Tjänsteutlåtande Kommunledningskontoret
2015-05-25
Inga-Lill Fritsch Sidan 1 av 2
Besök Postadress Telefon växel Fax reception Internet
Turebergshuset 191 86 08-579 210 00 08-35 02 90 www.sollentuna.se Turebergs torg Sollentuna
Dnr 2015/0258 KS-2 Diariekod: 103
Kommunstyrelsen
Förstärkt månadsrapport per april 2015 för Sollentuna kommun
Förslag till beslut
Kommunledningskontoret föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:
1. Fullmäktige godkänner förstärkt månadsrapport per april 2015 i enlighet med kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-05-25.
2. Fullmäktige ger ingen volymkompensation till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden för innevarande år. Uppdrag om analys av tilläggsbelopp och övriga kostnader ges i budget 2016 och ska redovisas till kommunledningskontoret senast 15 oktober 2015.
Sammanfattning
Sollentuna kommuns prognos för 2015 exklusive realisationsvinster, visar på ett positivt resultat på 17,1 miljoner kronor. Balanskravet uppnås men årets budgeterade resultat på 33,1 miljoner kronor uppnås ej.
• Skatteintäkterna förväntas bli 3,7 miljoner kronor sämre än budget (SKL:s prognos 2015-04-29). En försämring mot föregående prognos med 2,8 miljoner kronor.
• Finansnettot prognostiserar en positiv avvikelse med 2,1 miljoner kronor. Kommunens långfristiga placeringar bidrar positivt till finansnettot. Utdelningen från bolagen är 7 miljoner kronor lägre än budget.
• För pensionerna prognostiseras ett överskott med 16 miljoner kronor.
Överskottet beror på återbetalning av inbetalda premier till AFA- försäkringar för 2004.
• Nämnderna sammantaget prognostiserar ett underskott på 26,4 miljoner kronor, en försämring med 5 miljoner kronor jämfört med
månadsrapport mars. Av underskottet avser preliminärt 14,7 miljoner kronor volymer för barn- och ungdomsnämnden och utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.
• Underskott utöver volymer prognostiseras för utbildnings- och
arbetsmarknadsnämnden, vård- och omsorgsnämnden, socialnämnden samt kommunala förskolor och skolor.
• Inom målstyrning finns några mindre avvikelser från plan. Nya former för uppdragsuppföljning är under implementering.
Godkänt dokument, 2015-05-26, Katarina Kämpe
Tjänsteutlåtande
2015-05-25
Dnr 2015/0258 KS-2 Sidan 2 av 2
Utförlig redovisning finns i bilaga 1, Månadsrapport april 2015, bilaga 2, Nämndernas rapportering till kommunstyrelsen samt bilaga 3,
Sammanställning status uppdrag.
Kommunledningskontorets beredning
Kommunledningskontoret sammanställer den förstärkta månadsrapporten med utgångspunkt från nämndernas rapportering, kommunens totala prognos, ekonomiskt utfall efter april samt måluppfyllelse, till
kommunstyrelsen. Rapporten ingår i ordinarie uppföljning där ekonomi, målstyrning och uppdrag ska redovisas.
Eventuell volymkompensation till utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden (UAN) i samband med förstärkt månadsrapport april föreslås ej. I budget 2016 ges UAN i uppdrag att se över kostnaderna för tilläggsbelopp och övriga kostnader och återrapportera till kommunledningskontoret senast 15 oktober.
Åtgärder vid avvikelse
Nämnderna ska löpande rapportera om utfall och bedömning av ekonomi samt hur arbetet går med handlingsplaner och uppdrag. Om nämnden befarar avvikelser ska nämnden själv prioritera och omfördela för att både ekonomin ska vara i balans och målstyrning och uppdrag ska kunna genomföras i tid. Vid avvikelser ska nämnden rapportera till
kommunstyrelsen.
Katarina Kämpe Inga-Lill Fritsch Kristina Brismark Kommundirektör
Bilaga 1 Månadsrapport april 2015
Bilaga 2 Nämndernas rapportering till kommunstyrelsen
Bilaga 3 Sammanställning status uppdrag (bilagan kompletteras till KS)
Godkänt dokument, 2015-05-26, Katarina Kämpe
