Sammanträdes- protokoll
Sammanträdesdatum 2013-05-22
Sidan 14 av 27
§120/2013 Dnr 2013/0279 KS-2 Diariekod: 104
Förstärkt månadsrapport per april 2013 för Sollentuna kommun
I ärendet föreligger tjänsleutlåtande 2013-05-21 från komniunledningskontoret.
Sammanfattning
Sollentuna kommuns prognos för 2013 exklusive realisationsvinster visar på ett positivt resultat på 1,6 miljoner kronor, vilket innebär alt kommunen uppfyller balanskravet i dagsläget. Årets budgeterade resultat på 31,2 miljoner kronor uppnås dock inte.
O m kommunens finansiella mål o m värdesäkring av eget kapital skall uppnås måste överskottet vara 31 miljoner kronor.
• I prognosen har b e d ö m n i n g e n gjorts att K S oförutsedda ospecificerade medel kommer att lämna etl överskott med 10,0 miljoner kronor.
• Skatteintäkterna förväntas b l i 20,3 miljoner kronor bättre än budget (enligt S K L : s senaste prognos 2013-04-24).
• N ä m n d e r n a sammantaget prognostiserar ett underskoll på 57,5 miljoner
• F ö r finansnetlot prognostiseras en negativ avvikelse (11,9 mkr). Främst beroende p å att räntekostnaden på pensionsskulden beräknas bli 12,5 miljoner kronor högre än budget. Orsaken till det är S K L : s beslul om förändrad räntesats för RIPS (kommunala regler f ö r pensionsskuldsberäkning).
• AI*1 A-försäkringar kan komma alt ta beslut om återbetalning av premier för a r b e t s m a r k n a d s f ö r s ä k r i n g a r inbetalade av kommunen under åren 2006 och 2005, detta kan innebära en återbetalning på 33 miljoner kronor.
Poslen ingår inte i redovisad prognos eftersom det inte finns något beslut ännu.
• Förvaltningschef samt controller för de n ä m n d e r som har stora underskott kommer att träffa kommunledningskonloret löpande i samband månadsrapporleringarna.
Överläggning i arbetsutskottet
O r d f ö r a n d e Douglas Lithborn ( M ) yrkar f ö l j a n d e :
• Kommunstyrelsen godkänner förstärkt månadsrapport per april 2013 i enlighet med kontorels tjänsteullålande 21 maj 2013.
kronor.
Sign. Ordf. Justerar© Exp. datum Sign.
Sammanträdes- protokoll
Sammanträdesdatum 2013-05-22
Sidan 15 av 27
Proposition
O r d f ö r a n d e f r å g a r o m arbetsutskottet bifaller yrkandet. Arbetsutskottet bifaller yrkandet.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen besluta följande:
• Kommunstyrelsen godkänner förstärkt månadsrapport per april 2013 i enlighet med kontorets tjänsteutlåtande 21 maj 2013.
Beslutsexpediering:
Akt
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
