Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2015-03-09
Sidan 1 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
§ 35/2015 Dnr 2015/0108 KS-1
Diariekod: 024
Årsrapport finansförvaltning 2014 och likvidplanering 2015
I ärendet föreligger tjänsteutlåtande 2015-02-26 från kommunledningskontoret.
Sammanfattning
Sollentuna kommuns finansnetto är summan av finansiella intäkter och kostnader i resultaträkningen och avser framför allt tre delar: utdelningar från bolagen, medelsförvaltningen samt ränta på avsättningen till pensioner.
Finansnettot 2014 uppgår till 67,7 miljoner kronor mot budgeterade 62,3 miljoner kronor, vilket redovisas i bilaga 1, ”Årsrapport avseende
kommunens finansnetto och medelsförvaltning 2014”.
Likviditetsprognoser baserade på budget 2015 samt senast prognosen för kommunens exploateringsverksamhet visar att likviditet på 400 miljoner kronor behövs för att täcka kommunens likviditetsbehov under 2015.
Likviditetsprognoser för 2015-2017 redovisas i bilagorna 2-4.
För att täcka likviditetsunderskottet 2015 föreslås att avyttring av
kapitalförvaltningen används i första hand. Eftersom kapitalförvaltningen bedöms ge något högra avkastning än kommuners bankkonto föreslås att avyttring sker succesivt under 2015.
Överläggning i arbetsutskottet
Ordförande Douglas Lithborn (M) yrkar följande:
1. Fullmäktige godkänner årsrapport avseende finansnetto och medelsförvaltning 2014, enligt bilaga 1 till
kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-02-26.
2. Investeringar enligt budget 2015 och exploateringsutgifter ska i första hand finansieras genom avyttring av kapitalförvaltningen 3. Bemyndiga kommundirektören att avyttra kapitalförvaltning
Proposition
Ordföranden frågar om arbetsutskottet bifaller yrkandet. Arbetsutskottet bifaller yrkandet.
Arbetsutskottets förslag
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå fullmäktige besluta följande:
Sammanträdes- protokoll
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Sammanträdesdatum 2015-03-09
Sidan 2 av 2
... ... ... ... ...
Sign. Ordf. Justerare Exp. datum Sign.
1. Fullmäktige godkänner årsrapport avseende finansnetto och medelsförvaltning 2014, enligt bilaga 1 till
kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2015-02-26.
2. Investeringar enligt budget 2015 och exploateringsutgifter ska i första hand finansieras genom avyttring av kapitalförvaltningen 3. Bemyndiga kommundirektören att avyttra kapitalförvaltning
Beslutsexpediering:
Akt
