balansräkning... 74

14.3 Kassaflödesanalys ... 76

14.4 Driftsredovisning... 77

14.5 Investeringsredovisning ... 78

14.6 Konsultkostnader ... 79

14.7 Redovisningsprinciper ... 79

(4)

2018 LS 2017-1383

1. Inledning

Den sammanställda redovisningen för landstingskoncernen, Stockholms läns landsting, ger en samlad bild av samtliga nämnder och bolags ekonomi. I rapporten används benämningen landstingskoncernen eller Stockholms läns landsting. I delårsrapportens förvaltningsberättelse kapitel 2 till 7 beskrivs viktiga händelser under perioden, styrning och ledning, uppsikt och målstyrning samt den ekonomiska utvecklingen inom landstingskoncernen. I förvaltningsberättelsens kapitel 8 till 13 beskrivs olika verksamhetsområden, som till exempel hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Delårsrapporten avslutas med ekonomisk information innehållande bland annat resultat- och balansräkning samt

kassaflödesanalys.

Stockholms läns landstings resultat före omställningskostnader¹uppgår per augusti till 3 905 miljoner kronor, och överstiger periodens budget med 2 947 miljoner kronor. Resultatet, efter omställningskostnader som är kopplade till genomförandet av framtidens hälso- och sjukvård, uppgår per augusti till 3 435 miljoner kronor.

Prognosen för 2018 före omställningskostnader uppgår till 2 000 miljoner kronor. Periodens positiva resultatutveckling och den positiva prognosen i jämförelse med budget förklaras främst av högre samlade skatteintäkter, i kombination med lägre finansiella kostnader. Resultatprognosen efter omställningskostnader uppgår till 1 220 miljoner kronor. I prognosen ingår realisationsvinster på 594 miljoner kronor, vilket innebär att

balanskravsresultatet enligt kommunallagen bedöms uppnås.

Investeringsutfallet per sista augusti uppgår till 6 956 miljoner kronor, vilket motsvarar en upparbetningsgrad på 41 procent av årets budget på 17 046 miljoner kronor. För 2018 prognostiseras investeringarna uppgå till 13 401 miljoner kronor, vilket innebär en upparbetningsgrad på 79 procent.

Största avvikelsen mot budget prognostiseras av trafiknämnden.

Landstingsfullmäktige har i SLL Mål och budget 2018, LS 2017–0452, beslutat om sju övergripande mål, och 22 mål som mäts med 48 indikatorer samt målvärden för indikatorerna som ska vara uppfyllda per sista

december.

1 Omställningskostnader avser omstruktureringskostnader inom ramen för framtidens hälso- och sjukvård.

(5)

2018 LS 2017-1383

Landstingsstyrelsen gör bedömningen för 2018 att av 22 mål kommer 11 mål att uppfyllas och tre mål inte att uppfyllas. Ett mål är osäkert om det kommer att uppnås och för sju mål görs bedömning av måluppfyllelse i samband med årsbokslutet.

Det leder till att landstingsstyrelsen gör bedömning att följande fyra

övergripande mål kommer att uppnås: Tillgänglighet, valfrihet och kvalitet i hälso- och sjukvården, Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart

transportsystem, Tryggad kompetensförsörjning samt Långsiktigt hållbar ekonomi. Landstingsstyrelsen anser att det är osäkert om det övergripande målet Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet kommer att uppnås medan det för de övergripande målen Regional

utvecklingsplanering för hållbar tillväxt samt Hållbar verksamhet inte går att göra en bedömning angående måluppfyllelse förrän i årsbokslutet.

Landstingsfullmäktige ger nämnder och bolag uppdrag som ett sätt att nå fullmäktiges mål. Totalt finns det 127 beslutade uppdrag från

landstingsfullmäktige. Landstingsstyrelsens bedömning är att 29 är avslutade, 93 pågående och 5 ej påbörjade i samband med

delårsrapporteringen per augusti 2018.

(6)

2018 LS 2017-1383

2. Organisation

Landstingskoncernen

I tabellen framgår de nämnder och bolag som ingår i Stockholms läns landstings verksamhet och som ingår i den sammanställda redovisningen.

Landstingskoncernen

Landstinget Koncernbolag m.m.

Landstingsfullmäktige, nämnder och styrelser

• Landstingsstyrelsen

• Hälso‐ och sjukvårdsnämnden

• Trafiknämnden

• Kulturnämnden

• Tillväxt‐ och regionplanenämnden

• Patientnämnden

• Revisorskollegiet

• Karolinska Universitetssjukhuset

• Stockholms läns sjukvårdsområde

Landstingshuset i Stockholm AB (100

%)

• Södersjukhuset AB

• Danderyds Sjukhus AB

• Barnbördshuset Stockholm AB (49 %)

• Södertälje Sjukhus AB

• S:t Eriks Ögonsjukhus AB

• Folktandvården Stockholms län AB

• Ambulanssjukvården i Storstockholm AB

• Stockholm Care AB

• MediCarrier AB

• Locum AB

• AB Terreno

• Waxholms Ångfartygs AB

• AB Stockholms Läns Landstings Internfinans

AB Storstockholms lokaltrafik (100 %)

• SL Infrateknik AB

• AB SL Finans

• SL Älvsjö AB Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje (50 %)

• TioHundra AB

3. Väsentliga händelser under 2018

Stockholm blir region

Den 19 juni 2018 beslutade riksdagen att Stockholms läns landsting får bilda region och att landstinget från januari 2019 tar över ansvaret för regionalt tillväxtarbete från Länsstyrelsen i Stockholms län. Stockholms läns landsting har redan i dag närliggande uppgifter, inte minst genom att landstinget är regionplaneorgan i Stockholms län. Skillnaden blir ett utökat ansvar för att identifiera och vidta insatser som bidrar till hållbar regional tillväxt och utveckling, däribland att ansvara för att i dialog med

kommunerna ta fram ett förslag till länsplan för statligt finansierad transportinfrastruktur. Förberedelser pågår inom landstinget för att förbereda organisationen för de tillkommande uppgifterna och för att utveckla samverkansformer med länets kommuner och andra regionala aktörer.

Ett effektivare Stockholms läns landsting

Landstingsdirektören har i uppdrag från landstingsstyrelsen, LS 2017–

0180, att säkerställa en effektiv ledning och styrning av Stockholms läns landsting och har därför inrättat programmet Effektivare landsting som bland annat syftar till att minska administrationen. Inom ramen för arbetet med ett effektivare landsting har bland annat följande genomförts:

(7)

2018 LS 2017-1383

• Landstingsfullmäktiges beslut i SLL Mål och budget 2018 om kostnadseffektiviseringar på de centrala nämndernas förvaltningar genomförs och följs upp.

• Landstingsstyrelsens roll har fortsatt att renodlas, bl.a. genom att ansvar för landstingsarkivet och biblioteket i landstingshuset överförts till kulturnämnden, LS 2017-1140. Fullmäktige har även gett landstingsstyrelsen i uppdrag att sälja Berga

naturbruksgymnasium, LS 2016-0188.

• Fördelningen av ansvar mellan landstingsstyrelsen och Locum AB för landstingets vårdfastigheter har tydliggjorts, LS 2017-1002.

• Landstingsfullmäktiges styrning har tydliggjorts genom nya policyer för kommunikation, LS 2016-0567, finans, LS 2017-0949, och inköp, LS 2017-1197.

• Införande av det landstingsgemensamma beslutsstödsystemet Stödet pågår, i enlighet med landstingsfullmäktiges beslut i SLL Mål och budget 2018 om att genomföra en digitalisering av

ledningsprocessen inklusive mål, uppdrag samt internkontroll, LS 2017-1061.

Framtidsplanen för hälso- och sjukvård

Under perioden har arbetet med genomförandet av Framtidsplanen² fortsatt och införandet av den nya vårdstrukturen för akut

omhändertagande och patientvägledning av vuxna prioriterats.

Utgångspunkten har varit etablerandet av en intensivakut på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna som öppnades den 1 maj 2018. Omstyrning av patientflöden, i och med den nya vårdstrukturen, har skett stegvis, vilket i sin tur har påverkat alla akutsjukhus parallellt som införandet av närakuter har fortgått. Totalt än nu nio av tio närakuter driftsatta, den sista öppnar under hösten 2018. Införandet av den nya vårdstrukturen har generellt förlöpt enligt plan. Samtidigt har ett intensifierat arbete inletts avseende akut omhändertagande samt hänvisning och patientvägledning av barn.

Kommunikations- och informationsinsatser på olika nivåer till

befolkningen och patienter samt inom hälso- och sjukvårdsstrukturen har varit viktiga.

Kollektivtrafik

Från och med februari 2018 kan kunderna betala sina biljetter med

betalkort och med Swish på webben och i mobilappen. I och med att ett nytt standardiserat mobilbiljettsystem tagits i drift skapas förutsättningar för trafikhuvudmän i Sverige att sälja och validera varandras biljetter.

Implementering av valideringsstolpar på Roslagsbanan och Saltsjöbanan pågår och arbetet beräknas vara klart under hösten 2018.

2 LS 1104-0574, LS 1109-1229, LS 1304-0527, LS 1409-1068

(8)

2018 LS 2017-1383

Den 9 juli 2018 uppstod ett allvarligt fel på en rulltrappa på station Stockholms City. Stationerna Stockholm City och Stockholm Odenplan stängdes tillfälligt för trafik. Efter en vecka öppnades station Stockholm Odenplan och i slutet av juli öppnades Stockholm City åter för trafik.

Under året har de sista SL-bussarna drivna på icke förnyelsebara drivmedel fasats ut. Det innebär att AB Storstockholms Lokaltrafik och

Stockholmsregionens busstrafik, som första huvudstadsregion i världen, nu är 100 procent fossilfri.

Statsbidrag

Riksdagen beslutade i december 2017 om budgetpropositionen för 2018.

Landstingen tillförs medel för att öka tillgängligheten och samordningen i hälso- och sjukvården (Patientmiljarden) samt för att skapa goda

förutsättningar för vårdens medarbetare (Personalmiljarderna).

Valet och budgetproposition för 2019

Resultatet från riksdagsvalet innebär att ny regering ännu inte är plats. Den kommande budgetpropositionen och följande riksdagsbehandling kan komma att ändra på de ekonomiska förutsättningarna för landstinget.

Osäkerheten om omfattningen och inriktningen av de specialdestinerade statsbidragen är stor och kommer att klargöras när riksdagen beslutat om statsbudgeten för 2019. Därutöver råder det osäkerhet om inriktningen av det framtida kostnadsutjämningssystemet.

Uppföljning av landstingsstyrelsens uppmaningar och anmodanden till nämnder och bolag

Landstingsstyrelsen bedömer att nämnder och bolag i allt väsentligt har uppmärksammat styrelsens uppmaningar och anmodanden i

uppsiktsrapporten för 2017, LS 2018-0486, och tertialrapport per april 2018 för Stockholms läns landsting, LS 2017-1380. Även om nämnder och bolag har vidtagit åtgärder kvarstår avvikelser. Samtliga uppmaningar och anmodanden står därför kvar. Störst avvikelser visar de nämnder och bolag som uppmanats att säkerställa en ekonomi i balans, varav Karolinska Universitetssjukhuset står för den största avvikelsen. Landstingsstyrelsen ser risker med att de åtgärder som nämnder och bolag föreslår inte kommer att kunna realiseras fullt ut under 2018. Landstingsstyrelsen följer

utvecklingen noggrant och kommer vid behov att återkomma till fullmäktige med förslag till åtgärder.

4. Styrning och ledning

4.1 Styrning

Stockholms läns landsting är en demokratiskt styrd och till största del offentligt finansierad verksamhet med ansvar för hälso- och sjukvård,

(9)

2018 LS 2017-1383

kollektivtrafik, och regional utveckling i Stockholms län. Landstinget arbetar också med att stärka kulturen i länet. Landstingsfullmäktige är landstingets högsta beslutande organ och styr koncernen genom att fatta beslut i frågor som påverkar verksamhetens övergripande organisation, inriktning och prioriteringar. Landstingsstyrelsen ansvarar på uppdrag av landstingsfullmäktige för att styra, leda, samordna, följa upp och ha uppsikt över förvaltningen av landstinget. En förutsättning för effektiv styrning och ledning är att landstinget har ett tydligt och samordnat styr- och

ledningssystem som samtliga nämnder och bolag integrerar i sin styrning och uppföljning så att det följs på alla nivåer.

4.1.1 Uppföljning av uppsiktansvar

Landstingsstyrelsen har, enligt kommunallagen, ett uppsiktsansvar över landstingets samtliga nämnder, hel- och delägda bolag, kommunalförbund samt stiftelser.

Uppsiktsrapporten är landstingsstyrelsens redskap för att återrapportera till landstingsfullmäktige om den uppsikt som har genomförts under året. I rapporten framgår landstingsstyrelsens syn på hur väl nämnder och bolag har följt landstingsfullmäktiges beslut. I det fall landstingsstyrelsen identifierat brister lämnar landstingsstyrelsen en anmodan i

uppsiktsrapporten. Detta sker i samband med Stockholms läns landstings Årsredovisning.

Bedömningen är att nämnder och bolag i allt väsentligt har

uppmärksammat anmodanden från tidigare år, att arbete pågår men med avvikelser och att alla anmodanden kvarstår för samtliga verksamheter.

Störst avvikelser har de som fått en anmodan om att säkerställa en ekonomi i balans och som per augusti sammanlagt redovisar en negativ

prognosavvikelse på 662 miljoner i förhållande till budget. Av dessa är 570 miljoner kronor hänförliga till Karolinska Universitetssjukhuset. Detta innebär att de åtgärder som nämnder och bolag tidigare angett inte har haft avsedd effekt eller orsakas av faktorer de haft begränsad möjlighet att påverka. Landstingsstyrelsen ser risker i prognosen i att de åtgärder som föreslås inte kommer att kunna realiseras fullt ut för året 2018. Utöver de verksamheter som fick anmodan kopplat till ej uppfyllt resultatkrav i uppsiktsrapporten 2017 uppvisar nu även Södersjukhuset AB, Waxholms Ångfartygs AB en negativ prognos. Även dessa verksamheter och deras åtgärder kommer därför att följas upp i särskild ordning. Sammantaget redovisar dessa nämnder och bolag en prognos som innebär en avvikelse på -733 miljoner kronor.

Landstingsstyrelsens bedömning är att hälso- och sjukvårdsnämnden succesivt tar steg i rätt riktning kopplat till helhetsansvaret för hälso- och

(10)

2018 LS 2017-1383

sjukvården. De åtgärder som hälso- och sjukvårdsnämnden lyfter fram är analys av vårdbehov, kopplat till investeringar och utveckling av vårdavtal, som en del av en kommande beställarplan, samt arbetet med

långtidsutredning Hälso- och sjukvård 2040. Detta följer av det systemansvar som framgår av reglementet och är avgörande för

genomförandet av Framtidsplanen för hälso- och sjukvård och hanteringen av fortsatta strategiska utmaningar. Landstingsstyrelsen ser däremot ett behov av att fortsätta och utvidga arbetet, framförallt kopplat till

kompetensförsörjning och digitalisering.

Övriga områden som kräver fortsatt fokus och intensifierat arbete med åtgärder är kopplat till att säkerställa att tillgänglighetsmålet Vård i rätt tid och på rätt plats uppfylls för Karolinska Universitetssjukhuset, att samtliga nämnder behöver intensifiera arbetet med informationssäkerhet, samt att följa upp interna kontroller för ett ändamålsenligt och effektivt nyttjande av konsulter.

4.1.2 Intern styrning och kontroll

Intern kontroll handlar om att nämnder och bolag ska säkerställa att verksamheten bedrivs säkert, effektivt, ändamålsenligt och inom fastställda ekonomiska förutsättningar, samt att rapporteringen är tillförlitlig och att lagar, förordningar och interna regler följs. Därutöver ska den interna styrningen och kontrollen ge underlag för kontinuerliga förbättringar.

Försäkran om tillfredställande intern kontroll

Samtliga nämnder och styrelser har, i enlighet landstingsstyrelsens anvisningar, inkommit med en försäkran att de har vidtagit nödvändiga åtgärder för att uppnå en tillfredställande intern styrning och kontroll.

Samtliga nämnder och bolag har till sina delårsrapporter bifogat en uppföljning per sista augusti av sina beslutade internkontrollplaner för 2018. Se vidare bilaga A1 Återrapportering intern kontroll.

Uppföljning av planerade åtgärder

Landstingsstyrelsen följer upp genomförandet av planerade åtgärder och hur effektivt dessa åtgärder hanterar de risker som rapporterats.

Resultatet visar att 15 av 22 nämnder och bolag inte har några stora avvikelser i genomförandet av de planerade åtgärderna. De bedöms därför ha en fullgod följsamhet. Utfallet innebär en förbättring i jämförelse med helår 2017, då 11 nämnder och bolag uppvisade följsamhet.

Landstingsstyrelsen kommer i dialog med de nämnder och bolag som omfattas av ovanstående avvikelser diskutera alternativa åtgärder för att minimera riskexponeringen.

(11)

2018 LS 2017-1383

Huvudsakliga landstingsövergripande riskområden

De inrapporterade internkontrollplanerna och delårsrapporterna visar att landstingets verksamhetsförändringar och investeringar utgör en stor del av landstingets riskexponering. Majoriteten av de rapporterade riskerna har pågående åtgärder som bedöms reducera risken vid avslutad åtgärd. Det blir därför särskilt viktigt att säkerställa att dessa risker och relaterade åtgärders status och effekt följs upp löpande och hanteras ur ett koncernperspektiv. Detta gäller särskilt risker som är kopplade till

• en omfördelning av vård enligt Framtidsplanen för hälso- och sjukvård

• genomförande av Framtidens vårdinformationsmiljö (FVM)

• högre utgifter än planerat inom ramen för pågående och kommande investeringar

• kostnadskontroll, tidsplaner och kvalitet i överlämnande och mottagande, samt leveranser inom landstingskoncernens projekt och upphandlingar

• att effektiviseringar som ska bromsa kostnadsutvecklingen implementeras för sent eller inte får avsedd effekt

• sårbarhet inom kompetensförsörjning, samt förutsättningar för att rekrytera och behålla personal inom kritiska yrkeskategorier

• landstingskoncernens måluppfyllelse

• förmågan att upprätthålla och efterleva krav på hög säkerhet inom framförallt informationssäkerhet.

4.2 Mål och uppdrag

Landstingsfullmäktige har i SLL Mål och budget 2018, LS 2017–0452, fattat beslut om vision och övergripande mål för landstinget, som bryts ned i mål och mäts med hjälp av indikatorer. Målvärdena för indikatorerna ska vara uppfyllda vid årets slut. Landstinget har sju övergripande mål:

Tillgänglighet, valfrihet och kvalitet inom hälso- och sjukvården, Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem, Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt, Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och

delaktighet, Hållbar verksamhet, Tryggad kompetensförsörjning samt Långsiktigt hållbar ekonomi. De övergripande målen är uppdelade i 22 mål som mäts med 48 indikatorer.

I delårsrapporten per augusti följs utfallet upp för flertalet indikatorer under de övergripande målen Tillgänglighet, valfrihet och kvalitet inom hälso- och sjukvården, Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart

transportsystem, Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet samt Långsiktigt hållbar ekonomi.

För flertalet indikatorer och mål, även de som inte mäts per augusti, görs en bedömning av om målen kommer att nås per december. Målen anses

(12)

2018 LS 2017-1383

uppfyllda då minst hälften av de underliggande indikatorerna är uppfyllda och de övergripande målen anses uppfyllda då minst hälften av målen under dessa är uppfyllda.

Landstingsstyrelsen gör bedömningen för 2018 att av 22 mål kommer 11 mål att uppfyllas och tre mål inte att uppfyllas. Ett mål är osäkert om det kommer att uppnås och för sju mål går det inte att göra någon bedömning angående måluppfyllsele förrän i årsbokslutet.

Det leder till att landstingsstyrelsen gör bedömning att följande fyra

övergripande mål kommer att uppnås: Tillgänglighet, valfrihet och kvalitet i hälso- och sjukvården, Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart

transportsystem, Tryggad kompetensförsörjning samt Långsiktigt hållbar ekonomi. Landstingsstyrelsen anser att det är osäkert om det övergripande målet Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet kommer att uppnås medan det för de övergripande målen Regional

utvecklingsplanering för hållbar tillväxt samt Hållbar verksamhet inte går att göra en bedömning angående måluppfyllelse förrän i årsbokslutet.

(13)

2018 LS 2017-1383

Mål och indikator

Utfall 2018 aug

Utfall 2017 aug

Prognos målupp‐

fyllelse

Mål 2018

Ansvarig nämnd

TILLGÄNGLIGHET, VALFRIHET OCH KVALITET I HÄLSO‐ OCH SJUKVÅRDEN

ATTRAKTIV KOLLEKTIVTRAFIK I ETT HÅLLBART TRANSPORTSYSTEM

⚫ HSN

⚫ TN

Attraktiva resor ^⚫

Nöjda resenärer ‐ allmän kollektivtrafik 80 % 82 % ⚫ ≥ 75 %

Nöjda resenärer ‐ särskild kollektivtrafik 86 % 85 % ⚫ ≥ 90 %

Nöjda resenärer ‐ allmän skärgårdstrafik 96 % 96 % ⚫ ≥ 91 %

Trygga resor ^⚫

Andel resenärer som känner sig trygga i allmän kollektivtrafik på

land och med pendelbåtar 71 % 71 % ⚫ ≥ 77 %

Effektiva resor ‐

Andel förnybar energi i kollektivtrafiken ‐ ‐ ‐ ≥ 90 %

Kostnad per personkilometer ‐ ‐ ‐ ≤ 3,40 kr

Tusentals påstigande en vanlig vardag 2 731 2 667 ⚫ ≥ 2803

Kollektivtrafikens andel av de motoriserade resorna ‐ ‐ ‐ ≥ 50,5 %

Tillgänglig och sammanhållen region ^⚫

Busstrafik, fungerande automatiskt inre utrop ‐ ‐ ‐ ≥ 87 %

Andel spårfordon med tillgängligt insteg 100 % 100 % ⚫ ≥ 100 %

Vård i rätt tid och på rätt plats ^⚫

Andel specialistläkarbesök utanför akutsjukhus 54 % 52 % ⚫ ≥ 55 %

Andel besök på närakuter av det totala antalet besök på närakuter

och akutsjukhusens akutmottagningar 48 % 37 % ⚫ ≥ 40 %

Andel patienter som får vård inom 5 dagar hos husläkare 92 % 87 % ⚫ ≥ 90 %

Andel patienter som får tid för första besök hos specialistläkare

inom 30 dagar 72 % 71% ⚫ ≥ 73 %

Andel patienter som får tid för behandling inom 90 dagar 85 % 85% ⚫ ≥ 90 %

Säker vård ^⚫

Förekomsten (prevalensen) av vårdrelaterade infektioner 6,9 % 7,1% ⚫ ≤ 8,1 % Återinläggning inom 7 dagar inom slutenvården för personer (80+) 8,2 % 8,3 % ⚫ ≤ 7,5 % Antibiotikaförskrivning (antalet uthämtade antibiotikarecept per

1000 invånare 320 335 ⚫ ≤ 325

Hög effektivitet ^‐

Andel husläkarmottagningar som bedriver ett aktivt

sjukdomsförebyggande arbete 71 % 63 % ⚫ ≥ 70 %

Följsamhet till kloka listan 84 % 84 % ⚫ ≥ 86 %

Beställarens köpkraft ‐ ‐ ‐ ≥ 85,3 %

Högt förtroende för vården ‐

Andel av befolkningen som har ett stort förtroende för vården 57 % 60 % ⚫ ≥ 65,0 % Andelen som anger att det skulle rekommendera sin

husläkarmottagning till andra ‐ ‐ ‐ ≥ 82,0 %

(14)

2018 LS 2017-1383

FRI KULTUR FÖR UPPLEVELSER, MÖTEN, BILDNING OCH DELAKTIGHET ^⚫ KuN

Barn och unga prioriteras ^⚫

En övervägande andel av det externa stödet ska gå till verksamheter

för barn och unga 72 % 67,0 % ⚫ ≥ 70 %

Strategiskt samordnat kultur‐ och föreningsliv ‐

Andel kommuner som anser att landstinget på ett tydligt sätt strategiskt samordnar länets kultur‐ och föreningsliv

Konstnärligt uttryck som integrerad del av hälso‐

och sjukvården

Andel av framtidsplanens investeringar som används för konstnärlig gestaltning

REGIONAL UTVECKLINGSPLANERING FÖR HÅLLBAR

‐ ‐ ‐ ≥ 75 %

⚫

1,6 % ‐ ⚫ 1‐2 %

TILLVÄXT ‐ ^TRN

En regionplanering i framkant ‐

Kommunala planers överensstämmelse med plankartan i RUFS ‐ ^{≥ 80 %}

Hållbar regional tillväxt och attraktionskraft ‐

Antal nystartade företag per 1000 invånare ‐ ^{≥ 16}

HÅLLBAR VERKSAMHET ‐ LS

Målinriktad forskning, innovation och digitalisering ‐

Andel av det under året tillsatta landstingsfinansierade

forskningstjänsterna som är inriktade på folksjukdomar ‐ ^{≥ 70 %}

Andel publicerade vetenskapliga artiklar om folksjukdomar m.m. av

landstingsfinansierade forskare ‐ ^{≥ 70 %}

Andel av landstingets nämnder och bolag som har infört metoder och

verktyg för att arbeta med innovationer på ett systematiskt sätt ‐ ≥ 25 %

Digitaliseringsgrad, Antal avslutade ärenden i 1177 Vårdguiedens e‐

tjänster per 1000 invånaare och månad ⚫ ≥ 22,5

Social hållbarhet och effektivt miljöarbete ^⚫

Andel av landstingets nämnder och bolag som har metoder och

verktyg för ett systematiskt arbete med hållbarhet ‐ ^{≥ 25 %}

Andel av leverantörer inom prioriterade områden som har

granskats med avssende på social hållbarhet ⚫ ≥ 10 %

Klimatpåverkan från utsläppp av växthusgaser, ton

koldioxidekvivalenter ⚫ ‐42%

Andel ekologiska livsmedel i patientmåltider ‐ ^{≥ 40 %}

Säkra processer ^⚫

Andel av nämnder och bolag som har infört metoder och verktyg för ett systematiskt arbete med:

Informationssäkerhet ‐ ^{≥ 60 %}

Säkerhet ⚫ ≥ 60 %

Krisberedskap ⚫ ≥ 60 %

TRYGGAD KOMPETENSFÖRSÖRJNING ^⚫ LS

Attraktiv arbetsgivare ^⚫

Medarbetarskapsindex ⚫ ≥ 76

Ledarskapsindex ⚫ ≥ 77

Totalindex ⚫ ≥ 74

Modern arbetsorganisation ^⚫

Andel av landstingets akutsjukhus samt SLSO och AISAB som har

utvecklat sin arbetsorganisation genom uppgiftsväxling ⚫ 85%

Systematisk kompetensplanering ^⚫

Andel medarbetare i SLL som använder KOLL ⚫ ≥ 65 %

LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR EKONOMI ^⚫ LS

Ett resultat i balans

Resultatet beaktat synnerliga skäl 3 905 mkr

⚫

⚫ 265 mkr

Självfinansering av drift och ersättningsinvesteringar ^⚫

Finansiering av landstingets driftskostnader och

ersättningsinvesteringar ska ske inom koncernens kassaflöde 100 % ⚫ 100%

Hållbar investeringsutveckling ^⚫

Kapitalkostnadernas andel av landstingets totala intäkter 6,9 % ⚫ ≤ 9,5 %

Räntebärande skulders andel av de totala intäkterna ‐ ⚫ ≤ 70 %

(15)

2018 LS 2017-1383

Uppdrag kopplade till mål

Landstingsfullmäktige beslutar om verksamhetens inriktning, ekonomiska förutsättningar, mål och prioriteringar, samt ger nämnder och styrelser uppdrag kring implementering, utredningar och analyser. Uppdragen är ett av landstingsfullmäktiges sätt att styra verksamheten för att nå målen i SLL Mål och budget 2018.

I tabellen redovisas de uppdrag som har beslutats av landstingsfullmäktige, i samband med budget eller löpande under året. Totalt finns 127 beslutade uppdrag från landstingsfullmäktige att hantera. De flesta uppdrag är givna under 2018, 68 stycken, varav 41 uppdrag har sitt ursprung ifrån SLL Mål och budget 2018. Det återstår 43 uppdrag från 2017 att hantera och 16 uppdrag är tidigare år. Flera av de äldre uppdrag som är kvar avser investeringar som sträcker sig över en lång tidsperiod.

Landstingsstyrelsen har i delårsrapporten kopplat alla uppdrag till mål i SLL Mål och budget 2018, även de uppdrag som är givna innan 2018.

Antal

uppdrag Övergripande mål

25 Tillgänglighet, valfrihet och kvalitet i hälso‐ och sjukvården 9 Attraktiv kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem 0 Fri kultur för upplevelser, möten, bildning och delaktighet 3 Regional utvecklingsplanering för hållbar tillväxt 32 Hållbar verksamhet

8 Tryggad kompetensförsörjning 50 Långsiktigt hållbar ekonomi

127 Totalt antal uppdrag

Totalt finns det vid delåret 127 beslutade uppdrag från

landstingsfullmäktige. I delåret per augusti rapporteras 29 uppdrag vara avslutade, vilket är fler än i tertialet per april då 15 uppdrag var avslutade.

De avslutade uppdragen har givits av fullmäktige under perioden mellan 2014 till 2018.

Antal

uppdrag Status Kommentar

5 Ej påbörjade¹⁾ Samtliga av dessa uppdrag är givna under 2018 70 Pågående enligt plan

23 Pågående med avvikelse²⁾ 29 Avslutade³⁾

127 Totalt antal uppdrag

1) Ett uppdrag har lagts upp för planering eller att uppdraget inte är påbörjat vid rapporteringstillfället.

2) Uppdraget pågår men det finns avvikelser att rapportera.

3) Uppdraget är avslutat och rapporteras som utfört.

(16)

2018 LS 2017-1383

Flera uppdrag är delade till fler än en nämnd eller ett bolag. De 127

uppdragen från landstingsfullmäktige resulterar sammanlagt i 173 uppdrag för nämnder och bolag att hantera. Uppdragen kopplade till mål

kommenteras vidare i kapitel 8–13.

5. Ekonomisk analys

Stockholms läns landsting redovisar ett positivt resultat för perioden januari till augusti 2018. Ett positivt resultat bidrar till ökad ekonomisk stabilitet, vilket skapar utrymme för prioriterade och nödvändiga

investeringar så att länets invånare får en tillgänglig vård med god kvalitet och en tillförlitlig kollektivtrafik.

5.1 Resultat

Resultat Mkr

Utfall 2018 jan‐aug

Budget 2018 jan‐aug

Avvikelse Utfall 2017 jan‐aug

Prognos 2018

Budget 2018

Avvikelse Bokslut 2017

Verksamhetens intäkter 15 823 14 898 925 13 969 24 501 22 544 1 957 22 177

Verksamhetens kostnader ‐59 103 ‐59 363 260 ‐55 926 ‐92 515 ‐90 550 ‐1 964 ‐87 869

Avskrivningar ‐3 649 ‐4 131 482 ‐3 309 ‐6 195 ‐6 198 3 ‐5 162

Verksamhetens nettokostnader ‐46 929 ‐48 595 1 667 ‐45 266 ‐74 208 ‐74 205 ‐4 ‐70 853

Samlade skatteintäkter 51 985 51 529 456 49 838 78 008 77 293 715 74 949

Finansnetto ‐1 151 ‐1 882 732 ‐1 201 ‐1 800 ‐2 826 1 026 ‐1 966

Resultat före omställningskostnader 3 905 1 051 2 854 3 370 2 000 262 1 738 2 130

Omställningskostnader ‐470 ‐563 93 ‐656 ‐780 ‐845 65 ‐888

Resultat efter omställningskostnader 3 435 487 2 947 2 714 1 220 ‐583 1 803 1 242

Resultatet före omställningskostnader uppgår per augusti till 3 905 miljoner kronor, vilket överstiger budget för perioden med 2 854 miljoner kronor.

Landstingsstyrelsen prognostiserar att landstingskoncernens resultat före omställningskostnader kommer att uppgå till 2 000 miljoner kronor, vilket är en ökning med 900 miljoner kronor sedan föregående prognos. Årets prognosavvikelse i jämförelse med budget uppgår till 1 738 miljoner kronor, och förklaras av högre samlade skatteintäkter med 715 miljoner kronor, samt lägre finansiella kostnader på 1 026 miljoner kronor som ingår i finansnettot. Större avvikelser prognostiseras inom verksamhetens intäkter och kostnader, vilka bedöms ta ut varandra under året så att

nettokostnaden i stort blir lika med budget.

Underskott prognostiseras av Karolinska Universitetssjukhuset, Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB, Södertälje Sjukhus AB, TioHundra AB, Stockholm Care AB, samt Waxholms Ångfartygs AB.

Landstingsstyrelsen ser allvarligt på att flera nämnder och bolag

prognostiserar en avvikelse mot de resultatkrav som landstingsfullmäktige har beslutat om i SLL Mål och budget. Det är viktigt att de nämnder och

(17)

2018 LS 2017-1383

bolag som prognostiserar underskott vidtar åtgärder för att säkerställa ett resultat i enlighet med vad landstingsfullmäktige har beslutat för 2018.

Omställningskostnaderna prognostiseras till 780 miljoner kronor, vilket är 65 miljoner kronor lägre än budget, på grund av viss tidsförskjutning i genomförande av Framtidsplanen avseende främst Stockholms läns sjukvårdsområde, Södersjukhuset AB och Södertälje Sjukhus AB.

Resultatprognosen för året, efter omställningskostnader, uppgår till 1 220 miljoner kronor.

5.1.1 Intäkter

Verksamhetens intäkter

Mkr

Utfall 2018 jan‐aug

Budget Avvikelse 2018

jan‐aug

Utfall 2017 jan‐aug

Prognos 2018

Bokslut 2017

Patientavgifter sjuk‐ och tandvård 882 964 ‐83 917 1 410 1 452 ‐42 1 412

Biljettintäkter 5 517 5 520 ‐3 5 297 8 472 8 449 23 8 140

Försäljning av primärtjänster¹⁾ 1 576 1 434 143 1 302 2 179 2 188 ‐9 2 271 Hyresintäkter, försäljning av

tjänster, material, varor 2 932 3 039 ‐107 2 611 4 639 4 382 257 4 271 Statsbidrag och övriga bidrag 3 727 3 076 651 2 792 5 796 4 746 1 050 4 377

Övriga intäkter 1 189 865 324 1 050 2 005 1 326 678 1 706

Summa verksamhetens intäkter 15 823 14 898 925 13 969 24 501 22 544 1 957 22 177

1) Primärtjänster utgörs av såld hälso‐ och sjukvård, tandvård samt försäljning av övriga primärtjänster.

Verksamhetens intäkter per augusti uppgår till 15 823 miljoner kronor, vilket är 925 miljoner kronor högre än budget för perioden.

För året prognostiserar landstingsstyrelsen att intäkterna kommer att öka till 24 501 miljoner kronor, vilket är 1 957 miljoner kronor högre än budget.

Patientavgifterna beräknas minska med 42 miljoner kronor i jämförelse med budget, vilket främst beror på utflyttningen av vård från egen

vårdproduktion inom landstinget till vårdproduktion i extern regi. Brist på personal för att bemanna vårdavdelningar och mottagningar medför också försämrade möjligheter till intäkter avseende patientavgifter.

Biljettintäkterna inom kollektivtrafiken är i stort i nivå med budget och prognostiseras uppgå till 8 472 miljoner kronor, vilket är 23 miljoner kronor högre än budget.

Hyresintäkter, försäljning av tjänster, material och varor prognostiseras öka med 257 miljoner kronor. Större delen av avvikelsen avser tillkomna

hyreskontrakt för uthyrning av lokaler.

Statsbidrag och övriga bidrag förväntas överstiga budget med 1 050 miljoner kronor. Riksdagen beslutade i december 2017 om statsbudgeten

(18)

2018 LS 2017-1383

för 2018 som innehåller ett antal åtgärder som riktas mot verksamheter som landsting ansvarar för. Detta innebär bland annat att Stockholms läns landsting har tillförts medel för att förbättra tillgängligheten och

samordningen i hälso- och sjukvården (Patientmiljarden) med 224 miljoner kronor samt för att skapa goda förutsättningar för vårdens medarbetare (Personalmiljarderna) med 447 miljoner kronor. I Vårändringsbudgeten för 2018 beslöt riksdagen i juni att statsbudgeten för 2018 för Stockholms läns landsting ska utökas med 137 miljoner kronor för ökad tillgänglighet inom hälso- och sjukvården. Genom att staten ställer krav på motprestationer för att statsbidragen ska kunna erhållas väntas landstinget i princip ha

kostnader i lika stor omfattning som intäkterna. Riktade och

tidsbegränsade statsbidrag ger inte optimala förutsättningar för långsiktig planering.

Prognosen för övriga intäkter innefattar en ökning i jämförelse med budget om 678 miljoner kronor. Största posten avser reavinster från

fastighetsförsäljningar med 257 miljoner kronor inom landstingsfastigheter Stockholm.

Samlade skatteintäkter

Samlade skatteintäkter Mkr

Prognos 2018

Budget 2018

Förändring Utfall 2017

Förändring PR/17

Skatteintäkter 72 942 73 349 ‐407 70 611 3,3 %

Generella statsbidrag 6 268 5 803 465 5 847 7,2 %

Utjämningssystemet ‐1 202 ‐1 859 657 ‐1 510 ‐20,4 %

Summa samlade skatteintäkter 78 008 77 293 715 74 949 4,1 %

Förändring från föregående år, mkr Förändring från föregående år, procent

3 059 4,1%

2 344 3 939

3,1% 5,5%

Skattesats 12,08 12,08 12,08

De samlade skatteintäkterna innefattar tre delar: skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämningssystemet.

Den sammanlagda prognosen för de samlade skatteintäkterna, inklusive generella statsbidrag, är 715 miljoner kronor högre än budget.

Skatteintäkterna, som är den enskilt största posten i de samlade skatteintäkterna, prognostiseras minska med 407 miljoner kronor i jämförelse med årets budget. Minskningen förklaras av att prognosen för skatteunderlagstillväxten för 2018 har reviderats ner, främst till följd av ändrade regler för grundavdrag för pensionärer.

(19)

2018 LS 2017-1383

De generella statsbidragen överstiger budget med 465 miljoner kronor, vilket främst avser överenskommelsen med staten om bidrag till landstingen för läkemedelsförmånerna för 2018.

Landstinget kompenseras för de lägre skatteintäkterna via

utjämningssystemet, vilket är förklaringen till förändringen på 657 miljoner kronor.

5.1.2 Kostnader

Verksamhetens kostnader

Mkr

Utfall 2018 jan‐aug

Budget Avvikelse 2018 jan‐aug

Utfall 2017 jan‐aug

Prognos 2018

Bokslut 2017

Bemanningskostnader ‐21 092 ‐20 401 ‐691 ‐19 603 ‐31 900 ‐30 537 ‐1 364 ‐30 556 Köpt hälso‐ och sjukvård ‐13 915 ‐14 035 120 ‐13 180 ‐21 720 ‐21 428 ‐292 ‐20 407

Köpt trafik ‐8 900 ‐9 316 416 ‐8 834 ‐13 780 ‐14 131 350 ‐13 447

Läkemedel ‐5 183 ‐5 144 ‐40 ‐4 779 ‐7 927 ‐7 730 ‐197 ‐7 217

Material och varor m.m. ‐3 586 ‐3 537 ‐49 ‐3 268 ‐5 915 ‐5 608 ‐307 ‐5 425

Lämnade bidrag ‐1 278 ‐1 485 207 ‐1 303 ‐2 021 ‐2 034 13 ‐1 773

Lokalkostnader, hyra av utrustning ‐1 800 ‐1 976 176 ‐1 758 ‐3 295 ‐3 003 ‐292 ‐3 011

Övriga kostnader ‐3 349 ‐3 471 122 ‐3 202 ‐5 957 ‐6 080 123 ‐6 034

Summa verksamhetens kostnader ‐59 103 ‐59 363 260 ‐55 926 ‐92 515 ‐90 550 ‐1 964 ‐87 869

Verksamhetens kostnader uppgår per augusti till 59 103 miljoner kronor.

För året beräknas kostnaderna öka till 92 515 miljoner kronor, vilket överstiger budget med 1 964 miljoner kronor.

Den största avvikelsen i jämförelse med budget avser bemanningskostnader som för året prognostiseras till 31 900 miljoner kronor, vilket är 1 364 miljoner kronor högre än budget. Avvikelsen mot budget är hänförlig till de nämnder och bolag som bedriver hälso- och sjukvård.

Personalvolymen mätt i antal helårsarbeten³uppgår till 42 996 per sista augusti, vilket är 267 helårsarbeten fler än i budget för perioden. För året prognostiseras avvikelsen till 175 helårsarbeten fler än budget.

I bemanningskostnaden per augusti ingår kostnad för inhyrd personal med 534 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,5 procent av den totala

bemanningskostnaden för perioden. Samtliga landstings och regioners gemensamma överenskommelse, satt tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, innebär en målsättning om att maximalt 2 procent av de totala bemanningskostnaderna ska gå till inhyrd personal. Kostnaden för inhyrd personal ökar i jämförelse med tidigare år och beror på svårigheter med rekrytering av personal, till hälso- och sjukvårdsverksamheten.

3 Helårsarbeten avser avtalad tid (närvaro och frånvaro) i förhållande till det individuella heltidsmåttet för aktuellt antal dagar under perioden.

(20)

2018 LS 2017-1383

Sjukfrånvaron har minskat något i jämförelse med samma period

föregående år. I relation till ordinarie arbetstid var sjukfrånvaroandelen 6,1 procent, i jämförelse med 6,2. Det är kvinnors sjukfrånvaro som minskat, från 6,9 procent till 6,8.

Sjukfrånvaroredovisning

Procent

Utfall 2018 jan‐aug

Utfall 2017 jan‐aug Sjukfrånvaroandel i relation till ordinarie arbetstid

Kvinnors sjukfrånvaroandel 6,8 6,9

Mäns sjukfrånvaroandel 3,7 3,6

Totala sjukfrånvaroandelen 6,1 6,2

Sjukfrånvaro 60 dagar eller mer i relation till total sjukfrånvarotid *

50 53

* Av all sjukfrånvaro utgjorde sjukfrånvaron med 60 dagar eller mer 50 procent.

Pensionskostnaden uppgår per augusti till 2 710 miljoner kronor.

Prognosen för året uppgår till 3 810 miljoner kronor och överstiger budget med 215 miljoner kronor. Utfallet baseras på pensionsprognosen från augusti 2018⁴. Prognosförändringen beror dels på att ett ökat antal personer ingår i pensionsberäkningen i jämförelse med den prognos som låg till grund för budgeten, dels på förändrade antaganden avseende utvecklingen av reallöner och inkomstbasbelopp.

Prognosen för köpt hälso- och sjukvård överstiger budget med 292 miljoner kronor och kan främst kopplas till den tillgänglighetssatsning som

landstinget genomför under 2018. Kostnaderna för köpt trafik förväntas bli lägre än budget, främst inom busstrafiken. Detta förklaras av lägre

indexkostnader för busstrafiken och lägre incitamentskostnader inom järnvägstrafiken. Färdtjänsttrafikens kostnader är också lägre till följd av färre resande. Läkemedelskostnaden ökar med 197 miljoner kronor i jämförelse med budget. Större poster avser förbrukningshjälpmedel, samt läkemedel inom cancerområdet.

Övriga större kostnader, som avviker i jämförelse med budget, avser köpt hälso- och sjukvård, material och varor, lokalkostnader, samt hyra av utrustning.

4 Pensionsprognos från KPA per sista augusti med beräknat utfall för helåret 2018 periodiserad i tolftedelar.

(21)

2018 LS 2017-1383

Inom posten övriga kostnader ingår konsultkostnader om 526 miljoner kronor, vilket överstiger budget med 24 miljoner kronor. Prognosen för året är att konsultkostnader minskar i jämförelse med föregående år, men ligger 93 miljoner kronor över budget. Konsultkostnader förväntas bli högre än budget inom samtliga verksamhetsområden, men främst inom

kollektivtrafiken. Prognosen för konsultkostnader motsvarar 0,9 procent av landstingets totala verksamhetskostnader. Landstingsstyrelsens förvaltnings konsultkostnader innehåller även upparbetade konsultkostnader för

programmet Framtidens vårdinformationsmiljö SLL.

Finansnetto

I resultatprognosen för året är finansnettot 1 026 miljoner kronor lägre än budget. Orsaken är främst lägre upplåningsbehov till följd av hög ingående likviditet från tidigare års resultat samt ett lägre investeringsutfall.

Refinansiering av OPS-avtalet för NKS påverkar också prognosen positivt med 169 miljoner kronor. AB Storstockholms Lokaltrafik har sålt fordringar till ett värde av 337 miljoner kronor som också ingår i prognosen.

5.1.3 Resultat per verksamhetsområde och nämnd/bolag Hälso- och sjukvårdsverksamheten prognostiserar ett sammanlagt resultat som är 301 miljoner kronor lägre än budget. Största negativa avvikelsen prognostiseras av Karolinska Universitetssjukhuset med 570 miljoner kronor. Även Södersjukhuset AB, Danderyds Sjukhus AB, Södertälje Sjukhus AB och TioHundra AB prognostiserar negativ budgetavvikelse.

Kollektivtrafiken prognostiserar sammantaget ett resultat som är 452 miljoner kronor högre än budget. I utfallet ingår realisationsvinster från försäljningar fordringar på 337 miljoner kronor. Waxholms Ångfartygs AB prognostiserar ett underskott i jämförelse med budget på 10 miljoner kronor.

Kulturnämnden samt tillväxt- och regionplanenämnden prognostiserar ingen avvikelse mot budget.

Landstingsstyrelsen totalt prognostiserar en avvikelse som överstiger budget på 1 561 miljoner kronor. Avvikelsen förklaras främst av ökade samlade skatteintäkter och lägre finansiella kostnader inom

landstingsstyrelsen, refinansiering OPS-avtalet i NKS bygg, samt

realisationsvinster från fastighetsförsäljningar inom Landstingsfastigheter Stockholm.

(22)

2018 LS 2017-1383

Övrig verksamhet redovisar sammantaget en resultatprognos som är 26 miljoner kronor bättre än budget, vilket främst förklaras av lägre finansiella kostnader i Landstingshuset i Stockholm AB.

(23)

2018 LS 2017-1383

Resultat per nämnd och bolag

Mkr Utfall

2018 jan‐aug

Period Avvikelse Budget jan‐aug

Utfall 2017 jan‐aug

Prognos helår aug

Bokslut 2017*

Hälso‐ och sjukvård

Hälso‐ och sjukvårdsnämnden 1 014,3 362,2 652,1 797,1 400,0 0,0 400,0 356,7 Kommunalförbundet sjukvård och omsorg ‐2,5 0,0 ‐2,5 ‐9,3 0,0 0,0 0,0 ‐2,5 Stockholms läns sjukvårdsområde 169,5 158,9 10,6 179,2 105,0 105,0 0,0 104,3 Karolinska Universitetssjukhuset ‐385,7 ‐192,7 ‐193,1 ‐64,2 ‐540,0 30,2 ‐570,2 ‐96,7

Södersjukhuset AB 28,6 63,6 ‐34,9 72,2 ‐39,6 9,4 ‐49,0 15,0

Danderyds Sjukhus AB 7,6 79,8 ‐72,2 47,2 ‐58,5 6,5 ‐65,0 ‐51,4

Södertälje Sjukhus AB 6,1 10,9 ‐4,8 ‐6,8 ‐11,7 3,3 ‐15,0 ‐31,0

TioHundra AB ‐3,3 4,8 ‐8,1 ‐3,4 ‐10,0 0,0 ‐10,0 ‐13,9

S:t Eriks Ögonsjukhus AB 39,2 31,9 7,3 45,6 42,0 33,0 9,0 60,3

Folktandvården Stockholms Län AB 82,1 74,5 7,6 92,3 125,0 125,0 0,0 124,7 Ambulanssjukvården i Storstockholm AB ‐6,9 ‐0,2 ‐6,7 ‐1,1 0,7 0,7 0,0 ‐7,8

Stockholm Care AB 1,0 1,7 ‐0,7 2,7 0,5 2,5 ‐2,0 1,7

MediCarrier AB 4,5 3,4 1,0 10,7 6,0 5,0 1,0 9,7

Patientnämnden 3,7 0,0 3,7 3,5 0,0 0,0 0,0 2,6

Hälso‐ och sjukvård totalt 958,3 598,9 359,5 1 165,6 19,5 320,6 ‐301,1 471,9

Kollektivtrafik Trafiknämnden:

Trafikförvaltningen 67,1 15,8 51,3 178,4 2,9 0,0 2,9 217,5

Färdtjänstverksamheten 59,0 18,0 41,0 47,1 40,0 0,0 40,0 33,7

Förvaltning för utbyggd tunnelbana 1,5 1,4 0,1 0,0 2,1 0,0 2,1 0,0

AB Storstockholms Lokaltrafik 1 167,4 218,9 948,5 793,9 666,7 250,0 416,7 215,2

Waxholms Ångfartygs AB 5,8 10,4 ‐4,7 10,3 ‐9,6 0,0 ‐9,6 16,7

Kollektivtrafik totalt 1 300,8 264,6 1 036,2 1 029,7 702,1 250,0 452,1 483,2

Kulturnämnden 11,0 1,5 9,5 17,8 0,0 0,0 0,0 ‐0,4

Tillväxt‐ och regionplanenämnden 7,3 0,0 7,3 4,1 0,0 0,0 0,0 0,5

Landstingsstyrelsen

Landstingsstyrelsens förvaltning 183,8 0,0 183,8 141,7 ‐12,0 0,0 ‐12,0 50,7

NKS Bygg 111,9 ‐2,3 114,3 20,7 222,0 0,0 222,0 38,8

Skadekontot 6,8 0,0 6,8 2,7 0,0 0,0 0,0 ‐1,2

Koncernfinansiering 737,0 ‐74,1 811,0 513,0 513,3 ‐622,1 1 135,4 831,8

Landstingsfastigheter Stockholm 566,0 277,5 288,4 469,9 550,0 334,9 215,1 366,8 Landstingsstyrelsen totalt 1 605,2 201,1 1 404,4 1 148,0 1 273,3 ‐287,2 1 560,5 1 286,9

Övriga

Locum AB 13,7 3,7 9,9 ‐2,5 9,0 7,0 2,0 12,6

Revisorskollegiet 5,8 3,7 2,1 5,4 0,0 0,0 0,0 0,1

Landstingshuset i Stockholm AB 94,7 ‐20,9 115,6 226,5 ‐7,5 ‐31,3 23,8 ‐120,5

AB SLL Internfinans 2,8 2,0 0,8 3,8 3,5 3,0 0,5 4,5

Övriga totalt 117,0 ‐11,5 128,5 233,3 5,0 ‐21,3 26,3 ‐103,3

Koncernjusteringar ‐95,6 ‐3,8 ‐91,8 ‐228,2 0,1 0,1 0,0 ‐4,9

S:a resultat samtliga resultatenheter 3 905,1 1 050,7 2 854,4 3 370,3 2 000,0 262,2 1 737,8 2 129,7

Omställningskostnader ‐470,4 ‐563,3 92,9 ‐656,2 ‐779,6 ‐845,0 65,4 ‐887,5 Resultat inklusive omställningskostnader 3 434,7 487,5 2 947,2 2 714,1 1 220,4 ‐582,8 1 803,3 1 242,2

*Avser resultat före bokslutsdispositioner och skatt justerat för ränteeffekt på pensionskostnader.