Tjänsteutlåtande
Kommunledningskontoret
2020-05-29
Caroline Jogeman Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Internet
Kontaktcenter 191 86 08-579 210 00 www.sollentuna.se
Aniaraplatsen 2 Sollentuna Dnr 2020/0202 KS-1
Diariekod: 103 Kommunstyrelsen
Tertialrapport 1 2020, Sollentuna kommun
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta följande:
Kommunstyrelsen godkänner tertialrapport 1 per april 2020, bilaga 1 i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2020-05-29.
Kultur- och fritidsnämnden beviljas 380 000 kronor till hyra av Eriksbergskolans idrottshall. Finansiering sker från KS oförutsedda medel.Sammanfattning
Årets resultat prognostiserar ett överskott om 40,2 miljoner kronor för april.
Resultatmålet för 2020 är 1,1 %. Prognosen för april motsvarar ett resultat på 1 % då prognosen är 1,2 miljoner kronor lägre än budget (41,4 mkr).
Nämnderna prognostiserar ett underskott mot budget på sammanlagt 28,5 miljoner kronor. Pensionskostnader och internränta redovisar negativa avvikelser gentemot budget. Kostnader för evakueringar prognostiseras till 14,5 miljoner kronor. Ett överskott på skatteintäkter (33 mkr) och finansnetto (10,0 mkr) motverkar övriga underskott.
Kultur- och fritidsnämnden hemställer om medel från KS oförutsedda på 380 000 kronor. Medlen avses att täcka extra kostnader för hyra av Eriksbergshallen.
Kommunledningskontorets beredning
Kommunledningskontoret sammanställer tertialrapporten med utgångspunkt från:
nämndernas rapportering,
kommunens totala prognos,
ekonomiskt utfall efter april,
utvecklingen inom de kommunövergripande kvalitetsfaktorerna,
måluppfyllelse,
uppdrag
internkontroll.
Nämnderna rapporterar sammantaget ett underskott på 28,5 miljoner kronor.
Underskottet beror främst på ökade volymer inom utbildningsnämnden samt underskott inom socialnämnden. Vård- och omsorgsnämnden och
kommunstyrelsen är nämnder som rapporterar överskott.
Godkänt dokument, 2020-05-29, Per Törnvall
Tjänsteutlåtande
2020-05-29
Dnr 2020/0202 KS-1 Sidan 2 av 2
Resultatenheten för kommunala förskolor och skolor rapporterar ett underskott om 3,1 miljoner kronor och resultatenheten för Rudbeckskolan redovisar ett underskott på 5,3 miljoner kronor.
Realisationsresultat ingår inte i resultatet som redovisas i driftsredovisningen, men kommer att redovisas i resultaträkningen i delårsrapporten och årsredovisningen Utfallet är till och med april 16 miljoner kronor.
Investeringar
Prognosen för investeringarnas nettoutgifter uppgår till 598,9 miljoner kronor gentemot budgetens 783,9 miljoner kronor vilket ger ett överskott på 185,0 miljoner kronor.
Verksamhetsstyrning
I verksamhetsstyrningen ingår kvalitetsstyrning, målstyrning, uppdrag och internkontroll.
Kommunens verksamheter har genomfört sina grunduppdrag under perioden, även om flera har haft måttlig eller stor påverkan av pandemin. Särskilt vård- och omsorgskontorets verksamheter har utsatts för stora påfrestningar, både för brukare och utförare, liksom utbildningskontoret med sjukfrånvaro bland medarbetarna.
Aktiviteter, inspektioner och möten har fått ställas in eller planeras om, vilket påverkat medborgarservice och handläggning.
I uppföljningen av nämndernas internkontroll rapporterar tre nämnder mindre avvikelser och en nämnd en större avvikelse. Dessa har eller kommer att omhändertas under året.
I denna rapport finns en sammanställning av kvalitets- och målstyrningen, uppdrag, internkontroll, viktiga förändringar och ny data och resultat.
I bilaga 2, nämndernas rapportering till kommunstyrelsen, presenteras verksamhetsstyrningen i sin helhet. I bilaga 3 finns en sammanställning av uppföljning av uppdragen.
Per april redovisas även cykelbokslut och miljöbokslut se bilaga 4 och 5.
Hemställan medel
Kultur- och fritidsnämnden hemställer om medel från KS oförutsedda på 380 000 kronor. Medlen avses att täcka extra kostnader för hyra av Eriksbergshallen.
Per Törnvall Inga-Lill Fritsch Jesper Jansson Hjerdt Kommundirektör
Bilagor
1. Tertialrapport 1 per april 2020
2. Nämndernas rapportering till kommunstyrelsen 3. Uppföljning uppdrag tertial 1 per april 2020 4. Rapport för cykelbokslut
5. Rapport för miljöbokslut
Godkänt dokument, 2020-05-29, Per Törnvall
